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ST天创：关于“天创转债”可回售的公告
回售价格：100.24元/张（含当期应计利息、含税），税后100.192元/张
回售期：2024年8月12日至2024年8月16日
回售资金发放日：2024年8月21日
当前价格99.86。考虑到交易成本。假设实际成本是99.87元。
还有16天兑付: 年化收益率 （100.192-99.87）/16 *365=7.3%。
友情提示：目前10年期国债ytm是2.13%。余额宝年化收益率约 1.6%。
有利：
1 可转债存款规模5.9亿不算大
2 当前价格99.8左右，这个价格就是市场告诉你不会违约。
3 公司为什么不拖到2026年6月24日兑付，偏偏要提前两年回售来违约？只要下修0.01元就能轻易避免违约。
4 公司仍保有较大规模的现金类资产，2023年末货币资金5.63亿元，其中1.08亿元定期存款及利息受限，为三个月以内到期或三个月以上到期但可随时支取的银行存款，除货币资金受限外，无其他受限资产；交易性金融资产0.65亿元，主要是购买的理财产品；其他流动资产中1.13亿元为大额存单。2024年3月末公司大额存单到期赎回，同时购买了其他理财产品，公司其他流动资产减少，同时交易性金融资产增加。
5 2024年一季报，帐面货币资金4.51亿。
6 5.9亿可转债在100元附近，能有一半持有人选择回售，就不错了。你懂得？
7 董秘电话咨询 020-39301538 对方表示既然发了回售公告，就是已经做好准备了。大家可以自行电话咨询。
风险：
不除除公司管理层脑壳抽筋，提前两年违约导致血本无归的可能性。
回售价格：100.24元/张（含当期应计利息、含税），税后100.192元/张
回售期：2024年8月12日至2024年8月16日
回售资金发放日：2024年8月21日
当前价格99.86。考虑到交易成本。假设实际成本是99.87元。
还有16天兑付: 年化收益率 （100.192-99.87）/16 *365=7.3%。
友情提示：目前10年期国债ytm是2.13%。余额宝年化收益率约 1.6%。
有利：
1 可转债存款规模5.9亿不算大
2 当前价格99.8左右，这个价格就是市场告诉你不会违约。
3 公司为什么不拖到2026年6月24日兑付，偏偏要提前两年回售来违约？只要下修0.01元就能轻易避免违约。
4 公司仍保有较大规模的现金类资产，2023年末货币资金5.63亿元，其中1.08亿元定期存款及利息受限，为三个月以内到期或三个月以上到期但可随时支取的银行存款，除货币资金受限外，无其他受限资产；交易性金融资产0.65亿元，主要是购买的理财产品；其他流动资产中1.13亿元为大额存单。2024年3月末公司大额存单到期赎回，同时购买了其他理财产品，公司其他流动资产减少，同时交易性金融资产增加。
5 2024年一季报，帐面货币资金4.51亿。
6 5.9亿可转债在100元附近，能有一半持有人选择回售，就不错了。你懂得？
7 董秘电话咨询 020-39301538 对方表示既然发了回售公告，就是已经做好准备了。大家可以自行电话咨询。
风险：
不除除公司管理层脑壳抽筋，提前两年违约导致血本无归的可能性。
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赞同来自: happysam2018 、geneous 、h837031633 、明园 、horizon668更多 »
亲，你见过到期前99.9元还违约的债券吗？
你说市场有效的吧。岭南转债不断发风险提示还站在90以上，最后才崩。
你说无效吧，到期前99.9元还违约的债券，我这辈子还没有见过——如果违约的话，总有提前知道消息的机构，关系户跑路砸下来。
你说市场有效的吧。岭南转债不断发风险提示还站在90以上，最后才崩。
你说无效吧，到期前99.9元还违约的债券，我这辈子还没有见过——如果违约的话，总有提前知道消息的机构，关系户跑路砸下来。
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赞同来自: happysam2018 、h837031633 、tigerpc
@aaaaa
指的是什么不确定？科华是肯定回售，且安全性基本上高于市面上百分之99的转债发了回售公告，已经在走回售流程的，大家都还将信将疑，更何况科华还没走到这一步，它说半年内不下修，也许就变卦了，到时下修1分钱来耍赖。
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@quantumtheory
163376，老债民最懂，比这个还完备……公告付款，电话没有任何问题，价格（全价一百多，净价99.1)，评级AAA，说钱已经到中登了，结果一分没有。注:你们买的都会付款的，我说的特例。@没钱又丑，老师也是债券起家的，这个怎么看？
2
赞同来自: happysam2018 、LH12
天创预计今晚公告：如果回售比例超过90%，回售资金发放日：2034年8月21日................如果回售比例超过70%，回售资金发放日：2030年8月21日................如果回售比例超过50%，回售资金发放日：2027年8月21日................如果回售比例超过30%，回售资金发放日：2026年8月21日................如果回售比例低于10%，回售资金发放日：2024年8月21日.......................................
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赞同来自: 东海逍遥 、happysam2018 、款特长 、chikendinner
163376，老债民最懂，比这个还完备……公告付款，电话没有任何问题，价格（全价一百多，净价99.1)，评级AAA，说钱已经到中登了，结果一分没有。
注:你们买的都会付款的，我说的特例。
注:你们买的都会付款的，我说的特例。
京公网安备 11010802031449号