2023-摸鱼小能手的自家鱼塘

华特转债，规模6.46亿（全部可流通），六年本息合计120.3，转股价值111.32，正股华特气体主营是特种气体，主要是用于半导体行业，在半导体国产替代化进程中属于不可或缺的一环，叠加最近半导体强势，所以该债有可能比较强势。


对比半导体领域的几个转债的话，合理估值比较难估，但是138-140应该是能到的。


根据转股价值看的话，我也给138-140吧，但是我只是瞎拍脑袋的。早上130开盘。
明天尾盘大概率先拉再跌，比较难参与。

金牌橱柜与蓝晓科技发债，不适合配，配债并非正道。前者股价较高，一手党意义不大（不值得上仓位的都称不上是机会），后者每股含权太少。

城地转债，价格97.879，税前ytrm4.42%，溢价率182%。城地正股城地香江主营基坑工程和数据中心业务，目前IDC业务已经占总收入一半以上。2024年7月27日开始回售，回售价格是100+利息。距离回售还有一年零三个月，目前是一个月一个月的不下修，预估到明年6月份能涨回100吧。但是由于转债规模占正股的比例太大，而且大股东的股权比例太分散，所以即便下修也是大概率不到底的，很为难的一个转债。在下修之前感觉没有持有的价值。正股的业务虽然不行，但是由于在2021年已经计提过减值，所以暴雷风险不大。

不建议长期持有（最近转债的波动性小，同时城地只能等下修），建议在发预计下修时买入，等到开奖当天择机决定。