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120.281 开始，每跌1毛买20张
先把低点看到116.702吧，6月25以来的最低价，对应正股12.93
跌破后，就看4月30日的最低价 112.4吧，正股5月29 在10.90，虽然彼时转债最低114.062
先把低点看到116.702吧，6月25以来的最低价，对应正股12.93
跌破后，就看4月30日的最低价 112.4吧，正股5月29 在10.90，虽然彼时转债最低114.062
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501300 美元债
场外申购转场内卖出，算是结束了，由8.9号的卖出开始算起，共计28笔
卖出总金额 卖出手续 申购成本 利润
2898.38 2.5 2800 95.88
单次利润 大概3.42 元
PS：中关村银河貌似最低消费1毛钱，10张转债也是收的1毛钱 ( ╯□╰ )
场外申购转场内卖出，算是结束了，由8.9号的卖出开始算起，共计28笔
卖出总金额 卖出手续 申购成本 利润
2898.38 2.5 2800 95.88
单次利润 大概3.42 元
PS：中关村银河貌似最低消费1毛钱，10张转债也是收的1毛钱 ( ╯□╰ )
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2024-09-20 下午买入，套牢
我不服气啊，正股好不容易站上20日线，可转债居然砸盘，今天正股表现应该很好了吧：
1、可能是有资金开始进入了，这不是好事吗？
2、可能是内幕狗，有消息，无视大盘不行，也继续进入
不论怎么看，都是好事情啊，呵呵，结果砸盘，哎，悲剧的不是被砸，而是下周开盘，砸盘的居然是对的
我不服气啊，正股好不容易站上20日线，可转债居然砸盘，今天正股表现应该很好了吧：
1、可能是有资金开始进入了，这不是好事吗？
2、可能是内幕狗，有消息，无视大盘不行，也继续进入
不论怎么看，都是好事情啊，呵呵，结果砸盘，哎，悲剧的不是被砸，而是下周开盘，砸盘的居然是对的
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2024-09-19中午收盘
110.691减仓 前面110.2买入的790张【中途 109.6X割肉400张，109.9X又追回400张】
原因是振幅 已经超过1个标准差，达到了0.022681，最低点108.209 * np.exp(0.022681) 差不多就是这个数，然后事实也证明卖飞了 ( ╯□╰ )
110.691减仓 前面110.2买入的790张【中途 109.6X割肉400张，109.9X又追回400张】
原因是振幅 已经超过1个标准差，达到了0.022681，最低点108.209 * np.exp(0.022681) 差不多就是这个数，然后事实也证明卖飞了 ( ╯□╰ )
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2024-09-13
下午介入被套，多亏了400，另外T反亏了120，没有随着上证去跌到109.4XX这个有点出意外，因为T反，所以成本反而被整高了，悲剧啊
被套部分倒无所谓，扣掉上午成功得部分，大概实际亏损就100左右
假期研究一下，先卖后买吧
下午介入被套，多亏了400，另外T反亏了120，没有随着上证去跌到109.4XX这个有点出意外，因为T反，所以成本反而被整高了，悲剧啊
被套部分倒无所谓，扣掉上午成功得部分，大概实际亏损就100左右
假期研究一下，先卖后买吧
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2024-09-12 收盘
哎，预期中的涨幅没出现，准确说出现了，但没触发条件单，又跌掉了
以109.999 割肉 昨天 110 手工加入的790张可转债
另外，跌倒110.2附近恢复了 网格买卖，卖出了2笔，其实可以卖3笔，只是不小心撤单了【如果不停网格，存被动操作，大概能卖出14笔，买回6笔】，一波主观加仓，停止网格，再减仓，最终的结果，相对 2024-09-11 午盘 持仓3440张 成本 114.852 变为 当前的 持仓 3420 成本114.755
初略看折合 (114.852-114.755)*3420=331元，只能说瞎折腾，不值得
至于程序计算和软件预估的差异，收盘后差距自然会减少，银河这个手续费貌似是万0.5，不低但也不算特别高
哎，预期中的涨幅没出现，准确说出现了，但没触发条件单，又跌掉了
以109.999 割肉 昨天 110 手工加入的790张可转债
另外，跌倒110.2附近恢复了 网格买卖，卖出了2笔，其实可以卖3笔，只是不小心撤单了【如果不停网格，存被动操作，大概能卖出14笔，买回6笔】，一波主观加仓，停止网格，再减仓，最终的结果，相对 2024-09-11 午盘 持仓3440张 成本 114.852 变为 当前的 持仓 3420 成本114.755
初略看折合 (114.852-114.755)*3420=331元，只能说瞎折腾，不值得
至于程序计算和软件预估的差异，收盘后差距自然会减少，银河这个手续费貌似是万0.5，不低但也不算特别高
