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2025，本金25万，期望收益5万。
投资目标：资源股，双低转债，qdii
优先级从高到低。
磨练心性，赚认知内的钱。
202505
本金提升到35w，投资目标调整到1年到期转债正股
期望赚转股价值上升到负溢价的钱
202507 本金37万
加17万，本金54万。调整为双策略：
负溢价+强赎预期
投资目标：资源股，双低转债，qdii
优先级从高到低。
磨练心性，赚认知内的钱。
202505
本金提升到35w，投资目标调整到1年到期转债正股
期望赚转股价值上升到负溢价的钱
202507 本金37万
加17万，本金54万。调整为双策略：
负溢价+强赎预期
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251114
年收益11.2
市场缺少方向，妖股开始走起来了。首华周一持有到周四卖了，周五涨停了。文科格局了过山车，首华没格局错过了大头。下周科技新贵开始陆续ipo了，估计到时候更没方向了，大盘需要新的故事
年收益11.2
市场缺少方向，妖股开始走起来了。首华周一持有到周四卖了，周五涨停了。文科格局了过山车，首华没格局错过了大头。下周科技新贵开始陆续ipo了，估计到时候更没方向了，大盘需要新的故事
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251107
年收益8.7 当前持仓文科，维尔
建工2个板了，大概是5月份开始买，9月份陆续清空了。没有缘分。临期转债正股最近是有机会的，不想还钱的都在陆续发力，被一波大回撤搞得有点心浮气躁，文科蹲坑，维尔套起来。
资源股也起来了，从贵金属向各种商品蔓延，一个完整宏大叙事是一个都不能少。临期正股的惰性在于公司差钱，需要事件触发外来资金，这个事件就太随机了。事件的权重更是随机数。相比之下机构票的主升更稳定，但周期也拉长了。耐心资本不是空谈
年收益8.7 当前持仓文科，维尔
建工2个板了，大概是5月份开始买，9月份陆续清空了。没有缘分。临期转债正股最近是有机会的，不想还钱的都在陆续发力，被一波大回撤搞得有点心浮气躁，文科蹲坑，维尔套起来。
资源股也起来了，从贵金属向各种商品蔓延，一个完整宏大叙事是一个都不能少。临期正股的惰性在于公司差钱，需要事件触发外来资金，这个事件就太随机了。事件的权重更是随机数。相比之下机构票的主升更稳定，但周期也拉长了。耐心资本不是空谈
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251031
年盈利8.2，月盈利-1.8
本周最高点盈利是15+，跟着文科做了过山车。
马后炮来看开会➕三季报没有好的预期，资金虚晃一枪就跑了。月底见面没有新东西市场又进入hard 模式。买啥都亏钱。
论坛里有的大佬清仓了不是没有道理。
还是看好文科重组的前景，但是得从长计议了。
转债股的收益源于交易，而不是长期持有，这里没啥远期价值，都是波峰和波谷的故事。
老婆孩子感冒发烧一周，悲催的半个月
年盈利8.2，月盈利-1.8
本周最高点盈利是15+，跟着文科做了过山车。
马后炮来看开会➕三季报没有好的预期，资金虚晃一枪就跑了。月底见面没有新东西市场又进入hard 模式。买啥都亏钱。
论坛里有的大佬清仓了不是没有道理。
还是看好文科重组的前景，但是得从长计议了。
转债股的收益源于交易，而不是长期持有，这里没啥远期价值，都是波峰和波谷的故事。
老婆孩子感冒发烧一周，悲催的半个月
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20251019周末记录
只有不想还钱是真的，再加一个前提有欠钱不还的能力。
浦发借着大盘回调一顿拉，即将负溢价，保持了银行转债不还钱的记录，插个眼，下一个是紫银了。
金能赎回了，公司和散户双输，散户如果和大股东方向不一致，容易掉沟里面。
山鹰，就剩8亿多的盘子了，每天都在1000多万的自转，还有2亿多的回购，强赎看不到，合兴的模版
建工，等。
文科，让两任大股东都头疼，业绩对赌，定增，净资产接近0，鬼故事足够多。
华阳， 等
维尔利，套
凌钢，看了东财的涨停分析，我坚信了它在胡说八道。
侨银，开了2任董秘了，130的到期赎回价值，让人只需要评价它不还钱的能力
本钢，规模比肩银行转债，等一个重组的故事
临期转债正股很好的满足了正期望和分散，最大的风险来自于自己。
三季报即将开始，希望是从从容容，游刃有余
只有不想还钱是真的，再加一个前提有欠钱不还的能力。
浦发借着大盘回调一顿拉，即将负溢价，保持了银行转债不还钱的记录，插个眼，下一个是紫银了。
金能赎回了，公司和散户双输，散户如果和大股东方向不一致，容易掉沟里面。
山鹰，就剩8亿多的盘子了，每天都在1000多万的自转，还有2亿多的回购，强赎看不到，合兴的模版
建工，等。
文科，让两任大股东都头疼，业绩对赌，定增，净资产接近0，鬼故事足够多。
华阳， 等
维尔利，套
凌钢，看了东财的涨停分析，我坚信了它在胡说八道。
侨银，开了2任董秘了，130的到期赎回价值，让人只需要评价它不还钱的能力
本钢，规模比肩银行转债，等一个重组的故事
临期转债正股很好的满足了正期望和分散，最大的风险来自于自己。
三季报即将开始，希望是从从容容，游刃有余
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金能到期兑付了，10个亿。算上中期分红2个亿，12个亿现金。公司36个亿的现金等价物，41个亿的短期负债，就这么拿了12个亿的现金，连自买自转的动作都没有。
浦发溢价大额转➕拉股价。
山鹰一天2000万溢价转。
浦发溢价大额转➕拉股价。
山鹰一天2000万溢价转。
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赞同来自: luyi1
20251012 周末记录
金能快到期了，目前来看最好的结局是合兴，到期前拉一波到期价值附近自买自转，更正常的结局是放弃了，争议下修后突击分红，左右互搏，大家看好山鹰不是没有道理的。
简单总结效果，到期前分红负面，公司回购偏负面，大股东增持正面。
快到期的债，浦发溢价转，山鹰还在套，建工躺平，柳药光速回购之后躺平。能解决早解决了，拖到最后就是听天由命，股吧里面也越来越多谈论到期可转债拉正股的，这不是个好现象。
增加一条，远离3个月内到期的可转债正股，往后看。
这波维尔的抄底有问题，4块卖了半仓导致白忙活一场。
川普的暴风雨又来了。有前车之鉴这回大家怎么跑。盲踩周一暴跌后拉起一点，周二再跌一个大的，周三开始慢慢拉回，走一个维尔这次的调整路线。
明天华阳开盘能跑出去吗？
金能快到期了，目前来看最好的结局是合兴，到期前拉一波到期价值附近自买自转，更正常的结局是放弃了，争议下修后突击分红，左右互搏，大家看好山鹰不是没有道理的。
简单总结效果，到期前分红负面，公司回购偏负面，大股东增持正面。
快到期的债，浦发溢价转，山鹰还在套，建工躺平，柳药光速回购之后躺平。能解决早解决了，拖到最后就是听天由命，股吧里面也越来越多谈论到期可转债拉正股的，这不是个好现象。
增加一条，远离3个月内到期的可转债正股，往后看。
这波维尔的抄底有问题，4块卖了半仓导致白忙活一场。
川普的暴风雨又来了。有前车之鉴这回大家怎么跑。盲踩周一暴跌后拉起一点，周二再跌一个大的，周三开始慢慢拉回，走一个维尔这次的调整路线。
明天华阳开盘能跑出去吗？
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赞同来自: 和路雪098178
251001
年盈利10万，9月盈利4.6万。减仓10万
