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2025年2月21日周报
一，板块、资金占比及仓位
1号账户：资金占比25%，仓位83%
板块1，北交：资金占比6%（普通）
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：71%
板块2，银行：资金占比10%（融资）
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：95%
板块3，白酒：资金占比9%（融资）
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
2号账户：资金占比45%，仓位115%
板块4，腾讯：资金占比18%（普通）
仓位：95%
板块5，港股科技：资金7%（普通）
持仓：中兴通讯，阿里巴巴
仓位：82%
板块6，创新医药：资金15%（融资）
持仓：159859，512170，513060
仓位：100%
板块7，科技出海：资金15%（融资）
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，
中芯国际，中科曙光，太辰光
仓位：100％
3号账户，资金占比26%，仓位97%
板块8，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克
仓位：70%
板块9，科技国产替代：资金占比8%
持仓：海光，北方华创，紫光股份，
润泽科技，润欣科技，广和通
仓位：100%
板块10，科技人形机器人：资金占比7%
持仓：卧龙电驱，奥比中光，鸣志电器
仓位：80%
3号账户，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
现金合计7%
二，板块盈亏分析
1号账户，
银行，略亏
白水，亏损8%左右
北交所，盈利30%左右
小计1略盈
2号账户
腾讯，20%
港股科技，盈利30%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%左右
小计2盈亏：20%左右
3号账户
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利20%+
小计3盈利：6%左右
4，场外基金，略盈
总体盈利10左右，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3380箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，600减100
5，港股科技，持股不动
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，银行不动如山
2，白水等待信号加仓
3，北交所，保持8只平铺，跟踪低位低市值低pe概念
4，腾讯，等待deep seek继续发酵
5，阿里，中兴通讯，等待估值重塑
6，创新医药，等待净值归1，翻倍
7，出海铜缆cpo，等待英伟达出业绩
8，全球基金，等待机会，暂时不买
9，热点：端侧润欣，广和通，暴雷？
10，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱
高位还是第二浪？不能轻易高位接盘
五，外围局势
1，deep see k横空出世，阿里巴巴业绩超预期，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步吸引全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破站问就迅速融资
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
一，板块、资金占比及仓位
1号账户：资金占比25%，仓位83%
板块1，北交：资金占比6%（普通）
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：71%
板块2，银行：资金占比10%（融资）
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：95%
板块3，白酒：资金占比9%（融资）
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
2号账户：资金占比45%，仓位115%
板块4，腾讯：资金占比18%（普通）
仓位：95%
板块5，港股科技：资金7%（普通）
持仓：中兴通讯，阿里巴巴
仓位：82%
板块6，创新医药：资金15%（融资）
持仓：159859，512170，513060
仓位：100%
板块7，科技出海：资金15%（融资）
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，
中芯国际，中科曙光，太辰光
仓位：100％
3号账户，资金占比26%，仓位97%
板块8，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克
仓位：70%
板块9，科技国产替代：资金占比8%
持仓：海光，北方华创，紫光股份，
润泽科技，润欣科技，广和通
仓位：100%
板块10，科技人形机器人：资金占比7%
持仓：卧龙电驱，奥比中光，鸣志电器
仓位：80%
3号账户，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
现金合计7%
二，板块盈亏分析
1号账户，
银行，略亏
白水，亏损8%左右
北交所，盈利30%左右
小计1略盈
2号账户
腾讯，20%
港股科技，盈利30%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%左右
小计2盈亏：20%左右
3号账户
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利20%+
小计3盈利：6%左右
4，场外基金，略盈
总体盈利10左右，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3380箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，600减100
5，港股科技，持股不动
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，银行不动如山
2，白水等待信号加仓
3，北交所，保持8只平铺，跟踪低位低市值低pe概念
4，腾讯，等待deep seek继续发酵
5，阿里，中兴通讯，等待估值重塑
6，创新医药，等待净值归1，翻倍
7，出海铜缆cpo，等待英伟达出业绩
8，全球基金，等待机会，暂时不买
9，热点：端侧润欣，广和通，暴雷？
10，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱
高位还是第二浪？不能轻易高位接盘
五，外围局势
1，deep see k横空出世，阿里巴巴业绩超预期，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步吸引全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破站问就迅速融资
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
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@追梦人在水一方
上周五卖出5000华虹半导体。26.5现在38.5
卖出中芯国际200047左右，现在51.8
管的中兴通讯宜宾高压线
阿里巴巴无语了！
更有奇葩，腾讯更是狗屎一样的操作！先减600在460--475，后来买回来700股价格490--500
去他娘的软件建议我集中持股
为了避免持股太多，今天清仓15万份513120换30万份513060去他娘的集中持股
清仓兆龙互联1500，换3000沃尔核材
清仓光迅科技1000，换200新易盛
目前主账户持仓
普通账户，腾讯，阿里河和中兴通讯
融资账户，新易盛，中际旭创，沃尔核材，中芯国际，中科曙光还有3只医药创新基金！
后续尽量不操作！
上周五卖出5000华虹半导体。26.5现在38.5
卖出中芯国际200047左右，现在51.8
管的中兴通讯宜宾高压线
阿里巴巴无语了！
更有奇葩，腾讯更是狗屎一样的操作！先减600在460--475，后来买回来700股价格490--500
去他娘的软件建议我集中持股
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2025年2月16日周报（周报启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位85%，其中
北交：资金占比6%，仓位75%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位98%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位100%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位105%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位95%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计7.5%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：盈利5%左右，多亏北交所
2，板块4--7：盈利10%左右，多亏腾讯和港股半导体
3，板块8-10：盈利0，
4，场外基金，未看
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3380站稳）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺，仓位维持80%左右
4，腾讯，没回来腾讯500户左右！
5，港股科技，换阿里，减少持仓
6，创新医药，把创新药换恒生医疗
7，科技出海，清仓兆龙互连，换沃尔，清仓光迅科技，换新易盛和中际旭创，其他持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国
9，科技替代，热点轮动，减少持仓，保持3个股最多！
10，人形机器人，集中持股到卧龙电驱，鸣志电器，奥比中大找机会清仓
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱，鸣志电器
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位85%，其中