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2024-09-12
主动买卖太难受了，担惊受怕，一上午预估400，但按照软件成本的降低幅度113.947到113.862，实际差价就357元，这~~~~千分之一的收益都还没有，要知道如果被动卖出，今天因该是卖出14笔，买入6笔，单纯卖出的部分，也会有238元，就算只看差价也有102左右，关键是心态平和啊，顿时觉得人间不值得
不过另一面也是指数、股民，债民不给力，而我设置的条件单又高了一点，用115.46与108.2的中值111.83，这比今天上午的最高价和还高0.33，最终眼看着巨幅回落，最终看着要破110.2无奈含泪割肉，然后进进出出，反反复复，心惊胆颤
哎希望下午给点力吧，好不容易熬到反弹周期，还跌，真是说不过去啊，悲催
主动买卖太难受了，担惊受怕，一上午预估400，但按照软件成本的降低幅度113.947到113.862，实际差价就357元，这~~~~千分之一的收益都还没有，要知道如果被动卖出，今天因该是卖出14笔，买入6笔，单纯卖出的部分，也会有238元，就算只看差价也有102左右，关键是心态平和啊，顿时觉得人间不值得
不过另一面也是指数、股民，债民不给力，而我设置的条件单又高了一点，用115.46与108.2的中值111.83，这比今天上午的最高价和还高0.33，最终眼看着巨幅回落，最终看着要破110.2无奈含泪割肉，然后进进出出，反反复复，心惊胆颤
哎希望下午给点力吧，好不容易熬到反弹周期，还跌，真是说不过去啊，悲催
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当可用资金覆盖范围不足时，关于未来几天的思考
假设下跌，那没啥好说的，含泪被动买入就行
假设上涨，利益最大化的方式是持仓不动，但若说一波拉上去，这也不太信。只能一边假设，以便应对：
1、以0808的127.393为高点，0823的108.2为低点，假设回血一半，那么目标价是117.796，假设信这个，短时间就不用看了，涨8.674元触及，但跌0.922元，就能刷新低
2、以0830的115.46为高点，0823的108.2为低点，假设回血一半，那么目标价是111.972，短时间这个或许能看到，涨2.85元触及，毕竟昨天债空跌了1元，如果修复，触及与新低的距离就是对半开，所以暂时决定该价格之前，不进行卖出挂单，至于盘中突然达到了价格，那么就交给条件单了
假设下跌，那没啥好说的，含泪被动买入就行
假设上涨，利益最大化的方式是持仓不动，但若说一波拉上去，这也不太信。只能一边假设，以便应对：
1、以0808的127.393为高点，0823的108.2为低点，假设回血一半，那么目标价是117.796，假设信这个，短时间就不用看了，涨8.674元触及，但跌0.922元，就能刷新低
2、以0830的115.46为高点，0823的108.2为低点，假设回血一半，那么目标价是111.972，短时间这个或许能看到，涨2.85元触及，毕竟昨天债空跌了1元，如果修复，触及与新低的距离就是对半开，所以暂时决定该价格之前，不进行卖出挂单，至于盘中突然达到了价格，那么就交给条件单了
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截至中午收盘，净卖出9笔
预计到116.985时回本，随着上涨卖出，持仓成本会升高【毕竟是成本线下卖出，理性上利益最大化是0卖出，坐等上涨】，但这这种行为，违背了用做差价，度过艰难时刻的初心，所以放弃利益最大化的方式
预计到116.985时回本，随着上涨卖出，持仓成本会升高【毕竟是成本线下卖出，理性上利益最大化是0卖出，坐等上涨】，但这这种行为，违背了用做差价，度过艰难时刻的初心，所以放弃利益最大化的方式
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花园的半年报出来了：
感性上，因为市场50万单位的D3主流均价，一季度大概是54.36，第二季度大概是59.30，二季度整体业绩不仅没有体现这个涨价，反而扣非有下降，感性上感到失望，当然这毫无依据。
理性上，今年上半年的D3主流均价大概是57.04，对比23年55.35的全年均价，上半年实际价格理论应该是提高1.3%，但根据半年报的D3数据，似乎涨价了6.2%，这里疑似拔高了4.9%，公司不可谓不努力了，同时也能看出公司对后续还是有点信心的，拔高并不多。
就看股民要不要原谅，2个绿色箭头间的涨价被忽略了
感性上，因为市场50万单位的D3主流均价，一季度大概是54.36，第二季度大概是59.30，二季度整体业绩不仅没有体现这个涨价，反而扣非有下降，感性上感到失望，当然这毫无依据。
理性上，今年上半年的D3主流均价大概是57.04，对比23年55.35的全年均价，上半年实际价格理论应该是提高1.3%，但根据半年报的D3数据，似乎涨价了6.2%，这里疑似拔高了4.9%，公司不可谓不努力了，同时也能看出公司对后续还是有点信心的，拔高并不多。
就看股民要不要原谅，2个绿色箭头间的涨价被忽略了
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亏损额继续新高，不过真心想问问盘中-3.1%砸盘的持有人，是怎么思考的，他们的钱是欢乐豆吗？这也下得去手
