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目前持有标的按大到小福能股份、金地集团、时代电气。金地逐步加仓到30%，只能说加仓步伐快了些。最近万科事件金地的跌幅和万科一样，不懂是不是这样的公司结构存在治理问题。目前金地还有5亿多的债，其余都是银行贷款，且利率在下调，管理层还是诚信的，不违约，这在行业危机下能保持如此很值得赞赏。还是认为美国降息扩表，中国保证gdp年增长下，房地产不会是弃儿，地产链很长，就业面很广，不是人人985211奔赴新质生产力。金地能在行业低估保持信用，市场利用给予奖励。
观察标的：石油、奥瑞金、志邦家居。
观察标的：石油、奥瑞金、志邦家居。
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华润饮料的仓位已为0，第一眼看对眼就是跟农夫对比，市值差距巨大，觉得华润肯定被低估。充分竞争下国企与民企的差距，还是有很大区别，等华润财报出来，如果水的基本盘稳住，饮料稳中有增，考虑继续持有，还是觉得跟农夫的差距不至于这么大。
福能继续重仓拿着，不会做t，怕t飞，持有舒适度只能及格，转债发行后，多了一些灵活性，考虑市值300亿时减仓部分。
小仓位持有地产股金地，理由：1、公司还债压力小，2、地产底部磨了一段时间了，要想每年保持4-5%的gdp，光新质生产力出力不够，需要地产来加把劲，就不能有新质房子？人民对美好生活的向往是一直在的，好房子：舒适、安全、绿色、温馨。3、降息预期还在。
福能继续重仓拿着，不会做t，怕t飞，持有舒适度只能及格，转债发行后，多了一些灵活性，考虑市值300亿时减仓部分。
小仓位持有地产股金地，理由：1、公司还债压力小，2、地产底部磨了一段时间了，要想每年保持4-5%的gdp，光新质生产力出力不够，需要地产来加把劲，就不能有新质房子？人民对美好生活的向往是一直在的，好房子：舒适、安全、绿色、温馨。3、降息预期还在。
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赞同来自: Phecda
目前依旧持有福能股份，公司稳中求进。网上找了走进福能股份的视频，跟投资人的聊天中，管理层给人的第一印象是靠谱。董事长说到愿景是做综合能源的世界企业，考虑走出国门去拓市场。这次的中报交流得问下这方面的进展计划。
持有华润饮料，纯粹是觉得与农夫山泉的市值差距这么大，水这块业务的老二，奶茶咖啡冲击性饮料市场业务很难。但水这块业务不一样，生活水平的提高，自来水管的老化，这些因素都是饮用水市场进一步扩招的推力。
目前资金量实在太少，想买的标的没钱了。前几年买房中伤元气，房价还斩腰，没办法，稳中求进。希望能在投资市场获得成就感，价值感，收获感。
目前面对这样的牛市，指数不断新高，自己的票原地踏步，特别是没钱去买想买的标的，又涨了不少。心态还是有波动的，想想这就是人性，我只是一个平凡人，不波动反而可怕，告诉自己平常心面对。
梳理一下思路：1.围绕新能源汽车生活中的应用这一个方向选择标的。2.电力人民币化概念，关注电力公司出海运营电厂。3.企业出海，特别佩服能走出国门去海外投资的企业，而且能够做的不错，不是那种国内特权搞钱国外花，美其名海外投资那种企业。关注消费类的企业出海，强大的供应链不是说说的。
投资让我的生活充实了很多，工作上平淡，希望投资上能有亮点。
持有华润饮料，纯粹是觉得与农夫山泉的市值差距这么大，水这块业务的老二，奶茶咖啡冲击性饮料市场业务很难。但水这块业务不一样，生活水平的提高，自来水管的老化，这些因素都是饮用水市场进一步扩招的推力。
目前资金量实在太少，想买的标的没钱了。前几年买房中伤元气，房价还斩腰，没办法，稳中求进。希望能在投资市场获得成就感，价值感，收获感。
目前面对这样的牛市，指数不断新高，自己的票原地踏步，特别是没钱去买想买的标的，又涨了不少。心态还是有波动的，想想这就是人性，我只是一个平凡人，不波动反而可怕，告诉自己平常心面对。
梳理一下思路：1.围绕新能源汽车生活中的应用这一个方向选择标的。2.电力人民币化概念，关注电力公司出海运营电厂。3.企业出海，特别佩服能走出国门去海外投资的企业，而且能够做的不错，不是那种国内特权搞钱国外花，美其名海外投资那种企业。关注消费类的企业出海，强大的供应链不是说说的。
投资让我的生活充实了很多，工作上平淡，希望投资上能有亮点。
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福能你的目标价才10，市值300亿？
假如只是这个价格，那还死守干啥？
最近我也在关注这块，逻辑也是
1. 煤炭价格应该几年保持低位，火电利润
2. 从600万千瓦，到公司目标的1500万千瓦
这里营收和利润应该也会大致等比例
不过另外要赌电价不会下降
我个人觉得应该有一部分戴维斯双击；
1.利润增长
2. 不按火电估值，估值可以到15pe
所以目标起码50%以上啊
假如只是这个价格，那还死守干啥？
最近我也在关注这块，逻辑也是
1. 煤炭价格应该几年保持低位，火电利润
