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公司管理层极其重视债务兑付。目前公司一年内到期的债务主要由如下方面构成：（1）公司于2020年发行的可转换公司债券将于明年5月到期；（2）心脑血管事业部柏盛国际在被蓝帆医疗收购前的新交所私有化过程中产生的外币借款过往每3年进行一次续期，目前处在下次续期前一年；（3）蓝帆柏盛A轮融资潜在回购义务在合并层面确认为金融负债。
上述分别有望通过：（1）下修转股价和提振股价促进转股或部分转股；（2）继续进行贷款续期或置换；（3）与相关投资者沟通达成妥善方案等方式实现短期债务的明显降低。随着公司心脑血管事业部主体蓝帆柏盛经营情况显著向好、迈入盈利周期，为相关负债的妥善处理创造了有利条件。
除了积极应对现有负债，化解存量短期债务外，公司也多策并举，从资产端进行盘活和储备：截至2025年9月30日，公司货币资金及交易性金融资产合计约21.99亿元；2025年1-9月公司合计实现经营活动现金流量净额2.27亿元，较去年同期由负转正并实现显著流入，预计未来随着经营情况的继续改善，有望继续贡献正向的现金流。同时，公司尚有较大额度的银行授信额度尚未使用，公司可用资产充裕，具有较大的融资空间。此外，公司旗下控股、参股公司融资能力突出，具有较强的股权变现和吸纳融资的能力——2024年6月公司公告子公司增资扩股引入外国产业投资者，就是公司资产负债表挖潜的有力体现；子公司蓝帆柏盛的股权也有明确的市场价值，请您继续关注公司后续信息披露，谢谢。
上述分别有望通过：（1）下修转股价和提振股价促进转股或部分转股；（2）继续进行贷款续期或置换；（3）与相关投资者沟通达成妥善方案等方式实现短期债务的明显降低。随着公司心脑血管事业部主体蓝帆柏盛经营情况显著向好、迈入盈利周期，为相关负债的妥善处理创造了有利条件。
除了积极应对现有负债，化解存量短期债务外，公司也多策并举，从资产端进行盘活和储备：截至2025年9月30日，公司货币资金及交易性金融资产合计约21.99亿元；2025年1-9月公司合计实现经营活动现金流量净额2.27亿元，较去年同期由负转正并实现显著流入，预计未来随着经营情况的继续改善，有望继续贡献正向的现金流。同时，公司尚有较大额度的银行授信额度尚未使用，公司可用资产充裕，具有较大的融资空间。此外，公司旗下控股、参股公司融资能力突出，具有较强的股权变现和吸纳融资的能力——2024年6月公司公告子公司增资扩股引入外国产业投资者，就是公司资产负债表挖潜的有力体现；子公司蓝帆柏盛的股权也有明确的市场价值，请您继续关注公司后续信息披露，谢谢。
京公网安备 11010802031449号