鸿达转债40块左右不赌了,让勇士上去

重新梳理了一下,大概讲一下思路。不敢赌太大。证券部太难打通电话了,真的不敢赌太多,太难沟通了。
我列一下出现的概率,保守估价来评估。
1:1块以下退市-回售违约:参照退市转债,搜特21左右,蓝盾61左右,从规模跟资产来说,我觉得比蓝盾还好一点,我就保守一点,估价50。
-- 拍脑袋概率30%,亏12块一张

2:1块以下退市-回售不违约:公司什么都不做,跟大股东广州农商行、实控人安排好资金回售到账。估价100。
-- 拍脑袋概率10%,赚38块一张

3:1块以下退市-不回售:下修避免回售,在老三板保持大于转股的70%,估价60。
-- 拍脑袋概率10%,亏2块

4:不退市-回售违约:不太可能,有操作空间,大概率会下修2次拖到年报出来,然后下修到底。没钱也不至于回售违约,估价50。
-- 拍脑袋概率5%吧,亏12块一张

5:不退市-回售到账:公司什么都不做,跟大股东广州农商行、实控人安排好资金回售到账,估价100。
-- 拍脑袋概率 5%,赚38块一张

6:不退市-不回售:拉到1块以上,下修避免回售,然后保持到年报做低净资产,下修到底,估价85以上。
-- 拍脑袋概率40%,赚22块一张

整体还是值得赌一把的。不要重仓,参与还是值得了。我已经下场了,买了1000张,输赢都能接受。

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提醒一下: 2023-12-27,正股0.87跌停,大家注意风险。现在这个价格,超过65元不值得赌。

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2024-01-16,成本差不多30,两个账户,买入了550张左右,计划再买50张,还有两天的交易。

走向猜测:
1、转债剩下两年,基本不可能会触发回售,最坏情况会一直下修,然后两年后违约。
2、到了三板正股打开跌停,然后下修,大概率就是逼大家转股了,
3、子公司重整之后,虽然失去控制权,但是应该还有股权,卖出去,拿来还可转债也有可能。
反正买入之后,就看监管怎么处理,如果说监管不管不顾,公司也躺平,那就计提损失吧。总体这个家底还是比搜特好很多,毕竟转债也是3亿多,20多亿剩下3亿,不还就过分了。

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提醒一下: 2023-01-18,最后一个交易日,40块钱,不敢赌,除非你有内幕,不然这个赔率,不敢赌。我已空仓,退市债有一个搜特也行了,少一个鸿达问题不大,少持有一点垃圾债也挺好。

发表时间 2023-12-11 15:56     最后修改时间 2024-01-18 10:33     来自江苏

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春秋司徒

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鸿达资产质量这么好吗,大家愿意40元买?
2024-01-18 09:48 来自上海 引用

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  • 最新活动: 2024-01-18 12:06
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