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2025收官！整体收益43.30%，这点收益在一大众轻松翻倍的大神面前实在拿不出手，仅作自我记录。
今年依然是固守医药消费基本盘，最大的突破和收获是介入困境反转逻辑的ST，踩到最大的坑是同样也是ST摘帽线的广汇物流。
明年依然以创新药和ST作为进攻排头兵，其余依靠消费红利和可转债套利等用来对冲防守。
过去6年收益统计如下（仅期末除以起初+期间投入），未考虑时间加权和资金加权：
今年依然是固守医药消费基本盘，最大的突破和收获是介入困境反转逻辑的ST，踩到最大的坑是同样也是ST摘帽线的广汇物流。
明年依然以创新药和ST作为进攻排头兵，其余依靠消费红利和可转债套利等用来对冲防守。
过去6年收益统计如下（仅期末除以起初+期间投入），未考虑时间加权和资金加权：
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本周收益率0.49%，本年收益率1.29%，本周仓位稍有变动至85.3%。
本周仓位表现总体呈现创新药涨、ST跌的格局，其中持仓创新药基本都已披露年报，业绩更加印证了此前判断，目前持仓以恒瑞、百济、科伦龙头创新药和泰格CXO为基石，以迈威和益方为弹性博弈，希望创新药在这里是重拾上涨走势，判断大部分个股会突破去年的高点甚至创出历史新高。ST则跟随小盘开始杀跌，特别是临近年报季，部分高危品种开始埋人模式，需要谨慎开仓。
本周还加仓了部分广汇物流用于美伊战局的对冲配置，一方面是去年博弈摘帽线的失败艰难回本，一方面是看到企业转型物流营收和订单已大幅增长，企业完全有望迎来双击。同时，新疆板块的煤化工ST也在观察和计划加仓中。
本周仓位表现总体呈现创新药涨、ST跌的格局，其中持仓创新药基本都已披露年报，业绩更加印证了此前判断，目前持仓以恒瑞、百济、科伦龙头创新药和泰格CXO为基石，以迈威和益方为弹性博弈，希望创新药在这里是重拾上涨走势，判断大部分个股会突破去年的高点甚至创出历史新高。ST则跟随小盘开始杀跌，特别是临近年报季，部分高危品种开始埋人模式，需要谨慎开仓。
本周还加仓了部分广汇物流用于美伊战局的对冲配置，一方面是去年博弈摘帽线的失败艰难回本，一方面是看到企业转型物流营收和订单已大幅增长，企业完全有望迎来双击。同时，新疆板块的煤化工ST也在观察和计划加仓中。
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赞同来自: kolanta
本周收益率1.85%，本年收益率0.79%，本周仓位不变还是85.1%。
本周最值得提的就是没想到张雪峰事件导致医药板块整体在周五爆发，继上周提到创新药已经有个股走出来后，终于迎来全面的、久违的大涨，下周观察其持续性如何，是否印证1季度持续加仓以及中期调整接近结束的判断。
ST本周美谷也终于迎来涨停，阿里法拍显示原二股东京汉股权要被拍走，看看是牛散还是有机构来接手。本周ST摘帽线也终于有放行，看看ST传智、ST天择是否有机会表现。ST东时、ST中基、ST惠伦作了部分T。
美伊战局预计短期难以结束，本周仓位没有多大变化，目前创新药、ST、消费/红利仍然是4成、1.9成和1.7成的配置。
本周最值得提的就是没想到张雪峰事件导致医药板块整体在周五爆发，继上周提到创新药已经有个股走出来后，终于迎来全面的、久违的大涨，下周观察其持续性如何，是否印证1季度持续加仓以及中期调整接近结束的判断。
ST本周美谷也终于迎来涨停，阿里法拍显示原二股东京汉股权要被拍走，看看是牛散还是有机构来接手。本周ST摘帽线也终于有放行，看看ST传智、ST天择是否有机会表现。ST东时、ST中基、ST惠伦作了部分T。
美伊战局预计短期难以结束，本周仓位没有多大变化，目前创新药、ST、消费/红利仍然是4成、1.9成和1.7成的配置。
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大盘降至4000点以下，个人持仓持续回撤。
本周收益率-0.82%，本年收益率-1.04%，目前仓位85.1%。
中东战事演变成持久战，大盘高位震荡后进入下跌趋势。本周我的持仓中艾德生物、科伦药业、广汇物流、陕西煤业表现较为强势，白云山作了清仓处理。该部分约20%仓位有效抵御了整体回撤。其余创新药仍在不断探底，不过好在创新药已经逐步有个股开始走出新高，比如荣昌生物、去年介入过的亚虹药业等，仍然保持创新药中期接近调整完毕的判断。
