量化是投资的终极答案吗

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前一阵《什么样的人能够做好投资？》和《真有人在股市悟道嘛？》这两帖热度很高。这类话题堪称集思录的“月经贴”了，本质上还是反映了大家对投资逻辑的普遍迷茫，希望在此寻求解惑。

就我目前的观察，量化投资可能最接近问题的答案。原因很直接：

规避情绪干扰：量化系统没有主观情感，能杜绝恐惧、贪婪对交易的侵蚀；
依赖历史概率：策略基于历史数据验证，通过统计学规律捕捉市场信号。
不过理论归理论，实践才是关键——

集思录上有长期通过量化实现稳定盈利的坛友吗？比如用Python/QMT写策略的、甚至小资金实盘跑通的？欢迎分享你们的经验！

发表时间 2025-08-11 15:53 来自北京

12 个回复

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开垦的毛玠

很难谈终极。
虽然量化可能是现阶段最好的投资方法之一。
但什么是量化，并没有一个精确的定义。如果把动量，把热度，把概念，把比如资金面，甚至是随时数，贪婪因子（及时止盈）都加入，那么量化和人工选择投资标的之间的界限会逐渐模糊。
借助量化工具选股以后作为人工操作的参考，算不算量化？
借助人工操作选择出被选池和评价函数，然后软件回测，算不算量化？
如果大家理解的量化不同的话，量化这个词也就很难对应具体的概念差别。维特根斯坦说，语言是哲学的逻辑形式，差不多就是这个意思。

2025-08-12 07:35 来自上海引用

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豆腐与白菜

@pd34

封基老师也算动量吧

动量和量化有什么区别能教教我吗？

2025-08-11 17:35 来自移动引用

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bigbear2046 - 无非想要明白些道理，遇见些有趣的人或事

赞同来自: tsyj

量化是概率上的最佳投资选择，但概率只是市场使用的视角之一

2025-08-11 17:35修改来自上海引用

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豆腐与白菜

@maped

量化之父西蒙斯年化39%，但严格控制规模，仅相当于单利。而巴菲特的伯克希尔一直在以年化百分之十几在滚雪球。国情不同，自然不能一概而论。

此言差矣，控规模的只是对外的产品，内部资金一直在满仓运行。
另外，即使单利39%，他每年把盈利部分拿出来投给巴菲特，你再看看复利是不是还是远超巴菲特呢？

2025-08-11 17:34 来自移动引用

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量化之父西蒙斯年化39%，但严格控制规模，仅相当于单利。而巴菲特的伯克希尔一直在以年化百分之十几在滚雪球。国情不同，自然不能一概而论。

2025-08-11 17:16 来自广东引用

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@richonion

量化的概念非常宽泛，网格就是量化的策略之一，是不是一下就不再高大上了。

这就和a+b和高斯函数都是数学一样这么讲没啥意思

2025-08-11 16:53 来自北京引用

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量化的概念非常宽泛，网格就是量化的策略之一，是不是一下就不再高大上了。

2025-08-11 16:48 来自移动引用

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赞同来自: happysam2018 、J327965004 、趋势交易者

其实都差不多，一样是七亏二平一赚，看看量化基金就知道了

2025-08-11 16:45 来自重庆引用

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价值，趋势，套利，动量，固收，定投，网格，这些都是投资的答案吧，还有很多其他姿势……没有终极

2025-08-11 16:43 来自天津引用

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封基老师也算动量吧

2025-08-11 16:41 来自天津引用

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@趋势交易者

也就有点鸟用，没啥大用，决定你能否盈利的决定因素始终是你本身！！！

你实验过量化策略吗？

2025-08-11 16:30 来自北京引用

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趋势交易者

也就有点鸟用，没啥大用，决定你能否盈利的决定因素始终是你本身！！！

2025-08-11 16:49修改来自上海引用

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