北交：资金占比6%，仓位75%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位98%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位100%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位105%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位95%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计7.5%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：盈利5%左右，多亏北交所
2，板块4--7：盈利10%左右，多亏腾讯和港股半导体
3，板块8-10：盈利0，
4，场外基金，未看
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3380站稳）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺，仓位维持80%左右
4，腾讯，没回来腾讯500户左右！
5，港股科技，换阿里，减少持仓
6，创新医药，把创新药换恒生医疗
7，科技出海，清仓兆龙互连，换沃尔，清仓光迅科技，换新易盛和中际旭创，其他持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国
9，科技替代，热点轮动，减少持仓，保持3个股最多！
10，人形机器人，集中持股到卧龙电驱，鸣志电器，奥比中大找机会清仓
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，卧龙电驱，鸣志电器
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%
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@追梦人在水一方
清仓兆龙互联1500，换3000沃尔核材
清仓光迅科技1000，换200新易盛
目前主账户持仓
普通账户，腾讯，阿里河和中兴通讯
融资账户，新易盛，中际旭创，沃尔核材，中芯国际，中科曙光还有3只医药创新基金！
后续尽量不操作！
Ian老师加油！为了避免持股太多，今天清仓15万份513120换30万份513060
周五和今天操作是否失败，
腾讯周五出600，乌龙指，估计465左右，今天估计495买回来，费用15000左右
阿里巴巴高位套牢了！垃圾桶
周五出腾讯600买入华虹半导体6000，今天3个点左右全出了，结果这玩意下午暴涨20%点，真是无语了
合计
腾讯亏15000--18000
阿里巴巴亏5000
华虹半导体亏18000--2000
估计少40000-50000之间真是无语了！
自...
清仓兆龙互联1500，换3000沃尔核材
清仓光迅科技1000，换200新易盛
目前主账户持仓
普通账户，腾讯，阿里河和中兴通讯
融资账户，新易盛，中际旭创，沃尔核材，中芯国际，中科曙光还有3只医药创新基金！
后续尽量不操作！
0
Ian老师加油！
周五和今天操作是否失败，
腾讯周五出600，乌龙指，估计465左右，今天估计495买回来，费用15000左右
阿里巴巴高位套牢了！垃圾桶
周五出腾讯600买入华虹半导体6000，今天3个点左右全出了，结果这玩意下午暴涨20%点，真是无语了
合计
腾讯亏15000--18000
阿里巴巴亏5000
华虹半导体亏18000--2000
估计少40000-50000之间真是无语了！
自己蠢透了！
一气之下，港股目前只有三只票，其他删除自选
腾讯，阿里，中兴通讯
周五和今天操作是否失败，
腾讯周五出600，乌龙指，估计465左右，今天估计495买回来，费用15000左右
阿里巴巴高位套牢了！垃圾桶
周五出腾讯600买入华虹半导体6000，今天3个点左右全出了，结果这玩意下午暴涨20%点，真是无语了
合计
腾讯亏15000--18000
阿里巴巴亏5000
华虹半导体亏18000--2000
估计少40000-50000之间真是无语了！
自己蠢透了！
一气之下，港股目前只有三只票，其他删除自选
腾讯，阿里，中兴通讯
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板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，加00老窖，昨日减仓100
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了s
北证这几天是血宝
板块4--7
4，腾讯，减100/457，昨日458减100，共减400
5，港股科技
再加1000华虹半导体
减300第四范式
买入阿里巴巴200
加中兴通讯
亏大了，港股芯片，服务器，垃圾食品
5，铜缆出海，
加200兆龙互联，加200中芯国际
减500沃尔核材，减500博创科技
垃圾铜缆，狗屁cpo
6，创新医药，
减20000份512130基金创新药
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，埋伏6000份法国基金
9，国产替代热点，减1000紫光股份
10，人形机器人，未操作
又是垃圾桶上午！
好在港股强啊
总体仓位92%左右
1，银行，未操作
2，白水，加00老窖，昨日减仓100
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了s
北证这几天是血宝
板块4--7
4，腾讯，减100/457，昨日458减100，共减400
5，港股科技
再加1000华虹半导体
减300第四范式
买入阿里巴巴200
加中兴通讯
亏大了，港股芯片，服务器，垃圾食品
5，铜缆出海，
加200兆龙互联，加200中芯国际
减500沃尔核材，减500博创科技
垃圾铜缆，狗屁cpo
6，创新医药，
减20000份512130基金创新药
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，埋伏6000份法国基金
9，国产替代热点，减1000紫光股份
10，人形机器人，未操作
又是垃圾桶上午！
好在港股强啊
总体仓位92%左右
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科技股今天是血宝，明天呢？
今日操作（2月13日，正月16）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，减100老窖
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了
板块4--7
4，腾讯，减100/458
5，港股科技
加2000华虹半导体，上午减300第四范式
下午清仓阿里巴巴500
清仓港股中芯国际，上午
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
减1500沃尔核材，加600博创科技，加300天孚通信
6，创新医药，未操作
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
今日操作（2月13日，正月16）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，减100老窖
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位增加了
板块4--7
4，腾讯，减100/458
5，港股科技
加2000华虹半导体，上午减300第四范式
下午清仓阿里巴巴500
清仓港股中芯国际，上午
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
减1500沃尔核材，加600博创科技，加300天孚通信
6，创新医药，未操作
100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
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Ian老师加油！
白水该起来了
科技股今天是血宝，明天呢？
今日操作（2月12日，正月15）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位与昨日差不多
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技
加2000华虹半导体，加200阿里，减300第四范式
清仓港股中芯国际
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
6，创新医药，未操作
临时出高位买入00太辰光，100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
白水该起来了
科技股今天是血宝，明天呢？
今日操作（2月12日，正月15）
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位与昨日差不多
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技
加2000华虹半导体，加200阿里，减300第四范式
清仓港股中芯国际
5，铜缆出海，加1000光迅科技和300兆龙互联，加600中芯国际
6，创新医药，未操作
临时出高位买入00太辰光，100同花顺没出，来回亏2000，去他娘
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加600卧龙电驱，减500江苏雷利
总体仓位92%左右
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@追梦人在水一方
白水严重跑输板块指数！
真是无耻之徒！
地产都起来，白水还会远吗？
地产起来，银行也会越来越健康！
20%仓位在银行白水，就当存银行利息！
每年5%也不错！
既然对标全球，银行的pb到1，可以吗？
也或者，pe到10也可以，老美可是pe15左右
如此说来，银行还有1倍空间！
希望，到2028年，银行白水市值翻倍！
加油！
今日操作（2月12日，正月15）ian老师元宵节快乐！
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸，仓位与昨日差不多
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技，减3000华虹半导体，加200中兴通讯和200阿里，300第四范式
5，铜缆出海，减1000光迅科技和300兆龙互联，加300中科曙光
6，创新医药，未操作
临时出100太辰光，换100同花顺，弹性大点
板块8--10
8，...
