九度夕阳红

@四季 >每一只在历史都有计算估值误差，仅供参考 你这个是收盘公布净值与t-1估值之间的误差，这个是非常正常的。 我现在说的是，qdii实时估值的计算方法是错的，跟上面你说的不是一回事。 再说了，误差是误差，错误是错误，这又是另外两码事。 收盘净值，...

开通了会员，发现集思录QDii基金的实时估值大错特错，应该是这么算的：t-1估值*实时期指涨幅*实时人民币离岸汇率÷t-1公布的人民币央行汇率中间价。 希望可以及时更正过来。 @四季

@四季 >您好，这两个 161716 招商双债 164206 天弘添利 都新增到LOF里了。测算了一下，164206 天弘添利 和集思录转债等权相关性大概在85%，与中证转账指数（加权的）相关性大概80%。这两个都持仓都变化比较大，有点主动基金的意思...

@四季 >也是债券LOF，不好做估值 它的净值基本上跟可转债等权指数同步，实时净值可以用可转债等权指数来预估，差距不大。

集思录能否增加天弘添利lof（164206）的数据，我找了半天也没有找到，按理说它是全市场少有的可以场内交易的可转债基金，日成交量也不小，应该纳入。