我的每周操作记录以及总结(2023)

如倒映水中的鲜花
只可看看未能摘去
如飘于风中的花香
虚虚渺渺淡然逝去

2022,再见

虽然2022年如此混乱不堪,但面对未来,仍将保持积极乐观的心态,也期待新的一年里,身体健康,不断进步。

2023,可期

仅做记录。
发表时间 2023-01-04 22:15     来自江苏

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hp5574

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2023年,作为港股和A股的投资者,是普通而又低迷的一年。

沪深300指数全年跌幅-11.38%
恒指全年跌幅-13.82%
恒生科技全年跌幅-8.83%

而反观海外市场,则是另外一种画面。重点列出来经常关注和参与的市场指数。

道琼斯指数 +13.70%
纳斯达克指数 +43.42%
标普500指数 +24.23%

日经225指数 +28.24%
韩国KOSDAQ +27.57%
越南胡志明指数 +12.20%
印度SENSEX30指数 +18.74%
墨西哥MXX指数 +18.41%

欧洲几大指数均全线上涨,甚至创历史新高。

所以,一半是冷清,一半是狂欢。

2022年港股中概的崩盘和俄罗斯股票周跌幅-95%的恐怖记忆之后,全面转向全球资产配置刻不容缓。这是在做简单题,三尺跨栏有难度,那一尺跨栏可以迎刃而解。今年做海外资产配置的投资者,都是躺赢。在全球资产中,寻找最优解和阻力最小的路径。

今年,在股票配置方面(不包括套利和期货):
A股:-3.3%
H股:+8.7%
美股(海外):+38.2%

注:在投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股在2023年农历新年前后,市场情绪达到最高点,随后震荡下行。本来国内外投资者预期都是强复苏。伴随更多数据的披露,出现预期反转。2023年中下旬,做空中国资产成为华尔街基金经理们最热门的策略之一。

2023年,相对于2018年而言,还是有些机会。对于做分散投资的我而言,在4月下旬开始严控仓位的情况下,全年仍出现亏损。对于2023年几个主线:可转债,st摘帽,高股息和人工智能,参与较少。突出一个佛系,寻找超跌的板块,逢低做吸纳。医药和生猪,则成了我主要买入的板块。

H股,在2023年初两个月内收益超过30%,三月之后则持续不断地回撤。这还是在降低仓位的情况下,收益回到个位数。港股里的确有一些逆势上涨,并且创出新高的。对不起,我无能为力。这些难题留给高人吧。我只做简单题,因为我做过难题,发现不及格啊。尤其,对港股医药股的投资,更能体现出本人投资能力的有限。个股仓位有非常严格的限制,当然套利除外。

美股(海外),其实没啥说的,两个字:躺赢。今年重点配置了墨西哥,印度,越南的指数基金,获得满意的收益。参与微软,谷歌,coin,xbi,tlt,arkk等标的,取得不错的结果。全球在美国主导去中国化的背景下,寻找潜在的受益者,那显然是墨西哥,印度和越南。美股今年能如此强势,也出乎所料。所以我错过了特斯拉,英伟达,amd等龙头标的大涨。在年初才看到,鲁宾斯坦采访约翰保尔森的视频,其中约翰保尔森提到美国国债可能是一个1:25赔率的机会。本年度我就格外重视美国国债收益率的变化。随着比尔阿克曼下场搅局,美国国债配置价值终于到来了。

每年固定的模式,结尾都会有展望明年。年底,其实我也没想清楚明年计划。2024年是美国和台湾的大选之年。期望于外部环境的缓和,是不现实的。在继续去中国化的宏观背景下,中概和港股,则需要继续小心,做好足够的风险对冲,防止黑天鹅事件。对于A股,跟海外相关性越来越低了,明年能有10%收益我就足够开心了。

对于海外市场,假设明年美联储降息,并且迎来不确定的冲突事件,我会下重注做空美股。美股的下跌,同样也会影响日本,韩国和新兴市场的走势。2024年可能又是宏观之年,大类资产配置难度会非常大。美国国债和黄金,可能会避险之处。

言及至此,能逆天改命之人少之又少。自私的基因引导着我们,繁衍后代。为后代更好的生活,负重前行,倾囊相授。人这一生何其短暂,保持健康的身体,平和的心态,照顾好自己和家人。在力所能及的时候,再做一些让自己快乐且有意义的事。

2023-12-30 16:50修改 来自江苏 引用
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2023年12月18日 —— 2023年12月22日

A股和恒指本周震荡下跌,美股三大指数小幅上涨,继续新高

美股当前小票题材持续不断活跃,这导致罗素2000走势最强。相关的arkk,近期表现较好。美股继续边走边看。

A股也在分化,上证50和沪深300,由于众所周知的原因,底部持续托盘,下跌空间有限。而今年表现较强的中证1000和国证2000,补跌。整体大机会仍看不到。积极关注底部成交量的变化,特别是放量大涨(涨幅超过2%)。

恒指本周五在游戏行业征求意见稿的影响下,午盘大幅下跌。很多政策的出发点,是善意的,如教育行业的培训管制。反馈到资本市场,则是另外一种情形。对于不持有游戏股和股票的人,家里又有小孩的,他们是什么态度呢?对于当前持有者,则失望至极,钱包受损。对于坚定的价值投资者,是不是一个机会呢?本周末各大机构对于其影响分析,更加充分了。

这也是一直以来,我对中概的疑虑。出现上述的情况,或者更严重的,中美金融脱钩,从美股退市,对于持有人,短期则面临巨大的亏损。但对于渴求在恐慌中买入者,则是天赐良机。如2022年10月份的中概,三大运营商adr从美股摘牌。

当前,该政策对本来脆弱的市场情绪和海外投资者的信心,产生非常不好的影响。短期腾讯,网易等游戏股超跌反弹,后期走势仍相对谨慎。预期和信心,想短期扭转回来,非常困难。



套利类:

清仓:南钢股份

南钢大概率延续价格3.69左右,到要约结束。资金利用效率低。

低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

低估类:

A股

加:歌尔股份,中国铝业,赣锋锂业

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,科创50,芯片etf,中药etf,歌尔股份,中国铝业,赣锋锂业,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf等

ps:小幅加仓,净值回撤。

H股

加:中芯国际,新天绿色能源

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,小米集团,中航科工,金科服务,华新水泥,中芯国际,新天绿色能源 等等,

ps:小幅加仓。

美股

减:vnm

持仓:eww,inda,xbi,tlt,西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,vnm 等等

ps:越南市场,大概率会跟国内一样,高波动。

期货、期权

持仓:SR32503(三个月SOFR2503)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

展望2024年,宏观交易又是很重要的一年。单纯的指数投资,可能未必有好的结果。
2023-12-23 16:08 来自江苏 引用
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2023年12月11日 —— 2023年12月15日

A股继续下跌,恒指周涨幅超2%,美股三大指数周涨幅超2%,继续新高

美股金融,半导体材料本周领涨,部分医药股领跌。7姐妹走势较为平稳。美股持续强势表现,令美股投资者财富不断增值,笑傲全球。今年突然有个词在国内投资者中流行“粪坑蝶泳”。资产配置,一直是我认为最重要的事情。对于市场的选择,对于板块的选择,基本决定了一年的大部分收益来源。

近期在看美银美林的Global Fund Manager Survey,每个月一次的全球机构投资者调查问卷,11月14日的最新结果。
调查于 11 月 3 日至 9 日期间进行,涉及 225 名参与者,管理资产达 5,530 亿美元。其他发现包括:
1、三分之二的投资者将软着陆视为 2024 年全球经济的基本情景。
2、最拥挤的交易是做多大型科技股、做空中国股票和做多国债。
3、投资者将美国/欧盟商业房地产视为最有可能发生信贷事件的来源。
4、美国和日本股市相对于欧元区和英国股市的相对增持幅度为 2008 年 11 月以来最大。

这个数据我观察很长时间了。机构的态度跟国内这些研究机构有很大的区别,千万不要以为一致性就会错。今年最成功的交易就是多美股科技,空中国股票。国内券商机构对外披露的研报,宏观和策略,大部分都是垃圾。特别近2年开始,只能唱多。公司研究,要么吹机构重仓股,要么吹接盘股。大部分研究报告都失去了公信力。

上面美国调查,都是美国著名基金管理人,是真正参与市场投资的,这共识有很强的指导意义,特别是边际变量。通过上述最新调查结果显示,2024年可能做空中国股票,还是最拥挤的交易之一。前段时间第三是做多日股,变成了做多美债。2024年是大选之年,部分美国机构已经在研究中美脱钩之后金融制裁的推演和相关计划。

这对于持有相关中概股和港股投资者,是个巨大的灰犀牛。以后会不断被提及。国内财经媒体一直在说大家在经历去全球化,其实不是去全球化,而是去中国化。


A股继续下跌寻底。国内目前基本面的确可以不用看了,丝毫没有亮点。市场情绪也较为悲观。继续等待,控制好仓位。

恒指在美元明年降息的预期下,跟随美股迎来了小幅反弹。港股精选上市公司不断回购,股息率高,基本面又没有大的瑕疵,管理层对投资者友好的,而且赚的是真钱,而不是假钱。其实也剩不下多少了。

在去中国化下,产品出海逻辑也存在巨大的政策风险,但也是一个巨大的机会。国内能有可预期的增长行业,真的不多。林园说的银发经济,中药是其中之一。



套利类:

南钢股份

ps:南钢参与未必能薅到很大的羊毛,重在不会亏钱

低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

低估类:

A股

加:中药etf
清:三全食品,罗莱生活

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,科创50,芯片etf,中药etf,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf等

ps:医药受药明生物指引,大幅下跌。对于创新药出海和中药,长期机会。

H股

加:小米集团,华新水泥

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,小米集团,中航科工,金科服务,华新水泥,等等,

ps:小米汽车马上要公布了,从媒体报道来看,外观偏轿跑,侧面有些像帕拉梅拉。新能源终局中,小米汽车肯定能走到最后的。

美股



持仓:vnm,eww,inda,xbi,tlt,西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,等等

ps:美股今年中规中矩吧,收益勉强跟上指数。

期货、期权

清:SG日经主连(2312)

持仓:SR32503(三个月SOFR2503)

ps:日元最近升值有些快,日经持续走低。止盈平仓。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

展望2024年,宏观交易又是很重要的一年。单纯的指数投资,可能未必有好的结果。
2023-12-17 13:40修改 来自江苏 引用
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hp5574

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2023年12月4日 —— 2023年12月8日

A股和港股继续震荡下跌,美股高位震荡

美股邮轮,医药,住宅,旅游等相关消费行业本周领涨,而相关商品,黄金原油,铜,煤炭领跌。btc继续年内新高,带动数字货币大涨。谷歌gemini也带动人工智能的活跃。目前继续观望,继续持股,不加仓。

A股和恒指,继续下跌寻底。国内目前基本面的确可以不用看了,丝毫没有亮点。市场情绪也较为悲观。大部分人对于港股和A股持仓,可能是无力感。本年做主题和趋势的,其整体收益应该还是不错的。国内资本市场的制度,最近讨论的很多。很多问题,普通股民都能看出来。那决策层不知道吗?对于证券法的修改,普通股民的利益诉求和企业家(包括央国企)的利益诉求,对制定者游说,谁更强?证券公司赚什么钱?散户的交易佣金,还是上市企业的相关业务为主?

关于制度建设,其实各个方面都是的,欧美,韩日,台湾,都是现成的案例。但服务于其特色的行业作用,制定者搞出来一个自身特色。在没有较强的自我纠错和监督的条件下,切换核心的监管和制度方向,则难上加难。




套利类:

南钢股份

ps:今年套利整体收益还是很满意的。虽然没有大资金参与北交所打新,但寻找确定性套利上,还是有所收获。

低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

低估类:

A股

减:养殖etf,军工etf,温氏股份,富安娜
加:香港医药etf,医药etf,中药etf,央企红利50etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,科创50,芯片etf,中药etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活等

ps:医药受药明生物指引,大幅下跌。对于创新药出海和中药,长期机会。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:港股今年只有个位数收益了,在年初1个月接近35%的收益,随着见顶下跌,一路减仓,收益也快速消减。极致的趋势交易,在这个市场,应该很成功。

美股



持仓:vnm,eww,inda,xbi,tlt,西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,等等

ps:美股今年中规中矩吧,收益勉强跟上指数。

期货、期权

持仓:SG日经主连(2312),SR32503(三个月SOFR2503)

ps:本周继续观望恒指没有参与,短期也不会参与恒指了。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

展望2024年,宏观交易又是很重要的一年。单纯的指数投资,可能未必有好的结果。
2023-12-10 15:04 来自江苏 引用
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2023年11月27日 —— 2023年12月1日

A股震荡走弱,港股大幅下跌,美股震荡上行

美股三大指数都接近历史最高点,看来破历史新高,短期内就能完成。现阶段道琼斯走势明显强于纳斯达克指数。受益于潜在降息预期,银行和相关债券,表现较好。这将带动周边市场,日经,印度,墨西哥,欧洲指数,继续强势。短期继续观望,继续持股,不加仓。

A股小幅下跌,整体走势偏弱。由于政策护盘,盘中ETF持续大资金买入,使得市场走势特别犹豫。北证也冲高回落,短期小盘股仍优于沪深300和上证50。在经济基本面伤疤已经揭开,看政策如何动手术了?