ST本周开始逐步回补ST东时、ST中基，逻辑依然是围绕着泛国资重整进行，ST东时好在周五盘后发布立案的处罚告知，重整障碍就此扫清；ST中基看好新疆新业能化的重整煤化工产业，在战事演变下可能会遇到青睐。ST本周还新开仓了ST惠伦，正好有大额股权拍卖被招平资管和泰晶科技拿下，有望进行产业重组。
下周预计大盘还要下探后才能有探底回升，计划进一步加大仓位应对。
本周收益率-0.82%，本年收益率-1.04%，目前仓位85.1%。
中东战事演变成持久战，大盘高位震荡后进入下跌趋势。本周我的持仓中艾德生物、科伦药业、广汇物流、陕西煤业表现较为强势，白云山作了清仓处理。该部分约20%仓位有效抵御了整体回撤。其余创新药仍在不断探底，不过好在创新药已经逐步有个股开始走出新高，比如荣昌生物、去年介入过的亚虹药业等，仍然保持创新药中期接近调整完毕的判断。
ST本周开始逐步回补ST东时、ST中基，逻辑依然是围绕着泛国资重整进行，ST东时好在周五盘后发布立案的处罚告知，重整障碍就此扫清；ST中基看好新疆新业能化的重整煤化工产业，在战事演变下可能会遇到青睐。ST本周还新开仓了ST惠伦，正好有大额股权拍卖被招平资管和泰晶科技拿下，有望进行产业重组。
下周预计大盘还要下探后才能有探底回升，计划进一步加大仓位应对。
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本周收益率-0.24%，本年收益率降至水下-0.23%，目前仓位82.2%。
本周大盘继续高位震荡，受美伊战局影响，风险资金在前期GJD部分出清后也跟随躲避，市场热度明显有所下降。
持仓看创新药仍在寻底，ST开始出现大牛，重整线开始有金鸿等标的开始抢跑，可惜没来得及上仓位。本周年报相继出炉，艾德生物快报披露去年四季度业绩不错，有望估值回归。可转债这周也明显降温，之前的发债套利逻辑在流动性减弱的情况下会大打折扣。
倒是受制于美伊战局和石油运输限制，本周煤炭能源相关和煤化工相关有所表现，可能会演绎成长逻辑。
目前持仓仍处于比较舒服的地步，待后续年报披露后，逐步做些调整吧。
本周大盘继续高位震荡，受美伊战局影响，风险资金在前期GJD部分出清后也跟随躲避，市场热度明显有所下降。
持仓看创新药仍在寻底，ST开始出现大牛，重整线开始有金鸿等标的开始抢跑，可惜没来得及上仓位。本周年报相继出炉，艾德生物快报披露去年四季度业绩不错，有望估值回归。可转债这周也明显降温，之前的发债套利逻辑在流动性减弱的情况下会大打折扣。
倒是受制于美伊战局和石油运输限制，本周煤炭能源相关和煤化工相关有所表现，可能会演绎成长逻辑。
目前持仓仍处于比较舒服的地步，待后续年报披露后，逐步做些调整吧。
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本周剧烈动荡，前三天吐血严重。
本周收益率-1.53%，3月收益-1.47%，本年收益率0.02%，仓位82.2%。
本周创新药继续维持春节后颓势，特别是迈威、百济大幅阴线杀跌，恒瑞继续阴跌，原来预计的中期调整和过年期间海外表现过于乐观，特别是百济2025年报都没能引起行情演绎。不过此过程中，依然在加大创新药的仓位比重，主要加大了恒瑞医药的配置。本周ST开始有些观察仓计划下周要动手，今年预计重整水位相对较高，退市杀预计不会过于猛烈。
其他就是截至本周，今年收益完全回到了原点，那就重新开始吧。
本周收益率-1.53%，3月收益-1.47%，本年收益率0.02%，仓位82.2%。
本周创新药继续维持春节后颓势，特别是迈威、百济大幅阴线杀跌，恒瑞继续阴跌，原来预计的中期调整和过年期间海外表现过于乐观，特别是百济2025年报都没能引起行情演绎。不过此过程中，依然在加大创新药的仓位比重，主要加大了恒瑞医药的配置。本周ST开始有些观察仓计划下周要动手，今年预计重整水位相对较高，退市杀预计不会过于猛烈。
其他就是截至本周，今年收益完全回到了原点，那就重新开始吧。
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春节前行情收官，好的坏的都翻篇了。
本周收益率0.38%，2月收益0.20%，本年收益率2.23%，仓位80.7%。
本周ST表现最为精彩，可惜持仓ST没能走出独立行情，特别是和去年亚太同时成妖的东易、中迪走出一波连扳，亚太却毫无动静。这次继续以高仓位度过春节，盘面看创新药有筑底抬升趋势，看春节期间是不是海外是不是会再次演绎DS时刻。
预祝大家新春佳节愉快，马年大发！
本周收益率0.38%，2月收益0.20%，本年收益率2.23%，仓位80.7%。
本周ST表现最为精彩，可惜持仓ST没能走出独立行情，特别是和去年亚太同时成妖的东易、中迪走出一波连扳，亚太却毫无动静。这次继续以高仓位度过春节，盘面看创新药有筑底抬升趋势，看春节期间是不是海外是不是会再次演绎DS时刻。
