关于520900红利ETF港股的估值问题

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520900

截止6月26日下午4收盘，集思录估值0.9603，溢价0.91%，choice IOPV 0.9676，溢价0.04%,WIND 同choice，同花顺同choice；但看该基金所跟踪的指数涨跌幅，觉得集思录的估值和指数涨跌一致。
溢价差距非常大，很迷惑，望大佬不吝指点。
谢谢！

发表时间 2025-06-26 16:06 最后修改时间 2025-06-26 16:08 来自江苏

8 个回复

我怕黑天鹅 - 喜欢投资的屌丝

@cityrusher

choice估值是对的，他们是通过什么途径估值呢？不通过指数就只能通过申赎清单？

就是清单，招募说明书有这方面的说明。

2025-06-27 09:15 来自湖北引用

choice估值是对的，他们是通过什么途径估值呢？不通过指数就只能通过申赎清单？

2025-06-27 08:55 来自上海引用

@rock9924

成分股分红了，中国神华

懂了，感谢！

2025-06-26 21:07 来自江苏引用

成分股分红了，中国神华

2025-06-26 20:52 来自浙江引用

未查到分红，平常跟踪误差较小，今天跟踪误差-0.59%，原因是什么呀？

2025-06-26 20:18 来自江苏引用

今天指数分红了，jsl是按指数估值的，所以有误差。

查到了520990近期分红公告，未查到520900近期分红公告。

2025-06-26 20:07修改来自江苏引用

我怕黑天鹅 - 喜欢投资的屌丝

包括520990.520660都是跟同一个指数，今天都有这个问题。

2025-06-26 19:07 来自湖北引用

我怕黑天鹅 - 喜欢投资的屌丝

今天指数分红了，jsl是按指数估值的，所以有误差。

2025-06-26 19:02 来自湖北引用

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