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仓位：20.29%
今年总亏损2.9%，
亏损原因：年前重仓半导体etf和芯片etf，看好的是今年消费电子的反弹，但年后连续下跌，半导体etf跌破去年低点，半导体设备大票破位，向市场认错，清仓芯片仓位
现持有品种：船舶（待加仓）
持有原因：一是基本面，船周期订单大涨至今未兑现利润，没有看到大量散货船订单，产能未出现明显增加预期仍在；二是技术面，周线月线都走出了蓄势待发的概率；三是资金面，大盘弱势的情况下逆势反涨，没有资金的推动难以实现；
待观察品种：三美股份（配额制大环境下的制冷剂涨价，供给侧缩水）；巨星科技（国外库存见底，出口链订单饱满）
大盘看法：空，期待过年前露出年后反弹的迹象，融资盘没有动摇，大趋势仍然向下，不破不立
今年总亏损2.9%，
亏损原因：年前重仓半导体etf和芯片etf，看好的是今年消费电子的反弹，但年后连续下跌，半导体etf跌破去年低点，半导体设备大票破位，向市场认错，清仓芯片仓位
现持有品种：船舶（待加仓）
持有原因：一是基本面，船周期订单大涨至今未兑现利润，没有看到大量散货船订单，产能未出现明显增加预期仍在；二是技术面，周线月线都走出了蓄势待发的概率；三是资金面，大盘弱势的情况下逆势反涨，没有资金的推动难以实现；
待观察品种：三美股份（配额制大环境下的制冷剂涨价，供给侧缩水）；巨星科技（国外库存见底，出口链订单饱满）
大盘看法：空，期待过年前露出年后反弹的迹象，融资盘没有动摇，大趋势仍然向下，不破不立
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赞同来自: gaokui16816888 、heheqiaoqiao
处了个对象，投研时间爆减，简单更一下
美国大选特朗普胜，共和党大获全胜，人大6万亿化债，短时间没有政策层面的扰动了，都是明牌，应更关注于市场
本人依旧重仓船舶（也跟没啥时间做研究有关），轻仓证券etf（推动指数利器）/低位科技股（科技的牛市，低于10.8的可能都会干过去）/五粮液
市场活跃的吓人，毋庸置疑的牛市，但这里需要当心日线级别的背驰，走势可以参考19.4月，跟着成交量和技术指标走，这里有几个原因，一是预期没了，大事已定，后面只有一个中央经济工作会议；二是年底了，部分资金是有结算需求的不排除提前抢跑；三是技术和情绪面的不可持续，高位科技估值上天已经出现了退潮，目前是低位的补涨，都轮了一遍牛市的第一阶段就走完了，技术面上周线指标的的过热是事实，需要有源源不断的资金来维持，但情绪周期的下行已经初见端倪，亏钱效应一旦起来就很难；四是基本经济依然很差，有人会说水牛，我觉得这波是慢牛，踏踏实实的走更符合国家利益，总不能再来个股灾等着政府救市吧
综上，推荐各位做低位补涨，盯住大盘，调整是必然到来的，深度幅度未知
美国大选特朗普胜，共和党大获全胜，人大6万亿化债，短时间没有政策层面的扰动了，都是明牌，应更关注于市场
本人依旧重仓船舶（也跟没啥时间做研究有关），轻仓证券etf（推动指数利器）/低位科技股（科技的牛市，低于10.8的可能都会干过去）/五粮液
市场活跃的吓人，毋庸置疑的牛市，但这里需要当心日线级别的背驰，走势可以参考19.4月，跟着成交量和技术指标走，这里有几个原因，一是预期没了，大事已定，后面只有一个中央经济工作会议；二是年底了，部分资金是有结算需求的不排除提前抢跑；三是技术和情绪面的不可持续，高位科技估值上天已经出现了退潮，目前是低位的补涨，都轮了一遍牛市的第一阶段就走完了，技术面上周线指标的的过热是事实，需要有源源不断的资金来维持，但情绪周期的下行已经初见端倪，亏钱效应一旦起来就很难；四是基本经济依然很差，有人会说水牛，我觉得这波是慢牛，踏踏实实的走更符合国家利益，总不能再来个股灾等着政府救市吧
综上，推荐各位做低位补涨，盯住大盘，调整是必然到来的，深度幅度未知
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再补一条，做短线很多是情绪周期的应用，在你每次买入前你必须清楚你在这个周期的什么位置，每个题材都有每个题材的周期，各个板块叠加成了指数的情绪周期。我这纯纯买在芯片的情绪周期高点了，分时走稳再买行不，差评
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反思，自己昨天是冲动买入了；脑子一热就进去了，没有对选股/情绪等方面进行准确的分析，而且过于自信，前两笔短线都盈利麻木了自己的判断，我进去的已经是情绪高潮了，而且买的是板块的后排股，不跌你跌谁呢，差评
既然错了那就要止损，挂5日线吧，跌破就跑，短线就是看好就买不看好就卖，关键是你看好的时候有多少成功率，有多少因素的共振，成功率高的重仓，小的就清仓，今年还剩3只股的名额，明年要去区分下交易仓和配置仓的名额分配问题，加油吧，明天会更好
既然错了那就要止损，挂5日线吧，跌破就跑，短线就是看好就买不看好就卖，关键是你看好的时候有多少成功率，有多少因素的共振，成功率高的重仓，小的就清仓，今年还剩3只股的名额，明年要去区分下交易仓和配置仓的名额分配问题，加油吧，明天会更好
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本周更新：
亏损2.88%，持仓中国船舶，万丰奥威
操作：周四小仓位买入中芯国际，周五尾盘涨停卖出，笑眯眯；
周四小仓位买入万丰奥威，周五加仓，目前持有，仍以短线为主，全面爆发之时就是撤退之时；
周五加仓船舶，现在看仍然是要做t的，船舶板块最近难有行情，去年三季度业绩比较好今年难有更大的预期，四季度以做t降低成本为主，仍然重仓持有，今年极少数能维持景气周期的行业，静候佳音；
市场：周五牛回头，先锋半导体，这里我是不认的，纯纯的资金行为，基本面没有任何改变，市场仍然维持震荡市，等待美国大选和中国财政政策的落地；这里资金的偏好为享受未来的科技股，不受宏观基本面影响，充满想象，但科创50的市盈率已经是71了，没有重仓的理由，跟着短线的大佬们进行炒作埋伏就好了，情绪爆发就跑；
后续操作仍以跟随题材炒作和船舶做t为主，加油
亏损2.88%，持仓中国船舶，万丰奥威
操作：周四小仓位买入中芯国际，周五尾盘涨停卖出，笑眯眯；
周四小仓位买入万丰奥威，周五加仓，目前持有，仍以短线为主，全面爆发之时就是撤退之时；
周五加仓船舶，现在看仍然是要做t的，船舶板块最近难有行情，去年三季度业绩比较好今年难有更大的预期，四季度以做t降低成本为主，仍然重仓持有，今年极少数能维持景气周期的行业，静候佳音；
市场：周五牛回头，先锋半导体，这里我是不认的，纯纯的资金行为，基本面没有任何改变，市场仍然维持震荡市，等待美国大选和中国财政政策的落地；这里资金的偏好为享受未来的科技股，不受宏观基本面影响，充满想象，但科创50的市盈率已经是71了，没有重仓的理由，跟着短线的大佬们进行炒作埋伏就好了，情绪爆发就跑；
后续操作仍以跟随题材炒作和船舶做t为主，加油
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居然吃到了，开心还是开心的，昨天买的是万丰奥威和中芯国际，交易仓还是有必要的；
这里只看作一个反弹，而不是反转，经济基本面不支持，财政政策也没正式到位，后面还会继续向下补缺，指数的话今年应该就这样了，看明年
这里只看作一个反弹，而不是反转，经济基本面不支持，财政政策也没正式到位，后面还会继续向下补缺，指数的话今年应该就这样了，看明年
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心痒了，小仓位学习下题材炒作，啥都会才能在大a更好的生存，今年共计操作3只股，还剩7只，还能继续玩，现在炒软件那就去买硬件，低空经济龙头万丰奥威，硬件自主可控之中芯国际海光信息，大票不怕跑不掉，设置好止损，亏了拉倒，吸取教训
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本周更新：-2.5%，仓位87%，全部中国船舶
