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10月结束，本月收益很不错，+6.5W。本月继续出了20万现金，两个账户持仓金额降到200万以内，个股也进行了调整，清仓格力、太阳纸业。当前超重仓大唐H,重仓中装和东方证券，中仓盘江、山鹰、神火、华鲁恒升、陕西能源、深圳能源、电投能源、天山铝业。后续持仓还是煤+电的思路，适度增加煤炭持仓。
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年+25%。超重仓大唐H，海螺A，重仓腾讯，心动。中仓中装转，中装转90块就缴枪了1/3，不然仓位也有10%。耐心等待电力业绩释放。水泥业绩也大概率触底了，成本侧降幅明显，价格一时半会还是难有起色。
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大唐发电一季度业绩预测（当前重仓）
24年度电利润:火电 0.05，水电 0.12，风电 0.19，光伏 0.186元
24年一季度火电发电量509亿度，水电 35.2 亿度，风电 43.2亿度，光伏 11.2亿度
25年一季度度电利润（新能源平均利润降2分）:火电 0.05，水电 0.10，风电0.17，光伏 0.166 元
分项利润计算24年一季度：
火电利润 509X108千瓦时X0.05 元/千瓦时=25.45X108 元=25.45亿元
水电利润 35.2X108 千瓦时X0.12 元/千瓦时=4.224X108元=4.224亿元
风电利润 43.2X108千瓦时X0.19元/千瓦时=8.208x108元=8.208亿元
光伏利润 11.2X108千瓦时X0.186元/千瓦时≈2.0832x108元≈2.0832 亿元
24年一季度总毛利润约为39.97亿元，实际利润 13.3亿
25 年一季度利润估算:分项利润计算
火电利润 48980000000X0.05=2449000000元=24.49亿元水电利润4060000000X0.10=406000000元=4.06亿元风电利润 5790000000X0.17=984300000元=9.843 亿元
光伏利润 1480000000X0.166=245680000元=2.4568亿元
25年一季度毛利润约为40.85 亿元，25年一季度实际 13.3 亿+(9.8-8.2) 亿=14.9亿?
利润弹性比较大，等待最终报告验证。
24年度电利润:火电 0.05，水电 0.12，风电 0.19，光伏 0.186元
24年一季度火电发电量509亿度，水电 35.2 亿度，风电 43.2亿度，光伏 11.2亿度
25年一季度度电利润（新能源平均利润降2分）:火电 0.05，水电 0.10，风电0.17，光伏 0.166 元
分项利润计算24年一季度：
火电利润 509X108千瓦时X0.05 元/千瓦时=25.45X108 元=25.45亿元
水电利润 35.2X108 千瓦时X0.12 元/千瓦时=4.224X108元=4.224亿元
风电利润 43.2X108千瓦时X0.19元/千瓦时=8.208x108元=8.208亿元
光伏利润 11.2X108千瓦时X0.186元/千瓦时≈2.0832x108元≈2.0832 亿元
24年一季度总毛利润约为39.97亿元，实际利润 13.3亿
25 年一季度利润估算:分项利润计算
火电利润 48980000000X0.05=2449000000元=24.49亿元水电利润4060000000X0.10=406000000元=4.06亿元风电利润 5790000000X0.17=984300000元=9.843 亿元
光伏利润 1480000000X0.166=245680000元=2.4568亿元
25年一季度毛利润约为40.85 亿元，25年一季度实际 13.3 亿+(9.8-8.2) 亿=14.9亿?
利润弹性比较大，等待最终报告验证。
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年度收益+5%。A股重仓的品种仍然看不到希望，几乎每天都是小跌。H股暴力起飞，可惜的是H股的重仓大唐还是被抛弃了，盘面一潭死水，耐心等待大唐发电的年报和一季报，水流一开始进来的时候总是要先找到突破口，然后才能流向洼地。
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整个论坛洋溢着对牛市的无限憧憬，集思录竟然也到了提示风险就会被喷的奇怪氛围里。殊不知指数没有创新高，但是A股整体市值、流通市值却接近新高点位。市场最大的空头是产资，且看再拉高会有多少产资出来卖货吧！目前的一致预期是新开户的资金会在9号不计成本的往里面冲，难道场内资金真的不会抢跑吗？拭目以待。
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广汇收盘确定退市。从广汇发公告准备股权转让、迟迟没有再次增持，个人就猜测广汇集团没有救广汇的意思，所以一直没敢再次下手广汇。退市不意味着不还钱，祝福广汇债持有人。以后转债必须要买家里有矿的，不然很有可能最后毛都不剩。
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当前持仓过于分散，手里的持仓多达20个，需要收拢到7-10个。当前设备置换的方向已经炒完了设备生产端，个人认为后续通过行业标准提升导致的产能去化才是大的方向。近期考虑建仓上海石化H，荣盛石化，希望2-3年内石化行业龙头能够受益。
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本周收益约1.2w，年度收益新高，约5w+。本周进行大量调仓。目前整体仓位99%，其中现金仓位全部配置亚药转。港股仓位约40%，持仓恒生医疗，大唐发电，信义玻璃，协鑫科技，腾讯等H股。A股仓位40%，重仓华夏银行，嘉化能源，飞科电器，光明乳业等绩优个股。期待一季报的复苏行情。
京公网安备 11010802031449号