节前最后一天维尔利大跌6个点，我再次亏损2万+。前一天维尔利大跌，为了拯救抄底仓位，挪了大仓位过去，然后又崩了。从盘面上看全天没溢价，一个砸，一个拖，也不知道他俩是不是一家的。在前一天单吊风险提示的基础上再加一个葫芦娃救爷爷的抄底体验。这个位置大概率套不住，但是显然我又偏离了之前的轨道。最大的风险还是自己的手。
华阳节前没动能，大家认为的阶段性底部也破了。
又来了5000亿，联合早报说是消费基础设施，低空，环保，人工智能，交通和产业园区等领域，还有1000亿向民营倾斜。节前的设想是华阳+侨银，中装，维尔3选1，心里边还是时间权重更大，目前来看结果最差，越拖到最后解决反而证明市值管理的能力不行，甚至不解决。好在维尔想解决。
10月的目标是盈利15万，远离高位股票，维尔已经充分证明了主力砸盘的破坏性。
年盈利10万，9月盈利4.6万。减仓10万
节前最后一天维尔利大跌6个点，我再次亏损2万+。前一天维尔利大跌，为了拯救抄底仓位，挪了大仓位过去，然后又崩了。从盘面上看全天没溢价，一个砸，一个拖，也不知道他俩是不是一家的。在前一天单吊风险提示的基础上再加一个葫芦娃救爷爷的抄底体验。这个位置大概率套不住，但是显然我又偏离了之前的轨道。最大的风险还是自己的手。
华阳节前没动能，大家认为的阶段性底部也破了。
又来了5000亿，联合早报说是消费基础设施，低空，环保，人工智能，交通和产业园区等领域，还有1000亿向民营倾斜。节前的设想是华阳+侨银，中装，维尔3选1，心里边还是时间权重更大，目前来看结果最差，越拖到最后解决反而证明市值管理的能力不行，甚至不解决。好在维尔想解决。
10月的目标是盈利15万，远离高位股票，维尔已经充分证明了主力砸盘的破坏性。
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周末记录
上周涨的好的是光伏和锂电，反内卷的一部分，固态电池的技术升级强化反内卷的预期，相比之下水泥钢铁这些就只能等指导，低价反内卷仍然是惰性持仓的好选择。
降息预期越来越强，黄金+港科技+港股汽车。汽车零部件不赚钱，很多都去找机器人的概念，汽车的反内卷是最难的，6月账期现在也没几个达成的，所以科技进步从锂矿到电池再到汽车销量，最后一步是最关键的，整车厂不赚钱都是赚吆喝。国内没有增量，出海是关键，比亚迪，奇瑞和零跑是第一梯队。
9月开始消费贷贴息，叠加十一双节，新消费选择宠物加游戏加视频app 的低成本消费模式。不会有大额消费的回暖，楼下的门市出兑越来越多了。
冰雪旅游季，长白山已经拉起来了。
汽车零部件最看好深圳豪恩和德赛西威，舱驾融合是未来，差异化很重要，到处是鸿蒙和ads ，不知道最后的差异在哪里，也许活下来更重要，但是活得没有质量又怎么解决
临期转债正股，强赎预期溢价率小于15的切换为转债，增加灵活性。
继续等
上周涨的好的是光伏和锂电，反内卷的一部分，固态电池的技术升级强化反内卷的预期，相比之下水泥钢铁这些就只能等指导，低价反内卷仍然是惰性持仓的好选择。
降息预期越来越强，黄金+港科技+港股汽车。汽车零部件不赚钱，很多都去找机器人的概念，汽车的反内卷是最难的，6月账期现在也没几个达成的，所以科技进步从锂矿到电池再到汽车销量，最后一步是最关键的，整车厂不赚钱都是赚吆喝。国内没有增量，出海是关键，比亚迪，奇瑞和零跑是第一梯队。
9月开始消费贷贴息，叠加十一双节，新消费选择宠物加游戏加视频app 的低成本消费模式。不会有大额消费的回暖，楼下的门市出兑越来越多了。
冰雪旅游季，长白山已经拉起来了。
汽车零部件最看好深圳豪恩和德赛西威，舱驾融合是未来，差异化很重要，到处是鸿蒙和ads ，不知道最后的差异在哪里，也许活下来更重要，但是活得没有质量又怎么解决
临期转债正股，强赎预期溢价率小于15的切换为转债，增加灵活性。
继续等
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神奇的一天
早盘一顿割，换成华阳，维尔，建工，吃到反弹。
下午跳水又v起来，没有去接强赎的胆子，把维尔换成侨银和维尔转，加山鹰。
计划拿维尔转当垫子了。
最近换的太频繁了，最后又回到到期负溢价的舒适圈，希望这次稳住
早盘一顿割，换成华阳，维尔，建工，吃到反弹。
下午跳水又v起来，没有去接强赎的胆子，把维尔换成侨银和维尔转，加山鹰。
计划拿维尔转当垫子了。
最近换的太频繁了，最后又回到到期负溢价的舒适圈，希望这次稳住
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金能快速分红，和合兴反着来，反着来总是好的，有这钱为啥不回购呢，然后留着转债的钱年底分红，大股东在业绩分享会还说不转股就还钱，那你有争议也要下修干啥啊？分完红再看。今天跌完大多数自选的K线都乱糟糟，但是看转股价值又忍不住。
在大多数缩量的时候，建工放量了，公司是真差钱，操盘的也是真……搞起来
在大多数缩量的时候，建工放量了，公司是真差钱，操盘的也是真……搞起来
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250828
总盈利5.4万，月盈利-1.4万，亏损4个点
本月大盘涨8个点，双创涨20个点，建工下跌7个点。
看着博源，郑煤机，藏格，感觉买不下去手了。
幻想建工一波拉到负溢价，然后就跌回下修到底时的回家了。
放弃幻想，寻找有能力又不想还钱的到期转债正股，当前持仓，维尔利，灵康，建工，华阳。
七夕节快乐
总盈利5.4万，月盈利-1.4万，亏损4个点
本月大盘涨8个点，双创涨20个点，建工下跌7个点。
看着博源，郑煤机，藏格，感觉买不下去手了。
幻想建工一波拉到负溢价，然后就跌回下修到底时的回家了。
放弃幻想，寻找有能力又不想还钱的到期转债正股，当前持仓，维尔利，灵康，建工，华阳。
七夕节快乐
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250824
建工半年报出来了，二季度亏了2个亿，信用减值1个亿，其他主要是成本端。现金4亿，应收230亿，应付398亿。好奇往前翻到20年初，现金60亿，应收150，应付230。
负债率小幅度上升。
十大股东除了前四个本地国资，后面6个新近机构。
有一种下周要发财的错觉
建工半年报出来了，二季度亏了2个亿，信用减值1个亿，其他主要是成本端。现金4亿，应收230亿，应付398亿。好奇往前翻到20年初，现金60亿，应收150，应付230。
负债率小幅度上升。
十大股东除了前四个本地国资，后面6个新近机构。
有一种下周要发财的错觉
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继续记录：合兴，山鹰，金能
合兴到期了，2.9亿的存量最后2周转了1亿，也是到期还钱了。期间经历了下修不到底，大宗交易引入新股东，5%的高额分红，公司回购，最后在7月初冲高回落，最高转股价值120。我理解最大的问题就是没有在分红之前把股价拉到位，回购也成了空头支票，股价到最后一棒的时候公司不想接手，这时候的高额分红就显得极其鸡肋，甚至是反作用，此处横向对比金能。最终现金和股权还是选择了股权。
山鹰，人多鱼多的代表，套利者太多了，出现二级套利了，出利好就是拉高回落，公司最近开始顶着10+%的溢价转股，可能也是无奈之举，但这又会出现新的拉高，然后回落。我相信公司最后一定能解决，但是人多了队伍真的不好带，最后我认为负溢价转股概率大于强赎。
金能，一季度盈利分红，有争议的下修到底，公告下修期间股价也在猛拉，是不是又开始接力游戏等公司接棒？公司在此期间也不压一下股价是认为转股价值高一点对公司有利，借此抬升股价？中报算是大亏，又是中期分红，宁愿分红也不进行回购，是要投资者相信下半年反内卷的飓风吗？至少现在的聚丙烯还是那个样...我对它的期待就是合兴，再往前是好莱客...