港股本周跌幅超4%。重点科技股业绩不及预期,带动指数大幅下跌。市场可能陷入越跌越贵的情况。恒指也将面临4年阴。未来是什么呢?我也不知道。看一下2000年美股纳斯达克泡沫破灭之后的走势,需要好几年的修复才能重新迎来基本面和技术面的共振。外加国内还存在巨大的外部政策压力,恒指的投资更是不易。

2022年的全球投资策略的拥挤度:第一多美股科技,第二空中概,第三多日经指数。2023年即将过去,我们再回首该策略,又是完胜。


2024年美股如何解读,恒指会迎来5年阴,大选对国内干扰有多大?年末再分析吧。



套利类:

小幅亏损,不到1%。恒指季检,理想汽车有近40亿的边际增量,但12月1日,整体走势中规中矩。

ps:今年套利整体收益还是很满意的。虽然没有大资金参与北交所打新,但寻找确定性套利上,还是有所收获。

低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:近期A股持仓明显强于指数,得益于前期买入超跌板块。对于A股,继续等待吧。耐心很重要。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无。

美股



持仓:vnm,eww,inda,xbi,tlt,西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,等等

ps:无。

期货、期权

持仓:SG日经主连(2312),SR32503(三个月SOFR2503)

ps:本周继续观望恒指没有参与,短期也不会参与恒指了。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

展望2024年,宏观交易又是很重要的一年。单纯的指数投资,可能未必有好的结果。
2023-12-03 14:34 来自江苏 引用
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赞同来自: 火锅008

2023年11月20日 —— 2023年11月24日

A股和港股震荡下行,美股震荡上行

美股走势较为平稳,七姐妹短期盘整,道琼斯指数走势将优于纳斯达克。美股后期走势仍继续观望和跟踪。市场等待黑五的消费数据。我在等待年底和明年初的空头机会。

A股和港股走势,整体较弱,震荡走弱。当前这种逼仄的状态,可能会持续一段时间。放弃牛市幻想,还是踏踏实实的做好防守。本月最大的热点就是北证指数了。要我给北证指数定性:2022年10月底的恒生科技指数。部分基本面低估,外加流动性溢价,短期情绪高标,长期仍会冲高回落。



套利类:

准备月底参与恒指季度调整套利。

ps:今年套利整体收益还是很满意的。虽然没有大资金参与北交所打新,但寻找确定性套利上,还是有所收获。

低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:近期A股持仓明显强于指数,得益于前期买入超跌板块。对于A股,继续等待吧。耐心很重要。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无。

美股

加:didiy,btu

持仓:vnm,eww,inda,xbi,tlt,西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,等等

ps:小幅加了一些仓位。

期货、期权

持仓:SG日经主连(2312)

ps:本周观望,下周准备逢低加一些恒生科技期货或恒指期货。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

展望2024年,宏观交易又是很重要的一年。单纯的指数投资,可能未必有好的结果。
2023-11-26 12:30 来自江苏 引用
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2023年11月13日 —— 2023年11月17日

A股区间震荡,港股先上后下,美股震荡上行

美股随着11月14日,核心cpi的披露,增速低于预期,市场再次确认美联储加息降低。这带领美股三大股指大幅上涨,纳斯达克涨幅最大。英特尔,特斯拉,美国银行,贝莱德等涨幅居前。美股目前没有什么观点,先走一步看一步。

apec会议本周结束,市场本身预期就不高。港股市场波动较大,A股整体走势平稳。阿里财报和jack的减持,重挫股价。公司定价的基本盘在外资手中,这可能是中概接下来一段时间,较为被动的情景。中概也有pdd和网易这种,外加名创优品,走势非常好的。但相对于整个中概,屈指可数。

A股和港股走势,我也看不清。说是底部区域,但又存在下行风险,港股的下行风险概率还不低。向上空间,从基本面看不到,只能人为牛市,拔估值。A股细分行业中还是有很多机会的,特别是制造业出海。这是后期重点关注的方向。




套利类:

药明合联(港股ipo),获利颇丰。

低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

低估类:

A股

加:香港医药etf,医药etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:跟了些仓位。超跌为主。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:择机加仓恒生科技2倍多,恒指2倍多,当前先观望。

美股



持仓:vnm,eww,inda,xbi,tlt,西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,等等

ps:没有变动,准备加一些didi

期货、期权

持仓:SG日经主连(2312)

ps:下周准备逢低加一些恒生科技期货或恒指期货。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

展望2024年,宏观交易又是很重要的一年。单纯的指数投资,可能未必有好的结果。
2023-11-19 21:22修改 来自江苏 引用
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2023年11月6日 —— 2023年11月10日

A股区间震荡,港股震荡下跌,美股小幅上行

美股纳斯达克涨幅最大,周涨幅2.37%,仍然延续核心大票带领指数上行,而小票走势较差的分化格局。人工智能首先冲击着大厂们的人力资源,同样也只有特斯拉,微软,谷歌等成为集大成者,兼卖铲子。美股在没有外部利空的冲击下,仍将延续震荡反复。

美股短期还是不断区间反复,不断去确认顶部。我也不认为美股当前会一路下跌,这种状态会延续好几个月,等待到时的集结号。

两国首脑在下周apec会议中会晤的预期,也没能阻止外资持续流出。从港股来看,周跌幅在2%以上,走势弱。双十一遇冷,市场早有预期。国内消费行业,这些年都要谨慎,长期展望仍负面。国内在制造业出口这一块,能找到一些细分行业的机会。凡是以化风险为政策主导,一切以稳定为底线,凡是不求有功,但求无过。在执行上,都是人浮于事。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:跟了些仓位。超跌为主。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:港股抄底还是以指数基金为主,个股除了一直关注的创新药,错失良机。其他都在预期之中。

美股



持仓:西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,xbi,tlt,vnm,eww,inda,等等

ps:虽然美股仓位不多,能源股大幅回调,且百胜中国业绩低于预期,且未来指引较差,盘中大跌近20%。对于国内消费股,我一直持很谨慎的态度。少量买入百胜中国,主要看中持续不断的回购。认输离场。

期货、期权

持仓:SG日经主连(2312)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

耐心等待日经指数的回踩,准备加仓日本股市。今年海外资本持续大幅流入日本市场,且日本管理层表现出了极大的善意。长期看会有相对超额收益。
2023-11-12 15:20 来自美国 引用
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2023年10月23日 —— 2023年11月3日

A股,港股,下跌见底后震荡上行;美股近两周走出V形

美股在谷歌等大幅下跌中快速调整。随着长端利率预期下降,美国国债收益率快速下滑,带动了美股持续反弹。亚马逊,英伟达,amd,微软,两周涨幅都超过8%。长期看最大的红利,就是技术,比如人工智能,大幅提高工作效率,结合每个工作,可以解决更复杂的问题。

市场对于美股走势仍是线性的思考。美联储货币政策未来宽松的预期,这使得新兴市场持续大涨,同样xbi代表创投型基金,对市场利率极为敏感的标的,底部同时在走强。那美股后期如何走呢?我个人是偏谨慎的。美股,特别是纳斯达克,被七姐妹绑定了,7姐妹在纳斯达克100etf中持仓占比40%+。而罗素2000的走势,已经处于熊市之中。美联储开始降息的时候,可能市场早就price in了。反而是经济基本面和公司经营业绩成为市场上行的阻力。在没有公司经营拐点下滑的背景下,美股依靠几大权重个股,可以支撑着指数很长时间。一直认为美股存在顶部可能,做空合适的时机,越来越近。

美股短期还是不断区间反复,不断去确认顶部。我也不认为美股当前会一路下跌,这种状态会延续好几个月,等待到时的集结号。


国内资产随着海外小幅反弹,外资还在持续流出。再叠加中美关系的缓解,两国首脑在年底apec会议中会晤的预期。但相对于海外其他市场股指来说,涨幅相对较低。市场热点在于超跌反弹。国内创业板,科创板和医药,表现较强。而在今年一直表现优异的高股息,能源股,则面临补跌。港股亦是如此。

短期政策和外围多重利好下,短期市场可以高看一些。一定要注意明年一季度的中美关系。


日经指数,周涨幅6.84%
越南指数,周涨幅3.94%
印度指数,周涨幅2.77%
墨西哥指数,周涨幅9.17%

(统计以美股etf和股指期货为准)



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

加:科创50,香港医药etf,医药etf,

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:跟了些仓位。超跌为主。

H股

加:恒生科技2倍多,恒指2倍多,小米集团,

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:港股抄底还是以指数基金为主,个股除了一直关注的创新药,错失良机。其他都在预期之中。

美股

加:xbi,tlt
清:yumc

持仓:西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,xbi,tlt,vnm,eww,inda,等等

ps:虽然美股仓位不多,能源股大幅回调,且百胜中国业绩低于预期,且未来指引较差,盘中大跌近20%。对于国内消费股,我一直持很谨慎的态度。少量买入百胜中国,主要看中持续不断的回购。认输离场。

期货、期权

持仓:SG日经主连(2312)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

耐心等待日经指数的回踩,准备加仓日本股市。今年海外资本持续大幅流入日本市场,且日本管理层表现出了极大的善意。长期看会有相对超额收益。
2023-11-04 20:49 来自美国 引用
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hp5574

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2023年10月16日 —— 2023年10月20日

A股,港股和美股,大幅下跌

美股本周大幅下跌,跌幅在1.6%-3.2%之间。今年表现最强的两个龙头标的:特斯拉和英伟达周跌幅分别是-15.8%和-8.96%。这大幅影响市场投机资金的情绪。而微软,谷歌等个股表现仍然坚挺。若下周特斯拉和英伟达开始超跌反抽,美股还有向上反弹的空间。本人一直在等苹果,微软,谷歌这些公司财报,来告诉市场衰退来临。

在没有公司经营拐点下滑的背景下,美股依靠几大权重个股,可以支撑着指数很长时间。一直认为美股存在顶部可能,做空合适的时机,越来越近。


港股,继续弱势,在美股回调之际,如前期所言,继续跟跌,走势较差。明年一季度还有悬在头上的限制对华投资法案呢。苦日子还要熬很长时间,而且存在极限风险。所以说港股是bull shit,不为过。大股东不作为,极度低估的股票,又存在私有化的风险。港交所和香港证监会,对于香港公然坐庄熟视无睹,缺乏集体诉讼制度。连台风天都休市,可以看出香港这帮人自我革新的动力。等待后期更大的冲击。


A股3000点的段子被很多人说烂了。国内市场信心,以及基本面都持续走弱,且未来展望仍负面。现在大家都在讨论ipo和监管的问题。股市里七亏二平一赚,那钱都被谁赚走了?上市公司的大股东和管理层。全球市场都存在一级市场在二级市场套利的游戏,这在A股审核制的ipo下显得格外畸形。只要ipo成功就从穷屌丝变成亿万富豪,存在巨大的政策黑洞。相对于量化赚的那些钱,从ipo中赚钱的大股东们,才是最大赢家。国内制度名义上是保护散户,其实放手就是最大的保护。放开做空,放开t+0,在违法事件司法追溯上,进行集体诉讼等。其实最后一条在我国是最难的。沙地上无法建高楼。

日经指数,也跟随美股持续调整,但调整幅度不大,再持续跟踪中。
越南指数,近期走势较差,周跌幅近7%。全年走势看不出来是未来的四小龙。
印度指数,印度近些年经济增速很快,穆迪是极具改革意识的领导者,印度长期仍看好。印度指数易涨难跌,表现极为强势,持续在历史高位。
墨西哥指数,从今年7月下旬至今,指数已经下跌18.46%,快接近-20%了。




目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比50%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:无

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:恒指底部因外部因素,波动增大,其走势仍弱。在不利事件冲击,很大可能会大幅破位下跌。

美股



持仓:西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,yumc,vnm,eww,inda,等等

ps:回归保守。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

耐心等待日经指数的回踩,准备加仓日本股市。今年海外资本持续大幅流入日本市场,且日本管理层表现出了极大的善意。长期看会有相对超额收益。
2023-10-21 20:04 来自新加坡 引用
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hp5574

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2023年10月2日 —— 2023年10月13日

A股震荡下行,港股和美股,区间震荡

美股开始震荡上行,随着中东冲突事件,本周震荡走低。美股后期还是在等待关键信息进一步确认。如企业盈利增速,核心通胀率,以及局部冲突的走势。本人认为在地缘冲突背景下,对全球化企业的盈利能力打上大大的问号。假设局部冲突扩大化,那经济全球化的思维路径,需要很大修正。美国核心权重,苹果,谷歌,微软,特斯拉等,都是全球化的企业,且海外业务占比较大。我一直认为,没有全球化的军事震慑实力,在越来越保守的世界格局下,出海投资的风险,需要做好极限思维。本身没有海外宣传机器,且具有极大的负面形象下,全球化切勿急功近利。

港股虽然在低位,仍看不到大幅向上的机会。恒生科技股的整体增速在不断下滑,看不到基本面改善的可能。叠加外部政治风险,又存在较大的负beta。只有等待内外部较大变量的出现,才有绝地反击的机会。