预祝大家新春佳节愉快，马年大发！
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本周和本月收益率-0.29%，本年收益率继续回撤至1.85%，仓位79.9%。
本周行情走势分裂，大有科技、有色行情退潮，俗称老登资产重新收到资金青睐的感觉。本人持仓这周基本没啥波澜，创新药虽然板块不断有利好出现，无奈还在中期筑底；ST两个2025年重整股也在等待年报发布和资产注入动作，ST三个保壳摘帽除了荣控有所高位表现外，其余两个继续等待；消费/红利持仓偏老龄化消费随着老登资产有所企稳，但整体依然没什么起色。反倒是近期随着可转债行情火爆，现存转债不断强赎，新债供应和配售抢权成为一个热门炒作游戏，买入股权配售直接引导到前排交易所受理、甚至公司发布可转债融资计划就开始炒作，这里的配债稍有不慎，就是亏钱手艺。
另外本周踩坑的是荃银高科套利失败后的立案，再次遭遇暴击，好在仓位很少，损失有限。
一季度现有仓位调整基本布局完毕，剩下大概还有1成仓可能还会加仓创新药。其他要等年报前后情况根据ST再动态调整了。
本周行情走势分裂，大有科技、有色行情退潮，俗称老登资产重新收到资金青睐的感觉。本人持仓这周基本没啥波澜，创新药虽然板块不断有利好出现，无奈还在中期筑底；ST两个2025年重整股也在等待年报发布和资产注入动作，ST三个保壳摘帽除了荣控有所高位表现外，其余两个继续等待；消费/红利持仓偏老龄化消费随着老登资产有所企稳，但整体依然没什么起色。反倒是近期随着可转债行情火爆，现存转债不断强赎，新债供应和配售抢权成为一个热门炒作游戏，买入股权配售直接引导到前排交易所受理、甚至公司发布可转债融资计划就开始炒作，这里的配债稍有不慎，就是亏钱手艺。
另外本周踩坑的是荃银高科套利失败后的立案，再次遭遇暴击，好在仓位很少，损失有限。
一季度现有仓位调整基本布局完毕，剩下大概还有1成仓可能还会加仓创新药。其他要等年报前后情况根据ST再动态调整了。
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最新仓位如下：
本周收益率-3.19%，1月及本年收益率回撤至2.14%，仓位继续提升至79.4%。
本周大盘继续上演半导体+有色行情，周五有所回落，老登们则在周四雄起了一把。最近市场风格完全不在我的持仓范围，特别是创新药持续调整，继续补仓一部分恒瑞医药。
今晚天雷滚滚，好在我选的保壳ST都基本上岸，漫长的全社会债务出清阶段，不少公司都会陆续披星戴帽，需要在4月前后瞪大眼睛筛选，届时才会加大ST仓位恢复至3成。
本周收益率-3.19%，1月及本年收益率回撤至2.14%，仓位继续提升至79.4%。
本周大盘继续上演半导体+有色行情，周五有所回落，老登们则在周四雄起了一把。最近市场风格完全不在我的持仓范围，特别是创新药持续调整，继续补仓一部分恒瑞医药。
今晚天雷滚滚，好在我选的保壳ST都基本上岸，漫长的全社会债务出清阶段，不少公司都会陆续披星戴帽，需要在4月前后瞪大眼睛筛选，届时才会加大ST仓位恢复至3成。
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本周收益0.34%，本月及本年收益6.31%，目前仓位70.7%，作了部分降仓。
本周创新药表现为前高后低，其中重仓持有管线很有特点以及预期差很大的迈威生物，和绝对的一哥百济神州。中仓持有有着科伦博泰的替代品科伦药业，其余极少仓位持有恒瑞医药、泰格医药和益方生物。
本周ST业绩保壳线表现优异，天择、荣控周五均收获涨停，传智也开始有所表现。今晚出炉的天择业绩快报更是亮眼，预计下周业绩保壳线会保持精彩。本周重整线对于亚太在填权完成冲高后予以回收，美谷没太大表现，重整线目前回到两个平铺仓位，开始等待年报前后的市场机会。
随着ST降仓，消费/红利被动成为第二大板块，下周视盘面是否跟进中药，目前看来白云山有积极投入和布局。
本周创新药表现为前高后低，其中重仓持有管线很有特点以及预期差很大的迈威生物，和绝对的一哥百济神州。中仓持有有着科伦博泰的替代品科伦药业，其余极少仓位持有恒瑞医药、泰格医药和益方生物。
本周ST业绩保壳线表现优异，天择、荣控周五均收获涨停，传智也开始有所表现。今晚出炉的天择业绩快报更是亮眼，预计下周业绩保壳线会保持精彩。本周重整线对于亚太在填权完成冲高后予以回收，美谷没太大表现，重整线目前回到两个平铺仓位，开始等待年报前后的市场机会。
随着ST降仓，消费/红利被动成为第二大板块，下周视盘面是否跟进中药，目前看来白云山有积极投入和布局。
京公网安备 11010802031449号