白水严重跑输板块指数！
真是无耻之徒！
地产都起来，白水还会远吗？
地产起来，银行也会越来越健康！
20%仓位在银行白水，就当存银行利息！
每年5%也不错！
既然对标全球，银行的pb到1，可以吗？
也或者，pe到10也可以，老美可是pe15左右
如此说来，银行还有1倍空间！
希望，到2028年，银行白水市值翻倍！
加油！
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@追梦人在水一方
上午操作
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技，减2000华虹半导体，加600中兴通讯和100阿里，第四范式太差了
5，铜缆出海，减1000光迅科技和500兆龙互联，加300中科曙光
6，创新医药，未操作
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加仓奥比600，加100鸣志电器，ji今天兆威机电，江苏雷利历史新高！
不亏钱老师，小许老师，ian老师，清风老师！新高快点！Ian老师元宵节快乐！
今天是正月14，我们那加小年！
今天下午是小三十晚！
元宵节快乐！还是比较正统！
今天主力跑路太多，港股也绿了！
主力跑路440个小目标，看来又去搞英伟达
量缩小600亿，预计今日成交16000亿小目标！
昨日主力跑路，散户进来！有量还可以玩玩！
今天无量，板块只能轮动！
上午操作
板块1--3
1，银行，未操作
2，白水，未操作
3，北交所，平铺，高抛低吸
板块4--7
4，腾讯，未操作
5，港股科技，减2000华虹半导体，加600中兴通讯和100阿里，第四范式太差了
5，铜缆出海，减1000光迅科技和500兆龙互联，加300中科曙光
6，创新医药，未操作
板块8--10
8，全球基金，未操作
9，国产替代热点，平铺
10，人形机器人，加仓奥比600，加100鸣志电器，ji今天兆威机电，江苏雷利历史新高！
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今天是正月14，我们那加小年！
今天下午是小三十晚！
元宵节快乐！还是比较正统！
今天主力跑路太多，港股也绿了！
主力跑路440个小目标，看来又去搞英伟达
量缩小600亿，预计今日成交16000亿小目标！
昨日主力跑路，散户进来！有量还可以玩玩！
今天无量，板块只能轮动！
2.10日操作记录不亏钱老师，小许老师，ian老师，清风老师！新高快点！
一，板块1--3
银行，持股不动
白水，持股不动
北交所：仓位略有增加
买入
开特股份，对标比亚迪，
苏轴和鼎智科技，人形机器人
买入雷神，ai智联体
减
武汉蓝电，恒力钻具，柯达自控等！
二，板块4--7
腾讯，持股不动
港股科技，减1000华虹半导体，减中芯国际500
创新医药，减150000份159859，换512170和512130
出海铜缆，内部调仓
三，板块8--1...
今天是正月14，我们那加小年！
今天下午是小三十晚！
元宵节快乐！还是比较正统！
今天主力跑路太多，港股也绿了！
主力跑路440个小目标，看来又去搞英伟达
量缩小600亿，预计今日成交16000亿小目标！
昨日主力跑路，散户进来！有量还可以玩玩！
今天无量，板块只能轮动！
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在去往深圳湾公园地铁上！交通成本太大了！
港澳通行证没有办好，亏大了！
住惠阳往深圳，成本太大，时间成本更大！
等挣钱了，深圳买个房！
今年4500点考虑买房深圳！
上午操作
一，板块1--3
银行，未操作
白水，未操作
北交所，太疯狂，平铺，抛盘低吸
二，板块4--7
腾讯，未操作
港股科技，买入中兴通讯，中芯国际，华虹半导体
出海铜缆，减100太辰光，加光迅科技
创新医药，买入50000份512170，昨日减200000份159859
三，板块8--9
全球基金，未操作
人形机器人，买入若干
科技替代，操作若干
港澳通行证没有办好，亏大了！
住惠阳往深圳，成本太大，时间成本更大！
等挣钱了，深圳买个房！
今年4500点考虑买房深圳！
上午操作
一，板块1--3
银行，未操作
白水，未操作
北交所，太疯狂，平铺，抛盘低吸
二，板块4--7
腾讯，未操作
港股科技，买入中兴通讯，中芯国际，华虹半导体
出海铜缆，减100太辰光，加光迅科技
创新医药，买入50000份512170，昨日减200000份159859
三，板块8--9
全球基金，未操作
人形机器人，买入若干
科技替代，操作若干
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周报暂采用下面格式！
2025年2月8日周报（周报启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位83.5%，其中
北交：资金占比6%，仓位68%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位97.5%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位105%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位100%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位100%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：略亏
2，板块4--7：盈利5%左右
3，板块8-10：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3140--3330箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%之间
2025年2月8日周报（启用新表格，定量分析）以后，周报简洁一些，月报套用上述格式。
一，板块、资金占比及仓位
板块1，1号普通账户
北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
板块2，1号融资账户
银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
板块3，1号融资账户
白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
小计1：
资金占比：26.5%
仓位：83.5%
板块4，2号普通账户
腾...