2. 从600万千瓦，到公司目标的1500万千瓦
这里营收和利润应该也会大致等比例
不过另外要赌电价不会下降
我个人觉得应该有一部分戴维斯双击；
1.利润增长
2. 不按火电估值，估值可以到15pe
所以目标起码50%以上啊
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@傅立叶光合作用
在充分竞争下的国企明显不然民企，特别是一线战况激烈，民企的指令传达更通畅，执行力更强。
怡宝的仓位暂时放着，理由：1、关注怡宝的营销战略是否有效执行。2、娃哈哈事件的发酵，有关国资股权是否会让同行业国资接手——小概率。3、网络突然发酵，怡宝能占据有利位置。4、品牌的忠诚度各地区不一样，我观察到的只是一个点，通过营销强势区域能提高市场占有率。5跟其他饮料公司对比，估值还是偏低的，饮料端能否发力打造爆款。
问了一个在农夫快消一线的，了解如下：1.农夫还是绝对的王者，绿瓶水主要按箱卖，红瓶零售为主。饮料主要茶饮。2.怡宝主要还是水，饮料发力很弱，两年前火的菊花茶慢慢不温不火了，实力还是差点。3.娃哈哈目前公司改革，人心还是不稳，康师傅提价和产品被其他精确打击，业务难。4.东鹏在发力，有好几个同事跳去东鹏了，东鹏公司更纯粹，杂事少。看来怡宝估值低还是有道理的，东鹏目前潜力很大，但估值挺高的。目前继续了...娃哈哈事件的发酵，让华润涨了不少，但这部分仓位一直没有减仓。最近观察了超市卖水情况，娃哈哈和农夫的价格基本持平，同时水的位置更靠钱显眼一点，怡宝靠后特价下水还是比其他两家贵，明显更小众。当然预告业绩出来很不理想。
在充分竞争下的国企明显不然民企，特别是一线战况激烈，民企的指令传达更通畅，执行力更强。
怡宝的仓位暂时放着，理由：1、关注怡宝的营销战略是否有效执行。2、娃哈哈事件的发酵，有关国资股权是否会让同行业国资接手——小概率。3、网络突然发酵，怡宝能占据有利位置。4、品牌的忠诚度各地区不一样，我观察到的只是一个点，通过营销强势区域能提高市场占有率。5跟其他饮料公司对比，估值还是偏低的，饮料端能否发力打造爆款。
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@傅立叶光合作用
看来怡宝估值低还是有道理的，东鹏目前潜力很大，但估值挺高的。目前继续了解行业信息中。
怡宝水的业务已经稳定，变量就是饮料了，目前看饮料业务还是不强，没有爆款。超市去咨询也是说怡宝饮料不好卖。
最近有关注华润饮料，纯粹是觉得它的估值比其他同类型公司低，主力产品是怡宝水，目前有在饮料端发力。问了一个在农夫快消一线的，了解如下：1.农夫还是绝对的王者，绿瓶水主要按箱卖，红瓶零售为主。饮料主要茶饮。2.怡宝主要还是水，饮料发力很弱，两年前火的菊花茶慢慢不温不火了，实力还是差点。3.娃哈哈目前公司改革，人心还是不稳，康师傅提价和产品被其他精确打击，业务难。4.东鹏在发力，有好几个同事跳去东鹏了，东鹏公司更纯粹，杂事少。
看来怡宝估值低还是有道理的，东鹏目前潜力很大，但估值挺高的。目前继续了解行业信息中。
怡宝水的业务已经稳定，变量就是饮料了，目前看饮料业务还是不强，没有爆款。超市去咨询也是说怡宝饮料不好卖。
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福能的持股体验是真的差，有可能是我每天去关注的原因，总是在拘泥于几分钱的得失。目前看到的是风能处于核心位置，煤电气电因为成本下降有利于增厚利润，还参股核电，往综合能源方向发展。今年跑输大盘，等待厚积薄发。
读《人类简史》，佩服于作者的发散性思维。人类进化发展过程中，总有人先行一步，跨过农业时期，跨过电气时期，跨过信息技术时期，来到人工智能。
读《人类简史》，佩服于作者的发散性思维。人类进化发展过程中，总有人先行一步，跨过农业时期，跨过电气时期，跨过信息技术时期，来到人工智能。
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贸易战很火热，一直在想美国人的目的是什么？是中国赚了钱不买美国国债了？是跟美国的利益有直接冲突？
我是这么理解的，美国的国债压力很大，最终贸易战还是会通过谈判来调和。中国赚到顺差的钱多少比例必须买国债，帮助美国缓解国债压力。中国得到好处是通过贸易促进就业，缓解就业压力。制造业不会回流到美国，但会引导部分产业到他国，缓解美国所谓的注射器都不能制造了的焦虑，假如战争冲突了怎么办，中国得到的好处是先进制造业的遏制会得到缓解。
机会：布局海外的制造业，在海外有成功的制造基地。
我是这么理解的，美国的国债压力很大，最终贸易战还是会通过谈判来调和。中国赚到顺差的钱多少比例必须买国债，帮助美国缓解国债压力。中国得到好处是通过贸易促进就业，缓解就业压力。制造业不会回流到美国，但会引导部分产业到他国，缓解美国所谓的注射器都不能制造了的焦虑，假如战争冲突了怎么办，中国得到的好处是先进制造业的遏制会得到缓解。
机会：布局海外的制造业，在海外有成功的制造基地。
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