A股在汇金增持四大行下,市场又迎来利好。银行股也是我一直看不懂的板块。银行自身分化也很大,银行在面临着地产泡沫和巨量地方债无限期续期,其三大表,是有瑕疵的。港股部分城商行,pb都到0.05了。此外,四大国有银行虽然市值庞大,但其可流通市值却很小,扣除几个央企股东,指数基金和行业基金,甚至几个亿的资金就可以拉升万亿市值5%-10%。所以汇金增持四大行,是个妙招。但A股怎么演绎呢?就是时间换空间。

等待地方债务置换完成,慢慢解决地产商的问题,以10年或20年周期,慢慢修复资产负债表。目前只能祈祷不会出现大的局部冲突,导致全面失控。




目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

加:科创50,芯片etf
减:兴全合宜lof

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,科创50,芯片etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:无

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:恒指底部因外部因素,波动增大,其走势仍弱。在不利事件冲击,很大可能会大幅破位下跌。

美股



持仓:西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,yumc,vnm,eww,inda,等等

ps:减仓,回归保守。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。

耐心等待日经指数的回踩,准备加仓日本股市。今年海外资本持续大幅流入日本市场,且日本管理层表现出了极大的善意。长期看会有相对超额收益。
2023-10-14 16:42 来自新加坡 引用
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2023年9月18日 —— 2023年9月29日

A股底部震荡,港股和美股,震荡下行

美股震荡走低,两周跌幅接近-5%。在没有更大利好催化剂的条件下,美股市场持续走弱。市场对于美债长端利率的预期,越来越高,这导致市场有所调整。缺乏AI和新能源汽车等题材消息提振,震荡下行。Michael Burry,下了大额的看空期权订单,这值得重点研究。美股是否接下来一直走熊呢?我觉得未必,还会反复确认顶部的过程。


港股和A股,节前市场走势相对平稳,港股更弱。对港股目前的状况,买入低位且低估的股票,大概率是价值陷阱。港股除了部分央企资源类和高现金流的公司,其他在基本面和增速看来,未必显得很低估。更多的需要等待,情绪估值的提升,而不是业绩增速。

关于A股,在地产公司相关消息,国内需要解决的问题还很多,也更严重。具体结果如何?我们耐心等待。A股下行空间最多10%。




目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:今年做A股行业轮动,真的很不顺。虽然A股占比较小,买入的当时相对低于的医药和养殖,则面临持续下跌,基本面和政策面都是利空。先持有一段时间吧。今年A股收益主要来源于套利。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:港股在前期大幅减仓之后,一直未动。港股账户从年初30% 的收益,现在只有12%的收益了。港股后期如何走?维持谨慎。

美股

减:微软,google ,tlt(20年期以上美国国债-iShares),bam,vnm,eww,inda,yumc,

持仓:西方石油(oxy),cvx,btu,xom,万豪酒店,yumc,vnm,eww,inda,等等

ps:减仓,回归保守。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。
2023-09-30 12:09 来自新加坡 引用
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2023年9月11日 —— 2023年9月15日

A股,港股和美股,区间震荡

美股继续高位震荡,虽然走势相对于前期弱了很多,但整体趋势仍然较强。亚马逊,微软,谷歌,meta,处于上升走势,易涨难跌,市场情绪仍维持在高位。短期仍看不到美股趋势的反转下跌。但美股长期看仍存在顶部风险的可能。

港股和A股,在自身经济基本面的背景下,走势较弱,接下来仍会持续探底。今年港股的为数不多的亮点板块:石油,铜,黄金和高股息类,且基本面向好的资产。A股同样如此,多了些主题投资如ai ,华为概念。

国内市场在年前能否有一波小行情呢?这个很难回答。2024年是美国大选之年。对于2024年国内市场走势则多了一份谨慎。海外机构预测美联储预计明年一季度进入降息周期,那明年美股存在很大变数。从美股回归到港a,那其前景预期又是一片模糊。部分市场声音,认为国家可以动用平准基金入场买入场内指数etf。这个观点,我是不认同的。目前股市不是普通居民的蓄水池,反而是大部分人的赌场而已。居民的蓄水池主要是房产和银行理财存款,当前重心还是以救助地产为主。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

加:香港医药etf,恒瑞医药

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,三全食品,恒瑞医药,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:今年做A股行业轮动,真的很不顺。虽然A股占比较小,买入的当时相对低于的医药和养殖,则面临持续下跌,基本面和政策面都是利空。先持有一段时间吧。今年A股收益主要来源于套利。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:港股在前期大幅减仓之后,一直未动。港股账户从年初30% 的收益,现在只有12%的收益了。港股后期如何走?维持谨慎。

美股

加:yumc,btu,xom

持仓:西方石油(oxy),微软,google ,cvx,tlt(20年期以上美国国债-iShares),bam,vnm,eww,inda,yumc,btu,xom,万豪酒店,等等

ps:今年美股是大年,资产都在创新高。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。
2023-09-17 13:08 来自新加坡 引用
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hp5574

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2023年9月4日 —— 2023年9月8日

A股,港股和美股,震荡下行

美股继续高位震荡,虽然走势相对于前期弱了很多,但整体趋势仍然较强。亚马逊,微软,谷歌,meta,处于上升走势,易涨难跌,市场情绪仍维持在高位。短期仍看不到美股趋势的反转下跌。

港股和A股,在自身经济基本面的背景下,走势较弱,接下来仍会持续探底。今年港股的为数不多的亮点板块:石油,铜,黄金和高股息类,且基本面向好的资产。A股同样如此,多了些主题投资如ai ,华为概念。

如何看待当前的国内资本市场的走势?基本面弱,政策强。在债务危机,四面楚歌的环境下,处理债务问题,显得犹犹豫豫,会拉长债务影响周期。当下最大的利好是政策。从监管层和中央最近的表态,对资本市场呵护,真的前所未有。从各种政策上,都在支持和鼓励,居民参与其中。同样政策底线是坚决防止市场大幅波动。那市场的机会,可能在于:当市场发生向下剧烈波动的时候,是大幅买入的机会。泡沫大而不破,没有捡便宜货的机会。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

加:军工etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,军工etf,三全食品,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:今年做A股行业轮动,真的很不顺。虽然A股占比较小,买入的当时相对低于的医药和养殖,则面临持续下跌,基本面和政策面都是利空。先持有一段时间吧。今年A股收益主要来源于套利。

H股

加:小米集团

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:港股在前期大幅减仓之后,一直未动。港股账户从年初30% 的收益,现在只有12%的收益了。港股后期如何走?维持谨慎。

美股

加:tlt(20年期以上美国国债-iShares),微软,google ,inda
清仓:xbi,dow

持仓:西方石油(oxy),微软,google ,cvx,tlt(20年期以上美国国债-iShares),bam,vnm,eww,inda,万豪酒店,等等

ps:今年美股是大年,资产都在创新高。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。
2023-09-10 13:10 来自新加坡 引用
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hp5574

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2023年8月21日 —— 2023年8月25日

A股继续震荡下跌,港股则底部小幅反弹,美股纳斯达克止跌回升,道琼斯指数震荡走低

当前分析美股纳斯达克走势,重点关注特斯拉和英伟达,这两个前期最强标的的走势。特斯拉和英伟达,本周止跌企稳,周涨幅分别10.7%和6.27%。英伟达更是创了历史新高。

美股指数今年上涨行情,得益于几个权重标的的贡献。当前,只有英伟达表现最强,继续拉升指数,其他几个则大幅调整。后期美股如何演绎?美联储的表态很重要,本人觉得美联储越是鹰派,其行情还没走完,反而突然鸽派了,意味着降息可能会到来。短期关注特斯拉的反抽力度。通过英伟达的期权定价,期权的泡沫巨大,英伟达的情绪定价过大。

港股迎来的反弹,中概的业绩普遍增长不错。外加美股科技股的反弹,带动了情绪的回暖。长期看中概股的负beta的风险,仍然存在。这就跟港股大部分标的一样,虽然企业业绩有所增长,但估值一直下滑,维持在低位。投资者想获得收益,依靠企业回购和分红。中短期,向上的正beta,仍看不到。

当一件事,必须要完成,但自身实力短期又无法实现,那只有一种可能:造假。

A股,则在内部债务危机的背景下,走势持续南下。外资也持续撤离。好好地一副牌,打成这样。最近看了油管许成钢的对话,民营地产公司的下场都会很惨,只有央企和国企的公司才会得到救助。这跟整个制度有关系。这么庞大的地方政府债务,地产债务,都是以土地为抵押品,那可想而知,房价是不能大幅下跌的。政策者,思考的着力点,是危机本身,是否影响其权力,而不是普通人的生活的品质。现在在回头看杨小凯的论点,后发劣势,不明觉厉。希望天佑中华,继往开来。






目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

加:香港医药etf
清:电力etf,化工etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:继续等待底部的到来。

H股

清:海底捞,海伦司

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无

美股

加:xbi,tlt(20年期以上美国国债-iShares)
清:mp

持仓:西方石油(oxy),cvx,dow,tlt(20年期以上美国国债-iShares),xbi,bam,vnm,eww,inda,万豪酒店,微软,google ,等等

ps:美股会迎来反抽,关注前期强势标的的走势。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

A股和港股等待底部的到来。美股存在顶部风险,仍需要关注强势股和成交量的情况。
2023-08-27 13:50修改 来自美国 引用
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赞同来自: 火锅008

2023年8月14日 —— 2023年8月18日

A股和港股,继续震荡下跌,美股三大指数加速下行

在此引用《股票作手回忆录》里一段话:“市场不会在荣光万丈时达到顶峰,也不会在突如其来的反转中到达终点。市场可能,也经常在价格普遍开始崩跌之前很久,就走到了牛市的尽头。我期待已久的警示信号一出现我就注意到了,一个又一个曾经的市场领头股开始从顶部回撤好几个点——这是好几个月来头一回——并且没能回升到原来的点位。显然,这些股票的涨势正在结束,而这又是我应该改变交易战术的清晰信号。”

当前分析美股纳斯达克走势,重点关注特斯拉和英伟达,这两个前期最强标的的走势。目前阶段开始调整,需要关注反抽的强度和幅度。

这几年做港股投资,一定要有极限思维和危机思维。用过去几十年的欧美资本市场来对照港股和国内市场,可能会犯很大的错误。俄乌问题,导致俄海外股票,短短几个交易日,暴跌95%+。这种风险在和平的30年里,没有深刻的烙印。接下来30年呢?

A股投资,则温水煮青蛙。用极端思维,假设这个市场的外资都离开,跌到底部,增量资金都来自于国内,这是博弈视角。股价是盈利和估值的综合。盈利无法远期展望,那拔估值是很危险的,快上快下。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

清:中国平安,香港证券etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,化工etf,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:无

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,海底捞,海伦司,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无

美股

加:tlt(20年期以上美国国债-iShares)

持仓:西方石油(oxy),cvx,dow,tlt(20年期以上美国国债-iShares),xbi,bam,vnm,eww,inda,mp,万豪酒店,微软,google ,等等

ps:美股会迎来反抽,关注前期强势标的的走势。

期货、期权

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。

现在从国内投资者情绪上看,处于悲观之中。海外这一块也在下调国内的增长预期和投资评级。很多人单从投资者情绪上就认为底部已经形成,本人认为过于乐观。市场在寻底的过程中,将额外的煎熬。
2023-08-21 09:19 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: 火锅008

2023年8月7日 —— 2023年8月11日

A股和港股,震荡下跌,道琼斯指数区间震荡,其他美股指数震荡下行

在此引用《股票作手回忆录》里一段话:“市场不会在荣光万丈时达到顶峰,也不会在突如其来的反转中到达终点。市场可能,也经常在价格普遍开始崩跌之前很久,就走到了牛市的尽头。我期待已久的警示信号一出现我就注意到了,一个又一个曾经的市场领头股开始从顶部回撤好几个点——这是好几个月来头一回——并且没能回升到原来的点位。显然,这些股票的涨势正在结束,而这又是我应该改变交易战术的清晰信号。”

当前分析美股纳斯达克走势,重点关注特斯拉和英伟达,这两个前期最强标的的走势。目前阶段开始调整,需要关注反抽的强度和幅度。特斯拉,英伟达,苹果,已经开始小幅调整了,观察后续反抽的强度和幅度。美债长短期利差在缩小,等待首次降息的到来。

当前纳斯达克走势明显弱于道琼斯,本人认为道琼斯可能会新高的。重点关注道琼斯权重个股。

A股和港股,在国内各种负面消息的冲击下,转为下跌。本人认为,市场最艰难的时候,可能还未到来。

关于理财和信托爆雷的事情,这是必然的。几万亿的房地产公司负债,谁来买单呢?上市公司的现金理财,居民的银行理财,银行的借款,保险公司的投资,这些都是潜在的大问题。

决策层,在等待这什么,失去以往的果断和雷厉风行的特点,可能需要某些人的拍板。

周四晚,最值得关注是《解决美国对某些国家的投资问题各国的安全技术和产品。。。》,本来以为是低于预期的法案,只限制于三类:半导体和微电子,量子信息技术,某些人工智能系统。但从相关朋友那边得知,这个法案非常严格,国内真正的痛苦才刚刚开始。