心得：9月之前一直是死拿船舶，生怕丢掉自己的仓位，错过船舶的主升，现在发现错了；即使是配置仓，里面也要区分开来，比如80%拿着不动，20%做t降低成本，这样才能充分利用技术面的价值，因为你无法判断何时会开启主升，那不如在技术面的高点卖出，低点买入，特别是配合大盘进行t的话，成功率会提高很多；什么是没有风险的持仓，成本为0的；当然这里存在踏空的风险，所以一定要留足不动的仓位，不要让自己觉得遗憾；
市场：还要跌吧，3080那个大的缺口肯定是要补的，3000点个人觉得不能破，上面既然搞出了这波短牛，3000破了不是打自己的脸吗，大概率会在3000上方反弹下；关于财政端的政策，个人看到美国大选后，不确定因素落下来国家才会动手，两套方案应该是准备好了的，大规模放水化债是免不了了的；比较在意的是国家财政注资国有大行，看来银行业确实有风险，只是股市上忽略了；
市场风偏这里在提高，走势的话应该是业绩/高股息更加强势，顺周期都是博弈，容易a杀，没有先手的谨慎追高；
下周计划：等一个技术面的低点补足船舶的仓位，交易仓的话，倾向标的为中国动力/中国中车，观察标的为锂矿/特斯拉fsd，以均胜电子为代表的许多智能驾驶票调整是到位的，催化剂是fsd明年入华，目前还需要一点大资金建仓的证据，然后自己会找机会小仓位做一做，提高自己整体持仓的弹性，情绪不是我的强项，那就顺着产业周期进行潜伏，努力拓展自己的能力圈！！
心得：9月之前一直是死拿船舶，生怕丢掉自己的仓位，错过船舶的主升，现在发现错了；即使是配置仓，里面也要区分开来，比如80%拿着不动，20%做t降低成本，这样才能充分利用技术面的价值，因为你无法判断何时会开启主升，那不如在技术面的高点卖出，低点买入，特别是配合大盘进行t的话，成功率会提高很多；什么是没有风险的持仓，成本为0的；当然这里存在踏空的风险，所以一定要留足不动的仓位，不要让自己觉得遗憾；
市场：还要跌吧，3080那个大的缺口肯定是要补的，3000点个人觉得不能破，上面既然搞出了这波短牛，3000破了不是打自己的脸吗，大概率会在3000上方反弹下；关于财政端的政策，个人看到美国大选后，不确定因素落下来国家才会动手，两套方案应该是准备好了的，大规模放水化债是免不了了的；比较在意的是国家财政注资国有大行，看来银行业确实有风险，只是股市上忽略了；
市场风偏这里在提高，走势的话应该是业绩/高股息更加强势，顺周期都是博弈，容易a杀，没有先手的谨慎追高；
下周计划：等一个技术面的低点补足船舶的仓位，交易仓的话，倾向标的为中国动力/中国中车，观察标的为锂矿/特斯拉fsd，以均胜电子为代表的许多智能驾驶票调整是到位的，催化剂是fsd明年入华，目前还需要一点大资金建仓的证据，然后自己会找机会小仓位做一做，提高自己整体持仓的弹性，情绪不是我的强项，那就顺着产业周期进行潜伏，努力拓展自己的能力圈！！
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本周更新：
大家国庆快乐，托国家的福，今年盈利回升至22.79%，仓位95%，持仓中国船舶
市场：疯狂，政策扭转了全市场的预期，上证连续4个缺口而且很可能第五个，这几天一直在观察微博知乎小红书等平台的热搜，并没有出现人传人的疯狂，结合港股指数上已经踩到了五日线，相信大a也会步入并回补一两个缺口，整理筹码，然后继续冲一波结束牛市第一阶段普涨，洼地填平；这里不推荐8号开盘就冲，等阴线指数碰到五日线再说，国家出了这么多政策不会让它这么短时间就一地鸡毛的；
经验教训：第一次有认知的经历牛市，被震撼了，30号的时候超级羡慕满屏的20厘米30厘米，自己仓位还可以但弹性不足，也知道了机构为啥要采用杠铃策略了；
下周计划：等指数回到5日线再考虑动手，准备买指数etf，个股满屏红不知道该选啥；中车本周不做考虑，仓位大把的船，车和船本身都是大央企带防御属性，牛既然来了就小仓位学习进攻，加油加油！
祝大家一起发大财
大家国庆快乐，托国家的福，今年盈利回升至22.79%，仓位95%，持仓中国船舶
市场：疯狂，政策扭转了全市场的预期，上证连续4个缺口而且很可能第五个，这几天一直在观察微博知乎小红书等平台的热搜，并没有出现人传人的疯狂，结合港股指数上已经踩到了五日线，相信大a也会步入并回补一两个缺口，整理筹码，然后继续冲一波结束牛市第一阶段普涨，洼地填平；这里不推荐8号开盘就冲，等阴线指数碰到五日线再说，国家出了这么多政策不会让它这么短时间就一地鸡毛的；
经验教训：第一次有认知的经历牛市，被震撼了，30号的时候超级羡慕满屏的20厘米30厘米，自己仓位还可以但弹性不足，也知道了机构为啥要采用杠铃策略了；
下周计划：等指数回到5日线再考虑动手，准备买指数etf，个股满屏红不知道该选啥；中车本周不做考虑，仓位大把的船，车和船本身都是大央企带防御属性，牛既然来了就小仓位学习进攻，加油加油！
祝大家一起发大财
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本周更新：整不会了，但先生，这是牛市，别乱t
一周盈利干碎前面船舶的三根大阴线，本周盈利12.94%，仓位95%
持仓没啥好说的，赚船周期的钱所以拿的住，本周看价格低没忍住又干进去10%左右的仓位，很幸运；
市场：炸裂的市场，牛市开启，创业板一周涨22.71%，这就是互联网时代的牛市吗，接下来的问题是，会持续多久，高度多高，节奏如何；持续时间的话这波大概率是慢牛长牛，zc上一堆操作终极目标还是想把股市打造成下一个财富的蓄水池，增加财富效应，进而实现与经济的良性循环，暴力牛不符合顶层的需求；高度上这个只能边走边看，既然创业板可以年内新高，那主流宽基都会创年内新高，牛市重势，问题不大；节奏端短期情绪到顶了吧，a50夜盘和50etf期权都给了一定的态度；上证宕机我个人认为是反映了态度的，这事可能性分以下几种，一是真宕机二是大家别太冲动三是空头拔网线，我这边认为是23兼备，利益方不希望爆仓顶层也不希望暴力牛，因而这波急涨会被指引（参照20.7）回调充分再继续干，下一个催化剂就是开会财政部爆款
后续计划：先看9.30和10.08的走势，仓位肯定要找机会上满，要去寻找进攻性仓位，个人目前倾向于科创，业绩月大家当心被爆金币，大部分股票业绩不好是明的；
一周盈利干碎前面船舶的三根大阴线，本周盈利12.94%，仓位95%
持仓没啥好说的，赚船周期的钱所以拿的住，本周看价格低没忍住又干进去10%左右的仓位，很幸运；
市场：炸裂的市场，牛市开启，创业板一周涨22.71%，这就是互联网时代的牛市吗，接下来的问题是，会持续多久，高度多高，节奏如何；持续时间的话这波大概率是慢牛长牛，zc上一堆操作终极目标还是想把股市打造成下一个财富的蓄水池，增加财富效应，进而实现与经济的良性循环，暴力牛不符合顶层的需求；高度上这个只能边走边看，既然创业板可以年内新高，那主流宽基都会创年内新高，牛市重势，问题不大；节奏端短期情绪到顶了吧，a50夜盘和50etf期权都给了一定的态度；上证宕机我个人认为是反映了态度的，这事可能性分以下几种，一是真宕机二是大家别太冲动三是空头拔网线，我这边认为是23兼备，利益方不希望爆仓顶层也不希望暴力牛，因而这波急涨会被指引（参照20.7）回调充分再继续干，下一个催化剂就是开会财政部爆款
后续计划：先看9.30和10.08的走势，仓位肯定要找机会上满，要去寻找进攻性仓位，个人目前倾向于科创，业绩月大家当心被爆金币，大部分股票业绩不好是明的；
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赞同来自: 千树万树梨花开
最近也在定投式加仓，目前仓位95%，历史上我没见过直接能v上天的，最近情绪有点疯狂，更多的是投机性资金，但经济基本面的数据会泼一盆冷水（第一个是月底的pmi），后面还是要等不确定性的因素都落地才会开启真正的主升（大选，中央经济会议），注意观察大资金是否真正建仓；
我个人而言首先看30号和8号走势，再决定仓位，标的还是船舶/动力/中车，估值补涨的个人兴趣不大，10月是业绩月，谁知道会不会被业绩打回原型呢
明天不买了，我自己仓位也还能接受，咱们30号再看！