山鹰和他们比真的是强很多，但这并不一定体现在股价上，A股有时的逻辑就是简单有效，想多了就真的想多了。躬身入局，见好就收，要信早信，晚信不如不信。
最后，建工你的人气都见底了，你得站起来啊
合兴到期了，2.9亿的存量最后2周转了1亿，也是到期还钱了。期间经历了下修不到底，大宗交易引入新股东，5%的高额分红，公司回购，最后在7月初冲高回落，最高转股价值120。我理解最大的问题就是没有在分红之前把股价拉到位，回购也成了空头支票，股价到最后一棒的时候公司不想接手，这时候的高额分红就显得极其鸡肋，甚至是反作用，此处横向对比金能。最终现金和股权还是选择了股权。
山鹰，人多鱼多的代表，套利者太多了，出现二级套利了，出利好就是拉高回落，公司最近开始顶着10+%的溢价转股，可能也是无奈之举，但这又会出现新的拉高，然后回落。我相信公司最后一定能解决，但是人多了队伍真的不好带，最后我认为负溢价转股概率大于强赎。
金能，一季度盈利分红，有争议的下修到底，公告下修期间股价也在猛拉，是不是又开始接力游戏等公司接棒？公司在此期间也不压一下股价是认为转股价值高一点对公司有利，借此抬升股价？中报算是大亏，又是中期分红，宁愿分红也不进行回购，是要投资者相信下半年反内卷的飓风吗？至少现在的聚丙烯还是那个样...我对它的期待就是合兴，再往前是好莱客...
山鹰和他们比真的是强很多，但这并不一定体现在股价上，A股有时的逻辑就是简单有效，想多了就真的想多了。躬身入局，见好就收，要信早信，晚信不如不信。
最后，建工你的人气都见底了，你得站起来啊
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250816
最近没啥操作，或者说操作的乱七八糟，主要是心不定，心不定单吊又会负反馈。
职场上到处都是服从性测试，老实干活干了没好处，不干就干你，还是炒股简单。
现在并行的策略一个是到期转债正股，但是在牛市表现出明显的惰性，一个是转债正股脉冲，遵循强者恒强。
回顾一下3个转债：
华体 250327下修到底，属于连续下修到底，250815转股价值脉冲到130，到期赎回价110
凌钢0422 下修到底且不可破净，转股价值83，250815转股价值107，到期赎回价112
维尔利 0424下修到底且不可破净，转股价值83，250815转股价值107，到期赎回价118
凌钢在反内卷行情最高转股价值达到117，维尔利最高转股价达到过114
从当前结果上看，华体＞凌钢＞维尔利，连续下修到底相比不可破净下修到底有更高的期望。
另外持股应该是简单分散的，这样的曲线持股过程更舒服。
还有就是要坚定持股，0411的那一波凌钢打到了1.5，转股价值70+
最近没啥操作，或者说操作的乱七八糟，主要是心不定，心不定单吊又会负反馈。
职场上到处都是服从性测试，老实干活干了没好处，不干就干你，还是炒股简单。
现在并行的策略一个是到期转债正股，但是在牛市表现出明显的惰性，一个是转债正股脉冲，遵循强者恒强。
回顾一下3个转债：
华体 250327下修到底，属于连续下修到底，250815转股价值脉冲到130，到期赎回价110
凌钢0422 下修到底且不可破净，转股价值83，250815转股价值107，到期赎回价112
维尔利 0424下修到底且不可破净，转股价值83，250815转股价值107，到期赎回价118
凌钢在反内卷行情最高转股价值达到117，维尔利最高转股价达到过114
从当前结果上看，华体＞凌钢＞维尔利，连续下修到底相比不可破净下修到底有更高的期望。
另外持股应该是简单分散的，这样的曲线持股过程更舒服。
还有就是要坚定持股，0411的那一波凌钢打到了1.5，转股价值70+
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250807
艰难的一周，年盈利5.2万，周亏损3.6%
建工低开低走，周中切换部分到好莱客做超跌，减亏也只是一点点。
本周基建板块涨3.3%，大盘涨2%，没有外因，就是建工拉垮了。散户多了可以震荡，也可以横盘，它选择阴跌。今天板块批量脉冲，却是创了阶段的地量。
最近的结构性牛市让临期债正股很诡异，好莱客还钱，合兴忙着负溢价转股，山鹰溢价转股又停了，维尔利和华体一路小斜率的拉
新一轮的国企重组已经开始，神华是标杆，文科，吉视，交建这种是佐证。建工作为基建+国企改革+破净+化债，持股等风来
摆在眼前的另一个问题是万一涨上去了，这回多少钱卖
艰难的一周，年盈利5.2万，周亏损3.6%
建工低开低走，周中切换部分到好莱客做超跌，减亏也只是一点点。
本周基建板块涨3.3%，大盘涨2%，没有外因，就是建工拉垮了。散户多了可以震荡，也可以横盘，它选择阴跌。今天板块批量脉冲，却是创了阶段的地量。
最近的结构性牛市让临期债正股很诡异，好莱客还钱，合兴忙着负溢价转股，山鹰溢价转股又停了，维尔利和华体一路小斜率的拉
新一轮的国企重组已经开始，神华是标杆，文科，吉视，交建这种是佐证。建工作为基建+国企改革+破净+化债，持股等风来
摆在眼前的另一个问题是万一涨上去了，这回多少钱卖
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250801
周盈利1%，总盈利6.8万，持仓不变。
昨天说完，今天山鹰就飞了，文科继续逆风飞翔。
本周三红两绿，一个月下来感觉建工就是上串下跳，在大家都疲惫的时候就给点糖吃，然后进二退一的磨，这样做的好处就是狼来了好多了都不信了，别人不信我信，人少鱼少也挺好，继续挂机
周盈利1%，总盈利6.8万，持仓不变。
昨天说完，今天山鹰就飞了，文科继续逆风飞翔。
本周三红两绿，一个月下来感觉建工就是上串下跳，在大家都疲惫的时候就给点糖吃，然后进二退一的磨，这样做的好处就是狼来了好多了都不信了，别人不信我信，人少鱼少也挺好，继续挂机
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7月底了
本月盈利5.2万，本月开始单调建工，涨涨跌跌，基本和月线一致。
本周2红2绿，又回到原点，真适合做t啊。
好消息是前面2个脉冲进来的散户要么跑了，要么躺了，20日线趋势还是稳得。
坏消息是概念没了，短期又是贤者时间
好莱客到期还债，合兴负溢价，游族强赎，金能想负溢价，浦发溢价转，山鹰人多鱼多超载了，维尔利和凌钢也冲到110了，华体闷声发育，文科逆风飞翔，建工你可别拉了呀
本月盈利5.2万，本月开始单调建工，涨涨跌跌，基本和月线一致。
本周2红2绿，又回到原点，真适合做t啊。
好消息是前面2个脉冲进来的散户要么跑了，要么躺了，20日线趋势还是稳得。
坏消息是概念没了，短期又是贤者时间
好莱客到期还债，合兴负溢价，游族强赎，金能想负溢价，浦发溢价转，山鹰人多鱼多超载了，维尔利和凌钢也冲到110了，华体闷声发育，文科逆风飞翔，建工你可别拉了呀