本人早就关注该法案了,对其有些预期了。但市场对于其预期还不充分,后期市场将继续演绎。上周四,周五,外资大幅卖出,有很多因素交织着。

中美大方向,是越走越远。美国已经铁了一条心,要脱钩。两国斗而不破。这些不是以普通人的意志而改变的。每个个体需要的是思考自我在其中可能承受的处境和风险。




目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比65%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,香港证券etf,三环集团,温氏股份,化工etf,央企红利50etf,中国平安,罗莱生活,富安娜等

ps:无

H股

减:中国飞鹤,南方恒生科技,恒生科技2倍多,恒指2倍多

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,海底捞,海伦司,金科服务,华新水泥,等等,

ps:降低仓位。中国飞鹤这些跟人口密切相关的行业,要注意风险。

美股

加:oxy,cvx,dow

清仓:baba,NPSNY(Naspers(ADR)),yinn(3倍做多富时中国ETF-Direxion),ashr(沪深300),arkk,华住,携程网

持仓:西方石油(oxy),cvx,dow,tlt(20年期以上美国国债-iShares),xbi,bam,vnm,eww,inda,mp,万豪酒店,微软,google ,等等

ps:清仓中概股,重点转向配置道琼斯权重股和巴菲特重仓股。

期货、期权

持仓:无

清仓:港交所2308,恒指2308(止损)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。牢记于心。

市场在多重利空,选择向下寻底。市场底的形成会比较痛苦。大家都说接下来中国会成为1990年后的日本,这是最好的结果,千万不要成为1979年后的伊朗。
2023-08-12 11:57 来自香港 引用
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hp5574

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2023年7月31日 —— 2023年8月4日

A股和港股,区间震荡,美股三大指数震荡下行

在此引用《股票作手回忆录》里一段话:“市场不会在荣光万丈时达到顶峰,也不会在突如其来的反转中到达终点。市场可能,也经常在价格普遍开始崩跌之前很久,就走到了牛市的尽头。我期待已久的警示信号一出现我就注意到了,一个又一个曾经的市场领头股开始从顶部回撤好几个点——这是好几个月来头一回——并且没能回升到原来的点位。显然,这些股票的涨势正在结束,而这又是我应该改变交易战术的清晰信号。”

当前分析美股纳斯达克走势,重点关注特斯拉和英伟达,这两个前期最强标的的走势。目前阶段开始调整,需要关注反抽的强度和幅度。

特斯拉,英伟达,苹果,已经开始小幅调整了,观察后续反抽的强度和幅度。美债长短期利差在缩小,等待首次降息的到来。

A股在多重利好消息的刺激下,本周走出小v。证券,保险板块领涨,接来继续观察,可能是赚指数不赚钱的行情。

恒指跟A股类似,走势处于A股和美股之间。港股后期行情的演绎,可变因素较多。一旦美股进入深度调整,港股潜在的收益会大打折扣。港股在弱美元,低利率,且美股开始走牛的背景下,是较好的投资时机。

海外资金开始回流港股。从美元兑港币的汇率可以看出来。美股目前在高位,海外市场资金做未来1-2年的资产配置,国内资产性价比高。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比65%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,香港证券etf,三环集团,温氏股份,化工etf,央企红利50etf,中国平安,罗莱生活,富安娜等

ps:无

H股

加:海底捞,海伦司

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,南方恒生科技,海底捞,海伦司,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:加了一些消费股

美股

加:tlt(20年期以上美国国债-iShares),ashr(沪深300),yinn(3倍做多富时中国ETF-Direxion)

减:微软,google,arkk,abb

持仓:baba,华住,携程网,tlt(20年期以上美国国债-iShares),xbi,bam,vnm,eww,inda,mp,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy),万豪酒店,微软,google ,arkk,ashr(沪深300),yinn(3倍做多富时中国ETF-Direxion)等等

ps:转向防守。

期货、期权

持仓:港交所2308,恒指2308

清仓:NKmain日经(止损)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资中,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。牢记于心。

在外面市场屡创新高的背景下,国内资产也迎来补涨。这到底是趋势的反转?还是海外资产高潮尾声的余波呢?投资者的情绪,三根阳线都回来了,但企业家们呢?三道政策就回来了吗?

在媒体和政策不断加持下,股民人心荡漾,都认为牛市到来。这一幕似乎有些熟悉。市场会以何种方式来演绎呢?我们只能拭目以待。
2023-08-05 13:50 来自新加坡 引用
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hp5574

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2023年7月24日 —— 2023年7月28日

A股和港股,大反弹。美股三大指数震荡上行

在此引用《股票作手回忆录》里一段话:“市场不会在荣光万丈时达到顶峰,也不会在突如其来的反转中到达终点。市场可能,也经常在价格普遍开始崩跌之前很久,就走到了牛市的尽头。我期待已久的警示信号一出现我就注意到了,一个又一个曾经的市场领头股开始从顶部回撤好几个点——这是好几个月来头一回——并且没能回升到原来的点位。显然,这些股票的涨势正在结束,而这又是我应该改变交易战术的清晰信号。”

当前分析美股纳斯达克走势,重点关注特斯拉和英伟达,这两个前期最强标的的走势。目前阶段开始调整,需要关注反抽的强度和幅度。在纳斯达克开始调整之时,今年涨幅落后的道琼斯指数,则迎来补涨。选择道琼斯权重个股的胜率较高。

既然纳斯达克继续强势上涨,那么等待下一个回调点,继续观察。

A股在多重利好消息的刺激下,迎来大涨。A股主要是金融权重涨幅居前,接来继续观察,可能是赚指数不赚钱的行情。

恒指跟A股类似,在多重利好的冲击下,迎来大涨。

海外资金开始回流港股。从美元兑港币的汇率可以看出来。美股目前在高位,海外市场资金做未来1-2年的资产配置,国内资产性价比高。

从北向资金流入来看,这一波外资的大幅买入,也是行情的启动机。





目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比65%。没有做任何的风险对冲。

套利类:南钢股份

减持:南钢股份,涨幅超过要约价格,开始减仓

低估类:

A股

加:香港医药etf,医药etf,兴全合宜lof,中国平安,香港证券etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,香港证券etf,三环集团,温氏股份,化工etf,央企红利50etf,中国平安,罗莱生活,富安娜等

ps:加仓了。原来预期是震荡探底。周二和周五放量上行,被动跟仓。

H股

加:恒生科技2倍多,恒指2倍多,南方恒生科技

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,南方恒生科技,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:继续被动加仓

美股

加:baba,万豪酒店,华住,携程网

持仓:微软,google,baba,华住,携程网,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,mp,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy),万豪酒店 等等

ps:美股收益创新高了。

期货、期权

持仓:港交所2308,恒指2308,NKmain日经

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资收益,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。牢记于心。

在外面市场屡创新高的背景下,国内资产也迎来补涨。这到底是趋势的反转?还是海外资产高潮尾声的余波呢?投资者的情绪,三根阳线都回来了,但企业家们呢?三道政策就回来了吗?
2023-07-30 21:31修改 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: sunpeak llllpp2016 leavening

2023年7月17日 —— 2023年7月21日

A股和港股,震荡下跌。美股纳斯达克回调,道琼斯指数震荡上行

在此引用《股票作手回忆录》里一段话:“市场不会在荣光万丈时达到顶峰,也不会在突如其来的反转中到达终点。市场可能,也经常在价格普遍开始崩跌之前很久,就走到了牛市的尽头。我期待已久的警示信号一出现我就注意到了,一个又一个曾经的市场领头股开始从顶部回撤好几个点——这是好几个月来头一回——并且没能回升到原来的点位。显然,这些股票的涨势正在结束,而这又是我应该改变交易战术的清晰信号。”

当前分析美股纳斯达克走势,重点关注特斯拉和英伟达,这两个前期最强标的的走势。目前阶段开始调整,需要关注反抽的强度和幅度。在纳斯达克开始调整之时,今年涨幅落后的道琼斯指数,则迎来补涨。选择道琼斯权重个股的胜率较高。

A股则迎来震荡磨底阶段,市场成交量持续低迷,等待市场底的到来。恒指就不用多说,盈亏比中性吧。





目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:南钢股份

低估类:

A股

加:罗莱生活,富安娜

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,化工etf,央企红利50etf,罗莱生活,富安娜等

ps:等待底部

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,南方恒生科技,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无

美股

加:brk,oxy
减:微软,google

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,mp,华住,baba,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:从纳斯达克到道琼斯。

期货、期权

持仓:无

清仓 NKmain 。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

投资收益,70%的收益来自于资产配置,20%的收益来自于选股,10%的收益来自于择时。牢记于心。
2023-07-22 23:15修改 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: 卢训

2023年7月10日 —— 2023年7月14日

继续翻身,上涨

A股,港股,美股,震荡上行,纳斯达克表现较强

A股在成交量没有有效放大的条件下,反弹较弱,等待放量。从最新的调研数据来看,7月消费开始慢慢复苏了。A股后期仍小幅看涨。

美股继续上涨,在核心资产带领下,继续创年内新高。部分题材概念股也开始大涨,特别是区块链相关板块,一个月走出板块翻倍行情。目前看美股仍延续趋势。美联储还没开始降息呢。

港股,应该最收益美元指数走弱,美元利率见顶的,但由于两国未来不确定性的预期,反弹也会磕磕绊绊。那换一个问题:假设美股崩盘了,港股能独善其身吗?在美股不断新高中,港股表现都非常弱。在美股下跌中,表现会如何呢?





目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:南钢股份

低估类:

A股

加:化工etf,央企红利50etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,化工etf,央企红利50etf等

ps:五穷六绝七翻身。

H股

加:南方恒生科技

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,南方恒生科技,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无

美股

加:mp,华住
减:NPSNY(Naspers(ADR))

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,mp,华住,baba,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:美股真的太强了,几个核心资产标的,资产负债表非常健康,盈利能力继续保持,目前估值驱动上涨,应该要切换到盈利增长上了吧。现在借贷利率都在6%以上,美股借债回购,对于很多企业风险还是很大的。

期货、期权

持仓:无

清仓 NKmain 。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

蚂蚁金服处罚结束,中概在周五大幅反弹。恒生科技期货上涨3.2%,下周一,关注恒生科技反弹的力度。美国财长会谈结束,后期期待两国首脑会谈。当前政治格局下,没有外力突发事件下,还是斗而不破。
2023-07-16 22:05 来自江苏 引用
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hp5574

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2023年7月3日 —— 2023年7月7日

五穷六绝七翻身

A股,港股,美股,日经,震荡下行

美股随着经济数据的公布,市场对于经济的解读出现了分歧。美股今年迎来的大涨,特别是纳斯达克。目前美国1年起存款5.25%+,大行的贷款利率在7%以上,美国的实体经济的借贷成本,从2%快速提升到7%,这影响到底会有多大?需要后续继续跟踪。

A股在高盛的银行研报的冲击下,市场持续弱势,港股亦是如此。美国财长耶伦的来访,并没有抬升市场的情绪。市场预期比较低,情绪进入低点。

同期,最近日经指数创出新高后,也迎来了调整。日经指数,指数跌,日元升值,指数涨,日元贬值。跟2021年初中概跟人民币走势相似。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

低估类:

A股

加:温氏股份

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,等

ps:五穷六绝七翻身。

H股

加:小米集团

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,小米集团,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无

美股

加:baba

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,baba,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:蚂蚁金服处罚结束,中概在周五大幅反弹。恒生科技期货上涨3.2%,下周一,关注市场的强度,加了一些baba。

期货、期权

持仓:无

清仓 NKmain 。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

蚂蚁金服处罚结束,中概在周五大幅反弹。恒生科技期货上涨3.2%,下周一,关注恒生科技反弹的力度。美国财长会谈结束,后期期待两国首脑会谈。当前政治格局下,没有外力突发事件下,还是斗而不破。中概每次反弹都是高抛的机会。
2023-07-09 16:21修改 来自英国 引用
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hp5574

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2023年6月10日 —— 2023年6月28日 新疆游完归来

五穷六绝七翻身

越来越觉得,资产配置在投资中的重要性。宏观大类资产配置,影响收益的底线。今天至今,投资港股和美股,想获得相同收益的难度是相差万别。纵观全球资本市场,深度和广度都很大的市场也不多。所以在能力圈和运气圈可配置的资产类别,没有想象中的多。商品,外汇,利率,债券,在半吊子水平下,往往是亏钱居多。在深刻理解经济周期和政策周期的背景下,投资的准度和力度会好很多。

A股和恒指,区间震荡,恒指更弱些。恒指还是一如既往的弱势。恒指可能还要再等等,美元潮汐的逆转。

美股整体走势较好,热点也多,震荡上行。

A股市场,暂时止跌企稳。板块切换快,涨幅较大的板块,还是尽量回避。往往是追了被套。

当下美国政策性风险不大。债务上限已经解决,暂停加息。只需要等待最新的各种经济数据了。假设g2没有进一步矛盾冲突,有利于港股的进一步反弹的。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:无

