自己账户资金曲线分析记录20251005

该账户有2段大的资金回撤。上图中的1 和2
阶段1：这段叠加中证1000指数走势，可以看出，这段回撤和中证1000的下跌同步。主要原因是账户没有在逆趋势条件下相应的止损能力。
针对这个情况目前的改进措施：
1：账户加入趋势策略，逆趋势不开仓，具体用什么趋势策略，大家随意，自己舒服就行。
2：把交易品种从股权期货改为股权期权，更好的利用期权的特性，提高策略的夏普。中心思想就是，在收益不变的情况下，降低回撤。

阶段2：这段大的回撤我是很不满意，按之前阶段1定的规则，本不会出现这么大的回撤。
主要原因： 进行了期权双卖。 为了赚钱权力金，进行了卖沽。主观的认为不会大跌，实际情况，那天因为关税站，当天指数几乎跌停。
改进措施：
1：不进行单边无保护的卖沽。真是压路机上捡硬币，找死。
2：赚权力金，只做备兑策略。安全

总结：1：账户要有极端行情的生存能力，如：长时间断电，股指因外部因素跌停，且连续跌停。
15年股灾的时候就发生过连续跌停，短短3天跌了30%。

2：账户具有趋势顺应的能力，不能长久逆趋交易，因为我们不知道天要黑多久。