我个人而言首先看30号和8号走势，再决定仓位，标的还是船舶/动力/中车，估值补涨的个人兴趣不大，10月是业绩月，谁知道会不会被业绩打回原型呢
明天不买了，我自己仓位也还能接受，咱们30号再看！
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本周更新：
亏2.7%，今年盈利基本抹平，很遗憾，持仓中国船舶，86%仓位
持仓：挺无语的重组，市场用脚投票，散户宣泄情绪，集团相关方趁势吸取重工的筹码，同时达成了防止市场过度炒作的目的，便于后续动力/防务的整合以及后续沪东中华的注入；
再回忆一波自己的心态变化：7.20自己发帖感谢船舶，7.25开启大幅亏损，这里自己的心态是短期调整基本面没有变化，这波调整延续到了8.12，船舶周线第一次打中轨，自己并未意识到趋势的改变，没有任何的止损设置，走势上很明显被20日均线压着走，8月底自己开始投机，开始幻想历史会重演，船舶将在月底大涨，但事与愿违只得8.30投机仓离场，也没有注意到这天量上的变化，内心的自信和乐观情绪蒙蔽了自己的双眼，依旧没有任何止损位的设置，回头看至少应该在120日均线的位置上挂上一笔，然后是9.2不知道发生了啥盘中还想着加仓，晚上停牌还十分开心，现在看又是无比嫌弃，我可以容忍配置仓位吃到回撤，但这么大仓位回撤这么多我高估了自己的承载力，即使我还能安心的睡觉；
然后是经验总结：
1、大a没有无缘无故的下跌，越大的票越是如此
2、再好的基本面都只是给一个方向，不能控制上涨过程中回撤的幅度你的收益终归是有限的
3、任何时候都要设置止损位，特别是你很兴奋股价天天上涨的时候
4、认清自己对于回撤的承载力，止损到你能接受的程度，对我来说没有底仓的话，我是没有全仓全进全出的能力的，这也不符合我的性格
最后是关于船舶的看法吧，短期还是要调整吧，不排除情绪宣泄继续的回调，下修现金选择权我觉得难，周五的量就是证据；长期看好不变，订单依然在增加，船价依然在上涨，外盘扬子江现代重工的走势依旧凌厉，产业资本实实在在的进入，地方政府的支持也不是新鲜事，问题不大；
这几天肉很疼，自己是错了，总结完就继续向前，依旧看好，跌到这个位置没有卖的必要了，除非给我来点新的幺蛾子，不然继续持有静候三季报；
ps：动力是很明显的错杀，有兴趣的可以看下
亏2.7%，今年盈利基本抹平，很遗憾，持仓中国船舶，86%仓位
持仓：挺无语的重组，市场用脚投票，散户宣泄情绪，集团相关方趁势吸取重工的筹码，同时达成了防止市场过度炒作的目的，便于后续动力/防务的整合以及后续沪东中华的注入；
再回忆一波自己的心态变化：7.20自己发帖感谢船舶，7.25开启大幅亏损，这里自己的心态是短期调整基本面没有变化，这波调整延续到了8.12，船舶周线第一次打中轨，自己并未意识到趋势的改变，没有任何的止损设置，走势上很明显被20日均线压着走，8月底自己开始投机，开始幻想历史会重演，船舶将在月底大涨，但事与愿违只得8.30投机仓离场，也没有注意到这天量上的变化，内心的自信和乐观情绪蒙蔽了自己的双眼，依旧没有任何止损位的设置，回头看至少应该在120日均线的位置上挂上一笔，然后是9.2不知道发生了啥盘中还想着加仓，晚上停牌还十分开心，现在看又是无比嫌弃，我可以容忍配置仓位吃到回撤，但这么大仓位回撤这么多我高估了自己的承载力，即使我还能安心的睡觉；
然后是经验总结：
1、大a没有无缘无故的下跌，越大的票越是如此
2、再好的基本面都只是给一个方向，不能控制上涨过程中回撤的幅度你的收益终归是有限的
3、任何时候都要设置止损位，特别是你很兴奋股价天天上涨的时候
4、认清自己对于回撤的承载力，止损到你能接受的程度，对我来说没有底仓的话，我是没有全仓全进全出的能力的，这也不符合我的性格
最后是关于船舶的看法吧，短期还是要调整吧，不排除情绪宣泄继续的回调，下修现金选择权我觉得难，周五的量就是证据；长期看好不变，订单依然在增加，船价依然在上涨，外盘扬子江现代重工的走势依旧凌厉，产业资本实实在在的进入，地方政府的支持也不是新鲜事，问题不大；
这几天肉很疼，自己是错了，总结完就继续向前，依旧看好，跌到这个位置没有卖的必要了，除非给我来点新的幺蛾子，不然继续持有静候三季报；
ps：动力是很明显的错杀，有兴趣的可以看下
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下周计划：
1、等大盘加速后，一定要是全指数的加速，找到中车的买点，初始买入仓位为10%
2、船舶预计是周四复牌，等稳定下来会根据指数的位置加10手，前期因大概率是溢价收购重工，价格存在套利空间，我不赚这个钱，不参与，我赚船周期的盈利
最后推一篇最新财新周刊讲造船的，逻辑很清晰，仅供参考不作为投资建议
https://weekly.caixin.com/2024-09-14/102236646.html
1、等大盘加速后，一定要是全指数的加速，找到中车的买点，初始买入仓位为10%
2、船舶预计是周四复牌，等稳定下来会根据指数的位置加10手，前期因大概率是溢价收购重工，价格存在套利空间，我不赚这个钱，不参与，我赚船周期的盈利
最后推一篇最新财新周刊讲造船的，逻辑很清晰，仅供参考不作为投资建议
https://weekly.caixin.com/2024-09-14/102236646.html
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下一个新开标的基本锁定中国中车，逻辑是供给侧设备更新，高铁高级修放量叠加后续低速列车更换，不受大环境影响甚至受益于国家政策，订单量也实实在在放了出来，技术面从大级别上看也是走了出来，资金面放量对比前几年也是很明显有资金进去建仓了，等一个买点；
再吐槽自己一句，知道船舶好但没有满仓单吊的勇气，诶
再吐槽自己一句，知道船舶好但没有满仓单吊的勇气，诶
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摘录一段霍华德马克斯的熊市三个阶段
1、少数善于思考的投资者意识到，尽管形势一片大好，但不可能永远称心如意
2、大多数投资者意识到势态的恶化
3、人人相信形势只会更糟
大家觉得到了哪个阶段了呢
对应牛市三阶段
1、少数有远见的人开始相信一切会更好
2、大多数投资者意识到进步的确已经发生
3、人人断言一切永远会更好
静候周期逆转，我们永远站在时间这边
1、少数善于思考的投资者意识到，尽管形势一片大好，但不可能永远称心如意
2、大多数投资者意识到势态的恶化
3、人人相信形势只会更糟
大家觉得到了哪个阶段了呢
对应牛市三阶段
1、少数有远见的人开始相信一切会更好
2、大多数投资者意识到进步的确已经发生
3、人人断言一切永远会更好
静候周期逆转，我们永远站在时间这边
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本周更新：
停牌了，本周0操作，0收益，仓位80%中国船舶
持仓：两大巨头停牌出公告前没啥说的，走一步看一步吧，海外的几个造船股周线上走的不太好需要注意；
市场：上证持续新低，月线上明显的向下梯云纵这种走势持续性是很低的，偏离越多反弹的概率越高，至于反转的话至少要看到以下几个信号吧，一是涨停跌停和连板数，这是情绪的代表，必须低到极致；二是要配合大事件而且不能是现在已知的，2月是新村长，22年2波一次是上海新冠好转解封另一次是疫情放开管制，20年是美联储无限qe，19年初也是村长上台配合联储停止加息，没点货就想终结这波下跌怕是有点难；目前9月两个节前效应注定很难，第一步先看降息后资金的反应吧，个人倾向于到美国大选结果出炉才能有初步的结论，拭目以待；
行业：听电话会有句话让我印象深刻，现在是需求不行了，那就要更多放在供给侧，目前自己关注的行业依旧是船/高铁高级修/锂矿；关注创新药，在意到的是本周百济神舟的一个大波动，共识是降息有利于创新药行业，我个人基本没研究，就记得两句话，一是要大公司，二是大公司之前差别也很大，散户缺乏专业知识很难投资，看图玩吧；
下周计划：市场持续新低就没计划；
下跌路漫漫，各位保重，不要上杠杆，熬，熬出个未来
停牌了，本周0操作，0收益，仓位80%中国船舶
