Edge
Chrome
Firefox
2025年剩余这一个多月的时间，基本上算是垃圾时间。这也是A股的规律，这段时间最好安排就是找方向，做总结，做规划。最好在12月底前把仓位都先布置好一部分。
展望2026年，我个人觉得整个市场的潜在风险非常高。目前看主要来自三方面：1、东南方向和小日子的斗争是否加剧，27年的预演剧本是否提前上演？2、美国扭扭捏捏的降息节奏是否可以缓解经济爆发危机的概率。3、ai泡沫26年是否破灭？导火索是什么？是他们的财报吗？这种左脚踩右脚上天的模式持续性如何？
虽然风险很高，但作为市场的一份子，再艰难也是要参与其中。只是需要谨慎再谨慎。
2026年预期收益率50%。
2026年股票池
180以下的涛涛车业、众鑫股份、弘景光电、艾迪特、朗坤科技、摩尔线程、宇树科技、长鑫存储、影石创新等。
2026年依然采用集中持股的模式，持股不超过3只。
目前空仓中，计划建仓时间节点：11月底—12月底。
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
赞同来自: caifeng2018 、钮钴禄茜央娜迪 、ken666 、信天信地信你 、路飞的草帽 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
从目前我的状态和股票池里面的标的情况，今年会重仓的股票可能是：众鑫股份、海安集团、同宇新材。众鑫仔细盘算了一下，整体预期收益降低了下，预期大概在110左右可能比较合理。估值估计只有20倍。众鑫上110以后开始逐步减仓。海安集团如果有合适的机会我再逐步加仓，否则目前就4000股，也没钱了现在。同宇新材因为估值太高，新建产能周期较长，不宜买入。需等待机会，可能需要等下半年。
我大概看了下，今年个人收益率就定50%。再高也很难。今年火爆的行情应该还是各类高科技，我看了下股票池，基本上没有关注相关类型的标的。因此今年这个大牛市可能与我没有太大的关系。
这周有四组人在微信上和我咨询了股票的事情，都是没炒过股的或者多年不看股票，今年又开始买股票的。因此今年可能存在存款搬家进股市的现象。
根据历史经验，行情也许今年会加速。至于下半年或者明年会不会一地鸡毛，现阶段暂时不用担心。明年的事情明年再说。
如果目前这种火爆的行情一直在持续，我个人可能会懒很多，也没什么动力研究新股票。牛市里面很难有低估的。牛市中后期不是一个买股票的好时机。
不管今年整体收益率如何，到了后半段，要做好逐步撤退的心理准备。真是大牛市的话，大部分股票都会涨，即使是众鑫这种冷门股，26年也可能会涨到25倍的pe。到时候该撤退也要撤退。
虽然我买的这些边角料大牛市表现会比较拉垮，但因为不去参与高估值，市梦率，情怀股，梦想股等标的。我相信即使后面我没有躲过牛市的顶部，也可以在相对的高位全身而退。
正是因为性格的原因，我不喜欢去人多的地方，因此我对自己在牛市相对高位跑路的能力还是有一些信心。
作为一位老股民，我希望自己这一次能做到合格。
赞同来自: 树梢星
*️ 2025年10月15日
*加拿大边境服务署CBSA正式启动对中国出口的热成型模压纤维餐具（TMFT）的反倾销和反补贴调查。此次行动源于加拿大某某某公司提交的申诉。
- 涉案产品包括
4823.61.00.00
4823.66.00.00
4823.70.00.00
4823.90.00.90
原产于或自中华人民共和国出口的热成型模压纤维制餐具:
• 各种直径或长度不限的热成型模压纤维盘和托盘；
• 直径或宽度在8厘米及以上、且边沿（唇部）不超过8厘米的热成型模压纤维碗；
无论其纤维来源, 厚度, 添加剂, 颜色, 设计, 涂层, 表面或其他处理方式如何，均属于涉案产品范围。 - 调查重点：
CBSA将评估相关产品是否存在倾销或补贴行为，并在90天内作出初步裁定。或将成为2026第一*[笑哭R]
