大跌之后回顾投资组合

本次黑色星期一，使我不禁回忆到2015.6月，2016年1月来，同样的是千股跌停，同样的是央妈救市，不同的是本次是因为一个疯子导致的。

今天本年度A股组合整体下跌9%，可转债组合下跌2%，充分反映出可转债的保底作用来。美元B股组合下跌5%，港币B股组合下跌7%。相比来讲都比A股反应更加钝化。

目前人民币资产（含港股通）浮亏2%，美元B股浮亏5%，港币B股浮亏2%。相比较还在可承受的范围内。只是今年以来的盈利一天基本都给吃掉了。

跌幅超过8%的包括：港股的腾讯、银河、华泰，A股的比亚迪、宏华数科、美的集团，B股的长安B。

黄金LOF、中信保诚商品LOF本想套利来着，但是基本上微亏，幸亏跑的快。

几只REIT在千股跌停的情况下仅下跌了1%左右，充分体现歘REITS的稳定性。

今天看到千股跌停，不由得心痒痒加仓了点宏图转债，新进了芳源转债。

融资加仓了红利ETF、格力电器、南京银行、恒生股息、酒ETF、红利ETF，维持担保比达到了271.73%，离警戒线150%还有44%的下跌空间，已经转入几笔可转债增加担保，预计安全问题不大。其实就是可转债的担保比例太低，如果高一些的话应该没问题。

计划如果后面再跌，就装死了，反正有回的那一天。市场形式不好，可能还能促进几个1年内的临期转债下调转股价，靠耍赖也能获得收益。

未来调整方向：增加转债、REIT在自有资产组合中的比例至50%，收益目标值10%左右。