请教一个关于基金累计净值的问题。

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基金累计净值

发现一个神奇的问题，在没分红，没拆分的情况下，基金的净值变化和累计净值变化，差异很大，这个是什么原因？
比如：161726

单位净值累计净值
2025/2/19 0.3784 0.9487
2024/2/19 0.4108 0.9693
收益率 -7.89% -2.13%

发表时间 2025-02-20 16:50 来自广东

4 个回复

@木木哉

累计净值的口径是基金发行时的1份额
经过多次的份额折算，那时1份额已经相当于现在的1.5697份额
体现在净值变化量上面，就是累计净值是单位净值的1.5697倍

这样变化率应该是一样的吧？

2025-02-22 11:13 来自广东引用

赞同来自: 起个名

累计净值的口径是基金发行时的1份额
经过多次的份额折算，那时1份额已经相当于现在的1.5697份额
体现在净值变化量上面，就是累计净值是单位净值的1.5697倍

2025-02-20 22:29 来自陕西引用

@luojd

历史上有过分红

最近一年没有分红啊？历史分红怎么会影响最近一年的净值变化率？

2025-02-20 22:16 来自广东引用

赞同来自: 酱油面

历史上有过分红

2025-02-20 20:05 来自北京引用

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