周报暂采用下面格式！
2025年2月8日周报（周报启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1～3，资金占比25%，仓位83.5%，其中
北交：资金占比6%，仓位68%
银行：资金占比11%，仓位80%
白酒：资金占比9%，仓位100%
板块4~7，资金占比46%，仓位97.5%，其中：
腾 讯 ：资金占比16%，仓位95%
港股科技1国产替代：资金6.5%，仓位105%
创新医药场内基金：资金13%，仓位100%
科技2出海铜缆：资金10%，仓位100%
板块8～10，资金占比25%，仓位80%，其中：
全球指数基金：资金占比10%，仓位70%
科技3国产替代：资金占比8.5%，仓位100%
科技4人形机器人：资金占比6%，仓位60%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
二，板块盈亏简要
1，板块1-3：略亏
2，板块4--7：盈利5%左右
3，板块8-10：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3140--3330箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，润洁，海光信息
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通，全志
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！下周全球对等加税，无所谓了
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体下沿，果断减仓到65%左右
3，箱体内波动，减少操作，保持仓位85--95%之间
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2025年2月8日周报（启用新表格，定量分析）
一，板块、资金占比及仓位
板块1，1号普通账户
北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
板块2，1号融资账户
银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
板块3，1号融资账户
白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
小计1：
资金占比：26.5%
仓位：83.5%
板块4，2号普通账户
腾讯：资金占比16%
仓位：95%
板块5，2号普通账户
港股科技1国产替代：资金6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
板块6，2号融资账户
创新医药场内基金：资金13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
板块7，2号融资账户
科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
小计2：
资金占比：46%
仓位：97.5%
板块8，3号普通账户
全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
板块9，3号融资账户
科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
板块10，3号融资账户
科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
小计3：
资金占比：24%
仓位：80%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
现金1：4.2%
现金2：0.9%
现金3：4.9%
二，板块盈亏分析
1，板块1-3
银行，略亏
白水，亏损8%
北交所，盈利10%+
小计1：略亏
2，板块4--7
腾讯，略盈
港股科技，盈利10%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%+
小计2：盈利5%左右
3，板块8--10
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利10%+
小计3：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3320箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
一，板块、资金占比及仓位
板块1，1号普通账户
北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
板块2，1号融资账户
银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
板块3，1号融资账户
白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
小计1：
资金占比：26.5%
仓位：83.5%
板块4，2号普通账户
腾讯：资金占比16%
仓位：95%
板块5，2号普通账户
港股科技1国产替代：资金6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
板块6，2号融资账户
创新医药场内基金：资金13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
板块7，2号融资账户
科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
小计2：
资金占比：46%
仓位：97.5%
板块8，3号普通账户
全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
板块9，3号融资账户
科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
板块10，3号融资账户
科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
小计3：
资金占比：24%
仓位：80%
板块11，1号银行网银买入
场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