大大，这个消息怎么解读呀
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
请教一下，楼主如何看待今天涛涛公告业绩大增，但股价却下来了，是主力见好就撤吗环比下滑，预期兑现。大调整开始。买点在20月线。如果26年业绩只有10个亿，股价必跌。12个亿则还有上行空间。但估计也不大。重点看一季报。
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
赞同来自: 安静的小白 、胜庄半子 、fuzhou285 、aji008 、JMS002 、 、 、更多 »
2026年新增观察股。逻辑简述：1、协昌科技，巨大的超募资金。两轮车新国标逻辑下的困境反转。
2、瑞立科密：次新股，智驾普及之年。看好业绩爆发。
3、海安集团：中美分家情况下，各自搭建供应链，利好整体资源矿藏。看好未来几年资源矿类的表现。海安依托中国的供应链优势，挑战传统三巨头的市场，在细分领域具有较大概率的成长性。
4、爱迪特：新建产能开始释放第一年，叠加海外市场扩张，赛道太冷。但依然有一定概率成长。
5、同宇新材：产能超大扩张。受益于ai发展。老板年轻，进取心非常强，我掐指一算，老板运气不错。公司细分领域龙头。2026年股价具有高弹性，目前估值没有吸引力。
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
赞同来自: zxp621 、家和妈妈 、cft22 、路飞的草帽 、IHau 、 、 、更多 »
当欧洲和中东的权力形成一定程度上的真空，必然有一些力量要填补上去。我还是觉得欧盟分裂的概率不低。世界大势，浩浩荡荡。
我们不应该去填补那个权利空档，那里大概率是个坑，会消耗很多国力。
我们最好的方式，依然还是以不变应万变，坚定走自己的路，继续搞一带一路。坚定不移的走下去，和全世界第三世界国家、南方国家站在一起，扩大同一阵线。
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
赞同来自: Chancer 、东海逍遥 、LINKFU 、franckC 、路飞的草帽 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、更多 »
我早早的九点多就到办公室加班。我工作上的合作伙伴，搞技术研发的兄弟，老余比我还早到。
老余的母亲前几天走了，上周末我回了趟老家，帮忙处理了一下后事。说是帮忙，其实也帮不了什么忙。老人走了，按照习俗处理完后事，老余又早早回到福州忙工作了。2025年下半年接了个两轮车的研发项目，新国标执行以后，有一些增量需求。主要也就是定位板、通信板、蓝牙模组和液晶显示屏。这里面也就液晶显示屏利润高点，可能毛利可以做到15%？其他几个一组就赚二三块钱。但还好是现款，没有账期。量还可以。屏可能26年能出20万片，几个板大概100万套。
实业有多难，干过的都知道。现在内卷时代，创业不易。网络上的都是嘴炮。真知灼见在实干家脑子里。
上班和创业过的是完全不一样的人生，创业，你需要对自己负责。没有人可以帮你兜底。千军万马过独木桥。我想，老余应该可以成功吧。毕竟，我看人一向比较准。
前段时间摩尔和沐曦上市的时候，大家讨论运气，我说我一向没有运气，近几年我基本没中过新股。而我有个老领导L中了好几只，他偏财运比我好，而且比我聪明，逻辑能力比我强多了，经验也比我丰富许多。但是我股票比他做得好多了。结合我从小到大的经历，基本上可以说，我不是一个聪明的人，也不是一个有偏财运的人。但是我绝对是一个努力的人，我的自驱力和执行力在身边朋友里独一档的。没人可以和我比。毕竟高阶摩羯是一个连抑郁症都是自愈的人。