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BSPI 5500K现货639，1月初是934，跌幅1/3，较6月份低点618小幅反弹
环渤海LNG，2025KW29 4526每吨，1月初4921，跌幅8%
10年期国债1.6843，年初1.6187
随笔记录：
每个人都是周期里面的人，很难改变一个环境，如果又不想被环境改变，就只能逆周期调节，其实从个人的体验就足以知道逆周期的难度。
内卷对行业的伤害是持续性的，如果没有增量玩家，就是一路阴跌的市场出清。
寻找人多鱼多的环境还是人少鱼少的环境，我更倾向于后者
新投入超过1万亿，在雅鲁藏布江上修建5座大型水电站
美国通过稳定币法案，香港稳定币条例8月1号实施
环渤海LNG，2025KW29 4526每吨，1月初4921，跌幅8%
10年期国债1.6843，年初1.6187
随笔记录：
每个人都是周期里面的人，很难改变一个环境，如果又不想被环境改变，就只能逆周期调节，其实从个人的体验就足以知道逆周期的难度。
内卷对行业的伤害是持续性的，如果没有增量玩家，就是一路阴跌的市场出清。
寻找人多鱼多的环境还是人少鱼少的环境，我更倾向于后者
新投入超过1万亿，在雅鲁藏布江上修建5座大型水电站
美国通过稳定币法案，香港稳定币条例8月1号实施
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240718
本周-8.97%，本年10.9%
如果没在4.18卖出，就只能3.55卖了。
持仓不变，一股没卖。棚改2.0预期落地加715的业绩增亏，就这样了。我理解上周五是主力砸的，这地方不能连板，但是这周五连跌也是没想到，尤其很多临时正股昨天都反弹的，这样做是把去年十一的套牢盘挪到本周来了。不喜欢暴涨暴跌，到这个主力似乎就喜欢这样控着。
单调个股开始关注盘面，这样不对，没到心里点位不做T，事后看也不对。对建工预期下降到负溢价转股，强赎看不到了。
本周年中绩效C，一个不向上管理的骨干拿着最低的绩效，在30多岁的年纪，真TMXX，我希望40岁前辞职不干，就我现在的炒股能力，任重道远
本周-8.97%，本年10.9%
如果没在4.18卖出，就只能3.55卖了。
持仓不变，一股没卖。棚改2.0预期落地加715的业绩增亏，就这样了。我理解上周五是主力砸的，这地方不能连板，但是这周五连跌也是没想到，尤其很多临时正股昨天都反弹的，这样做是把去年十一的套牢盘挪到本周来了。不喜欢暴涨暴跌，到这个主力似乎就喜欢这样控着。
单调个股开始关注盘面，这样不对，没到心里点位不做T，事后看也不对。对建工预期下降到负溢价转股，强赎看不到了。
本周年中绩效C，一个不向上管理的骨干拿着最低的绩效，在30多岁的年纪，真TMXX，我希望40岁前辞职不干，就我现在的炒股能力，任重道远
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250704
年收益4.1
本周持仓未变，横盘一个月。记录一下本周的愚蠢操作。周三钢铁异动，挪10万换仓，买凌钢还是本钢，凌钢评分高，本钢盈亏比高，然后选了本钢，周三追高，周四杀跌，割掉，周五反弹，反复打脸。本质还是不相信自己的评分，凭着感觉走，最后一无所有。
时至今日，我对账户的阿尔法还是负的，这是最难受的。
再深推一层，是建工横盘一个月让我没耐心开始乱来了。选择单吊就注定要错过一些，找到自己的情绪边界
年收益4.1
本周持仓未变，横盘一个月。记录一下本周的愚蠢操作。周三钢铁异动，挪10万换仓，买凌钢还是本钢，凌钢评分高，本钢盈亏比高，然后选了本钢，周三追高，周四杀跌，割掉，周五反弹，反复打脸。本质还是不相信自己的评分，凭着感觉走，最后一无所有。
时至今日，我对账户的阿尔法还是负的，这是最难受的。
再深推一层，是建工横盘一个月让我没耐心开始乱来了。选择单吊就注定要错过一些，找到自己的情绪边界
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随便写点什么
今天看了一眼新集，股价奔着新低去了。我是年初那波十一连跌割的，虽然我知道它一定会反弹，等个反弹走才好，但是持仓让我太难受了，也不知道还要多久，就割了，然后大概2.3天就暴力反弹了。
回顾无论是工作还是股市，都是自己难受的时候赚到了钱，而自己有成就感的时候后更多是赚个乐呵。投资要反人性，或者像论坛大佬所言，要站在被获利群体的对面。能从一边走到另一边，不知道要花多久。
经济应该是不好的，公司销量下滑，降本增效，实际啥意义大家心里都有数。工作日请假，商场里人还是很多，消费更多不是由打工人拉动的。
建工今天下修到底，持仓半个月了，半个月前我对下修日的股价估计是4元，现在谜底揭晓3.34，又被打脸了。复盘最近之前有十次的万手带球突破被砸了，也不知道想怎么走，也不想暴涨暴跌，关键咱也没业绩啊。
山鹰出利好了，然后砸了一个天量。
券商集体暴涨，东财的成交量又上天了。
等风来，风真的来了
今天看了一眼新集，股价奔着新低去了。我是年初那波十一连跌割的，虽然我知道它一定会反弹，等个反弹走才好，但是持仓让我太难受了，也不知道还要多久，就割了，然后大概2.3天就暴力反弹了。
回顾无论是工作还是股市，都是自己难受的时候赚到了钱，而自己有成就感的时候后更多是赚个乐呵。投资要反人性，或者像论坛大佬所言，要站在被获利群体的对面。能从一边走到另一边，不知道要花多久。
经济应该是不好的，公司销量下滑，降本增效，实际啥意义大家心里都有数。工作日请假，商场里人还是很多，消费更多不是由打工人拉动的。
建工今天下修到底，持仓半个月了，半个月前我对下修日的股价估计是4元，现在谜底揭晓3.34，又被打脸了。复盘最近之前有十次的万手带球突破被砸了，也不知道想怎么走，也不想暴涨暴跌，关键咱也没业绩啊。
山鹰出利好了，然后砸了一个天量。
券商集体暴涨，东财的成交量又上天了。
等风来，风真的来了
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最近临期转债正股很难，2个标志性的票，智能都发通告了还在摆烂，游族眼看强赎了下去了。前段持仓的好莱客跌了2周了。关于临期转债正股，到底拉不拉，真是个值得探讨的问题。没钱下修到底的，也没钱拉，只能等大事件触发脉冲，平时一潭死水。有钱买大额理财的，自己又不拉，想看别人拉，自己接力最后一棒，如果拉不起来就算了，即使拉起来，它也可能当渣男。那问题来了，临期有净值下修限制又溢价率高的，等谁来，等多久，会不会一回头，都是拉萨天团。
赚钱真是一个反人性的事
赚钱真是一个反人性的事
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250620
年盈利0%
本周见证空头的强势，你买我砸，你不买，我也砸，砸掉缺口，砸破均线。游资也是很好的助力，控的这么狠就变成阻力了。今天出现了好几次一分钟没有成交的情况，都躺了。
大家都想抢F1的杆位，这样就拥有踩第一脚油门的权利。