板块12，现金合计10%
现金1：4.2%
现金2：0.9%
现金3：4.9%
二，板块盈亏分析
1，板块1-3
银行，略亏
白水，亏损8%
北交所，盈利10%+
小计1：略亏
2，板块4--7
腾讯，略盈
港股科技，盈利10%+
创新医药基金，略盈
科技出海，亏损10%+
小计2：盈利5%左右
3，板块8--10
全球基金，略亏
科技替代，略盈
人形机器人，盈利10%+
小计3：盈利1%左右
4，场外基金，略盈
总体，详见月度报告！
三，下周操作计划（3150--3320箱体内）
1，银行，不增不减
2，白水，持有不动
3，北交所，高抛低吸，平铺
4，腾讯，460减100
5，港股科技，减部分融资
6，创新医药，持有不动
7，科技出海，持有不动
8，全球基金，低溢价买入法国德国
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
3
2025年2月8日周报
一，板块、资金占比及仓位
1，银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
2，白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
3，北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
4，腾讯：资金占比：16%
仓位：95%
5，创新医药场内基金：13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
6，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
7，港股科技1国产替代：6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
8，科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
9，科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
10，科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
11，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
12，现金：10%
二，板块盈亏分析
1，银行，略亏
2，白水，亏损8%
3，腾讯，略盈
4，北交所，盈利10%+
5，创新医药基金，略盈
6，全球基金，略亏
7，港股科技，盈利10%+
8，科技出海，亏损10%+
9，科技替代，略盈
10，人形机器人，盈利10%+
11，场外基金，略盈
总体，略盈，月度报告！
三，下周操作计划
1，银行，只增不减
2，白水，持有不动
3，腾讯，450减100
4，北交所，高抛低吸，平铺
5，创新医药，持有不动
6，全球基金，低溢价买入法国德国
7，港股科技，减部分融资
8，科技出海，持有不动
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
一，板块、资金占比及仓位
1，银行：资金占比11%
板块：成都南京杭州江苏及招行
仓位：80%
2，白酒：资金占比9%
持仓：老窖，五粮液
仓位：100%
3，北交：资金占比6%
持仓：8只轮换，熟悉的自选股
仓位：67%
4，腾讯：资金占比：16%
仓位：95%
5，创新医药场内基金：13%
持仓：159859，512170，513120，513060
仓位：100%
6，全球指数基金：资金占比10%
持仓：日经225，标普500，纳斯达克，法国etf
仓位：70%
7，港股科技1国产替代：6.5%
持仓：中兴通讯，第四范式，中芯国际，华虹半导体
仓位：105%（挪用腾讯减仓资金）
8，科技2出海铜缆：资金10%
持仓：新易盛，中际旭创，沃尔核材，兆龙互连，光迅科技
仓位：100%
9，科技3国产替代：资金占比8.5%
持仓：海光，北方华创，紫光，润洁，润欣科技，恒烁科技
仓位：100%
10，科技4人形机器人：资金占比6%
持仓：贝斯特，奥比中特，江苏雷利，乐哥
仓位：60%
11，场外基金：资金占比4%
持仓：华商新趋势，华安消费，招商量化
仓位：100%
12，现金：10%
二，板块盈亏分析
1，银行，略亏
2，白水，亏损8%
3，腾讯，略盈
4，北交所，盈利10%+
5，创新医药基金，略盈
6，全球基金，略亏
7，港股科技，盈利10%+
8，科技出海，亏损10%+
9，科技替代，略盈
10，人形机器人，盈利10%+
11，场外基金，略盈
总体，略盈，月度报告！
三，下周操作计划
1，银行，只增不减
2，白水，持有不动
3，腾讯，450减100
4，北交所，高抛低吸，平铺
5，创新医药，持有不动
6，全球基金，低溢价买入法国德国
7，港股科技，减部分融资
8，科技出海，持有不动
9，科技替代，热点轮动
10，人形机器人，逢低买入
11，场外基金，持有不动
四，当前持仓跟踪
1，deep see k，
2，豆包：润洁，紫光，
3，端侧：润欣，广和通
4，人形机器人：奥比中特，贝斯特
5，各种云：汉得信息
6，英伟达：铜缆cpo，集体闷杀，好在达子慢慢回稳，安费诺也持续回来了，只有这里的机构杂毛疯狂出货，sb一批！
7，北交所：太牛了，估计今年翻倍！
8，白水，就那鸟样
9，创新医药，该起来了
10，港股科技，未来空间很大！
五，外围局势
1，deep see k横空出世，全球资产重固估值，大a今年4000，明年5178没问题，
2，哪吒2全球票房第一，甩老外几条街！进一步引进全球资金进入大a
3，在趋势面前，不靠谱再玩技巧，边际效应递减！
六，中期操作架构
1，目前箱体上沿，突破就迅速满仓
2，跌破箱体，果断减仓
3，箱体内波动，减少操作
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@追梦人在水一方
今天接回来老窖100
成都银行500
，目前白水银行整体仓位85%左右，主要是银行还有子弹打进去
港股
加1000华虹半导体
加1000中兴通讯
科技股
今天调仓，操作多，以后逐步明确，少操作！
只在黑天鹅时出手
目前整体仓位90%左右
下午，腾讯再冲高435，考虑减100
下步操作计划Ian老师加油！
1，白水银行，适当加老窖100，之前减仓！
适当加仓成都银行
2，腾讯435之上减100
450减100
480减100