持仓：两大巨头停牌出公告前没啥说的，走一步看一步吧，海外的几个造船股周线上走的不太好需要注意；
市场：上证持续新低，月线上明显的向下梯云纵这种走势持续性是很低的，偏离越多反弹的概率越高，至于反转的话至少要看到以下几个信号吧，一是涨停跌停和连板数，这是情绪的代表，必须低到极致；二是要配合大事件而且不能是现在已知的，2月是新村长，22年2波一次是上海新冠好转解封另一次是疫情放开管制，20年是美联储无限qe，19年初也是村长上台配合联储停止加息，没点货就想终结这波下跌怕是有点难；目前9月两个节前效应注定很难，第一步先看降息后资金的反应吧，个人倾向于到美国大选结果出炉才能有初步的结论，拭目以待；
行业：听电话会有句话让我印象深刻，现在是需求不行了，那就要更多放在供给侧，目前自己关注的行业依旧是船/高铁高级修/锂矿；关注创新药，在意到的是本周百济神舟的一个大波动，共识是降息有利于创新药行业，我个人基本没研究，就记得两句话，一是要大公司，二是大公司之前差别也很大，散户缺乏专业知识很难投资，看图玩吧；
下周计划：市场持续新低就没计划；
下跌路漫漫，各位保重，不要上杠杆，熬，熬出个未来
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赞同来自: dfdfsdfdfs
@dfdfsdfdfs
心中浮躁，总想在动力上干一笔，但是，历史教训告诉我每当我想大干一场一定会被市场大干一场，等内心能情绪完全平静，没有一丝躁动再考虑动手，机会嘛，错过就错过了，这个市场永远不缺机会现在中国动力看起来筹码稳当，但是也要当心补跌。你可以参考华润三九的走势。前面很抗打，现在补跌
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本周更新：
周一几乎吃了个跌停，目前肉还剩3.46%，艰难的一年啊
持仓：80%仓位中国船舶，配置仓，继续持有；
市场：有点难弄了，开始不断新低，水位下降会导致所有股票因估值而陷入持续阴跌，看不到底，这是全社会降杠杆的结果，高层也出现了通货紧缩的词汇，趋势一旦形成就需要更高级别的事件才能逆转，上一次是4万亿，这次是什么呢？降低存量房贷是没用的，房贷少了不代表会花钱还可能存钱。
行业：宏观层面就能排除非常多的股票，国内可选消费及其上游，高估值低业绩预期的，行业集中度低的，银行证券；当然这里不排除小概率的优质企业，散户看到大资金建仓迹象后再考虑参与；
个人目前看好，1船舶（知行合一），2中国中车（符合设备更新大政策，垄断高铁五级维修，时间节点对应上一波高铁大投资，国家投资民生刚需，大级别走势向上），3锂矿（需求向上，全球定价，看好25年下半困境反转，目前供过于求仍需出清，碳酸锂还得跌），4大飞机（商飞国内垄断，全球需求缺口大，明年产能继续爬坡，缺一个欧美认可）
下周计划：观察防务/动力/中车/大盘的走势，除非出现暴力大跌不然不考虑入场
周一几乎吃了个跌停，目前肉还剩3.46%，艰难的一年啊
持仓：80%仓位中国船舶，配置仓，继续持有；
市场：有点难弄了，开始不断新低，水位下降会导致所有股票因估值而陷入持续阴跌，看不到底，这是全社会降杠杆的结果，高层也出现了通货紧缩的词汇，趋势一旦形成就需要更高级别的事件才能逆转，上一次是4万亿，这次是什么呢？降低存量房贷是没用的，房贷少了不代表会花钱还可能存钱。
行业：宏观层面就能排除非常多的股票，国内可选消费及其上游，高估值低业绩预期的，行业集中度低的，银行证券；当然这里不排除小概率的优质企业，散户看到大资金建仓迹象后再考虑参与；
个人目前看好，1船舶（知行合一），2中国中车（符合设备更新大政策，垄断高铁五级维修，时间节点对应上一波高铁大投资，国家投资民生刚需，大级别走势向上），3锂矿（需求向上，全球定价，看好25年下半困境反转，目前供过于求仍需出清，碳酸锂还得跌），4大飞机（商飞国内垄断，全球需求缺口大，明年产能继续爬坡，缺一个欧美认可）
下周计划：观察防务/动力/中车/大盘的走势，除非出现暴力大跌不然不考虑入场
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赞同来自: Mendel
仔细复盘了下船舶板块这波调整，自己有几个地方做的不够到位，需要反思
一是配置仓不是一成不动的。自己前面一直将中国船舶的8成仓位作为长持的配置仓，但这不代表就该吃大调整，至少应该以半仓以下去吃，学会跟随趋势做t很重要；
二是周线级别调整警觉不够，这波调整看周线的macd是有迹可循的，面积明显大于4-5月那波调整，这里不该幻想月底大涨（这里感谢下自己按计划行事撤出了投机的全部仓位，不然会跌的更惨），当8月30号全盘大涨船舶板块跌就该发现问题，应该适当防守而不是死拿，所谓技术分析玩的是概率，向上的概率很低那为何不考虑向下的概率呢？
三是板块抱团前进的问题，船舶4股先崩的是防务，我也先跑了，这里等于出现了掉队，很难出现全板块因业绩改善出现大波行情（典型的大波行情参考去年4月的出版社），那掉队出现也应该引发警觉；
作为中长线持股，我可以允许吃到船舶的回撤，但不应该大仓位吃周线级别的调整，说明自己麻痹大意，迷信于基本面持续向好一定会带来股价的提升，也说明自己的操作体系存在不足，防御做的不够好，更说明自己没有明确一天亏损多少是自己能接受的上限；
事已至此，接受失败，完善体系，向前看，明天会更好，加油
一是配置仓不是一成不动的。自己前面一直将中国船舶的8成仓位作为长持的配置仓，但这不代表就该吃大调整，至少应该以半仓以下去吃，学会跟随趋势做t很重要；
二是周线级别调整警觉不够，这波调整看周线的macd是有迹可循的，面积明显大于4-5月那波调整，这里不该幻想月底大涨（这里感谢下自己按计划行事撤出了投机的全部仓位，不然会跌的更惨），当8月30号全盘大涨船舶板块跌就该发现问题，应该适当防守而不是死拿，所谓技术分析玩的是概率，向上的概率很低那为何不考虑向下的概率呢？
三是板块抱团前进的问题，船舶4股先崩的是防务，我也先跑了，这里等于出现了掉队，很难出现全板块因业绩改善出现大波行情（典型的大波行情参考去年4月的出版社），那掉队出现也应该引发警觉；
作为中长线持股，我可以允许吃到船舶的回撤，但不应该大仓位吃周线级别的调整，说明自己麻痹大意，迷信于基本面持续向好一定会带来股价的提升，也说明自己的操作体系存在不足，防御做的不够好，更说明自己没有明确一天亏损多少是自己能接受的上限；
事已至此，接受失败，完善体系，向前看，明天会更好，加油
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本周更新：今年盈利12.14%，目前仓位80%，持仓中国船舶
持仓：本周幻想了一把走势并投机了一把，赚了蚊子肉又出来了，不算成功；船行业走势整体比较差，31号大盘大幅度反弹船没跟反而有资金出去，说明了船短期内不会受到资金面的欢迎，订单满天飞船价周周涨的情况下，个人不是很理解，反正市场是对的，走势要反转先看三季度业绩吧；
市场：困境反转的一周，31号的pmi继续疲软给了当头一棒，接下来继续看成交额的变化，个人感觉还是会继续跌（那为啥我还仓位这么重呢？），但这里可以顺着情绪去做多，有手艺的加油干；
行业方面：消费电子走的非常猛，但跟消费的大环境挂钩，到了销售端未必会认，目前看炒作为主；新能源，个人主要看锂矿，碳酸锂快反弹到8万了，离产能出清又遥远了一步，先跌到7万以下再看产业新闻吧；军工，919目前已能年产10架，可以做的是后面的二期投产产能提升带来的估值提升；值得一看的是海天味业站上了年线，防御类消费品方向需要纳入观察视野，资金敢大笔干了，且看后续；
三季度即将结束，这里可以开始思考明年的资金会如何布局了，有哪些明年确定会困境反转的行业，持续景气的我只知道船，不知各位大佬有何新的见解，可以讨论下
持仓：本周幻想了一把走势并投机了一把，赚了蚊子肉又出来了，不算成功；船行业走势整体比较差，31号大盘大幅度反弹船没跟反而有资金出去，说明了船短期内不会受到资金面的欢迎，订单满天飞船价周周涨的情况下，个人不是很理解，反正市场是对的，走势要反转先看三季度业绩吧；
市场：困境反转的一周，31号的pmi继续疲软给了当头一棒，接下来继续看成交额的变化，个人感觉还是会继续跌（那为啥我还仓位这么重呢？），但这里可以顺着情绪去做多，有手艺的加油干；