元旦放假，绝大多数人都是放松，也有朋友约了我去泡温泉。我没去。一方面是感冒了，泡不了。另一方面，我觉得一年之计在于春，对于投资，一月份是非常重要的时间点。即使我在办公室加班仅仅是看些资料，整理一下思路。也比出去玩要安心多了。最起码能尽量保持住状态。
一月份还有一些投资方面的变数。之前的思路是用五年的时间积累足够的本金，然后和身边信任我的志同道合的朋友成立合伙企业。这几个月，以前的老领导S找我谈了两次，说2026年可以考虑合作一下，他高中同学出资，我们出团队组一个临时组合，运行一年半年之类的看看效果。合适的话他同学追加资金，拿牌照，再组私募。S领导的同学是个大佬，搞地产出身。近几年主要和国企合作，纯财务投资，年化大概10-12%。股票方面，据说今年做空股指亏了一千多万。也雇了两个人帮忙操作账户，金额2000万，今年小赚一点，不够股指亏的。但是这些年的股票投资长期来看，是不赚钱的。他同学想要两条腿走路，股票方面想要有一些长久的模式拓展，所以S领导找我说这个事儿。我之前也在犹豫，一方面资金量如果太大不一定做的好，另一方面是别人的钱，肯定会影响心态。现在有点想通了，最近在网上算命，说我2026年运气很好。我想，也许可以赌一赌。别人的钱就相当于杠杆，如果运气真的好，何不赌一下？也许真的可以缩短周期，提高效率。
节后，会碰面详谈一下。到时候看看眼缘如何。
这几天我也做了一些准备工作。我想我可以给他带来：1、相对成熟的投资框架和股票组合架构
。2、日常工作流程和安排计划。3、可沉淀和复盘的信息流。4、如果他愿意的话，我来搭团队。
收益分成我不想谈，没有意义。本身合作的话，就是对我的一种信任。对于这种信任，我认为把他的钱亏了应该不至于，但是能不能赚钱，我也没什么底气。只能说他如果愿意赌，我们就一起赌一下。如果合作磨合的好，未来有机会长期做下去，到时候再谈利益也不迟。投资是一辈子的事情，有些东西急不得，有些东西缓不得。更多的我想还是一种缘分。无论是股票与投资者的缘分还是合作伙伴之间的缘分。
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
赞同来自: 千军万马来相见 、萨克拉哈 、wz2105 、不知为不知也 、乐鱼之乐 、 、更多 »
上次我实地调研的时候，了解到泰国工厂的设备和效率都高于国内。
虽然股价近期连跌四天，跌回起涨点，鉴于我本身也计划单押这只股票。也就顺势一点点加上去了。目前依然还是浮赢四五个点吧。
目前持仓：众鑫股份、科力装备（不多）。
顺便说一下科力装备的产能要明年6月开始释放，估计股价短时间内没什么表现。现在买一点点就为了那一点点低价的筹码而已，用时间换空间。
树梢星 - 久客他乡染杂尘，归来已是等闲身。等闲明月今犹昔，明月何曾识故人。
赞同来自: 千军万马来相见 、muyeshancai 、乐鱼之乐 、li2014 、happysam2018 、 、 、 、 、 、更多 »
如果四季度的净利润可以达到1-1.2亿之间，说明公司已经恢复正常经营状况。
对于2026年来说，泰国产能8万吨，每吨预估净利润大概是5000，这里大概有四个亿的净利润，国内产能6万吨（50%产能利用率），净利润大概4000/吨，约2.4个亿净利润。综合下来，预估保守的净利润大约6个亿左右。
这里不含欧洲精品工包的业务开拓，毕竟这块业务开拓起来比较难。也不含国内产能利用率大幅提升的预期，只按照50%预估。
6个亿的利润，大概20%的净利率，叠加行业渗透率初期，大概给25倍pe。明年预期最高市值150亿。按照目前的收盘价或者我的成本来说，预期收益约100%。
年报和一季报显得尤为重要了。
年报的要点是：四季度单季净利润是否能达到1-1.2亿之间。即2025年净利润约2.98-3亿。
一季报的要点是：净利率达20%+，净利润不低于1.2亿。
京公网安备 11010802031449号