volezheng

@持有小市值 > 看了下你提的这个，二季度重仓都是大金融，但看他的涨跌应该是调到了科创板去了。 > 一般网站肯定是根据二季度仓位来计算净值。 如果你要估的更准确需要根据前几周的涨跌来推断出它的持仓结构，如果要精确到个股基本不可能。 > 不过可...

@buptgq >国外的lof基本都是指数lof，你这个是主动基金lof当然误差很大 是的 我意思是有没有类似做估值的网站 大家用的

0.64%是6/26的价格和6/25的净值的溢价率 实际上，你要看的是6/25的价格相比6/25的净值的溢价率，而且上面显示的是收盘价，你实际卖出的价格不是收盘价，你的溢价率是 1.528 / 1.5449 - 1 = -1.16%

@lynnch > 已私信。 在最后的表格里，国泰商品lof 160216赎回费是有折扣的，但是我试了一下，发现是按1.5收的。请问是折扣情况有变化么，还是我的账户没设置正确？