行业方面：消费电子走的非常猛，但跟消费的大环境挂钩，到了销售端未必会认，目前看炒作为主；新能源，个人主要看锂矿，碳酸锂快反弹到8万了，离产能出清又遥远了一步，先跌到7万以下再看产业新闻吧；军工，919目前已能年产10架，可以做的是后面的二期投产产能提升带来的估值提升；值得一看的是海天味业站上了年线，防御类消费品方向需要纳入观察视野，资金敢大笔干了，且看后续；
三季度即将结束，这里可以开始思考明年的资金会如何布局了，有哪些明年确定会困境反转的行业，持续景气的我只知道船，不知各位大佬有何新的见解，可以讨论下
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回看聪明的投资者，摘录一段：
投资的全部意义并不在于所赚取的钱比一般人要多，而在于所赚取的钱足以满足自己的需要。衡量自己的投资是否成功的最好办法，不是看你是否胜过了市场，而是看你是否拥有一个有可能使自己达到目标的财务计划和行为规范。最终，重要的不在于你比他人提前到达终点，而在于确保自己能够达到终点。
投资的全部意义并不在于所赚取的钱比一般人要多，而在于所赚取的钱足以满足自己的需要。衡量自己的投资是否成功的最好办法，不是看你是否胜过了市场，而是看你是否拥有一个有可能使自己达到目标的财务计划和行为规范。最终，重要的不在于你比他人提前到达终点，而在于确保自己能够达到终点。
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本周更新：今年盈利13.09%，卖出了中船防务，目前仓位80%
持仓操作：防务卖了，拿了3个多月赚了蚊子肉，主要是对行业认知不够深刻，买了个龙三，船舶行业四家，防务是今年最弱的，市值订单比最高，基本面认知错误带来了选股错误，没亏已经是很幸运了；行业大方向仍然是没问题的，近期出现了新增产能，主要是恒力重工，但这些不影响大局，是周期前进必然发生的事情，订单减少是船台不够了，现在下单要2829年才能到货，船东意愿也是不足的，继续持有，耐心等待；
市场分析：水位继续下降，市场下跌目前有两个说法，近的是封闭式基金到期的赎回，按照券商测算7月是129亿8月是208亿9月是30亿，舆论也在引导向刘x的百亿基金，赎回日是8月26日，那砸盘就是下周一周二，可以观察下会不会砸出一个短期的底部；远的是杀两融，个人觉得这个说法是成立的，目前是14000亿，这至少要杀到年底吧，两融占比高的票大家需要小心；近期观察的重点是新能源行业的走势，行业底部开始逐步出清，这种行情下有大块头触碰年线引导走平是技术面的信号，破产重组是基本面的信号，买点前置的话需要跟踪走势，可以增加关注的力度，行业既然不会消失那产能出清后必然会有盈利的时刻，那就是估值抬升最肥美的肉；
下周计划：准备投机一把中国船舶，船舶技术面不破位的前提下买进博弈一根月底的大阳线，目前看四家走势是支持的，买点是周一周二的技术指标低点的尾盘买入，卖点是大涨日或者月底不涨，止损位目前看37.66，计划已经制定，希望给一个实施的机会hhh
持仓操作：防务卖了，拿了3个多月赚了蚊子肉，主要是对行业认知不够深刻，买了个龙三，船舶行业四家，防务是今年最弱的，市值订单比最高，基本面认知错误带来了选股错误，没亏已经是很幸运了；行业大方向仍然是没问题的，近期出现了新增产能，主要是恒力重工，但这些不影响大局，是周期前进必然发生的事情，订单减少是船台不够了，现在下单要2829年才能到货，船东意愿也是不足的，继续持有，耐心等待；
市场分析：水位继续下降，市场下跌目前有两个说法，近的是封闭式基金到期的赎回，按照券商测算7月是129亿8月是208亿9月是30亿，舆论也在引导向刘x的百亿基金，赎回日是8月26日，那砸盘就是下周一周二，可以观察下会不会砸出一个短期的底部；远的是杀两融，个人觉得这个说法是成立的，目前是14000亿，这至少要杀到年底吧，两融占比高的票大家需要小心；近期观察的重点是新能源行业的走势，行业底部开始逐步出清，这种行情下有大块头触碰年线引导走平是技术面的信号，破产重组是基本面的信号，买点前置的话需要跟踪走势，可以增加关注的力度，行业既然不会消失那产能出清后必然会有盈利的时刻，那就是估值抬升最肥美的肉；
下周计划：准备投机一把中国船舶，船舶技术面不破位的前提下买进博弈一根月底的大阳线，目前看四家走势是支持的，买点是周一周二的技术指标低点的尾盘买入，卖点是大涨日或者月底不涨，止损位目前看37.66，计划已经制定，希望给一个实施的机会hhh
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谋划一个投机，计划是下周等一个技术指标的低点买入中国船舶，博弈的是月底的一根大阳线，船舶行业今年的2356月底都出现了，这是一种大波段的走法，卖出点是31号不涨就卖或者哪天大涨了也会卖，这也是基于我自己对这个位置船舶的信心，有兴趣的可以看看，不作为任何投资建议
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本周更新：
2024年盈利14.5%，仓位110%，持有中国船舶8，中船防务3
市场分析：高股息又来了，7月经济数据疲弱，市场再度开始追逐确定性，船舶也因此稳住；这个成交额纯靠国家队维持住水位让市场不崩，持股方向上只能拿确定性，市场认可度高的，其他方向除了个别龙头其他都会被杀水位，持续上涨的概率很低；后续比较好的做法是在9月初前后选择杀到位能稳住且三季报业绩有超预期增量的去博弈股价的上涨；
反思：这波中船防务做的很不好，减量市场下应该做市场认可度高的行业龙头，船舶行业就是南北船，我选择了龙三，赚也赚了，但也是蚊子肉，这点以后要吸取教训，看好某个方向先去买行业龙头，怕单一持股再去买龙二，再往下买意义不大；
下周计划：船舶继续持有，防务设置卖出点，26.57，碰了就卖，不碰反弹的话就继续等待后续重工买点出来切；
2024年盈利14.5%，仓位110%，持有中国船舶8，中船防务3
市场分析：高股息又来了，7月经济数据疲弱，市场再度开始追逐确定性，船舶也因此稳住；这个成交额纯靠国家队维持住水位让市场不崩，持股方向上只能拿确定性，市场认可度高的，其他方向除了个别龙头其他都会被杀水位，持续上涨的概率很低；后续比较好的做法是在9月初前后选择杀到位能稳住且三季报业绩有超预期增量的去博弈股价的上涨；
反思：这波中船防务做的很不好，减量市场下应该做市场认可度高的行业龙头，船舶行业就是南北船，我选择了龙三，赚也赚了，但也是蚊子肉，这点以后要吸取教训，看好某个方向先去买行业龙头，怕单一持股再去买龙二，再往下买意义不大；
下周计划：船舶继续持有，防务设置卖出点，26.57，碰了就卖，不碰反弹的话就继续等待后续重工买点出来切；
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赞同来自: Mendel
猜测目前上层的思路是由国家队借入2.08%的钱购买股息率超过3%的沪深300以此稳住指数，维持目前横盘的局面，以时间换空间，耐心等待融资融券/公募基金的逐步推出，没人卖了那只要很少的量市场自然就起来了；基于这种做法的话，那每个季度的尾部都可能会逐步转跌，流动性的需求使得部分非耐心资本耗不起因而必须出局，那个时候就是出来收玉米的时候了，买入的是有国际认同发展前景+足够低估的股票
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赞同来自: neverfailor
好久不见，奥运会基本看完，射击/跳水/游泳/举重/乒乓这几个项目看的实在是爽翻
最近回撤比较多，今年剩余盈利11.5%，仓位110%，持有中国船舶8，中船防务3
持仓方面，集中在船舶方向，大幅回撤，这里仍然理解为股价的短期波动，克拉克森船价依然是上涨的，订单依然在持续，进出口数据也可以看出船舶是唯一大幅净增长的行业，基本面没有变化，下跌一是大a整体水位在下降，周线没看到稳下来的信号；二是抱团松动，资金高切低，交易的是保5的预期，上周酒和房地产的大涨很是明显；个人认为只要生产队继续护盘不出现股灾，维持住水位，那船舶行业还会继续上行，散货船明年平均船龄13.8了，油船的手持订单运力占比仍是地位，船周期仍将持续，股价会在业绩兑现前期重回上涨，走势参考扬子江；
