19 华夏 01(155273)的兑付计算方式探讨

19 华夏 01(155273)是我买入的第一只债券, 最后小额兑付, 年化收益大约 6.11%.

兑付方案为:

1: 已欠利息和展期利息率由 5.5% 调整为按照 2.5%
2: 本金+利息的小额兑付不超过 10 万. 分两期兑付, 第一期起兑付本金+利息的50%, 但这 50% 先冲抵已欠本金

2021 年 1 月 12 日 净价大约 88 买入, 全价92.43 元, 买入 500 张,即 50000 元本金.

分别在2023 年 7 月 25 收到27085, 2024 年 1 月 11 收到22094.39, 2024 年 1 月 11 收到4432.03
上面三笔款项即(1) 本金+利息的50%, 用于冲抵本金 (2) 剩余本金 (3)所欠本金

我这证券公司对于付息代扣 20%的利息税

但奇怪的是2023 年 9 月 26 日还收到了 820 元

这边有华夏幸福的债友吗, 为什么2023 年 9 月 26 日还会收到了 820 元?

• 关于召开华夏幸福基业股份有限公司“19华夏01”2023年第一次债券持有人会议的通知.pdf.pdf