叠加昨天42166减的100，合计减仓400，春节前365--390之间买入
3，北交所，持股不动，目前资金占比控制在8%以内
4，港股中兴通讯逢低买入
第四范式，逢低逐步买入
华虹半导体逢低买入
中芯国际暂时停止操作
5，今日减1000康方，加仓40000份51...
今天接回来老窖100
成都银行500
，目前白水银行整体仓位85%左右，主要是银行还有子弹打进去
港股
加1000华虹半导体
加1000中兴通讯
科技股
今天调仓，操作多，以后逐步明确，少操作！
只在黑天鹅时出手
目前整体仓位90%左右
下午，腾讯再冲高435，考虑减100
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下步操作计划
1，白水银行，适当加老窖100，之前减仓！
适当加仓成都银行
2，腾讯435之上减100
450减100
480减100
叠加昨天42166减的100，合计减仓400，春节前365--390之间买入
3，北交所，持股不动，目前资金占比控制在8%以内
4，港股中兴通讯逢低买入
第四范式，逢低逐步买入
华虹半导体逢低买入
中芯国际暂时停止操作
5，今日减1000康方，加仓40000份512130创新药基金，明日逢低再买入
6，全球基金，目前持仓占比10%+，仓位大概7%，逢低买入法国etf基金，补涨
7，cpo出海
深套了，
今日清仓割肉神宇股份，加仓2000沃尔核材
明日计划减仓中际旭创，加仓新易盛
8，国产芯片
海光信息逢低买入
9，服务器及端测应用等
大部分高位清仓，保留地位一个品种
10，人形机器人
明日关注乐哥
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1，白水银行，适当加老窖100，之前减仓！
适当加仓成都银行
2，腾讯435之上减100
450减100
480减100
叠加昨天42166减的100，合计减仓400，春节前365--390之间买入
3，北交所，持股不动，目前资金占比控制在8%以内
4，港股中兴通讯逢低买入
第四范式，逢低逐步买入
华虹半导体逢低买入
中芯国际暂时停止操作
5，今日减1000康方，加仓40000份512130创新药基金，明日逢低再买入
6，全球基金，目前持仓占比10%+，仓位大概7%，逢低买入法国etf基金，补涨
7，cpo出海
深套了，
今日清仓割肉神宇股份，加仓2000沃尔核材
明日计划减仓中际旭创，加仓新易盛
8，国产芯片
海光信息逢低买入
9，服务器及端测应用等
大部分高位清仓，保留地位一个品种
10，人形机器人
明日关注乐哥
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有毒，开盘就杀！
港股操作
集合竞价
出100腾讯，
买入中兴通讯500，29.05
出华虹半导体1000/25.3
出中芯国际500/44.95
1.61买入10000商汤
56.95/200买入200第四范式
清仓微盟，垃圾
买入16000德国etf，溢价下来了
内地股票
买入新易盛100
买入天孚通讯100
出中兴通讯1000
出400海光信息
出300中科曙光
清仓500双林科技
买入柯力传感100
减700鸣志电器，它涨停了，差评
北交所
减400科达自控
银行
买入成都银行1000
江苏银行1000
南京银行500
总体仓位在92％左右
今天的铜缆光通讯，暴跌！
亏大了
港股操作
集合竞价
出100腾讯，
买入中兴通讯500，29.05
出华虹半导体1000/25.3
出中芯国际500/44.95
1.61买入10000商汤
56.95/200买入200第四范式
清仓微盟，垃圾
买入16000德国etf，溢价下来了
内地股票
买入新易盛100
买入天孚通讯100
出中兴通讯1000
出400海光信息
出300中科曙光
清仓500双林科技
买入柯力传感100
减700鸣志电器，它涨停了，差评
北交所
减400科达自控
银行
买入成都银行1000
江苏银行1000
南京银行500
总体仓位在92％左右
今天的铜缆光通讯，暴跌！
亏大了
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Deep see k认为
中兴通讯2025-2026年合理区间**
- 中性预期：30-40港元（主要基于EPS增长与PE修复）。
- 极端波动范围：20-55港元（需动态跟踪风险事件与行业变化）。
中兴通讯2025-2026年合理区间**
- 中性预期：30-40港元（主要基于EPS增长与PE修复）。
- 极端波动范围：20-55港元（需动态跟踪风险事件与行业变化）。
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致敬2024年春节期间入住儋州全季1周年！
希望2月份来一波行情！
时间飞逝！去年儋州，今年惠州！
和江楼边和风吹
九曲桥头九行泪
不见当年苏东坡
独留苏堤在世间
文人墨客频弄潮
千古功绩谁人说
易去吴来三百六
唯留指数三千二
致敬2024年春节期间入住儋州全季1周年！
希望2月份来一波行情！
时间飞逝！去年儋州，今年惠州！
和江楼边和风吹
九曲桥头九行泪
不见当年苏东坡
独留苏堤在世间
文人墨客频弄潮
千古功绩谁人说
易去吴来三百六
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1，AI端侧硬件/AI应用
今年是AI端侧产品集中亮相的一年。在2023年初OPEN AI惊艳全球之后，各大头部科技企业纷纷入局人工智能，百花齐放。经过长期的发展，人工智能产业进入消费级应用的商业化阶段。端侧硬件值得关注的部分是端侧SOC芯片、通信模组、AI玩具、AI手机、AI眼镜等细分。看好该板块在2025年反复活跃，延续人工智能产业主线的市场地位。方向上有SOC、通信模组、手机侧、眼镜、耳机等。
2，共封装光学/液冷/铜连接/PCB/数据中心电源
人工智能是近两年市场毫无疑问的大主线，代表着本轮科技创新周期的主攻方向，甚至被誉为一次科技革命。每轮科技创新都伴随科技应用的巨大提升，新型的科技终端将迭代老旧的产品，带领人们进入新的智能生活。接下来几年，算力的发展，算力中心的建设必然是兵家必争之地，大厂资本开支频频超预期也预示着这一点。人工智能产业不断发展，势必推进技术的进步，今年重点关注技术突破的方向，或是预期差较大的细分。方向上有铜连接、液冷、CPO、电源、PCB、光模块、算力服务。
3、人形机器人机器人