清仓:伊泰煤炭

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,等

ps:五穷六绝七翻身。

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:无

美股

加:xbi,NPSNY(Naspers(ADR)),inda,vnm

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:美股按照这个趋势还会继续上涨。NPSNY迎来利好,交叉持股的历史问题,很快就能解决了。

期货、期权

持仓:NKmain(SG日经主连(2306))

减仓 NKmain 。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

2023-07-03 15:00 来自江苏 引用
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hp5574

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2023年6月5日 —— 2023年6月9日

本周恒指,美股指数,震荡上行,沪深则区间震荡

恒指近期表现有所走强。背后的原因,我还无法理解。对于美国资金流动性的依赖,目前没有太好的指标,只能看港币隔夜拆借利率,美元兑港币的汇率情况。接下来多关注市场交易的情绪。

美股整体走势较好,热点也多,震荡上行。

A股市场,暂时止跌企稳。板块切换快,涨幅较大的板块,还是尽量回避。往往是追了被套。

当下美国政策性风险不大。债务上限已经解决,暂停加息。只需要等待最新的各种经济数据了。假设g2没有进一步矛盾冲突,有利于港股的进一步反弹的。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类:伊泰煤炭

减仓:伊泰煤炭

低估类:

A股

加:香港医药etf,兴全合宜lof
减:电力etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,等

ps:五穷六绝七翻身。

H股

加:恒生科技2倍多,恒指2倍多

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:小幅加了些。

美股

加:xbi,NPSNY(Naspers(ADR))

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:美股按照这个趋势还会继续上涨。

期货、期权

持仓:NKmain(SG日经主连(2306))

减仓 NKmain 。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

2023-06-11 16:30 来自江苏 引用
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套利机会获取器

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@hp5574
2023年5月29日 —— 2023年6月2日
本周恒指v型走势,沪深和美国三大指数,震荡上行
本周五恒指大涨4%,收复一周以来的跌幅。部分中概股跟随美股纳斯达克,加速反弹,带动了恒指的上涨。
美股也没有可说的,就是结构上的普涨,纳斯达克继续上行,道琼斯和标普500,周五大幅上涨,试图去突破平台压力,走向新高。
A股市场,暂时止跌企稳。板块切换快,涨幅较大的板块,还是尽量回避。往往是追了被套。
影...
怎么套利的,很感兴趣,求带
2023-06-04 18:40 来自福建 引用
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hp5574

赞同来自:

2023年5月29日 —— 2023年6月2日

本周恒指v型走势,沪深和美国三大指数,震荡上行

本周五恒指大涨4%,收复一周以来的跌幅。部分中概股跟随美股纳斯达克,加速反弹,带动了恒指的上涨。

美股也没有可说的,就是结构上的普涨,纳斯达克继续上行,道琼斯和标普500,周五大幅上涨,试图去突破平台压力,走向新高。

A股市场,暂时止跌企稳。板块切换快,涨幅较大的板块,还是尽量回避。往往是追了被套。

影响港股的几个因素:

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok

当下美国政策性风险不大。债务上限已经解决,暂停加息。只需要等待最新的各种经济数据了。假设g2没有进一步矛盾冲突,有利于港股的进一步反弹的。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比55%。没有做任何的风险对冲。

套利类:伊泰煤炭

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,等

ps:无

H股



持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:观望。

美股

加:vnm,eww,inda

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:美股按照这个趋势还会继续上涨。

期货、期权

持仓:NKmain(SG日经主连(2306))

ps:加了一些日经指数期货。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

2023-06-04 14:45 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自:

@套利机会获取器
怎么套利的,很感兴趣,求带
你是专业做套利的,套利都是事件驱动的。回购,增持,私有化,b转a,场内基金申赎等等。伊泰煤炭(03948)私有化,都是明牌了。集思录有很多套利高手,会发帖,我也经常跟他们学习。
2023-05-28 20:23 来自香港 引用
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套利机会获取器

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@hp5574
2023年5月14日 —— 2023年5月26日

这两周一直外面出差,操作也不多,主要是减仓。
“恒指和A股本周大幅调整,道指震荡小幅下跌,纳指震荡上行”,这段话是前一次的总结,放在这两周仍然适用,还是对前者趋势的延续。
港股和A股,整体市场缺乏大机会。板块分化较大,市场成交缩小。恒指本周连续破位下跌,市场对于国内自身基本面和外部压力的推演,较为悲观。情绪短期很难大幅修复。中概股核心标的估值,...
怎么套利的,很感兴趣,求带
2023-05-28 19:34 来自福建 引用
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hp5574

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2023年5月14日 —— 2023年5月26日

这两周一直外面出差,操作也不多,主要是减仓。

“恒指和A股本周大幅调整,道指震荡小幅下跌,纳指震荡上行”,这段话是前一次的总结,放在这两周仍然适用,还是对前者趋势的延续。

港股和A股,整体市场缺乏大机会。板块分化较大,市场成交缩小。恒指本周连续破位下跌,市场对于国内自身基本面和外部压力的推演,较为悲观。情绪短期很难大幅修复。中概股核心标的估值,其实已经便宜了。在港股市场中,没有回购,没有分红,再便宜也没用,不涨。因为你根本动摇不了管理层。

在南非基金,软银,伯克希尔,不断减持中国资产的背景下,这种站位是长期的,不会短期因为g2关系缓和,资金就回来的。所以持有中概要有很大的耐心。

“美股,在加息落地之后,开始反弹。纵观历史,美国加息结束,到开始降息这段时间,美股可能会有一波小反弹。一旦开启降息,注意美股风险。主要是美联储政策的滞后性。美股也在分化,科技股,特别是英伟达为代表的,走势较强,相反道琼斯指数持续走弱。”这段话继续延用不变。美股在部分科技股的带领下,走出年内新高。纳指今年涨了24%了。日经225上涨18.48%,韩国综合指数14.42%。台湾也涨了18%+。

对于投资A股的投资者,也只有羡慕了。

港股,随着中美开始交流,止跌企稳的外部环境下,市场情绪稍微缓和。由于公布的经济数据较弱,市场表现羸弱。中美关系大的改善,不应该抱有期望。只要不进一步恶化,即是成功了。当前国内经济复苏弱,进入通缩的背景下,投资难度加大。

影响港股的几个因素:(没有变化)

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比55%。没有做任何的风险对冲。

套利类:伊泰煤炭

低估类:

A股

减:香港证券etf
清仓:潍才动力,赣粤高速,宁波港

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,香港证券etf,等

ps:减仓。

H股

减:恒生科技2倍多,恒指2倍多
清:华泰证券,中国电信,中国金茂,金茂服务,京东物流,中国银河,

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,等等,

ps:继续减仓。

美股

加:vnm,eww,inda
减:NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy),
清:腾讯(adr),

持仓:微软,google,arkk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda,NPSNY(Naspers(ADR)),西方石油(oxy)等等

ps:中概比预期还要弱,继续降低中概的仓位。

期货、期权

持仓:NKmain(SG日经主连(2306))

ps:加了一些日经指数期货。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

这两周持仓回撤明显,市场也在教育我。什么的投资者,适合什么样的市场,选择自己的适合的。我也更佩服我一个前辈,他说他一辈子也不会投资港股市场,知行合一。

目前,最为担心的是海外中概股。国内的A股,大部分不担心国际外部环境的问题。中概一旦受到影响,那可是活久见的场景。虽然前期三大运营商强制从美股退市,给了很多人非常好的上车机会。但对于已经持有的人,则可是一种煎熬。后期中概如何?不得而知,但留一份清醒。
2023-05-28 17:39 来自香港 引用
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hp5574

赞同来自: llllpp2016

2023年5月8日 —— 2023年5月12日

恒指和A股本周大幅调整,道指震荡小幅下跌,纳指震荡上行
港股和A股,随着上周中字头,特别是银行和证券,暴力拉升之后,迎来的调整。中信银行和中国银行的涨停,本身标志了情绪的高潮。本周转债市场也迎来了大幅调整,中国特色的制度设计下,会有很多套利机会。如转债,分级基金,b股,垃圾债。近些年来随着市场制度不断完善,低风险高回报的兜底机制在逐步取消。所以在国内的制度红利,也成就了很多先行投资者。如涨停板制度等。

美股,在加息落地之后,开始反弹。纵观历史,美国加息结束,到开始降息这段时间,美股可能会有一波小反弹。一旦开启降息,注意美股风险。主要是美联储政策的滞后性。美股也在分化,科技股,特别是谷歌和亚马逊为代表的,走势较强,相反道琼斯指数持续走弱。

港股,随着中美开始交流,止跌企稳的外部环境下,市场情绪稍微缓和。由于公布的经济数据较弱,市场表现羸弱。中美关系大的改善,不应该抱有期望。只要不进一步恶化,即是成功了。当前国内经济复苏弱,进入通缩的背景下,投资难度加大。

影响港股的几个因素:(没有变化)

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比75%。没有做任何的风险对冲。

套利类:伊泰煤炭

低估类:

A股

加仓:香港医药etf,养殖etf
减仓:兴全合宜lof,香港证券etf
清仓:邮储银行,中国建筑,基建etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,香港证券etf,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,潍才动力,赣粤高速,宁波港 等

ps:减了前期涨幅较大的标的,低吸超跌标的。

H股

加:中航科工
减:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中信建投证券,申万宏源,中国银河,
清:中国铁建,中国交通建设,中国中铁

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,华泰证券,中国电信,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,中国金茂,金茂服务,京东物流,中国银河, 等等,

ps:继续减仓。

美股

加:vnm,eww,inda
清:brk

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),微软,西方石油(oxy),google,arkk,腾讯(adr),xbi,bam,abb,vnm,eww,inda 等等

ps:腾讯4月17日停止回购,5月17日披露财报,等待5月16日再买回来。下周一和下周二是腾讯买入的好时点,同样也是恒生科技买入的好时间,不一定能涨,但有一定的安全垫。

期货、期权

持仓:NKmain(SG日经主连(2306))

ps:加了一些日经指数期货。

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

目前,最为担心的是海外中概股。国内的A股,大部分不担心国际外部环境的问题。中概一旦受到影响,那可是活久见的场景。虽然前期三大运营商强制从美股退市,给了很多人非常好的上车机会。但对于已经持有的人,则可是一种煎熬。后期中概如何?不得而知,但留一份清醒。
2023-05-13 12:23 来自江苏 引用
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hp5574

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@sunpeak
中概基本都港股二次上市了吧
是的,大市值除了拼多多,都在港股上市了。
2023-05-06 22:50 来自江苏 引用
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sunpeak

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@hp5574
2023年5月1日 —— 2023年5月5日 香港恒指和美股三大指数,都是v型走势A股,风格极端演绎,以游戏传媒为代表的ai+,到高股息的铁路,公路等公用事业和金融股,大幅上涨,其他板块都处于调整。这种市场特征在2012年四季度和2014年四季度,都出现过。随着中美关系不确定性,对华投资法案的影响,需要继续紧跟北向资金的流向。对于外资重仓的科技个股,小心为上。美股,在加息落地之后,开始反弹。纵观...
中概基本都港股二次上市了吧
2023-05-06 21:53 来自四川 引用
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hp5574

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2023年5月1日 —— 2023年5月5日

香港恒指和美股三大指数,都是v型走势

A股,风格极端演绎,以游戏传媒为代表的ai+,到高股息的铁路,公路等公用事业和金融股,大幅上涨,其他板块都处于调整。这种市场特征在2012年四季度和2014年四季度,都出现过。随着中美关系不确定性,对华投资法案的影响,需要继续紧跟北向资金的流向。对于外资重仓的科技个股,小心为上。

美股,在加息落地之后,开始反弹。纵观历史,美国加息结束,到开始降息这段时间,美股可能会有一波小反弹。一旦开启降息,注意美股风险。主要是美联储政策的滞后性。

在外部环境不确定下,港股这种两难的处境很难扭转。

影响港股的几个因素:(没有变化)

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok

以全球化的视角去看待这个问题,那黄金,以及新兴市场(产业链替代中国)机会更大。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比75%。没有做任何的风险对冲。

套利类:伊泰煤炭

低估类:

A股

加仓:赣粤高速,宁波港,电力etf,香港证券etf
减仓:兴全合宜lof
清仓:创业板50etf,tcl科技,京东方a

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,基建etf,香港证券etf,邮储银行,中国建筑,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,潍才动力,赣粤高速,宁波港 等

ps:市场风格演绎极致,国债价格持续上涨,资金成本逐渐下移,高股息,稳定经营,现金流充沛的企业,成了短期市场的合力。

H股

加:华泰证券,中信建投证券,申万宏源,中国银河
减:恒生科技2倍多,恒指2倍多,京东物流

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,中航科工,中国铁建,中国交通建设,中国中铁,华泰证券,申万宏源,中国银河,中信建投证券,中国电信,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,中国金茂,金茂服务,京东物流 等等,

ps:减仓科技股和指数etf。加了一些中资券商股。

美股



持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),微软,西方石油(oxy),google,arkk,腾讯(adr),brk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda 等等

ps:减仓NPSNY,腾讯4月17日停止回购,5月17日披露财报,等待5月16日再买回来。

期货、期权

持仓:上证50认购,沪深300认购(两个标的都是少量持仓)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

