逆向思维，买100种低价可转债摊大饼

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投资就是要逆向思维，大家都买高价可转债，卖出低价可转债，我买100种低价可转债，摊大饼每种买1万元，时间就是朋友，假设每年有2只退市归0，其余收益每只10%，3年后我收益3X7.8万，妥妥的年收益率7.8%，我的计算有问题吗？

发表时间 2024-06-19 07:12 最后修改时间 2024-06-19 11:39 来自辽宁

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37 个回复

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从今年1月下旬开始这么干，已经被打麻木了

2024-06-20 12:36 来自福建引用

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如果可转债市场出现100个爆雷的，那么恭喜你，全部中了。

2024-06-20 06:21 来自浙江引用

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贝叶斯主义者

赞同来自: 淡痕、水管duoduo 、七星上将、wugreat 、cxymj2 、小虾米007 更多 »

这个策略的问题在于：

首先，可能找不到100个低价债。如果非要搞，要么仓位打不满，要么集中度被迫提高，都会影响最终收益率。

其次，低价债的退市率很可能远大于2%。之所以成为低价债，本身就已经是被风控机制筛选过一次了。市场里正常价格售卖的水果，一般来说都是形态完好、表皮光滑、无病斑及机械损伤的，坏果率不超过5%，但特价处理的那些品相较差的水果，坏果率可以达到20%甚至30%以上。

2024-06-19 16:05修改来自上海引用

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羡慕啊，我就想这么干，可惜已经被套住舍不得调仓了

2024-06-19 15:00 来自湖南引用

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赞同来自: ahelloa 、lixinfeng02

你这哪里叫逆向思维，大家都是这么想的，所以低价的还是一直跌。如果你割肉就反弹，不割肉就违约。如果你摊大饼就违约所有你不割肉的饼。

2024-06-19 14:57 来自河南引用

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找死中求暴富的想法。

2024-06-19 14:48 来自江苏引用

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其余每只10%收益怎么来呢，可转债多数最后一年才有高利息。靠回售与下修推动？

2024-06-19 14:11 来自北京引用

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@yaoxr

团灭，P2P

这至少是合法集资

2024-06-19 13:59 来自江苏引用

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@lixinfeng02

恩，早就摊大饼了，一份300张，目前已经割肉中装、岭南、博汇。

会不会你割的最终没事，其他的陆续让你割。

2024-06-19 13:56 来自江苏引用

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3年后发现退市90个了……

2024-06-19 13:52 来自江苏引用

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等到大把的30元转债+转债整体被带崩的时候，到时候摊大饼可能更好

2024-06-19 13:48 来自上海引用

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我觉得就30-50块买了万把块摊大饼比较适合。 80-100肯定不考虑。

2024-06-19 13:37 来自浙江引用

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黎明前一刻，终于熬不住了，割了怎么办？你相信的信仰会不会崩？

2024-06-19 12:48 来自浙江引用

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赞同来自: 达尔查斯

低价可转债我亏损快20%了

2024-06-19 12:47 来自浙江引用

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赞同来自: ProfessorLi 、patheticlife 、stylexf

加个筛选是可行的。
比如岭南、中装、这两只先排除，等好转了再入选。

2024-06-19 12:23 来自福建引用

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lixinfeng02 - 随波逐流、随遇而安

恩，早就摊大饼了，一份300张，目前已经割肉中装、岭南、博汇。

2024-06-19 11:54 来自辽宁引用

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团灭，P2P

2024-06-19 11:43 来自加拿大引用

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没毛病，现在建仓赚钱是尽早的事，能不能达到年化10%就难说了...............

2024-06-19 11:41 来自四川引用

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赞同来自: wangyang661

其余收益每只10%？不到80不买，到期100就能挣25%，反正以后垃圾会越来越多，哪个不是100跌到80的，暴一个买一个，一闻暴雷就窃喜......

2024-06-19 11:26修改来自上海引用

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赞同来自: jackriver 、水管duoduo

偏债型的可转债需要对企业的信用风险进行如此多的折让才能盈亏平衡。那么企业发行纯企业债融资或者向银行贷款，需要多高的利率才能弥补信用风险呢？或者说目前纯债型的债券基金和银行的报表都还有相当的风险没体现在价格上？

2024-06-19 10:52 来自江苏引用

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规避年化13%以上的，规避一年以内到期的。

2024-06-19 10:51修改来自上海引用

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赞同来自: 贪吃蛇、linzzz

当前税前年化超8%的有25只债，平均年化收益13%。假如我平均买入这25只债，里面有一只坏账就是4%损失，收益为9%。有2只坏账，收益就只剩5%。3只坏账就没收益了。值得投吗？

2024-06-19 10:37 来自江苏引用

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赞同来自: zcyhmj

按你假设的，年收益没有9.8%。两支归零的债会减少2%本金，合计只有7.8%

2024-06-19 10:26 来自江苏引用

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问题是已经3只了，如果你要假设残值变量就会更多。然后你还算错数了

2024-06-19 09:55 来自北京引用

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我已经这么干了8个月，目前还在亏损中，，，

2024-06-19 09:22 来自安徽引用

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赞同来自: ahelloa 、patheticlife 、Timgogo

没毛病，大概率是赚，赚多少是运气。
你唯一需要注意的是，别听其他人的噪音。

2024-06-19 09:20 来自四川引用

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@稳健如风

你怎么确定只有两个退市归零

该假设目前可成立，因为有小额刚兑，此外，收益还有利息。

2024-06-19 09:01修改来自四川引用

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各种想法才构成了丰富多彩的资本市场。想法可行，毕竟欠债还钱，天道人心！结果如何还需要市场评判。另外计算的年化收益明显偏高，实际估计是有风险的百分之五。而且后续可转债发行会越来越少，收益不可持续。

2024-06-19 09:03修改来自北京引用

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赌博既要分析概率，还要研究对手，买转债如果不研究对应的公司，跑输市场的概率极大。

2024-06-19 08:56 来自北京引用

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美目希隐形眼镜

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我现在看哪个都像还不起钱的样子

2024-06-19 08:54 来自重庆引用

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赞同来自: Timgogo

我已经这么干了，每天都是毒打

2024-06-19 08:46 来自浙江引用

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@luckzpz

我已经这么干了，每天都是毒打

我也是这样做的，每天亏得不要不要！！现在看肯定是出手太早。但以后是逆袭还是大亏谁也不知道！！

2024-06-19 08:46 来自广东引用

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赞同来自: david66 、可期可梦、lifcspicer 、琼恩雪诺

你怎么确定只有两个退市归零

2024-06-19 08:33 来自广东引用

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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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我已经这么干了，每天都是毒打

2024-06-19 08:21 来自江苏引用

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明明就很忙

赞同来自: tangmingjun 、SNTTF

怕就怕不止两只，另外还有可能好多就在低价徘徊，一直吊着你。

2024-06-19 08:19 来自甘肃引用

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赞同来自: Timgogo 、patheticlife 、lolfuxin

没毛病，可行

2024-06-19 08:13 来自江苏引用

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