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比如快要到期的 19国债04 - 019614， 怎么计算后是负收益-5.84%，按我的理解到期本息是103.19，现价是100.6， 怎么也不会是负收益吧。。完全不懂国债的收益计算，有懂的来说说吗
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也就是说，目前这个债买入价格是100.6， 但实际上到期兑付的价格是 100 + 3.19/365x24 = 100.20975。净亏损0.39025， 换算成利率也就是 0.39025/24x365=5.93%。 好像与集思录有点差额，但思路应该没有什么问题吧？
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查了一下资料：
净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。
如09国债01（090001），以2009年3月5日为例，债券起息日为2009年2月12日，持有天数为21天，100元面值的债券内含利息为100*2.76%/365*21=0.16元，若卖出净价为100元，卖出全价即为100.16元。净价交易是以净价挂牌，按照全价计算实际的资金收付。
根据规定，柜台记账式债券交易实行净价交易，其意义在于净价能真实地反映债券价值的变动情况，有利于客户分析和判断债券走势。因为在债券价值不变的情况下，随着持有天数的增加，全价自然上升，若只观察全价，则产生债券升值的错觉。只有净价变动，才表明债券价值变动。本只债券从发行日至今日的卖出净价一直为100元，没有任何升值，但全价却上升至100.16。
净价是指扣除按债券票面利率计算的应计利息后的债券价格。全价等于净价加上应计利息。
如09国债01（090001），以2009年3月5日为例，债券起息日为2009年2月12日，持有天数为21天，100元面值的债券内含利息为100*2.76%/365*21=0.16元，若卖出净价为100元，卖出全价即为100.16元。净价交易是以净价挂牌，按照全价计算实际的资金收付。
根据规定，柜台记账式债券交易实行净价交易，其意义在于净价能真实地反映债券价值的变动情况，有利于客户分析和判断债券走势。因为在债券价值不变的情况下，随着持有天数的增加，全价自然上升，若只观察全价，则产生债券升值的错觉。只有净价变动，才表明债券价值变动。本只债券从发行日至今日的卖出净价一直为100元，没有任何升值，但全价却上升至100.16。
京公网安备 11010802031449号