赛力转债,看不懂

1、减资清偿公告(8月31日):
资金筹措方面,公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金,包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度,以增加公司经营现金流;同时,在保证公司正常经营前提下,公司积极探索出售所持有的股权资产,并已与多家意向方进行了实质接触,目前已在平稳推进中。

说白了,没钱,要先卖资产

2、关于暂时无法按期归还用于补充流动资金的募集资金的公告(8月29日)
没钱还:前次使用募集资金暂时补充流动资金期限已届满,截至本公告披露日,公司尚未将剩余的3.74亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
原因:鉴于公司客户均为公立医院,受限于行业政策等因素、应收账款回款虽有好转但仍不及预期。考虑企业资金现金流状况,为减少财务费用支出,公司暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金。
归还募集资金计划:现阶段公司正积极通过多种途径筹集资金,包括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度,增加公司现金流;在保证公司正常经营的前提下,公司积极探索出售所持有的股权资产,并已与多家意向方进行了实质接触,目前已在平稳推进中。公司董事会、管理层也将积极探讨其他可行的归还方式,尽快归还用于补充流动资金的募集资金。

3、2024年中报-资产负债表
账上货币资金余额持续减少,2024年中期末仅为2.05亿元。应收账款余额17.41亿元中,1年以内的仅为12.8亿元,其他都超过了一年。公司应收账款回收困难,2023年周转天数301天,比2022年的281天、2021年的232天持续延长。
同时,短期债务偿还压力较大。短期借款余额4.66亿元,一年内到期的非流动负债0.21亿元,应付账款7.02亿元。2023年应付账款周转天数164天,公司无法占用上游供应商货款对冲下游客户应付账款。
另外,还面临可转换债券(余额5.42亿元)的清偿压力。

理论上来说,公司应该下修到底,推动可转债面值过100,解决清偿问题,但是今天的公告却没有,仅下修到13.71元避免回售,不痛不痒的。

看不懂。
发表时间 2024-09-06 10:14     来自上海

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