满仓被套，看下周能抢救一下不
年盈利0%
本周见证空头的强势，你买我砸，你不买，我也砸，砸掉缺口，砸破均线。游资也是很好的助力，控的这么狠就变成阻力了。今天出现了好几次一分钟没有成交的情况，都躺了。
大家都想抢F1的杆位，这样就拥有踩第一脚油门的权利。
满仓被套，看下周能抢救一下不
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250330
年收益0.4%，终于在月底水上了。
持仓按仓位大小好莱客，建工，凌钢，维尔利，山鹰，合兴，蓝帆，森麒麟。
得益于游族的强赎预期，本周临期转债整体估值向上，也基本到了前期的高点，除了山鹰还没有一个有突破的迹象，我个人设想的是好莱客和合兴突破然后切换后排，但是智能自控这个领头羊还在迷路，所以还得等风来。
手里的难兄难弟越来越多了，希望股市不要上串下跳，希望大家不要都抢跑，希望没钱的老板赶紧维持维持，
端午快乐
年收益0.4%，终于在月底水上了。
持仓按仓位大小好莱客，建工，凌钢，维尔利，山鹰，合兴，蓝帆，森麒麟。
得益于游族的强赎预期，本周临期转债整体估值向上，也基本到了前期的高点，除了山鹰还没有一个有突破的迹象，我个人设想的是好莱客和合兴突破然后切换后排，但是智能自控这个领头羊还在迷路，所以还得等风来。
手里的难兄难弟越来越多了，希望股市不要上串下跳，希望大家不要都抢跑，希望没钱的老板赶紧维持维持，
端午快乐
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250523
年收益-1.8%
持仓前三 重庆建工，好莱客，维尔利
本周三红两绿，周中浮出水面，做了仓位调整，觉得持仓弹性太小，换仓位建工，小仓位持有的游族也没拿住，今天求锤得锤
下周新潮的钱回来，争取月底浮出水面
年收益-1.8%
持仓前三 重庆建工，好莱客，维尔利
本周三红两绿，周中浮出水面，做了仓位调整，觉得持仓弹性太小，换仓位建工，小仓位持有的游族也没拿住，今天求锤得锤
下周新潮的钱回来，争取月底浮出水面
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@刘潮栋
我想请教一下，如果按目前的转股价算，转股价值要达到110，那正股价差不多要在12元以上才能达成要求。如果是公司打算再次下修转股价的话下修低价大概是多少公司有给过公告吗？我记得是不得低于每股净资产9.75，如果低价是9.75的话目前超过10.7那下修之后是否就达成110转股价值了？算不上请教，我也是盲人摸象。主要是下修需要15天，临时股东会15天，这就一个月了，这个债还剩2个月多一点到期。是从转股价值100打到85再拉回来，还是再拉10个点，我个人倾向于后者。当前临期转债股普遍回到转股价，都差一哆嗦了。还有就是上一次下修不到底，公司又不差钱，我的判断是公司更看中股权，想部分转股赚点现金流。
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250430
年收益-5.6%，月收益1200块，翻红了。
4月7号持仓全部跌停，煎熬的一个月，也是找节奏的一个月。
持仓前三，合兴，好莱客，维尔利。
这个月暴漏很多问题，换股频率问题，选股逻辑，仓位问题，全是问题。
5月坚定临期转债正股，期待恢复正收益
年收益-5.6%，月收益1200块，翻红了。
4月7号持仓全部跌停，煎熬的一个月，也是找节奏的一个月。
持仓前三，合兴，好莱客，维尔利。
这个月暴漏很多问题，换股频率问题，选股逻辑，仓位问题，全是问题。
5月坚定临期转债正股，期待恢复正收益
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年收益-6.1%
本周因为新潮，维尔和好莱客的小脉冲小幅回血，合兴封板后开板诈胡，森麒麟想抓汽车和关税概念失败，凌钢和山鹰还在熬鹰。
持仓体感如果没有新潮，应该是非常差的，太多难兄难弟了，虽然自己对4月下旬出财报有心里预期，但一季报没有利好还是感叹山鹰团队的能力真是难得，明年的这个时候我应该会主动躲开一季报。
中装开了债权人沟通会，大家都不跑。
文科后半夜出了年报，净资产要亏没了，转债不下修，9.7应收，23.7应付，利息费用逐年升高，0430一季报，如之奈何？
华体，扣非连亏4年，一季报继续亏，下修日还有2天，本次大概率不会下修，华体年报最大的问题是营业收入锐减38%，管理和销售费用持平，财务费用翻倍，开源节流两头都不挨着。
维尔，一季报继续亏5500万，扣除去年股权转让带来的投资收益影响，没有更差，也没变好。
临期转债正股的基本面很不好，持仓还是要有前后排，适当缓解自己的道心。
下周3天，看看怎么回事
本周因为新潮，维尔和好莱客的小脉冲小幅回血，合兴封板后开板诈胡，森麒麟想抓汽车和关税概念失败，凌钢和山鹰还在熬鹰。
持仓体感如果没有新潮，应该是非常差的，太多难兄难弟了，虽然自己对4月下旬出财报有心里预期，但一季报没有利好还是感叹山鹰团队的能力真是难得，明年的这个时候我应该会主动躲开一季报。
中装开了债权人沟通会，大家都不跑。
文科后半夜出了年报，净资产要亏没了，转债不下修，9.7应收，23.7应付，利息费用逐年升高，0430一季报，如之奈何？
华体，扣非连亏4年，一季报继续亏，下修日还有2天，本次大概率不会下修，华体年报最大的问题是营业收入锐减38%，管理和销售费用持平，财务费用翻倍，开源节流两头都不挨着。
维尔，一季报继续亏5500万，扣除去年股权转让带来的投资收益影响，没有更差，也没变好。
临期转债正股的基本面很不好，持仓还是要有前后排，适当缓解自己的道心。
下周3天，看看怎么回事
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250420
周收益0.38
年收益-10.78
临期转债正股继续震荡，没有独立行情，4月底的财报周来临，凌钢下修➕回购，维尔财务洗澡➕下修，好莱客财报净资产提高，山鹰大股东被套后在等一个天亮。
对评分系统基于修正，本次推荐华体，面临三修的位置，也是一个困难户。
上了新潮的车，第一次买要约收购，找一个3元以上的位置卖掉。
下周上天邦，华体，中装转2
周收益0.38
年收益-10.78
临期转债正股继续震荡，没有独立行情，4月底的财报周来临，凌钢下修➕回购，维尔财务洗澡➕下修，好莱客财报净资产提高，山鹰大股东被套后在等一个天亮。
对评分系统基于修正，本次推荐华体，面临三修的位置，也是一个困难户。
上了新潮的车，第一次买要约收购，找一个3元以上的位置卖掉。
下周上天邦，华体，中装转2
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250411
周收益-6.32%
年收益-11.12%
临时转债正股，下跌后反弹无力，反思自己的想法和市场不一致，用论坛里的话主观臆测。
