9月18日申购159941的数据有问题，有哪位老师知道是什么原因呢？

9月18日申购159941，当天现金替代扣款188.2万，T+3日现金差额收款2.67万，T+4日收到返款14.3万，三项数据折算净值为（188.2-2.67-14.3）/130=1.3176元，当天按中间汇率公布的净值为1.3065元，申购净值较公布的净值高出了0.85%，但同期实时汇率与中间汇率基本相等，也就是申购多承担了差不多0.8%的不明成本，导致本次套利大幅亏损；请问是什么原因导致的呢？会不会是由于ETF分红导致？但查了近期的回款，也没有收到任何分红款啊