作为最近最热门的方向之一，最重要的原因就是人形机器人即将进入产业化元年，各大主机厂都跃跃欲试，大量资本涌入机器人行业。最近马斯克放话机器人近三年产量将大幅增加，直接引爆了该板块。宇树等国内人形机器人企业也不端发布产品进展，多样化的产品和性能的不断提升，加强了市场对该领域的信心。如果市场回暖我认为机器人方向是难以回避的一个板块，第一产业逻辑通顺，即将进入量产，第二资金参与度很高。目前板块的核心是三花，作为趋势中军，是否能够带领机器人细分越走越强，我们拭目以待。方向上主要是总成、丝杠、传感器、减速器等。
1，AI端侧硬件/AI应用
今年是AI端侧产品集中亮相的一年。在2023年初OPEN AI惊艳全球之后，各大头部科技企业纷纷入局人工智能，百花齐放。经过长期的发展，人工智能产业进入消费级应用的商业化阶段。端侧硬件值得关注的部分是端侧SOC芯片、通信模组、AI玩具、AI手机、AI眼镜等细分。看好该板块在2025年反复活跃，延续人工智能产业主线的市场地位。方向上有SOC、通信模组、手机侧、眼镜、耳机等。
2，共封装光学/液冷/铜连接/PCB/数据中心电源
人工智能是近两年市场毫无疑问的大主线，代表着本轮科技创新周期的主攻方向，甚至被誉为一次科技革命。每轮科技创新都伴随科技应用的巨大提升，新型的科技终端将迭代老旧的产品，带领人们进入新的智能生活。接下来几年，算力的发展，算力中心的建设必然是兵家必争之地，大厂资本开支频频超预期也预示着这一点。人工智能产业不断发展，势必推进技术的进步，今年重点关注技术突破的方向，或是预期差较大的细分。方向上有铜连接、液冷、CPO、电源、PCB、光模块、算力服务。
3、人形机器人机器人
作为最近最热门的方向之一，最重要的原因就是人形机器人即将进入产业化元年，各大主机厂都跃跃欲试，大量资本涌入机器人行业。最近马斯克放话机器人近三年产量将大幅增加，直接引爆了该板块。宇树等国内人形机器人企业也不端发布产品进展，多样化的产品和性能的不断提升，加强了市场对该领域的信心。如果市场回暖我认为机器人方向是难以回避的一个板块，第一产业逻辑通顺，即将进入量产，第二资金参与度很高。目前板块的核心是三花，作为趋势中军，是否能够带领机器人细分越走越强，我们拭目以待。方向上主要是总成、丝杠、传感器、减速器等。
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1月25日
上周报表
一，仓位及资金占比，总体仓位91%，其中
1，银行白水：资金占比21%，仓位91%
2，北交 所：资金占比8.6%，仓位84.5%
3，港股腾讯：资金占比16.8%，仓位90+%
4，医药创新：资金占比13.5%，满仓
5，全球基金：资金占比7.1%，仓位75%
6，大科技股：资金占比33%，仓位95%
二，盈亏
不亏损
三，下周展望
希望收红
四，近期策略
策略1（不破3140，不站上3280压力位）
1，白水银行，持仓不动
2，北交所，持仓不动
3，腾宇，持仓不动
4，创新医药，持仓不动
5，全球基金，几乎高位，高溢价高就减仓
6，内地科技，适当减少涨幅大的持仓
策略2（有效破3140，3080缺口回补），减仓
1，白水银行，减仓，仓位80%
2，北交所，减仓，仓位50%
3，腾讯，持仓不动
4，创新医药，持仓不动
5，全球基金，溢价不高，指数高位盘整，持仓不动
6，内地科技，减仓，仓位60%
策略2（有效站上3280压力位），加仓
1，白水银行，持仓不动
2，北交所，加仓
3，腾讯，满仓
4，创新医药，持仓不动
5，全球基金，溢价不高，持仓不动，溢价高减仓
6，科技股，满仓
五，中长线持仓结构及仓位调整管理
1，白水银行，资金占比20%，仓位50--100%
2，北 交所，资金占比10%，仓位50--100%
3，港股腾讯，资金占比15%，仓位70--100%
4，创新医药，资金占比15%，仓位100%
5，全球基金，资金占比10%，仓位50--100%
6，大 科技，资金占比30%，仓位50--110%
六，全球视野
1，懂王上来，波动加大，有竞争有合作
2，北方局势变化
3，中东局势变化
4，汇率变换趋势
5，南海及汪汪局势
6，欧洲及小日子经济数据趋势，地缘政治
7，丑国科技股映射
8，其他
上周报表
一，仓位及资金占比，总体仓位91%，其中
1，银行白水：资金占比21%，仓位91%
2，北交 所：资金占比8.6%，仓位84.5%
3，港股腾讯：资金占比16.8%，仓位90+%
4，医药创新：资金占比13.5%，满仓
5，全球基金：资金占比7.1%，仓位75%
6，大科技股：资金占比33%，仓位95%
二，盈亏
不亏损
三，下周展望
希望收红
四，近期策略
策略1（不破3140，不站上3280压力位）
1，白水银行，持仓不动
2，北交所，持仓不动
3，腾宇，持仓不动
4，创新医药，持仓不动
5，全球基金，几乎高位，高溢价高就减仓
6，内地科技，适当减少涨幅大的持仓
策略2（有效破3140，3080缺口回补），减仓
1，白水银行，减仓，仓位80%
2，北交所，减仓，仓位50%
3，腾讯，持仓不动
4，创新医药，持仓不动
5，全球基金，溢价不高，指数高位盘整，持仓不动
6，内地科技，减仓，仓位60%
策略2（有效站上3280压力位），加仓
1，白水银行，持仓不动
2，北交所，加仓
3，腾讯，满仓
4，创新医药，持仓不动
5，全球基金，溢价不高，持仓不动，溢价高减仓
6，科技股，满仓
五，中长线持仓结构及仓位调整管理
1，白水银行，资金占比20%，仓位50--100%
2，北 交所，资金占比10%，仓位50--100%
3，港股腾讯，资金占比15%，仓位70--100%
4，创新医药，资金占比15%，仓位100%
5，全球基金，资金占比10%，仓位50--100%
6，大 科技，资金占比30%，仓位50--110%
六，全球视野
1，懂王上来，波动加大，有竞争有合作
2，北方局势变化
3，中东局势变化
4，汇率变换趋势
5，南海及汪汪局势
6，欧洲及小日子经济数据趋势，地缘政治
7，丑国科技股映射
8，其他
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上午操作
减700中际旭创
减300新易盛
买入中科曙光500
底部割肉海光信息200，现在你可以拉升了！还有1200随时还给你！辣鸡一直压盘跑路
买入移远通讯
买入富瀚微
买入双林科技
买入贝斯特
买入鸣智科技
买入江苏雷利
买入柯力力传感
新开仓
润欣科技
买入中芯国际，追涨500
买入华虹半导体1000
61减1000康方
吃饭！翻不了！
减700中际旭创
减300新易盛
买入中科曙光500
底部割肉海光信息200，现在你可以拉升了！还有1200随时还给你！辣鸡一直压盘跑路
