一、写在前面
这个投资策略是根据我自己目前投资的特点和面临的问题制定的专属策略。我认为对大家可能会有一定的借鉴意义,所以拿出来分享,同时,我在该帖子中将进行长期实盘实践,供大家参考。实践过程中难免会有一些问题,也欢迎大家能分享好的建议。
二、我的投资现状
1、仓位极为分散和不规整,涉及近70项持仓,部分仓位被套,有调仓需求。
2、散户心理极重,摆脱不了“盈利出”的毛病。
3、整体持仓目前看不存在类似于退市归零的情况。
三、策略综述
蚂蚁搬家式投资策略,顾名思义,类似蚂蚁搬家一样,是一种缓慢进行投资仓位和品类调整的投资策略。其特点是着手于点,由点及面,不断优化和调整投资过程,以期获取超额收益。
四、操作方法
1、在持仓中选取阶段性操作标的。
2、网格交易。
3、对于具备长持条件的标的,在扭亏后保留一定仓位,等待价格脉冲;对于不准备长期持有的标的,有一定盈利后清仓。
4、选取下一个阶段性操作标的,如此反复。
5、关注阶段性操作标的之外的其他持仓价格脉冲情况,如遇价格脉冲,酌情清仓或减仓。
6、关注持仓股价格波动情况,如遇个别持仓的阶段性低、高位,可酌情增减仓,做中期波段。
7、末位淘汰机制:每半年重新审视持仓,清仓一支最不想继续持有的标的。
8、调仓亏损转移:针对调仓亏损,财务上将亏损标的的亏损额转移至阶段性交易标的,盈利卖出的则忽略不计。
五、三个要点
1、专注。阶段性操作仅限于一个品类,避免精力和资金的分散,集中力量办好一件事。
2、风险评估。阶段性操作的品类长期看必须是无风险品类,至少要确保操作过程中是无风险品类,只有这样才能在仓位逐渐增加时不会导致心理负担过重,避免操作畸形。
3、分散持仓。总体仓位相对分散是策略的基座,可钝化风险和收益曲线,获取与大市可比的收益曲线。
六、策略优势
该策略特别适合于散户心理,一来可以满足散户的交易欲望,二来可以集中力量解救套牢盘,满足“保本出”“盈利出”的心理诉求,三来不排斥长期满仓,缓解散户害怕踏空的心理。总结来说,可以一边持仓等风来,一边小仓位网格,赚点零花钱。
这个投资策略是根据我自己目前投资的特点和面临的问题制定的专属策略。我认为对大家可能会有一定的借鉴意义,所以拿出来分享,同时,我在该帖子中将进行长期实盘实践,供大家参考。实践过程中难免会有一些问题,也欢迎大家能分享好的建议。
二、我的投资现状
1、仓位极为分散和不规整,涉及近70项持仓,部分仓位被套,有调仓需求。
2、散户心理极重,摆脱不了“盈利出”的毛病。
3、整体持仓目前看不存在类似于退市归零的情况。
三、策略综述
蚂蚁搬家式投资策略,顾名思义,类似蚂蚁搬家一样,是一种缓慢进行投资仓位和品类调整的投资策略。其特点是着手于点,由点及面,不断优化和调整投资过程,以期获取超额收益。
四、操作方法
1、在持仓中选取阶段性操作标的。
2、网格交易。
3、对于具备长持条件的标的,在扭亏后保留一定仓位,等待价格脉冲;对于不准备长期持有的标的,有一定盈利后清仓。
4、选取下一个阶段性操作标的,如此反复。
5、关注阶段性操作标的之外的其他持仓价格脉冲情况,如遇价格脉冲,酌情清仓或减仓。
6、关注持仓股价格波动情况,如遇个别持仓的阶段性低、高位,可酌情增减仓,做中期波段。
7、末位淘汰机制:每半年重新审视持仓,清仓一支最不想继续持有的标的。
8、调仓亏损转移:针对调仓亏损,财务上将亏损标的的亏损额转移至阶段性交易标的,盈利卖出的则忽略不计。
五、三个要点
1、专注。阶段性操作仅限于一个品类,避免精力和资金的分散,集中力量办好一件事。
2、风险评估。阶段性操作的品类长期看必须是无风险品类,至少要确保操作过程中是无风险品类,只有这样才能在仓位逐渐增加时不会导致心理负担过重,避免操作畸形。
3、分散持仓。总体仓位相对分散是策略的基座,可钝化风险和收益曲线,获取与大市可比的收益曲线。
六、策略优势
该策略特别适合于散户心理,一来可以满足散户的交易欲望,二来可以集中力量解救套牢盘,满足“保本出”“盈利出”的心理诉求,三来不排斥长期满仓,缓解散户害怕踏空的心理。总结来说,可以一边持仓等风来,一边小仓位网格,赚点零花钱。
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本周交易情况。
1、阶段性标的交易情况
本周买入国投资本一格。
2、脉冲交易情况
本周中国出版出现上涨脉冲,清仓。
清仓理由:公司估值尚可,不排除继续跟随中字头股票炒作的可能,但所处行业业绩爆发性不强,综合考虑个股配置策略优化和降杠杆的需求,最终做出清仓决定。 针对前期作为脉冲交易的大北农,本周做了一格差价。
前次买入后,大北农继续调整,调整幅度超出预期,继续补仓一格,补仓当晚对其进行研判:其深度调整原因应与定向增发有关,短期走势不确定性较高。故而于次日将所补仓位微利卖出。目前大北农仓位不高,后续调整为中长期跟踪,不再作为脉冲股票跟踪。 3、中长期仓位
补仓一格中长期仓位:隆平高科。
1、阶段性标的交易情况
本周买入国投资本一格。
本周中国出版出现上涨脉冲,清仓。
清仓理由:公司估值尚可,不排除继续跟随中字头股票炒作的可能,但所处行业业绩爆发性不强,综合考虑个股配置策略优化和降杠杆的需求,最终做出清仓决定。 针对前期作为脉冲交易的大北农,本周做了一格差价。
前次买入后,大北农继续调整,调整幅度超出预期,继续补仓一格,补仓当晚对其进行研判:其深度调整原因应与定向增发有关,短期走势不确定性较高。故而于次日将所补仓位微利卖出。目前大北农仓位不高,后续调整为中长期跟踪,不再作为脉冲股票跟踪。 3、中长期仓位
补仓一格中长期仓位:隆平高科。