标普500指数QDII基金一览

一 易方达标普500LOF,161125

成立于2016年12月,完全复制法,追踪标普500指数,
2亿份,费用0.8+0.25
年化收益率,过去5年13.8%,过去8年10%,在所有板块中仅次于纳斯达克100
按照23年4季度报告,前十持股:
苹果6.24,微软6.19,谷歌3.39,亚马逊3.06,英伟达2.71,META1.74,特斯拉1.52,伯克希尔1.42,摩根大通1.07,博通1.07,合计28.4%
分析:成分股有500只,投资集中度高,科技股含量高,所以近10年来增长很好。

二 博时标普500ETF,513500

成立于2013年10月,是500中最长历史的一只,完全复制指数
53亿份,费用0.6+0.25
年化收益率,过去5年14.8%,过去10年12.3%。
RTGS结算,最低申购赎回份数100万份。
分析:收益显著高于161125,主要原因有两点,一是仓位更高,ETF是95%左右,LOF只有不到90%。二是ETF的费用低于LOF。

三 国泰标普500ETF,159612
成立于2022年5月,1.5亿份,费用0.6,0.15
阅读报表后发现,仓位高于161125,低于513500
RTGS结算,申购赎回最低份数100万份。
成立时间短,没有做收益率统计。

四 华夏标普500ETF,159655
成立于2022年10月,1.1亿份,费用0.6,0.15
仓位与513500相同。
RTGS结算,申购赎回最低份数100万份。

五 南方标普500ETF,513650
成立于2023年3月,2亿份,费用0.6,0.15
RTGS结算,申购赎回最低份数100万份。
2023年4季报显示权益持仓仅占85%,甚至低于LOF,让人难以理解。

分析:5只QDII中,显然513500是成立时间最长,收益率最高,份额最大的一只。投资者用钞票做出了选择。
发表时间 2024-03-16 10:09     最后修改时间 2024-03-16 10:38     来自北京

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jiahx

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有哪位大佬知道集思录中关于标普500的这个几个基金盘中的实时估值是如何算的吗?
2024-03-27 19:41 来自北京 引用
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why3917

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标普500已清仓,感觉估值太高了
2024-03-17 06:58 来自山东 引用
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火星兔

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@luckzpz
问题是100的限购,100万份的还能每天提供一些
SPY、IVV无限量供应。想要通过161125、513500套利的话,只有潜伏。
2024-03-16 19:29 来自北京 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@火星兔
为了满足这个市场需求,中国发明了LOF,申购赎回100起步。
问题是100的限购,100万份的还能每天提供一些
2024-03-16 17:50 来自江苏 引用
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火星兔

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@snowman597
我再看了下,513650,按照四季度报告,过去6个月5.32%。513500,过去6个月5.25%,其实513650并没有那么差,而且仓位的问题它也有用期货代替,其他应收证券款里1790万应该是卖出股票的问题,可能对应赎回的压力。而且现在在513650是溢价率最低的。当然了,后期还要看运行情况,单纯看仓位也许会有偏颇
不同的偏好,为有心的投资者创造了额外的盈利机会。
2024-03-16 15:16 来自北京 引用
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火星兔

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@luckzpz
反正都是用钱,为啥门槛都是100万份,1万份不香吗?
为了满足这个市场需求,中国发明了LOF,申购赎回100起步。
2024-03-16 15:15 来自北京 引用
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snowman597

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我再看了下,513650,按照四季度报告,过去6个月5.32%。513500,过去6个月5.25%,其实513650并没有那么差,而且仓位的问题它也有用期货代替,其他应收证券款里1790万应该是卖出股票的问题,可能对应赎回的压力。而且现在在513650是溢价率最低的。当然了,后期还要看运行情况,单纯看仓位也许会有偏颇
2024-03-16 14:04 来自浙江 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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@火星兔
是100万份。
反正都是用钱,为啥门槛都是100万份,1万份不香吗?
2024-03-16 11:19 来自江苏 引用
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snowman597

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所以貌似513500的流动性最好,溢价率最高
2024-03-16 11:13 来自浙江 引用
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火星兔

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@luckzpz
三 国泰标普500ETF,159612
成立于2022年5月,1.5亿份,费用0.6,0.15
阅读报表后发现,仓位高于161125,低于513500
成立时间短,没有做收益率统计。

四 华夏标普500ETF,159655
成立于2022年10月,1.1亿份,费用0.6,0.15
仓位与513500相同。

这两个申购赎回是不是最低也是100万份?
是100万份。
2024-03-16 10:39 来自北京 引用
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luckzpz - 像爱惜自己生命一样保护本金

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三 国泰标普500ETF,159612
成立于2022年5月,1.5亿份,费用0.6,0.15
阅读报表后发现,仓位高于161125,低于513500
成立时间短,没有做收益率统计。

四 华夏标普500ETF,159655
成立于2022年10月,1.1亿份,费用0.6,0.15
仓位与513500相同。

这两个申购赎回是不是最低也是100万份?
2024-03-16 10:29 来自江苏 引用

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