如果说 现价上方补充卖单是主观看空，那么 现价下方补充买单就是 主观看多，要补充吗？
不清楚，周末再思考吧
如果说 现价上方补充卖单是主观看空，那么 现价下方补充买单就是 主观看多，要补充吗？
不清楚，周末再思考吧
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做T，最难的是单边下跌，买进来都出不去，其次是单边上涨，卖出去接不回来，剩下的走A与走V，因为则是时间的玫瑰，差价越大越好。另外下跌中，要么空仓，要么就低价先卖部分，这样可以略微解决一点部分因为高差价，而导致只进不出的问题，但也真的只有一点点，因为卖出还是非常有限
做T，最难的是单边下跌，买进来都出不去，其次是单边上涨，卖出去接不回来，剩下的走A与走V，因为则是时间的玫瑰，差价越大越好。另外下跌中，要么空仓，要么就低价先卖部分，这样可以略微解决一点部分因为高差价，而导致只进不出的问题，但也真的只有一点点，因为卖出还是非常有限
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今日成本线下卖掉210张，每张亏1.4元，210张亏293元，另外卖掉后低价接回成功34次，差价大概有135元，实际亏损大概160左右吧，其实成本下能卖掉越多越好，毕竟说明离成本线越来越近，高点是解套了，但收盘又套了1.5%，哎，尺仓成本上升到117.09
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继续亏损创新高
理论上是低位割肉30张仓位。因为没有接回来，但实际上因为有10张卖出搞成买入，所以实际丢了20张仓位，卖出后低1毛接回，因为下跌，总体成功45次，大概能获利48元，除开胖手指损失的10元，获得波动收益38元，下次试试别的数值
靠这种东西回本是不用想的，但是，对于深套后的坚持很有帮助，低位丢掉仓位虽然比如导致损失，但也限制的总亏损
ps:成本还长了2分钱，原因是低位丢的仓位，一张大概亏30多，2张要亏60多，38的盈利并不能覆盖这个亏损
理论上是低位割肉30张仓位。因为没有接回来，但实际上因为有10张卖出搞成买入，所以实际丢了20张仓位，卖出后低1毛接回，因为下跌，总体成功45次，大概能获利48元，除开胖手指损失的10元，获得波动收益38元，下次试试别的数值
靠这种东西回本是不用想的，但是，对于深套后的坚持很有帮助，低位丢掉仓位虽然比如导致损失，但也限制的总亏损
ps:成本还长了2分钱，原因是低位丢的仓位，一张大概亏30多，2张要亏60多，38的盈利并不能覆盖这个亏损
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没办法，杀溢价，亏损新高
溢价向上看银行，大概还要杀2.5%，向下看鹿山，杀大概3%，还不够最坏就要杀成折价的，这种情况下，只有正股涨停才能救我了，另外因为砸以及买入按成卖出，截至今天中午，加仓40张
当然，也可以解释为预防巴斯夫明天出坏消息，提前砸盘，不过要不要太早，德国可比中国慢6小时，明天收盘了，德国才刚早上9点，巴斯夫难道早上9点就宣布了？哎，反正为下跌找理由，随便怎样都能找到
溢价向上看银行，大概还要杀2.5%，向下看鹿山，杀大概3%，还不够最坏就要杀成折价的，这种情况下，只有正股涨停才能救我了，另外因为砸以及买入按成卖出，截至今天中午，加仓40张
当然，也可以解释为预防巴斯夫明天出坏消息，提前砸盘，不过要不要太早，德国可比中国慢6小时，明天收盘了，德国才刚早上9点，巴斯夫难道早上9点就宣布了？哎，反正为下跌找理由，随便怎样都能找到
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@陆小天
1、持仓成本，新天周五换手率过了100%，也就是说持仓成本比分时均线更低，而分时均线到收盘价，都没拉出1.5元的差价，太少了，而花园在周四还手超过100%，周五跌下来，成本均价差值差不多是新天的3倍
2、盈亏比，新天近期看[132,163.986],花园取5月28号低点，是[113.9,133.7],假设新低新高都是对半开，新天1赔2.269，花园是1赔2.535
当然，假设周一新天继续跌，到141.05差不多就和花园赔率差不多，不过新天跌，花园不会跌吗?假设第一波已经炒作完成，目前正是回调中，花园正股还会跌17-18%左右
花园的逻辑还是比较可以的，周五的时候我在119.5接了600张，后面看到新天这么低，120卖了换成新天了，新天股性好新天目前价格还高了点，从两个角度来讲
1、持仓成本，新天周五换手率过了100%，也就是说持仓成本比分时均线更低，而分时均线到收盘价，都没拉出1.5元的差价，太少了，而花园在周四还手超过100%，周五跌下来，成本均价差值差不多是新天的3倍
2、盈亏比，新天近期看[132,163.986],花园取5月28号低点，是[113.9,133.7],假设新低新高都是对半开，新天1赔2.269，花园是1赔2.535
当然，假设周一新天继续跌，到141.05差不多就和花园赔率差不多，不过新天跌，花园不会跌吗?假设第一波已经炒作完成，目前正是回调中，花园正股还会跌17-18%左右
京公网安备 11010802031449号