目前,最为担心的是海外中概股。国内的A股,大部分不担心国际外部环境的问题。中概一旦受到影响,那可是活久见的场景。虽然前期三大运营商强制从美股退市,给了很多人非常好的上车机会。但对于已经持有的人,则可是一种煎熬。后期中概如何?不得而知,但留一份清醒。
2023-05-06 19:28 来自江苏 引用
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hp5574

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@sunpeak
这么分散,收益怎么样?
美股+18%,港股+15%,A股+3%。由于挖掘牛股的能力有限,主要是资产配置。
2023-05-06 19:03 来自江苏 引用
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sunpeak

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这么分散,收益怎么样?
2023-04-30 21:01 来自四川 引用
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hp5574

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2023年4月10日 —— 2023年4月28日 新疆旅游归来

三大指数都走出N形,美国更强,港股更弱

A股整体热点多,切换也快,反复活跃。ai 的板块,不断发酵,游戏,传媒领涨。中字头国企也表现强势。随着一季报的披露,以中国平安为代表,表现极为突出。节前A股走势较强,节后大概率冲高回落。

美股,meta,微软等科技龙头走势也很强。唯独中概表现较弱。

港股走势继续弱势。在外部环境不确定下,港股这种两难的处境很难扭转。

可以看一下达里奥,4月26日所写的文章,关于中美关系的。
https://www.linkedin.com/pulse/what-i-think-going-1-china-us-relations-2-other-countries-ray-dalio?trk=public_profile_article_view

其观点还是比较悲观的,那中概将会长期被压制。从美元兑港股可以看出,目前仍处于港币最弱保区。这对后期资产配置影响深远。

影响港股的几个因素:(没有变化)

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok

以全球化的视角去看待这个问题,那黄金,以及新兴市场(产业链替代中国)机会更大。







目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比80%。没有做任何的风险对冲。

套利类:伊泰煤炭

b股年报时间,抽奖,全靠伊泰b,小赚。后面几个抽奖都不及预期。 齐翔腾达参与要约,结束。

低估类:

A股

加仓:邮储银行,中国建筑,基建etf,香港证券etf
清仓:移远通信

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,创业板50etf,医药etf,电力etf,基建etf,香港证券etf,邮储银行,中国建筑,养殖etf,三全食品,三环集团,温氏股份,tcl科技,京东方a,潍才动力等

ps:逢低加仓。等待二季度和三季度的戴维斯双击。

H股

加:中国铁建,中国交通建设,中国中铁,华泰证券
清仓:中芯国际,小米集团

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,京东物流,中航科工,中国铁建,中国交通建设,中国中铁,华泰证券,中国电信,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,中国银河,中信建投证券,中国金茂,金茂服务 等等,

ps:小幅加仓。加了一些中字头和券商股。

美股

加:google,微软,vnm,eww,inda
减仓:NPSNY(Naspers(ADR)),腾讯(adr)
清仓:baba,台积电(tsm),

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),微软,西方石油(oxy),google,arkk,腾讯(adr),brk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda 等等

ps:减仓NPSNY,腾讯4月17日停止回购,5月17日披露财报,等待5月16日再买回来。

期货、期权

持仓:上证50认购,沪深300认购(两个标的都是少量持仓)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

以下文章是引用《徐小庆:近期宏观热点分析及大类资产配置思路》关于美股的思考。全文详见以下链接:https://mp.weixin.qq.com/s/vYHtvPbd6Ko-siTk8jZSyQ

美股真正危险的时候,是M2开始加速回落的时候,也就是说美股真正下跌可能发生在加息周期结束开始降息的时候。降息相当于确认美国的信用收缩在加剧,需要靠利率的下降来刺激信用扩张,而在通胀比较高的情况下还去降息,说明信用收缩已经很明显。
2023-04-29 13:28 来自江苏 引用
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hp5574

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2023年4月3日 —— 2023年4月7日

A股独立走强,港股区间震荡,美股小幅下跌

本周港股,停牌2天,开市三天。也没有太多可记录的。贵金属,半导体,医药领涨。值得关注,是港股医药板块有所止跌。创新药和器械,我关注了很长时间了。估值波动太大,也认清自身能力不足,所以一直以etf为主。

影响港股的几个因素:(没有变化)

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok

关于美股,迎来小幅调整,热点不明显,本周开仓买入google,新的bard,功能可能超预期。chatgpt和bard,我都在用。bard给我的印象:僵硬。google的技术储备,自身的流量和基本面,值得上仓位。

A股,继续芯片半导体领涨,中特估伴飞,市场情绪较强,成交额也不断放大,不断小幅上涨。回调即买点。



(stable diffusion创作)

目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比80%。没有做任何的风险对冲。

套利类: 齐翔腾达,伊泰煤炭

接下来专注于,鄂尔多斯b,长安b。京东方b抽奖,没抽中,继续下一个。

低估类:

A股

加仓:兴全合宜lof,医药etf,香港医药etf,温氏股份
清仓:许继电气

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,创业板50etf,医药etf,电力etf,基建etf,养殖etf,移远通信,三全食品,三环集团,温氏股份,tcl科技,京东方a,潍才动力等

ps:逢低加仓。等待二季度和三季度的戴维斯双击。

H股

加:恒指2倍多,恒生科技2倍多,中国电信,中国金茂,金茂服务
清仓:泡泡玛特

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,京东物流,中航科工,中芯国际,小米集团,中国电信,中国飞鹤,金科服务,华新水泥,中国银河,中信建投证券,中国金茂,金茂服务 等等,

ps:小幅加仓。加了一些央企地产股和物业股。

美股

加:NPSNY(Naspers(ADR)),google,baba
减:百度

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),微软,西方石油(oxy),google,baba,arkk,腾讯(adr),台积电(tsm),brk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda 等等

ps:继续小幅加仓NPSNY,本周买了google,baba。
期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

短期市场是流动性定价,市场要提供足够多的流动性,给投资者对股票进行充分的定价。也就短期市场不是有效的,价格跟基本面无关。

市场不是来定价的,是来提供流动性的,有流动性才有定价效率,没有流动性是没有定价效率。在定价效率的时候,买卖双方达到市场均衡价格,但这个均衡价格也是波动的。每天市场提供流动性给股票定价,定价效率在于提供这个场所和流动性,因此市场最根本,最关键的功能是提供流动性,而不是在于定价。

A股是博弈市场,没有所谓的慢牛,其实慢牛只是局部板块的超级牛市和大部分板块的慢熊而已。A股全面牛市,都是快牛。倘若不在车上,下跌的1-2年内持有权益资产都难获利。快牛的本质,交易的趋同性,人性加大了市场的波幅,后期必将迎来长期痛苦的去杠杆过程,在去杠杆这1-2年时间内,普通投资者很难获得较好的正收益。
2023-04-08 12:33修改 来自美国 引用
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hp5574

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@gotochina
很好奇清仓家佳康的逻辑,财报不太好看,但是价格跌的多,有些吸引力。还有一个,就是他的套保业务风险。

我也很好看墨西哥,最近在考虑申请墨西哥绿卡。但是最近已经大涨过一波,楼主觉得是什么吸引你加仓呢?
家佳康,我也很看好,只是港股走势太弱了,把仓位换到a股的猪肉上了。

墨西哥市场etf,我也一直关注。主要是做资产配置,持有的比例不高。买入墨西哥市场etf,大家的理由应该都差不多,受益于美国制造业回流,另外就是美联储长端利率预期见顶了。
2023-04-04 09:50 来自美国 引用
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huxj2015

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记录一下好...........................................................
2023-04-03 07:00 来自四川 引用
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gotochina

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很好奇清仓家佳康的逻辑,财报不太好看,但是价格跌的多,有些吸引力。还有一个,就是他的套保业务风险。

我也很好看墨西哥,最近在考虑申请墨西哥绿卡。但是最近已经大涨过一波,楼主觉得是什么吸引你加仓呢?
2023-04-03 00:49 来自四川 引用
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hp5574

赞同来自: njsunl

2023年3月27日 —— 2023年3月31日

A股区间震荡,港股震荡上行,美股则继续上涨

港股,互联网龙头分拆上市的消息,激活了阿里巴巴和京东集团。另外,如上周所述,美团在本周见底之后,迎来10%以上的反弹。港股整体走势较为稳健,内部板块分化严重。

影响港股的几个因素:

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok

关于美股,依旧科技股表现出色。纳斯达克今年涨幅16.77%。有些人已经在高喊美股牛市了。只从市场趋势走势,美股从底部反弹幅度力度和市场利空下,指数的韧性,的确超乎预期。美股市场本身也分化严重,道琼斯指数全年刚转正收益。而以特斯拉和微软为代表的科技龙头表现继续强势,美股近期部分ai相关的软件题材股,也底部放量上涨。持有的arkk,近期也表现不错。

A股,耐心持股。



(本人用open ai创作的)

目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比75%。没有做任何的风险对冲。

套利类: 齐翔腾达,伊泰煤炭

接下来专注于,京东分b,鄂尔多斯b,长安b

低估类:

A股

加仓:兴全合宜lof,电力etf,tcl科技,京东方a,潍才动力
清仓:银行etf,邮储银行,江阴银行,苏农银行,无锡银行

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,创业板50etf,医药etf,电力etf,基建etf,养殖etf,移远通信,三全食品,三环集团,温氏股份,许继电气,tcl科技,京东方a,潍才动力等

ps:逢低加仓。等待二季度和三季度的戴维斯双击。

H股

加:恒指2倍多,恒生科技2倍多,中芯国际
清仓:金山软件,中粮家佳康

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,京东物流,中航科工,中芯国际,小米集团,中国飞鹤,泡泡玛特 ,金科服务,华新水泥,中国银河,中信建投证券 等等,

ps:继续加仓。以07200和07226为主。

美股

加:NPSNY(Naspers(ADR)),arkk,微软 ,西方石油(oxy),u,vnm,eww,inda
减:tip,schp,

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),微软,西方石油(oxy),arkk,腾讯(adr),百度,台积电(tsm),brk,xbi,bam,abb,vnm,eww,inda ,tip,schp等等

ps:继续加仓NPSNY,微软和oxy小幅买入。在资产配置上,持续增配vnm,eww,inda ,三大etf:越南,墨西哥,印度。

期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

看美国科技板块,炒国内游资股。把认知和信仰,卖给接盘者。chatgpt4,我也在用,相关的插件,也在学习。总结起来,chatgpt未来就是一个安卓的开源系统,依附其强大的算法,各种应用将层出不穷。相关软件行业的确是巨大的机会。

但回到国内,大部分可能要依赖于国内自己的ai模型。虽然后台可以接open ai,始终担心存在断网的风险。目前国内谁能终局获胜呢?我也不太清楚。可能还是腾讯,百度,阿里吧。
2023-04-01 11:17修改 来自美国 引用
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hp5574

赞同来自: jlmscb

2023年3月20日 —— 2023年3月24日

A股与港股,震荡上行,美股则区间震荡

本周港股和A股,震荡上行。市场走势较为强势,板块风格差异较大。前期强势的中国特色估值板块,迎来调整。本周市场最强板块,依旧是以chatgpt为主的信创,芯片,游戏,部分硬件。市场一致性极强。

本周恒生科技也有所反弹,在各大互联网头部公司财报披露之后,纷纷迎来上涨,特别是腾讯。下周一腾讯分红的美团,即将面临卖出,下周可能是美团短期较好的买点。

影响港股的几个因素:

中性:汇率方面没有改变,目前美元兑港币,仍然处于7.85。
利好:外部加息预期见顶,利好港股。国内经济在复苏,今年业绩至少的正增长。

风险点:中美关系,tiktok

关于美股,依旧科技股表现出色。金融股弱势下跌。


(本人用open ai创作的)

目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比70%。没有做任何的风险对冲。

套利类: 齐翔腾达

低估类:

A股

加仓:兴全合宜lof,创业板50etf,温氏股份,许继电气
清仓:银行etf,邮储银行,江阴银行,苏农银行,无锡银行

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,创业板50etf,医药etf,电力etf,基建etf,养殖etf,移远通信,三全食品,三环集团,温氏股份,许继电气 等

ps:准备逢低加仓。等待二季度和三季度的戴维斯双击。

H股

加:恒指2倍多,恒生科技2倍多,金山软件,小米集团,中国银河,中信建投证券
清仓:建设银行

持仓:恒生科技2倍多,恒指2倍多,京东物流,中航科工,中粮家佳康,金山软件,小米集团,中国飞鹤,泡泡玛特 ,金科服务,华新水泥,中国银河,中信建投证券 等等,

ps:小幅加仓。

美股

加:NPSNY(Naspers(ADR)),微软 ,百度,腾讯(adr),台积电(tsm),西方石油(oxy)

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,百度,腾讯(adr),台积电(tsm),西方石油(oxy),schp,brk,xbi,bam,abb,微软 等等

ps:小幅加仓NPSNY,美团股份分配将到账卖出,将新增大量的资金回购股票。微软小幅买入。中概股部分小幅加仓。

期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

看美国科技板块,炒国内游资股。把认知和信仰,卖给接盘者。chatgpt4,我也在用,相关的插件,也在学习。总结起来,chatgpt未来就是一个安卓的开源系统,依附其强大的算法,各种应用将层出不穷。相关软件行业的确是巨大的机会。