捡破烂组合的票大多破净，基本面差是现实，负债率高或缺现金流，需要就着牛市多飞一会解决转债，本身在没有事件触发还难启动，山鹰大股东增持把自己套里了就是一个例子。另外持仓单一不做反向对冲也是问题，如果在上周调仓浦发，收益也会有改善。
新集一季报出来，现在的价格值得。
Bspi现货 5500k 676,价格2周不动了。
对捡破烂组合有信心，但是需要更多的时间来对兑现。
周收益-6.32%
年收益-11.12%
临时转债正股，下跌后反弹无力，反思自己的想法和市场不一致，用论坛里的话主观臆测。
捡破烂组合的票大多破净，基本面差是现实，负债率高或缺现金流，需要就着牛市多飞一会解决转债，本身在没有事件触发还难启动，山鹰大股东增持把自己套里了就是一个例子。另外持仓单一不做反向对冲也是问题，如果在上周调仓浦发，收益也会有改善。
新集一季报出来，现在的价格值得。
Bspi现货 5500k 676,价格2周不动了。
对捡破烂组合有信心，但是需要更多的时间来对兑现。
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250404
假期第一天，在家带娃
收破烂组合第二周
转债名称 溢价流通占比
维尔转债 95.32
凌钢转债 81.15
浦发转债 50.61
好客转债 44.29
华体转债 43.74
利群转债 43.71
游族转债 37.04
长集转债 32.65
鹰19转债 30.6
海亮转债 28.51
维尔和凌钢同一天到期，维尔发公告，22日年报，23日股东会，大概率下修到底
一个国企一个私企，一个经济发达一个欠发达地区，下修都不能低于净资产，组一个组合吧，名字叫好兄弟。
浦发，银行股应该有脉冲，囊肿羞涩，找LP要加仓的钱，在慢账户里趴着；
好客，在净资产附近磨了2周了，缺成交量，继续持有；
华体，不想还钱，但是刚下修溢价率就33了，再看看；
利群，年报日0425，没钱还债，转股价值一直在90+晃悠，零售行业，可以持有；
游族，不想还钱，但有钱，游戏行业，转股价值90+，6次不下修后的下修到底，可以持有；
长集，股权重组，强赎预期；
鹰19，下修到底，无再次下修可能，0416大股东增持到期日；
海亮，无下修历史，铜行业，暂不持有。
假期第一天，在家带娃
收破烂组合第二周
转债名称 溢价流通占比
维尔转债 95.32
凌钢转债 81.15
浦发转债 50.61
好客转债 44.29
华体转债 43.74
利群转债 43.71
游族转债 37.04
长集转债 32.65
鹰19转债 30.6
海亮转债 28.51
维尔和凌钢同一天到期，维尔发公告，22日年报，23日股东会，大概率下修到底
一个国企一个私企，一个经济发达一个欠发达地区，下修都不能低于净资产，组一个组合吧，名字叫好兄弟。
浦发，银行股应该有脉冲，囊肿羞涩，找LP要加仓的钱，在慢账户里趴着；
好客，在净资产附近磨了2周了，缺成交量，继续持有；
华体，不想还钱，但是刚下修溢价率就33了，再看看；
利群，年报日0425，没钱还债，转股价值一直在90+晃悠，零售行业，可以持有；
游族，不想还钱，但有钱，游戏行业，转股价值90+，6次不下修后的下修到底，可以持有；
长集，股权重组，强赎预期；
鹰19，下修到底，无再次下修可能，0416大股东增持到期日；
海亮，无下修历史，铜行业，暂不持有。
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250403
周收益1.35%
年收益-5.12%
持仓 山鹰，凌钢，好客，合兴
Bspi 5500k连续6天维持676
焦煤2505 收盘价1001
今天股市没有想象中的大波动，早盘减好客，加凌钢。不管怎样，加税一定是不好的，出口不好，进口原材料限制，本土企业替代也要考虑内需。
把时间交给公司，希望他们化债顺利
假期愉快
周收益1.35%
年收益-5.12%
持仓 山鹰，凌钢，好客，合兴
Bspi 5500k连续6天维持676
焦煤2505 收盘价1001
今天股市没有想象中的大波动，早盘减好客，加凌钢。不管怎样，加税一定是不好的，出口不好，进口原材料限制，本土企业替代也要考虑内需。
把时间交给公司，希望他们化债顺利
假期愉快
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2024年中国进口美国商品前十及关税情况如下：
- 机电产品：占比23.2%，关税区间5%-25%。
- 农副食品类：占比16.3%，关税区间3%-15%。加征关税后，大豆、高粱、猪肉、牛肉、水产品、水果、蔬菜、乳制品等关税为10%，鸡肉、小麦、玉米、棉花等关税为15%。
- 能源类产品：占比14.1%，关税区间1%-3%。加征关税后，原油关税为10%，煤炭、液化天然气关税为15%。
- 化学品与化工品：占比12.6%，关税区间5%-20%。
- 车辆、航空器及运输设备：占比9.3%，关税区间25%-50%。其中，整车关税15%，零部件5%-10%。
- 精密仪器：占比7.8%，关税区间5%-25%。
- 塑料及橡胶制品：占比5.3%，关税区间5%-15%。
- 金属及其制品：占比4.4%，关税区间5%-25%。
- 木材及木浆：占比1.7%，关税区间5%-15%。
- 金属矿产：占比1.2%，关税区间5%-20%。
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2024年美国进口中国货物总价前十的商品类别及相关信息如下：
据相关统计，2024年中国对美国出口总额约4389.5亿美元
- 机电产品：占比41.6%，关税区间25%-42.3%。
- 杂项制品：占比12.33%，关税区间10%-25%。
- 纺织原料及制品：占比9.42%，关税区间7.5%-20%。
- 塑料制品：占比5.07%，关税区间20%-30%。
- 家具及寝具：占比4.41%，关税区间10%-25%。
- 玩具：占比4.21%，关税区间10%-20%。
- 汽车及零部件：占比3.76%，关税区间25%-123%。
- 手机及相关设备：占比3.44%，关税区间10%-20%。
- 钢材：占比2.67%，关税区间25%-70%。
- 化学工业产品：关税区间5%-25%。
据相关统计，2024年中国对美国出口总额约4389.5亿美元
- 成品油：金额约1336亿美元。
- 原油：金额约1150亿美元。
- 天然气：金额约950亿美元。
- 汽车整车：金额约570亿美元。
- 集成电路/芯片：金额约508亿美元。
- 血液及抗血清：金额约425亿美元。
- 汽车零配件：金额约401亿美元。
- 黄金及贵金属：金额约364亿美元。
- 药品：金额约341亿美元。
- 大豆：金额约338亿美元
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240401 减好莱客，加凌钢