市场方面，量价齐跌对应经济的衰退，7月的出口数据击碎了前期的出海逻辑，内需可选消费都不用看了基本面不支持，个人观察的方向大概有以下几个，一是锂矿，碳酸锂7万6了，击破7万5的话矿山会逐步减产甚至停产，社会库存开始降水位之时即进入博弈锂矿困境反转之时，时间的话先看明年年初；二是军工，这是国家刚性支出的方向，重点航天，从低空经济到我国的星链到大飞机，这是产业推进的结果，需要持续去跟进，几个大票也是走出了复苏之势；三是芯片，没啥说的，刚需，国家砸钱给你上杠杆去干；四是刚性消费叠加高股息，典型长江电力，更多的是看图说话了，主打一个市场认可度高；
个人操作计划：准备行业内部切，觉得自己拿的太死了，船舶四个公司的启动是有先后顺序的，可以利用来做差价，暂定防务切重工，时间节点是防务反弹出，重工大跌进，防务今年走的也太弱了，当初买的时候没有考虑到基本面之间的差异，差评；
最近回撤比较多，今年剩余盈利11.5%，仓位110%，持有中国船舶8，中船防务3
持仓方面，集中在船舶方向，大幅回撤，这里仍然理解为股价的短期波动，克拉克森船价依然是上涨的，订单依然在持续，进出口数据也可以看出船舶是唯一大幅净增长的行业，基本面没有变化，下跌一是大a整体水位在下降，周线没看到稳下来的信号；二是抱团松动，资金高切低，交易的是保5的预期，上周酒和房地产的大涨很是明显；个人认为只要生产队继续护盘不出现股灾，维持住水位，那船舶行业还会继续上行，散货船明年平均船龄13.8了，油船的手持订单运力占比仍是地位，船周期仍将持续，股价会在业绩兑现前期重回上涨，走势参考扬子江；
市场方面，量价齐跌对应经济的衰退，7月的出口数据击碎了前期的出海逻辑，内需可选消费都不用看了基本面不支持，个人观察的方向大概有以下几个，一是锂矿，碳酸锂7万6了，击破7万5的话矿山会逐步减产甚至停产，社会库存开始降水位之时即进入博弈锂矿困境反转之时，时间的话先看明年年初；二是军工，这是国家刚性支出的方向，重点航天，从低空经济到我国的星链到大飞机，这是产业推进的结果，需要持续去跟进，几个大票也是走出了复苏之势；三是芯片，没啥说的，刚需，国家砸钱给你上杠杆去干；四是刚性消费叠加高股息，典型长江电力，更多的是看图说话了，主打一个市场认可度高；
个人操作计划：准备行业内部切，觉得自己拿的太死了，船舶四个公司的启动是有先后顺序的，可以利用来做差价，暂定防务切重工，时间节点是防务反弹出，重工大跌进，防务今年走的也太弱了，当初买的时候没有考虑到基本面之间的差异，差评；
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赞同来自: neverfailor 、南山少主
本周更新
跌的有点惨，今年收益19.81%，本周亏损7.09%
持仓：继续没动，重仓了船舶导致了本次的大幅回撤，个人归结为股价的短期波动，抱团股的松动资金开启高切低，船舶的基本面没有变化，外盘现代重工/扬子江都是新高，周五晚重工公告剥离不良资产也是本次船舶行业开启重组的序曲。
市场观点：依旧是存量市场，存量甚至在减少，水位低了股价自然会整体下杀，这个时候应该去寻找阿尔法，通过阿尔法去对冲市场贝塔的下行甚至实现盈利，主要思路有三：一是企业盈利，寻找盈利能持续增加的企业或者行业；二是流动性上升的行业，即国家在大力投钱的方向，典型就是芯片方向的大基金三期；三是困境反转，目前看的是新能源方向，光伏/锂矿/锂电方向都出现了一定程度的减产，全行业亏损后就是破产出现，开启涨价，新一波周期开启，这是产业去化的必然规律。当然这里思路二/三有个兑现时间的问题，重仓会比较难熬。
之前关注的航天军工方向股价也得到了进一步反馈，从低空经济到商业航天/大飞机产业链，这是国家高端制造业着力推进的一大方向，未来出大行情是肯定的，值得持续跟踪；
最后是一点心得，上周开始重读伟大的博弈，感觉股票方面想取得巨额盈利，一条很重要的途径就是跟随时代的发展去走，从19世纪运河到铁路，每一波都是美股出现十倍股盈利的机会，而且这种因为是全社会参与，会给你充足的上车时间，在我国上一波是新能源行业产业化带来的机会，那下一波会是什么呢？值得跟踪、思考与等待。
跌的有点惨，今年收益19.81%，本周亏损7.09%
持仓：继续没动，重仓了船舶导致了本次的大幅回撤，个人归结为股价的短期波动，抱团股的松动资金开启高切低，船舶的基本面没有变化，外盘现代重工/扬子江都是新高，周五晚重工公告剥离不良资产也是本次船舶行业开启重组的序曲。
市场观点：依旧是存量市场，存量甚至在减少，水位低了股价自然会整体下杀，这个时候应该去寻找阿尔法，通过阿尔法去对冲市场贝塔的下行甚至实现盈利，主要思路有三：一是企业盈利，寻找盈利能持续增加的企业或者行业；二是流动性上升的行业，即国家在大力投钱的方向，典型就是芯片方向的大基金三期；三是困境反转，目前看的是新能源方向，光伏/锂矿/锂电方向都出现了一定程度的减产，全行业亏损后就是破产出现，开启涨价，新一波周期开启，这是产业去化的必然规律。当然这里思路二/三有个兑现时间的问题，重仓会比较难熬。
之前关注的航天军工方向股价也得到了进一步反馈，从低空经济到商业航天/大飞机产业链，这是国家高端制造业着力推进的一大方向，未来出大行情是肯定的，值得持续跟踪；
最后是一点心得，上周开始重读伟大的博弈，感觉股票方面想取得巨额盈利，一条很重要的途径就是跟随时代的发展去走，从19世纪运河到铁路，每一波都是美股出现十倍股盈利的机会，而且这种因为是全社会参与，会给你充足的上车时间，在我国上一波是新能源行业产业化带来的机会，那下一波会是什么呢？值得跟踪、思考与等待。
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心理建设还是不到位，早上集思录一刷就想起了昨日的大跌，不是很爽，但内心还是意识到这些都是必经之路，我选择的方向上免不了重仓，既然重仓也免不了大幅回撤，因而必须去适应，泰山崩于眼前而不乱。前几天看邱国鹭的书，股票的风险可以分为价格波动的风险和本金永久性丧失的风险，在基本面/趋势未变的情况下，大盘也不存在高市盈率集体下杀的风险，那暂时定义为价格波动，且行且看。
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@roypiggy
EC都开始回调了海运和造船个人认为是半个因果的关系，海运大牛公司赚了钱叠加上船龄到了需要更新于是下单造船，开启船周期，因而需要知道的是集运今年又赚了，然后对照去看箱船的订单，发现今年箱船同比去年又有了增长，表明船东的造船意愿还是有的；现在没看到的是散货船的订单，目前的平均船龄12.8年，还可以支撑，因而有待观察
远期合约已经跌的跟沟子一样
没必要再弄船运了
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@摆渡人123
巨星科技，细分行业内明星企业，盘面上看起来像是机构资金抱团。业务以出口为主，受汇率波动影响也不小。一句话，可以享受抱团，也要注意瓦解。可以参照海信家电走势。巨星在川普上任后个人是犹豫的，降息会打开美国房地产的上行周期进而带动巨星手动工具量价齐升，但关税抬升美元贬值反过来也会侵蚀利润，孰轻孰重难以准确衡量
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@摆渡人123
船运大周期，这个确实有。而且从2021年就开始所谓大周期反转了。但对于几个关系：订单量、完成量、当期利润，这几个关系，建议好好研究一下中国船舶。其实因果关系很复杂。有时候甚至反而反其道行之。船东公司、相比造船公司，业绩来得更直接。船运大周期论，我个人觉得大致看看，别有信仰。注意止损止盈。别有信仰，说得好，感谢*
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赞同来自: dfdfsdfdfs