但回到国内,大部分可能要依赖于国内自己的ai模型。虽然后台可以接open ai,始终担心存在断网的风险。目前国内谁能终局获胜呢?我也不太清楚。可能还是腾讯,百度,阿里吧。
2023-03-26 22:03 来自美国 引用
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hp5574

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@郁闷的老湿
齐翔套利股而已,何来低估?
谢谢指正,格式排版错误,齐翔腾达属于套利类。
2023-03-19 13:47 来自美国 引用
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郁闷的老湿

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齐翔套利股而已,何来低估?
2023-03-18 22:35 来自江西 引用
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hp5574

赞同来自: jlmscb 九色鹿6666

2023年2月27日 —— 2023年3月3日

A股震荡上行,美股v形走势,港股探底反弹

恒指在三月一日见底反弹,恒生科技领涨。经济数据大幅好转,对于今年业绩改善幅度的预期有所提高,带动风险偏好提升。港股后期走势需要外部政策缓和下,才能走出持续上涨行情。当前最担心的美国对华政策加码,2024年是大选之年,强势鹰派的政策不可不防。特别对国际资金投资国内资产的限制。假设中美关系一旦缓和的迹象,港股的风险偏好抬升会非常快,估值修复很大。如果两国持续恶化,估值的下降幅度将大于业绩修复的幅度,其收益率会面临巨大的考验。在行业投资方面,规避潜在的制裁问题,主要市场在国内,大蓝筹大国企,性价比最高。对于恒生科技股,弹性很大,但受外部影响也很大,特别是tiktok面临被禁的背景下,国内科技资产内循环风险可控。

美股在连续下跌之后,本周下半周开始反弹。欧美主要股市,今年收益率都不错,欧元区,法国,意大利,德国2023年涨幅都在10%以上。日韩涨幅也在7%以上。海外市场整体走势较为稳健。

A股,上证指数今年新高,在三桶油,三大运营商,中字头央企的带领下,稳步上涨。反观中小市值则区间震荡。创业板被新能源和光伏绑架了,已经失去了参考意义,把创业板当成新能源光伏etf即可。本年度仍看好A股。在大蓝筹的带领下,指数仍将逐级上行。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比75%。没有做任何的风险对冲。

套利类 无

低估类:

A股

加仓:电力etf,基建etf,银行etf,邮储银行,中国交建
清仓:三安光电,歌尔股份

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,电力etf,基建etf,银行etf,邮储银行,中国交建,军工etf,养殖etf,移远通信,三全食品,三环集团,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,苏农银行,无锡银行等

ps:今年仍看好行情,我认为沪深300至少到4500点。准备逢低加仓。

H股

加仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,建设银行,商汤w,百度集团
减仓:科济药业,信达生物
清仓:德琪医药b,和誉b,基石药业b,启明医疗,心通医疗,归创通桥

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,建设银行,商汤w,百度集团,京东物流,中航科工,中粮家佳康,中国飞鹤,泡泡玛特 ,金科服务,华新水泥,等等,

ps:

恒生科技止跌,加仓。

美股



持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,brk,xbi,bam,abb 等等

ps:今年美股的仓位将做中性对冲。继续低仓位观望为主。

期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

美股观望为主,港股跌到60日均线开始逢低买入,A股以消费与自主可控为主,加仓央国企低估值高分红标的。
2023-03-04 10:58 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: 火锅008

2023年2月20日 —— 2023年2月24日

A股区间震荡,美股弱势调整,港股大跌

恒指本周加速下跌,下跌幅度超预期。中概科技披露财报,都是高开低走。等待恒生科技的止跌企稳,择时加仓。2023年,恒指年初至今涨幅1.16%,恒生国企和恒生科技都转负了。香港市场,特别是科技股,地缘政治和高利率环境,对其影响巨大。这个市场投资显然是困难的,需要极大的耐心,等待浪潮的反转。所以大部分投资港股,都是奔着股息去的。用5元的价格,买值10元的东西,且每年有4%-5%股息。

美股也在弱势下跌,道琼斯指数全年转负。纳斯达克则上涨8.87%。美股上半年仍然需谨慎。

A股,则板块加速轮动,上证50和沪深300,强于小市值。本年度仍看好A股。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比60%。没有做任何的风险对冲。

套利类 无

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,军工etf,养殖etf,移远通信,三安光电,歌尔股份,三全食品,三环集团,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,苏农银行,无锡银行等

ps:今年仍看好行情,我认为沪深300至少到4500点。准备逢低加仓。

H股

加仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多
减仓:信达生物
清仓:蓝月亮集团

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,中航科工,中粮家佳康,中国飞鹤,泡泡玛特 ,金科服务,华新水泥,启明医疗,心通医疗,归创通桥,德琪医药b,和誉b,基石药业b等等

ps:

最近港股仓位已经下降到5成以下了。等待恒生科技止跌的信号,择时加仓。

美股

减仓:NPSNY,tip,schp

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,brk,xbi,bam,abb 等等

ps:美股继续减仓,中概标的清仓。今年美股的仓位将做中性对冲。继续低仓位观望为主。

期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

美股观望为主,港股跌到60日均线开始逢低买入,A股以消费与自主可控为主,持仓强抗调整。
2023-02-26 19:31 来自江苏 引用
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hp5574

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2023年2月13日 —— 2023年2月17日

港,a,美,弱势调整

**兔年第三周,港股如预期一致,继续小幅调整,退三步,进两步的节奏。调整时间预计至3月初附近,调整幅度-10%。当前恒指从最高点跌幅-8.7%,继续等待60日均线的低吸机会。

恒生科技由于反弹幅度最大,相应的调整跌幅-11.6%,已经回到60日均线,短期存在跌破60日均线的可能,恒生科技会率先止跌企稳。

美股走势也偏弱,还是以题材龙头走势为主,其他标的以调整为辅,这一点与A股类似。美股后期如何演绎?我个人偏谨慎的。以下引用jp morgan最新研报的一段话:

“如果美国国债曲线进一步倒挂,市场可能会预期美联储正在推动经济硬着陆。 虽然 10 年期和 3 个月期利率之间的差异可能是经济衰退的最佳预测指标,但从历史上看,它几乎没有告诉我们经济衰退将在多长时间内发生或将有多严重。

平均而言(注意我的限定词),一旦期限结构反转,大约一年后往往会出现衰退。 反转的规模表明投资者对经济前景的担忧程度。 这是一份关于情绪的好读物,但它既不能预测经济衰退的严重程度,也不像倒挂本身那么重要。”

A股本周基本是题材退潮,大家跟着买单。短期趋势走坏,有m顶的可能。但今年A股我还是很乐观,有10%以上的超额收益。**



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比70%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

A股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,军工etf,养殖etf,移远通信,三安光电,歌尔股份,三全食品,三环集团,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,苏农银行,无锡银行等

ps:今年仍看好行情,我认为沪深300至少到4500点。准备逢低加仓。

H股

加仓:德琪医药b,和誉b,基石药业b
减仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多
清仓:腾盛博药

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,中航科工,中粮家佳康,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,启明医疗,心通医疗,归创通桥,德琪医药b,和誉b,基石药业b等等

ps:

最近港股仓位已经下降到5成了。港股市场如期调整,再次减仓恒指2倍多,恒生科技2倍多,加了一些医药和医疗器械补涨的标的。选股标准,近2年跌幅巨大,近期走势弱于板块,且基本面优秀,财务与研发,明星股东。

最近清仓的祖龙娱乐等游戏股大涨,持仓的医药如腾盛博药等大跌,继续佛系持股。

美股

减仓:NPSNY,tip,schp
清仓:tsm

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,brk,xbi,bam,abb 等等

ps:美股继续减仓,中概标的清仓。今年美股的仓位将做中性对冲。继续低仓位观望为主。

期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

美股观望为主,港股跌到60日均线开始逢低买入,A股以消费与自主可控为主,持仓强抗调整。
2023-02-18 13:19 来自江苏 引用
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hp5574

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2023年2月6日 —— 2023年2月10日

**港股如期调整,美股也在走弱,A股震荡为主**

兔年第二周,港股如预期一样,开始小幅调整,退三步,进两步的节奏。调整时间预计1个月,调整幅度-10%。当前恒指从最高点跌幅-6.1%,等待60日均线的低吸机会。

美股走势也偏弱,目前美股分歧极大,1、加息周期的尾部,到降息开始,美股都是高点,将迎来熊市,2、长短端利率倒挂近30年之最,潜在风险大,3、通胀强度和海外潜在的黑天鹅。

通过大量阅读海外投行的研究报告,目前海外投行和基金公司对于美股还是偏谨慎的。国内洪灏则2023年底看标普500,3500点以下。

对于美股的担忧,可以通过对冲来规避一些风险。当下最大的隐忧是中美关系的恶化。美国已经在研究对华投资限制的草案了。美国国内全面对华鹰派,什么事都能做出来,一旦限制对华投资,很多逻辑会面临巨大的漏洞。那中概和港股,将会存在巨大的风险。

对于A股,关注一些消费品和国产替代即可。重点投依靠内循环的标的。凡是需要外部支持的,外需占比大的公司,还是要谨慎些。特别是信息技术产业的全球化,基本不可能了。




目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比80%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

a股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,军工etf,养殖etf,移远通信,三安光电,歌尔股份,三全食品,三环集团,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,苏农银行,无锡银行等

ps:今年仍看好行情,我认为沪深300至少到4500点。短期调整,第一:年前涨幅较大,需要调整,第二,港股短期调整影响A股,第三,美股大涨,部分资金回流美股。

h股

加仓:心通医疗,中粮家佳康,京东物流,中航科工
减仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多
清仓:祖龙娱乐,商汤,心动公司

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,中航科工,中粮家佳康,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,启明医疗,心通医疗,腾盛博药,归创通桥,等等

ps:在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。

港股市场如期调整,再次减仓恒指2倍多,恒生科技2倍多,加了一些医药和医疗器械补涨的标的。选股标准,近2年跌幅巨大,近期走势弱于板块,且基本面优秀,财务与研发,明星股东。

美股
减仓:NPSNY,tip,schp
加仓:abb,tsm,xbi
清仓:tme,cd,陆金所,万国数据,api ,arkk,u,

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,brk,xbi,bam,abb ,tsm,等等

ps:美股减仓,中概标的清仓。今年美股的仓位将做中性对冲。

期货

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。所以做好预案。

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,我最近深入研究了海外研究报告,看多中国是一致预期,但做多中国好像还没有形成一致预期。海外部分机构仍然有很多犹豫,那看来港a还有一段上涨的黄金期。

港股在预料之中,A股弱势,则预期之外。短期调整也未必是坏事,A股目前对于我来说,想获得超额收益比较难,无论是个股还是行业beta的机会。本人唯一能做的是:重仓,甚至杠杆跟随指数。否则今年会严重跑输A股市场。
2023-02-11 14:34修改 来自台湾 引用
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hp5574

赞同来自: 卢训

2023年1月30日 —— 2023年2月3日
美股大涨,港股和A股开始调整

美股本周大涨,延续上周的走势,热门概念股涨幅大,meta,amd,coin周涨幅超14%,相反中概股本周快速调整。

美股能否继续反弹?我个人观点是继续反弹。美股在美联储开始降息之前,走势相对较好,反而正式降息了,开始大幅调整。(这似乎违反逻辑。可能的原因,美联储调整货币政策滞后性,当美国经济出现衰退的时候,才开始降息,但已经为时已晚。)

A股则在高开之后,快速回落。题材概念活跃,其他权重走势较弱。港股同样如此,前期涨幅较大的个股,获利回吐,调整加剧。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比80%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

a股
清仓:银行etf,上证50etf ,中证500,中证1000etf,富国天惠lof,旅游etf,
减仓:恒生互联网etf,香港医药etf,医药etf,兴全合宜lof
加仓:军工etf,养殖etf,移远通信,三安光电,歌尔股份,苏农银行

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,军工etf,养殖etf,移远通信,三安光电,歌尔股份,三全食品,三环集团,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,苏农银行,无锡银行等

ps:今年仍看好行情,我认为沪深300至少到4500点。短期调整,第一:年前涨幅较大,需要调整,第二,港股短期调整影响A股,第三,美股大涨,部分资金回流美股。

h股

加仓:启明医疗,心通医疗,腾盛博药,归创通桥,中粮家佳康,京东物流,中航科工
减仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多
清仓:邮储银行,建设银行,工商银行,海通证券,华泰证券,中国银河

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,中航科工,中粮家佳康,心动公司,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,祖龙娱乐,启明医疗,心通医疗,腾盛博药,归创通桥,商汤等等

ps:在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。

在上述预期下,港股可能节后上冲之后,会迎来调整。但预期一旦错误,要及时纠正。目前港股还是非常强势,仓位小幅减少。

港股市场如期调整,同样把低弹性的银行券商清仓,大幅度减仓恒指2倍多,恒生科技2倍多,加了一些医药和医疗器械补涨的标的。选股标准,近2年跌幅巨大,近期走势弱于板块,且基本面优秀,财务与研发,明星股东。