凌钢盘后下修
核建，亚药，海环正股都有脉冲，但是转股微乎其微，有了大丰的前车之鉴，再想临期拉升，只能大概率自买自转了。
如果真不想还钱，能早点动手吗？像海环这样买一半还一半的也是佛系
凌钢盘后下修
核建，亚药，海环正股都有脉冲，但是转股微乎其微，有了大丰的前车之鉴，再想临期拉升，只能大概率自买自转了。
如果真不想还钱，能早点动手吗？像海环这样买一半还一半的也是佛系
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250328
周收益 0.05%
年收益-6.38%
周二周三赚的，周一周四和周五赔回去
捡破烂组合运行第一周，相比中证2000的周下跌3.9%，微盘股周下跌4.8%还是有超额的。
当前持仓好莱客，山鹰，合兴，凌钢
继续熬
Bspi 5500k跌至676
周收益 0.05%
年收益-6.38%
周二周三赚的，周一周四和周五赔回去
捡破烂组合运行第一周，相比中证2000的周下跌3.9%，微盘股周下跌4.8%还是有超额的。
当前持仓好莱客，山鹰，合兴，凌钢
继续熬
Bspi 5500k跌至676
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结合去年的想法，加上自己的风险偏好，最后圈定转股价值超过到期赎回价，为了提高确定性，增加一年内到期和近期下修过(再下修意愿低)2个指标。排序按照转股溢价率和转债占流通市值比值加和，取双高后，现在筛选出前五是
浦发，好客，山鹰，游族，合兴
这个组合先称为捡破烂组合
浦发，好客，山鹰，游族，合兴
这个组合先称为捡破烂组合
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250313
周收益1.78%，年收益-3.07%
煤炭的反弹没有吃到，月初就清了。6.2达到心里价位，但是钱在到期债正股，错过就不在。
Bspi现货继续向下，5500k价格新低到692，
希望下周浮出水面
周收益1.78%，年收益-3.07%
煤炭的反弹没有吃到，月初就清了。6.2达到心里价位，但是钱在到期债正股，错过就不在。
Bspi现货继续向下，5500k价格新低到692，
希望下周浮出水面
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申万煤炭 当前pb 1.45 55%分位
5年最大值1.87 最小值0.91
申万电力 当前pb 1.45 25%分位
5年最大值1.93，最小值1.2
新集1.14 盘江0.96
一度电到底能赚多少钱？
新集三季报推算度电毛利0.1，新集二厂按照一年5000小时算，毛利6.6亿，贷款利息1亿，管理费豆包给的答案0.3，感觉偏低。折旧，这个争议最大，用容量电价算，一年4.3亿，那板集10年就折旧完了。行业12到20年，折中取15年，每年3亿。净利润2.3亿，度电0.035元的利润。
25年1月估算动力煤平均价格降低30元，板集二期用煤350万，理论上可以节省1.05亿，但是电价长协下降2.3分，利润减少1.43亿，实际利润减少0.38，折合度电0.006，综合度电0.029的利润。
煤电一体化的目的是煤价下降周期用电平滑利润，但是这波电价下降让周期又不平滑了。
如果电价持续这样的话，就没有好价格只能靠增量逻辑了。说起增量，同一个132万千瓦电厂，板集二期45亿，普定一期52亿，普定二期66亿。都是20%首付，测算下来，普定二期一年净利润1000万。以盘江的管理费比例实际就是赔钱，这样的项目连增量逻辑都做不下去。
当然盘江的价格足够低，按照电厂➕混煤估值5元价格没问题这是共识，但是增量看不到，可能真的等焦煤反弹或者股东注资的事件？
新集确实优于盘江，但是我没有买在好价格，从结果看，电价长协叠加动力煤降价，对新集形成了double kill，7元本来是支撑，但是科技抬头，新集又去寻找新的底。按照25年0.73的eps，1pb估算，一季度的低点是6.2？
这波煤炭的持仓经验是好公司，也要好价格。期待新集按照电力估值的那天
5年最大值1.87 最小值0.91
申万电力 当前pb 1.45 25%分位
5年最大值1.93，最小值1.2
新集1.14 盘江0.96
一度电到底能赚多少钱？
新集三季报推算度电毛利0.1，新集二厂按照一年5000小时算，毛利6.6亿，贷款利息1亿，管理费豆包给的答案0.3，感觉偏低。折旧，这个争议最大，用容量电价算，一年4.3亿，那板集10年就折旧完了。行业12到20年，折中取15年，每年3亿。净利润2.3亿，度电0.035元的利润。
25年1月估算动力煤平均价格降低30元，板集二期用煤350万，理论上可以节省1.05亿，但是电价长协下降2.3分，利润减少1.43亿，实际利润减少0.38，折合度电0.006，综合度电0.029的利润。
煤电一体化的目的是煤价下降周期用电平滑利润，但是这波电价下降让周期又不平滑了。
如果电价持续这样的话，就没有好价格只能靠增量逻辑了。说起增量，同一个132万千瓦电厂，板集二期45亿，普定一期52亿，普定二期66亿。都是20%首付，测算下来，普定二期一年净利润1000万。以盘江的管理费比例实际就是赔钱，这样的项目连增量逻辑都做不下去。
当然盘江的价格足够低，按照电厂➕混煤估值5元价格没问题这是共识，但是增量看不到，可能真的等焦煤反弹或者股东注资的事件？
新集确实优于盘江，但是我没有买在好价格，从结果看，电价长协叠加动力煤降价，对新集形成了double kill，7元本来是支撑，但是科技抬头，新集又去寻找新的底。按照25年0.73的eps，1pb估算，一季度的低点是6.2？
这波煤炭的持仓经验是好公司，也要好价格。期待新集按照电力估值的那天
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250212
最近市场很热闹，感觉错过了一个亿。
过年期间deepseek 用了，哪吒看了，年前感觉港股比A先行，想买点国企etf或中丐，最后也没有。
之后就是在资源躲牛市。自己对于事件型的机会不敏感，后续是一个需要改善的点。
煤炭价格持续阴跌中，从1月的数据，澳大利亚和印尼新进口煤炭已经2位数的减少，不过我更倾向于需求的减少。焦煤持续下跌，开工率只有50%，鬼故事真多啊，不过也确实跌不动了，如果跌破前低，我就再充值。
段永平说避免踩雷要好过错过一些机会，可是自己的贫穷虽然让人不爽，别人发财才是更让人难受。
等待
最近市场很热闹，感觉错过了一个亿。
过年期间deepseek 用了，哪吒看了，年前感觉港股比A先行，想买点国企etf或中丐，最后也没有。
之后就是在资源躲牛市。自己对于事件型的机会不敏感，后续是一个需要改善的点。
煤炭价格持续阴跌中，从1月的数据，澳大利亚和印尼新进口煤炭已经2位数的减少，不过我更倾向于需求的减少。焦煤持续下跌，开工率只有50%，鬼故事真多啊，不过也确实跌不动了，如果跌破前低，我就再充值。
