先胜后战-2024年投资记录及反思

第八周：1.82%



今年的收益率3.2%了，修护2023年还差2.75%，投资有时候感觉需要做很多事情，有时候又好像啥都不需要做，在进场的时候想好想要什么，其他用时间来验证。微观世界的放大便是宏观世界，其中逻辑错了修改就好直到找到合适的逻辑去投资，而后就是观察及应对。

周期是我的信仰，一个标的是否值得投资需要经历过两个大周期，上个周期的高点与这个周期的高点是一个完整周期，下个周期高点高于上个周期，经历过两个大周期后这个标的就是好标的，超越上个周期的高点意味着就是修护上一次的泡沫，泡沫-修护-泡沫-修护。。。

一、市场情况
上周中证500指数1.93%，等权转债1.31%，沪深300指数0.73%；
北上资金进入328.2亿，规模达到18389.2亿；
中信一级行业方面：
涨幅前三为汽车6.53%，消费者服务6.03%，食品饮料5.01%；跌幅前三为家电-1.46%，石油石化-2.61%，煤炭-7.34%。

二、业绩归因及思考
1、大类股票1.88%，相对中证500指数超额-0.05%。
私募量化继续修护，换一个角度看券商将自营资金拿出来给一些公司做杠杆，至少在这个策略是他是认同的，风控也是过得去，对于券商来说这个赚利息的投资机会，有时候想想这个世界大家都想要确定性的收益，哈哈，可能建立在确定性收益上方能财富自由。

2、大类可转债1.07%，相对等权转债超额-0.24%，小盘股的可转债连续跑输等权转债，是否在行业选择上选择有偏差？

3、大类商期权0.91%，相对沪深300超额0.18%，做卖方确实随着时间的流逝看到权利金到手也是蛮愉快的事情，啥时候有个股期权，这个策略还是值得玩玩，前提需要对个股有策略才行。反正做卖方是为了拿货才存在。

三、下一步措施
为学日益，为道日损。持续优化投资标的。