美股
减仓:NPSNY
加仓:abb,tsm

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),arkk,u,tip,schp,brk,xbi,tme,bam,abb ,tsm,cd,陆金所,万国数据,api 等等

ps:美股今年收益有20%+。把债券仓位换成股票。美股大涨,持仓美股本土股大涨,但中概则部分调整。美股目前还是强势,后期能否大幅上涨,仍要再观察。

期货

清仓:港交所期货(HEX2302),恒生国指(HHImain),建设银行(CCB2302),中信证券2302

持仓:无

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。所以做好预案。

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,我最近深入研究了海外研究报告,看多中国是一致预期,但做多中国好像还没有形成一致预期。海外部分机构仍然有很多犹豫,那看来港a还有一段上涨的黄金期。

港股在预料之中,A股弱势,则预期之外。短期调整也未必是坏事,A股目前对于我来说,想获得超额收益比较难,无论是个股还是行业beta的机会。本人唯一能做的是:重仓,甚至杠杆跟随指数。否则今年会严重跑输A股市场。
2023-02-04 15:02 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: 火锅008 jiandanno1

2023年1月23日 —— 2023年1月27日 港美股大涨

兔年第一周,A股休市,港股恒指上涨2.92%,恒生科技上涨5.35%,美国纳指上涨4.3%。

港股继续强势上涨,仍以科技股上涨为主,全面牛市。纳指在特斯拉和英伟达的带领下,也强势反弹。特斯拉从底部反弹幅度快60%了。英伟达也反弹45%了。

美股能否继续反弹?我个人观点是继续反弹。美股在美联储开始降息之前,走势相对较好,反而正式降息了,开始大幅调整。(这似乎违反逻辑。可能的原因,美联储调整货币政策滞后性,当美国经济出现衰退的时候,才开始降息,但已经为时已晚。)

a50期货,周涨幅2.66%-2.93%,A股兔年开门红,需要注意的是哪些板块会领涨?新能源车,芯片,软件服务,证券。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比80%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

a股



持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,恒生互联网etf,中证500,中证1000etf,三全食品,三环集团,旅游etf,富国天惠lof,银行etf,上证50etf ,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,无锡银行等

ps:看好今年行情,目前大蓝筹价值股最优。由于A股仓位没有加满,一直保持6成-7成,在上涨中,跑不赢指数。

h股

加仓:京东物流,商汤,中粮家佳康
减仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,中航科工,心动公司,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,邮储银行,建设银行,工商银行,海通证券,中国银河,华泰证券,祖龙娱乐,商汤,中粮家佳康等等

ps:在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。

在上述预期下,港股可能节后上冲之后,会迎来调整。但预期一旦错误,要及时纠正。目前港股还是非常强势,仓位小幅减少。

在牛市中,只有重趋势,重仓位。部分标的涨幅较大时候,换成低位涨幅小的。

美股
减仓:tip,schp
清仓:shy,agg
建仓:arkk,u

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),arkk,u,tip,schp,brk,xbi,tme,bam,abb ,tsm,cd,陆金所,万国数据,api 等等

ps:美股今年收益有20%+。把债券仓位换成股票。

期货

移仓

持仓:港交所期货(HEX2302),恒生国指(HHImain),建设银行(CCB2302),中信证券2302

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。所以做好预案。

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,我最近深入研究了海外研究报告,看多中国是一致预期,但做多中国好像还没有形成一致预期。海外部分机构仍然有很多犹豫,那看来港a还有一段上涨的黄金期。
2023-01-28 09:51 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: llllpp2016 TuesFool 火锅008 jlmscb

2023年1月16日 —— 2023年1月20日

新年好

本周A股上涨,港股强势震荡上行,美股则大幅下跌。

港股表现出系统性的个股机会。港股的强势表现,大部分依托核心权重的上涨,如阿里,腾讯,中海油,中国移动等。部分标的涨幅不是很大。接下来可以挑选一些机会。

A股在外资不断的买入下,持续走高。节后赚钱统计规律下,开门红预期很强。从历史数据看中小票年后一周上涨的概率高达90%。所以节前配置了很多中证500和中证1000etf,期待开门红。

目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比80%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

a股
加仓:中证500,中证1000etf
减仓:江阴银行,无锡银行

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,恒生互联网etf,中证500,中证1000etf,三全食品,三环集团,旅游etf,富国天惠lof,银行etf,上证50etf ,三七互娱,完美世界,移远通信,江阴银行,无锡银行等

ps:看好今年行情,目前大蓝筹价值股最优。由于A股仓位没有加满,一直保持6成-7成,在上涨中,跑不赢指数。

h股

加仓:中航科工
减仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,中航科工,心动公司,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,邮储银行,建设银行,工商银行,海通证券,中国银河,华泰证券,祖龙娱乐等等

ps:在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。

在上述预期下,港股可能节后上冲之后,会迎来调整。但预期一旦错误,要及时纠正。目前港股还是非常强势,仓位小幅减少。

在牛市中,只有重趋势,重仓位。部分标的涨幅较大时候,换成低位涨幅小的。

美股 清仓:coin

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,shy,agg,brk,xbi,tme,bam,abb ,tsm,cd,陆金所,万国数据,api 等等

ps:NPSNY跟随中概一直在涨,美股2023收益率接近15%了。

期货

持仓:港交所期货(HEX2301),恒生国指(HHImain),建设银行(CCB2301),中信证券2301

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。所以做好预案。

当前市场的走势,让我想起2021年年初,1个月美股持仓翻倍。年初中概走势,犹如当年。中概疯狂之后,必将分歧。更希望慢涨,而不是急涨,不要一个月把一年的行情走完。对于涨幅巨大的标的,要有风险意识。中概假如再加速涨一波,准备换一下仓位到美股科技股中。

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,我最近深入研究了海外研究报告,看多中国是一致预期,但做多中国好像还没有形成一致预期。海外部分机构仍然有很多犹豫,那看来港a还有一段上涨的黄金期。
2023-01-22 15:50 来自江苏 引用
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PYUYAN

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mark
2023-01-14 13:11 来自湖南 引用
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hp5574

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2023年1月9日 —— 2023年1月13日
重仓持股

今年全球指数都在上涨,恒指涨幅相对较大,10%。美股三大指数也上涨接近5%,A股也接近5%。

港股表现出系统性的个股机会。美股也是如此。A股则较难把握。

这周最强焦点:港股18a的生物制药。平均涨幅15%+。本人持有国内医药etf和部分港股医药标的。其短期涨幅,是一种趋势的认同和情绪的表达。

美股在加息见顶之后,前期跌幅较大的标的,开始大幅反弹。上周加仓的coin,迎来的大涨,短期收益率达到50%,预期之外。中概股还是一如既往的强势。我预估外资对中国资产的配置还没结束。从周五沪深港通,净流入A股资金达130亿人民币,可见外资的一直预期:2023做多中国。

本年收益继续新高。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比75%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

a股
加仓:香港医药etf

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,恒生互联网etf,三全食品,三环集团,旅游etf,富国天惠lof,江阴银行,无锡银行,银行etf,上证50etf ,三七互娱,完美世界,移远通信等

ps:看好今年行情,目前大蓝筹价值股最优。

h股

加仓:科济药业,信达生物
清仓:无

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,科济药业,信达生物,京东物流,心动公司,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,邮储银行,建设银行,工商银行,海通证券,中国银河,华泰证券,祖龙娱乐,等等

ps:在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。

在牛市中,只有重趋势,重仓位。部分标的涨幅较大时候,换成低位涨幅小的。

美股 加:cd,陆金所,万国数据,coin,abb,api

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,shy,agg,brk,xbi,tme,coin,bam,abb ,tsm,cd,陆金所,万国数据,api 等等

ps:NPSNY跟随中概一直在涨,美股2023收益率接近15%了。

期货

持仓:港交所期货(HEX2301),恒生国指(HHImain),建设银行(CCB2301),中信证券2301

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

在我测不准的预测下,港股年前后可能短期见顶,港股从低点反弹至今,涨幅接近60%,且反弹周期接近3个月。短期可能面临调整,调整时间大概1个月,调整幅度-10%。所以做好预案。

当前市场的走势,让我想起2021年年初,1个月美股持仓翻倍。年初中概走势,犹如当年。中概疯狂之后,必将分歧。更希望慢涨,而不是急涨,不要一个月把一年的行情走完。对于涨幅巨大的标的,要有风险意识。中概假如再加速涨一波,准备换一下仓位到美股科技股中。

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,2023年做多中国,是一致的共识。年初海外机构在抢筹,不管是短期资金还是配置资金。这种情况不是常态,在大幅上涨之后,必然分化。港股还没有上涨的板块,存在补涨的机会。
2023-01-14 12:05修改 来自英国 引用
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2023-01-14 12:07修改 来自荷兰 引用
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2023年1月2日 —— 2023年1月6日 重仓持股

港股和A股维持强势。2023年开门红。美股则区间震荡。
近期中概在多方利好下,持续大涨。持仓的滴滴,腾讯音乐,bili,都在短时间(1个月内)翻倍,甚至翻2倍。可见短期上涨幅度之大。

这些标的都是在“清0”之后,从100元,跌到10元,再从10元涨到20元,抄底早的勇士还在泪流满面。

市场的摆钟极限的可怕,在这次泡沫中,完美的体现。杠杆投资风险就在于此。



目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比75%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类:

a股
加仓:三七互娱,完美世界,移远通信

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,恒生互联网etf,三全食品,三环集团,旅游etf,富国天惠lof,江阴银行,无锡银行,银行etf,上证50etf ,三七互娱,完美世界,移远通信等

ps:看好今年行情,目前大蓝筹价值股最优。

h股

加仓:海通证券,中国银河,华泰证券,心动公司,祖龙娱乐
清仓:金山软件

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,京东物流,心动公司,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,邮储银行,建设银行,工商银行,海通证券,中国银河,华泰证券,祖龙娱乐,等等

ps:今年港股收益已经有10%了。反弹力度和幅度,都超预期。本人持仓较多,没有很强的选股能力。在牛市中,只有重趋势,重仓位。部分标的涨幅较大时候,换成低位涨幅小的。

美股 加:coin,abb,schp,tsm

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,shy,agg,brk,xbi,tme,coin,bam,abb ,tsm等等

ps:NPSNY跟随中概一直在涨,美股2023收益率接近8%了。

期货

持仓:港交所期货(HEX2301),恒生国指(HHImain),建设银行(CCB2301)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

当前市场的走势,让我想起2021年年初,1个月美股持仓翻倍。年初中概走势,犹如当年。中概疯狂之后,必将分歧。更希望慢涨,而不是急涨,不要一个月把一年的行情走完。对于涨幅巨大的标的,要有风险意识。中概假如再加速涨一波,准备换一下仓位到美股科技股中。

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,2023年做多中国,是一致的共识。年初海外机构在抢筹,不管是短期资金还是配置资金。这种情况不是常态,在大幅上涨之后,必然分化。港股还没有上涨的板块,存在补涨的机会。

美股暂时看不清,唯一可以预见的是美债,买入美债是个好机会,只输时间不输钱。
2023-01-07 13:02 来自江苏 引用
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hp5574

赞同来自: 火锅008

2023年1月4日 第一帖

目前,低估类股票(A股,港股,美股)占总持仓占比65%。没有做任何的风险对冲。

套利类 徐工机械

低估类

a股
加仓:江阴银行,无锡银行,银行etf,上证50etf ,香港医药etf
清仓:罗莱生活,富安娜,水星家纺,春秋航空,吉祥航空,

持仓:兴全合宜lof,香港医药etf,医药etf,恒生互联网etf,三全食品,三环集团,旅游etf,富国天惠lof,江阴银行,无锡银行,银行etf,上证50etf 等

ps:看好今年行情,目前大蓝筹价值股最优。

h股

加仓:邮储银行,07200,07226,心动公司,金山软件,建设银行,工商银行
清仓:奈雪的茶,锦欣生殖

持仓:恒指2倍多,恒生科技2倍多,京东物流,中国飞鹤,泡泡玛特 ,蓝月亮集团,金科服务,华新水泥,邮储银行,心动公司,金山软件,建设银行,工商银行 等等

ps:今年港股收益已经有7%了。反弹力度和幅度,都超预期。后期重点关注不涨的板块和个股。

美股 加:NPSNY,tme,coin

持仓:NPSNY(Naspers(ADR)),tip,schp,shy,agg,brk,xbi,tme,coin,bam等等

ps:NPSNY(只要腾讯不跌,母公司自身回购带来的涨幅可能超过25%)变成第一大持仓,tip和schp加了很多仓位。去年美股就靠NPSNY稳住收益,今年随着腾讯,开始发力了。这几天中概走势极强。

期货

持仓:港交所期货(HEX2301),恒生国指(HHImain)

部分标的持仓低于3%,包含在等等中。

计划:

近期中概和港股走势非常强势。在阅读了海外主流的机构观点,2023年做多中国,是一致的共识。年初海外机构在抢筹,不管是短期资金还是配置资金。这种情况不是常态,在大幅上涨之后,必然分化。港股还没有上涨的板块,存在补涨的机会。

美股暂时看不清,唯一可以预见的是美债,买入美债是个好机会,只输时间不输钱。
2023-01-04 22:31修改 来自江苏 引用

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