段永平说避免踩雷要好过错过一些机会，可是自己的贫穷虽然让人不爽，别人发财才是更让人难受。
等待
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250209
风光新能源上网电价市场化，打破原有煤电标杆➕政府补贴的固定定价机制，实施时间从6月1日开始实施，最晚不晚于25年底。
从字面理解对煤电是利好，持续关注
2024全国天然气消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。2412月消费量378.4亿立方米，月产量218.1亿立方米。
风光新能源上网电价市场化，打破原有煤电标杆➕政府补贴的固定定价机制，实施时间从6月1日开始实施，最晚不晚于25年底。
从字面理解对煤电是利好，持续关注
2024全国天然气消费量4260.5亿立方米，同比增长8%。2412月消费量378.4亿立方米，月产量218.1亿立方米。
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240207
本周0.97%，落后沪深300 1.01%
今年-0.42%，因为入金的缘故，实际已出坑。
最近系统读了吾知大神的帖子，涨价或增量带来业绩上涨，从来获取股价的正反馈。对比现在的煤炭，煤价下跌叠加进口挤压国内市场，似乎不是一个好生意。
还在读Duckruck 大神的回复，从分类来看，盘江是反转，股价又错过了这周的上涨，不过也急不来。焦煤的低位，股东回购进展未公示，股东承诺资产注入未兑现，年报推到了4月底，理论上没有什么难产的理由，这个时间点足够做出一些改变了，如果仍然风平浪静我会减仓。
新集和新天都是一波日线级别的高开低走后进入下跌趋势，不过月线还是上涨趋势，同样等待优等生的一季报成绩。
还关注吉视和亚泰的反转，不过远未到心理价位就反弹了，那就接着等。
德赛西威同样关注很久了，智能座舱和自动驾驶域控制器的龙头，等机会。
很多行业都内卷过剩，比如光伏，比如汽车。较低的毛利率并不影响股价的向上波动，就像21年的新能源和医药？抱着围观的态度持续关注。
大盘突破3300，我的仓位还在2800，不过也急不得，慢慢来
本周0.97%，落后沪深300 1.01%
今年-0.42%，因为入金的缘故，实际已出坑。
最近系统读了吾知大神的帖子，涨价或增量带来业绩上涨，从来获取股价的正反馈。对比现在的煤炭，煤价下跌叠加进口挤压国内市场，似乎不是一个好生意。
还在读Duckruck 大神的回复，从分类来看，盘江是反转，股价又错过了这周的上涨，不过也急不来。焦煤的低位，股东回购进展未公示，股东承诺资产注入未兑现，年报推到了4月底，理论上没有什么难产的理由，这个时间点足够做出一些改变了，如果仍然风平浪静我会减仓。
新集和新天都是一波日线级别的高开低走后进入下跌趋势，不过月线还是上涨趋势，同样等待优等生的一季报成绩。
还关注吉视和亚泰的反转，不过远未到心理价位就反弹了，那就接着等。
德赛西威同样关注很久了，智能座舱和自动驾驶域控制器的龙头，等机会。
很多行业都内卷过剩，比如光伏，比如汽车。较低的毛利率并不影响股价的向上波动，就像21年的新能源和医药？抱着围观的态度持续关注。
大盘突破3300，我的仓位还在2800，不过也急不得，慢慢来
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比较一下盘江，远兴，新集和新天
从5年pb band 和0924后的融资变化两个维度
盘江 pb 第二下轨附近，0924融资余额3.97亿，之后稳定上涨至今4.85
新集 pb 中轨附近，0924融资1.87亿，高点1118 4.22亿，当前3.27
远兴 pb 下一轨附近，0924余额7.93亿，高点1120 9.9，当前8.12
新天 pb 下二轨之上，0924余额3.75亿，高点1218 5.37，当前4.8
盘江的底部预期一致，等风来。
新集和远兴跟随10月份一波流，快进快出，新集的支撑比远兴强，远兴和新集市值相差不大的情况下，远兴的融资盘绝对值太大了，同时纯碱1400+的价格4个月了
新天，一波下跌反弹融资割了0.5，一季报的利好在路上。
关税如期落地，能源安全估计会旧事重提，油气的优先级要高于煤炭
从5年pb band 和0924后的融资变化两个维度
盘江 pb 第二下轨附近，0924融资余额3.97亿，之后稳定上涨至今4.85
新集 pb 中轨附近，0924融资1.87亿，高点1118 4.22亿，当前3.27
远兴 pb 下一轨附近，0924余额7.93亿，高点1120 9.9，当前8.12
新天 pb 下二轨之上，0924余额3.75亿，高点1218 5.37，当前4.8
盘江的底部预期一致，等风来。
新集和远兴跟随10月份一波流，快进快出，新集的支撑比远兴强，远兴和新集市值相差不大的情况下，远兴的融资盘绝对值太大了，同时纯碱1400+的价格4个月了
新天，一波下跌反弹融资割了0.5，一季报的利好在路上。
关税如期落地，能源安全估计会旧事重提，油气的优先级要高于煤炭
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新天然气，煤层气和城燃一体化。行业处于开发到终端逐次加价的过程。公司21年至今毛利率保持40%以上，净利率24三季报下滑至30%，仍然大幅度领先新奥股份的毛利率13%，净利率7%，也说明行业上游占据了天然气利润的大头，反过来体现公司布局上游的正确。煤层气25年是增产预期，在城燃终端价格上涨的背景下，生产端的价格可以得到保证？
如果考虑美国加关税，油气短期的价格有保障，俄罗斯进口天然气的价格2元左右，运输成本未知。公司前三季度煤层气平均售价2.15元
估值，5年pb band处于第一下轨之下
股东人数，从22年2万的7万+持续减少到2万人
筹码峰，20日29.35，日K 29.38，平均成本31.02，90%集中度从20%降到12.4%，平均持股时长112天
融资余额，240924 3.75亿，峰值5.37亿，当前4.8亿
日k,11月底高点回撤25%，和煤炭同步？缩量反弹10%
25年1月收到政府补助2亿
考虑建一个底仓，持续关注
如果考虑美国加关税，油气短期的价格有保障，俄罗斯进口天然气的价格2元左右，运输成本未知。公司前三季度煤层气平均售价2.15元
估值，5年pb band处于第一下轨之下
股东人数，从22年2万的7万+持续减少到2万人
筹码峰，20日29.35，日K 29.38，平均成本31.02，90%集中度从20%降到12.4%，平均持股时长112天
融资余额，240924 3.75亿，峰值5.37亿，当前4.8亿
日k,11月底高点回撤25%，和煤炭同步？缩量反弹10%
25年1月收到政府补助2亿
考虑建一个底仓，持续关注
京公网安备 11010802031449号