船运大周期，这个确实有。而且从2021年就开始所谓大周期反转了。但对于几个关系：订单量、完成量、当期利润，这几个关系，建议好好研究一下中国船舶。其实因果关系很复杂。有时候甚至反而反其道行之。
船东公司、相比造船公司，业绩来得更直接。
船运大周期论，我个人觉得大致看看，别有信仰。注意止损止盈。
船东公司、相比造船公司，业绩来得更直接。
船运大周期论，我个人觉得大致看看，别有信仰。注意止损止盈。
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本周操作：无，今年盈利26.9%，感谢船舶，基本面未动，预期仍在，继续持有
交易心态剖析：前一阵子特别想去买点芯片股，觉得半导体周期到了，大票都走的多好多好的，冷静下来回头看其实是自己心态的问题，追涨杀跌是人本性的反馈，芯片和船，如果切，那就是芯片相对于船有更好的胜率或者赔率，实际上我能精准计算多少呢，大家都是做的预期而已，而且切来切去会导致我的操作和持股逻辑不同，船和防务我的逻辑是行业周期上行赚的是企业盈利的钱现在卖是逻辑发生变化了吗，实际并没有，知行不合一只会降低赚钱的概率；弱水三千只取一瓢，心痒那是修炼不足，继续努力！
本周研究：前阵子开始看锂矿，也听了几个电话会，现总结下几点收获：一是成本，自有产业链的大约是7万5，交易商是8万5，目前广期所价格也是8万多，仍然在盈利区间，去化不足；二是需求，国内新能源渗透率快50%了，欧洲今年增长远不及年初大家预计的15%，需求整体预期方向个人觉得是向下的；三是供给，非洲和阿根廷的供给今年仍然会增加；目前个人的观点是供给仍然过剩需求不足，这里要看年底碳酸锂是否击破所有人的成本线，击破了横住，那2026年可期，不然时间上会拉的更长，后面每周刷一刷碳酸锂价格就好了，只有大家都亏了才能更好的限制产能完成去化带来行业的反转；
等个三中全会的报告吧，大会定方向！！
交易心态剖析：前一阵子特别想去买点芯片股，觉得半导体周期到了，大票都走的多好多好的，冷静下来回头看其实是自己心态的问题，追涨杀跌是人本性的反馈，芯片和船，如果切，那就是芯片相对于船有更好的胜率或者赔率，实际上我能精准计算多少呢，大家都是做的预期而已，而且切来切去会导致我的操作和持股逻辑不同，船和防务我的逻辑是行业周期上行赚的是企业盈利的钱现在卖是逻辑发生变化了吗，实际并没有，知行不合一只会降低赚钱的概率；弱水三千只取一瓢，心痒那是修炼不足，继续努力！
本周研究：前阵子开始看锂矿，也听了几个电话会，现总结下几点收获：一是成本，自有产业链的大约是7万5，交易商是8万5，目前广期所价格也是8万多，仍然在盈利区间，去化不足；二是需求，国内新能源渗透率快50%了，欧洲今年增长远不及年初大家预计的15%，需求整体预期方向个人觉得是向下的；三是供给，非洲和阿根廷的供给今年仍然会增加；目前个人的观点是供给仍然过剩需求不足，这里要看年底碳酸锂是否击破所有人的成本线，击破了横住，那2026年可期，不然时间上会拉的更长，后面每周刷一刷碳酸锂价格就好了，只有大家都亏了才能更好的限制产能完成去化带来行业的反转；
等个三中全会的报告吧，大会定方向！！
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这周太忙了，更新个简报，无操作，本年盈利23.32%，船舶确定性虽高，切记不要借钱上杠杆
持仓简述：克拉克森新造船继续上涨，攻破历史新高指日可待，今年是油船的大年，但受制于船台紧张，油船在手订单占运力比重仍然不高，散货船不温不火，没有迹象表明船舶的预期到顶了，继续持有
市场简述：今年受到宏观经济疲弱的影响，市场更喜欢交易高确定性或者无法证伪的因素。川普命硬至此今年美国大选天平已经倾斜，此时交易出口链建议小心谨慎确定性已然消失；央行开始购买国债，十年国债无法进一步向0交易，高股息持续上涨空间锁死；芯片这块全面业绩回暖，但交易的仍然是下半年苹果ai手机和国产旗舰手机更新带来的换机潮，这个逻辑有个缺陷，国内进入了缝缝补补又三年的经济区间，老百姓手中余粮不多预期偏弱真的能带来换机潮吗，因而消费电子芯片仍为博弈，先进制程芯片无法证伪；降息方向，这里确定性很高，川普拜登都有足够的预期去推动它，这里一级逻辑就是港股市场，推荐逐步布局；
下阶段需要学习的一是锂矿，目前处于左侧区间的早期，澳洲看到了减产，南美还在增产，但时间维度上可以和手中船周期的实现衔接；二是跟踪大飞机产业进程，波音信任危机持续催化，很好的窗口期；三是无人驾驶，萝卜快跑打破了无人驾驶的新窗口，市场广阔，特斯拉也要发布robotaxi,产业化进程开始推进，持续跟踪相关个股；其他仍然待思考
心态上，上周明显被芯片股诱惑了，但请谨记，弱水三千只取一瓢，啥都要的话你只是在交易市场的贝塔，抓住确定性的机会就重仓去干，年纪不算大有稳定工作提供的足够抗风险能力，那就是全仓干！！冲！！
持仓简述：克拉克森新造船继续上涨，攻破历史新高指日可待，今年是油船的大年，但受制于船台紧张，油船在手订单占运力比重仍然不高，散货船不温不火，没有迹象表明船舶的预期到顶了，继续持有
市场简述：今年受到宏观经济疲弱的影响，市场更喜欢交易高确定性或者无法证伪的因素。川普命硬至此今年美国大选天平已经倾斜，此时交易出口链建议小心谨慎确定性已然消失；央行开始购买国债，十年国债无法进一步向0交易，高股息持续上涨空间锁死；芯片这块全面业绩回暖，但交易的仍然是下半年苹果ai手机和国产旗舰手机更新带来的换机潮，这个逻辑有个缺陷，国内进入了缝缝补补又三年的经济区间，老百姓手中余粮不多预期偏弱真的能带来换机潮吗，因而消费电子芯片仍为博弈，先进制程芯片无法证伪；降息方向，这里确定性很高，川普拜登都有足够的预期去推动它，这里一级逻辑就是港股市场，推荐逐步布局；
下阶段需要学习的一是锂矿，目前处于左侧区间的早期，澳洲看到了减产，南美还在增产，但时间维度上可以和手中船周期的实现衔接；二是跟踪大飞机产业进程，波音信任危机持续催化，很好的窗口期；三是无人驾驶，萝卜快跑打破了无人驾驶的新窗口，市场广阔，特斯拉也要发布robotaxi,产业化进程开始推进，持续跟踪相关个股；其他仍然待思考
心态上，上周明显被芯片股诱惑了，但请谨记，弱水三千只取一瓢，啥都要的话你只是在交易市场的贝塔，抓住确定性的机会就重仓去干，年纪不算大有稳定工作提供的足够抗风险能力，那就是全仓干！！冲！！
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赞同来自: 念九如
本周更新：无操作，今年盈利17.55%，下周计划不动等待流动性危机
这个市场看盘的意义已经不大了，没量不如去读书看业绩听电话会，回看了一遍邱国鹭的投资中最简单的事，温故而知新，简单记录感触最深的几条：
1、人弃我取。挺适用于现在的熊市，流动性枯竭基金赎回，一些质地较好没有资金护盘的股票会经历非理性下跌，能识别其中价值，选择调整到位，行业未来能看到景气周期的其实是可以捡的，个人目前关注的是锂式三杰，电车是未来的大趋势，国内到位欧美还未开启未来还会有锂的春风，持续跟踪行业会到捡西瓜的时候！
2、定价权，搞清楚这是不是一门好生意。最好的定价权是垄断或者行业格局清晰壁垒高的龙头老大，垄断的典型是国内的烟草，行业格局清晰就比如高铁制造维修和船舶，巨头就那么几家，需求一旦起来利润上是通吃；消费品玩的是品牌，比如茅台；这是我们买股票前需要去思考的，知道自己买什么，还要去想有没有比他更好的生意，二级市场的最大好处就是每一行只要有上市公司就会有喝汤的机会，那横向比较谁的生意更好就很重要，生意好意味着稳，至于涨多少交给概率，很喜欢资水老师的不亏理念，越好的生意越难亏，多好呀；
3、价值陷阱。这边摘录下
（1）被技术进步淘汰的股票（2）赢家通吃行业里的小公司（3）分散的重资产的夕阳行业（4）景气顶点的周期股，作为船舶的持有人这里千万要注意，散货船爆发的时候不能贪图最后泡沫的美好，宁可少赚点该走走，贪会a下来的（5）会计欺诈
发散下某基金经理的观点，港股啥时候能不是价值陷阱，等催化剂的到来，个人认知中叫美元降息，估值抬升港股上涨，属于一级推理
这个市场看盘的意义已经不大了，没量不如去读书看业绩听电话会，回看了一遍邱国鹭的投资中最简单的事，温故而知新，简单记录感触最深的几条：
