各位大佬有知道fof做净值时其所持有的纳指etf是按场内涨幅计算还是净值涨幅计算呢？

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发表时间 2024-07-11 11:01 最后修改时间 2024-07-11 11:03 来自辽宁

8 个回复

请问这个是哪个基金合同？

招商托管的格式合同，一般各家托管的格式合同都差不多

2024-07-11 16:42 来自福建引用

赞同来自: ryanxzqn 、zoetina52

还有投资纳指的 FOF？

很好奇，是哪只啊

2024-07-11 16:06 来自云南引用

请问这个是哪个基金合同？

fof的合同，我随便找了一个和楼上说的一样，有场内交易的etf按交易收盘价计算净值.

2024-07-11 16:05 来自辽宁引用

赞同来自: 小飞龙

@adriano3374

你看合同啊。ETF一般是交易价格，不上市交易的才按净值。。随便找了封合同看了下

请问这个是哪个基金合同？

2024-07-11 15:55 来自湖北引用

赞同来自: 张玉宁

一般都是收盘价。

2024-07-11 15:16 来自上海引用

@adriano3374

你看合同啊。ETF一般是交易价格，不上市交易的才按净值。。随便找了封合同看了下

谢了哈，回头找合同看下

2024-07-11 14:38 来自辽宁引用

你看合同啊。ETF一般是交易价格，不上市交易的才按净值。。
随便找了封合同看了下

2024-07-11 14:23 来自福建引用

必然是净值

2024-07-11 11:31 来自福建引用

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