买入移远通讯
买入富瀚微
买入双林科技
买入贝斯特
买入鸣智科技
买入江苏雷利
买入柯力力传感
新开仓
润欣科技
买入中芯国际，追涨500
买入华虹半导体1000
61减1000康方
吃饭！翻不了！
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昨夜早早上床，和衣躺下
听博主听风的蝉说黄岩岛1-2-3
恍惚间，指数3000，黄岩岛，ww，
画风来回切换，波诡云谲
1，继续全面封锁ww
2，小股特战队分批次进入ww部队，引而不发！
3，针对性策反反对党，舆论造势
4，ww内部瓦解
5，ww内部军人起义，民众游行
6，癞皮狗之流被斩首
7，ww民众抖音呼吁jfj进驻ww，翘首以盼，箪食壶浆！
8，再三请求，jfj进驻ww，和平解放了！
指数连续5天封住涨停板！
2026看到15000点！
醒醒，醒醒
该脱衣入睡了
1.10日收盘报表
1，仓位92％
2 ，盈亏，-5％左右
3，下周策略
不靠谱就是搅屎棍，非农就业超预期，全球又是被收割！
没办法，20日前不明朗，暂时不加仓！
可以适当增加日经和标普指数基金！
估计春节前几日，会有小波行情，否则，节后消费数据更难看！
听博主听风的蝉说黄岩岛1-2-3
恍惚间，指数3000，黄岩岛，ww，
画风来回切换，波诡云谲
1，继续全面封锁ww
2，小股特战队分批次进入ww部队，引而不发！
3，针对性策反反对党，舆论造势
4，ww内部瓦解
5，ww内部军人起义，民众游行
6，癞皮狗之流被斩首
7，ww民众抖音呼吁jfj进驻ww，翘首以盼，箪食壶浆！
8，再三请求，jfj进驻ww，和平解放了！
指数连续5天封住涨停板！
2026看到15000点！
醒醒，醒醒
该脱衣入睡了
1.10日收盘报表
1，仓位92％
2 ，盈亏，-5％左右
3，下周策略
不靠谱就是搅屎棍，非农就业超预期，全球又是被收割！
没办法，20日前不明朗，暂时不加仓！
可以适当增加日经和标普指数基金！
估计春节前几日，会有小波行情，否则，节后消费数据更难看！
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2025中长线布局
一，中线聚焦25--50%仓位
1，聚焦1～科技，15%--30%仓位
具体在算力芯片，人工智能应用，人形机器人，低空经济与无人驾驶
2，聚焦2～北交所，5--10%仓位
去年涨幅小于平均值，低价低市盈率，低市净率低市值，叠加新质生产力，特别是人形机器人，人工智能，算力题材！
3，聚焦3～首发经济等消费升级！0--5%仓位
4，互联金融，0---5%（同花顺，华安证券，天风证券）
二，长线持仓结构调整目标（35---60%），极限仓位
1，白 水， 5--10%（老窖和五粮液）
2，银 行， 5--10%（成都，招商，南京，江苏和杭州银行）
3，恒生科技，10--15%（腾讯和商汤，第四范式）
4，医药生物，10--15%（康方，微创机器人百济神州，159859，512170，513060）
5，出海基金，2.5---5%（日经225和标普500）
6，旅居基金，2.5---5%（场外华商新趋势，华安消费，招商量化）
三，极限仓位，50---110%
附
新质生产力跟踪标的，15--35%，其中
a，人工智能，5--10%（中际旭创，新易盛，光迅科技，太辰光，神宇，沃尔）
b，人形机器，5--10%（鸣志电器，贝斯特，伟创电气，江苏雷利，柯力传感）
c，芯片制造，5--10%（北方华创，海光信息，中芯国际，华虹半导体，曙光，中兴通讯）
d，低空经济(深城交，宗申动力，中信海直)0--5%
一，中线聚焦25--50%仓位
1，聚焦1～科技，15%--30%仓位
具体在算力芯片，人工智能应用，人形机器人，低空经济与无人驾驶
2，聚焦2～北交所，5--10%仓位
去年涨幅小于平均值，低价低市盈率，低市净率低市值，叠加新质生产力，特别是人形机器人，人工智能，算力题材！
3，聚焦3～首发经济等消费升级！0--5%仓位
4，互联金融，0---5%（同花顺，华安证券，天风证券）
二，长线持仓结构调整目标（35---60%），极限仓位
1，白 水， 5--10%（老窖和五粮液）
2，银 行， 5--10%（成都，招商，南京，江苏和杭州银行）
3，恒生科技，10--15%（腾讯和商汤，第四范式）
4，医药生物，10--15%（康方，微创机器人百济神州，159859，512170，513060）
5，出海基金，2.5---5%（日经225和标普500）
6，旅居基金，2.5---5%（场外华商新趋势，华安消费，招商量化）
三，极限仓位，50---110%
附
新质生产力跟踪标的，15--35%，其中
a，人工智能，5--10%（中际旭创，新易盛，光迅科技，太辰光，神宇，沃尔）
b，人形机器，5--10%（鸣志电器，贝斯特，伟创电气，江苏雷利，柯力传感）
c，芯片制造，5--10%（北方华创，海光信息，中芯国际，华虹半导体，曙光，中兴通讯）
d，低空经济(深城交，宗申动力，中信海直)0--5%
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2024年总结
近几年亏损太多原因，主要有五
1，选股标的不好，没有行业及标的高频跟踪数据，赌博，可上可下
2，胡乱操作，低位割肉，高位补仓，水平太差
3，胡乱高位开新仓，水平太差
4，持股太多，来不及看技术指标（手中股票100个）
5，买卖太随意
展望明年策略
1，分散投资，高股息，高科技，低位股等
2，原有标的减仓后的回补要按照计划执行，避免高位套牢
3，新开仓，高位回调股，必须设止盈止损，低位加观察仓按照计划补仓！
盘中突发事件，暴跌暴涨，必须是观察仓，回补按照计划，设止盈止损
4，少操作，中长线为主，短线偷鸡不超过5%
5，相对集中持股！有时间按技术增减仓位！
近几年亏损太多原因，主要有五
1，选股标的不好，没有行业及标的高频跟踪数据，赌博，可上可下
2，胡乱操作，低位割肉，高位补仓，水平太差
3，胡乱高位开新仓，水平太差
4，持股太多，来不及看技术指标（手中股票100个）
5，买卖太随意
展望明年策略
1，分散投资，高股息，高科技，低位股等
2，原有标的减仓后的回补要按照计划执行，避免高位套牢
3，新开仓，高位回调股，必须设止盈止损，低位加观察仓按照计划补仓！
盘中突发事件，暴跌暴涨，必须是观察仓，回补按照计划，设止盈止损
4，少操作，中长线为主，短线偷鸡不超过5%
5，相对集中持股！有时间按技术增减仓位！
京公网安备 11010802031449号