1、人弃我取。挺适用于现在的熊市，流动性枯竭基金赎回，一些质地较好没有资金护盘的股票会经历非理性下跌，能识别其中价值，选择调整到位，行业未来能看到景气周期的其实是可以捡的，个人目前关注的是锂式三杰，电车是未来的大趋势，国内到位欧美还未开启未来还会有锂的春风，持续跟踪行业会到捡西瓜的时候！
2、定价权，搞清楚这是不是一门好生意。最好的定价权是垄断或者行业格局清晰壁垒高的龙头老大，垄断的典型是国内的烟草，行业格局清晰就比如高铁制造维修和船舶，巨头就那么几家，需求一旦起来利润上是通吃；消费品玩的是品牌，比如茅台；这是我们买股票前需要去思考的，知道自己买什么，还要去想有没有比他更好的生意，二级市场的最大好处就是每一行只要有上市公司就会有喝汤的机会，那横向比较谁的生意更好就很重要，生意好意味着稳，至于涨多少交给概率，很喜欢资水老师的不亏理念，越好的生意越难亏，多好呀；
3、价值陷阱。这边摘录下
（1）被技术进步淘汰的股票（2）赢家通吃行业里的小公司（3）分散的重资产的夕阳行业（4）景气顶点的周期股，作为船舶的持有人这里千万要注意，散货船爆发的时候不能贪图最后泡沫的美好，宁可少赚点该走走，贪会a下来的（5）会计欺诈
发散下某基金经理的观点，港股啥时候能不是价值陷阱，等催化剂的到来，个人认知中叫美元降息，估值抬升港股上涨，属于一级推理
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赞同来自: 野生财神
写个上半年总结吧，上半年盈利19.64%，共计操作了3只股票，船舶/防务/三美。
这是风格转变的一年，还是成功的，将基本面和技术面结合起来胜率大幅提高，三只股票无一亏损，股票收入也成功超越了工资，稳定的主业加上天花板很高的副业，这是我理想中的组合。下面个人习惯说几个不足：一是对产业预期和梯云纵的把握不到位，这主要体现在三美上，做的并不好，4月底长协一出来没有预期就该走，3月梯云纵出来技术面到顶是该出一部分的，贪心了，导致在三美上损失了大部分浮盈；二是滚仓，个人觉得这是应对梯云纵的很好方法，留好主仓，出现了加速就把浮动仓位切走，因为加速后持续上涨的概率会大大降低，下半年需要找到第二个确定性很高值得重仓的方向，以我现在的资金量来看，2个足矣；
后续方向的话还是继续持有船舶，这波船周期至少能做到年底，耐心；然后去寻找下一个方向，小资金试错后大资金干，要求是基本面过硬，有板块趋势和板块容量，目前的主攻是电子方向，继续做投研，多试错很重要；
最后是耐心资本的理解，个人觉得还是要响应号召的，大环境对于短线很不友好，但需要加个定语，xx上行周期下做xx的耐心资本，大a为啥总是a，因为我们对预期的变化太快，产业景气一结束就能a下来，但产业变化基本是以年为单位，提前投研做其中的耐心资本，赚产业盈利的钱不失为正道，毕竟流动性和风偏带来的牛市都是可遇不可求，那不如更加努力去雕琢自己赚企业盈利的钱，前提是大盘处于震荡或者上行方向，整体下杀估值那任何策略胜率都会大大降低
32了，厚脸皮下，继续努力吧少年
这是风格转变的一年，还是成功的，将基本面和技术面结合起来胜率大幅提高，三只股票无一亏损，股票收入也成功超越了工资，稳定的主业加上天花板很高的副业，这是我理想中的组合。下面个人习惯说几个不足：一是对产业预期和梯云纵的把握不到位，这主要体现在三美上，做的并不好，4月底长协一出来没有预期就该走，3月梯云纵出来技术面到顶是该出一部分的，贪心了，导致在三美上损失了大部分浮盈；二是滚仓，个人觉得这是应对梯云纵的很好方法，留好主仓，出现了加速就把浮动仓位切走，因为加速后持续上涨的概率会大大降低，下半年需要找到第二个确定性很高值得重仓的方向，以我现在的资金量来看，2个足矣；
后续方向的话还是继续持有船舶，这波船周期至少能做到年底，耐心；然后去寻找下一个方向，小资金试错后大资金干，要求是基本面过硬，有板块趋势和板块容量，目前的主攻是电子方向，继续做投研，多试错很重要；
最后是耐心资本的理解，个人觉得还是要响应号召的，大环境对于短线很不友好，但需要加个定语，xx上行周期下做xx的耐心资本，大a为啥总是a，因为我们对预期的变化太快，产业景气一结束就能a下来，但产业变化基本是以年为单位，提前投研做其中的耐心资本，赚产业盈利的钱不失为正道，毕竟流动性和风偏带来的牛市都是可遇不可求，那不如更加努力去雕琢自己赚企业盈利的钱，前提是大盘处于震荡或者上行方向，整体下杀估值那任何策略胜率都会大大降低
32了，厚脸皮下，继续努力吧少年
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本周更新：
无操作，今年盈利13.11%
持仓分析：克拉克森船价一直在涨，船舶和防务的周线走的都很好，大盘下跌我的净值基本没动，没有明显的资金跑路安心持有，量也没有回到去年的高点，安全局；不好的点是出现了蓬莱船厂因俄罗斯被制裁的问题，还是要留个神；
市场分析：预期市场还会继续跌，下面的缺口补还是不补等市场给答案，国家队开始干活不是一个好的信号，这会像一月一样强化下跌的趋势，等待市场情绪宣泄；
听了最新一期的方略，很有道理的一句是得有人持续去借钱或者他们本身有足量的现金（丰田）才能承接行业经济的持续发展，那么国内现在在借钱的只有中央，国外借钱的是欧美，有足量现金的是在前三年赚了大钱产生需求的行业，那方向就可以缩小很多
国内来看是硬科技和军工，硬科技的典型就是大资金投向的芯片硬科技，军工就是弹药和航天，这里的航天包括了低空和商业大飞机，低空已经走过一波，先进芯片和航天的大票都是已经走了一波涨幅的了，很多都上了年线，有的已经走出了趋势，弱势市场中表现强势，很可能就是明年的方向；
国外来看，走的就是出口链，这里的出口链指国内出口的劳动密集型产品或已经在国外完成建厂投产的部分公司，且需要考虑国家安全这个地缘问题，所以先进科技挤压国外市场的不考虑，比如新三样，加完定语后的典型就是家具/电表电网设备/工程机械，还有梦百合之类；
足量现金的，目前我能想到的就是海运周期，疫情期间加上红海危机赚的盆满钵满，叠加船舶老化绿色更新周期，这边的标的就是中船和海洋装备，比如亚星锚链，它的股价还完全没反映行业基本面的变化；
无操作，今年盈利13.11%
持仓分析：克拉克森船价一直在涨，船舶和防务的周线走的都很好，大盘下跌我的净值基本没动，没有明显的资金跑路安心持有，量也没有回到去年的高点，安全局；不好的点是出现了蓬莱船厂因俄罗斯被制裁的问题，还是要留个神；
市场分析：预期市场还会继续跌，下面的缺口补还是不补等市场给答案，国家队开始干活不是一个好的信号，这会像一月一样强化下跌的趋势，等待市场情绪宣泄；
听了最新一期的方略，很有道理的一句是得有人持续去借钱或者他们本身有足量的现金（丰田）才能承接行业经济的持续发展，那么国内现在在借钱的只有中央，国外借钱的是欧美，有足量现金的是在前三年赚了大钱产生需求的行业，那方向就可以缩小很多
国内来看是硬科技和军工，硬科技的典型就是大资金投向的芯片硬科技，军工就是弹药和航天，这里的航天包括了低空和商业大飞机，低空已经走过一波，先进芯片和航天的大票都是已经走了一波涨幅的了，很多都上了年线，有的已经走出了趋势，弱势市场中表现强势，很可能就是明年的方向；
国外来看，走的就是出口链，这里的出口链指国内出口的劳动密集型产品或已经在国外完成建厂投产的部分公司，且需要考虑国家安全这个地缘问题，所以先进科技挤压国外市场的不考虑，比如新三样，加完定语后的典型就是家具/电表电网设备/工程机械，还有梦百合之类；
足量现金的，目前我能想到的就是海运周期，疫情期间加上红海危机赚的盆满钵满，叠加船舶老化绿色更新周期，这边的标的就是中船和海洋装备，比如亚星锚链，它的股价还完全没反映行业基本面的变化；
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本周更新
无操作，今年盈利13.25%
持仓更新：新造船指数继续涨，散货船仍未看到大面积爆发，不太舒服的是重工的大跌破坏了板块集体向上的势头；
市场简评：跌到月底跌破3000是必然，买点可能是月底季度流动性冲击完毕的一两天，这里更需要关注的是中报的埋伏，一些出业绩的行业会有资金提前进去，可以多多抗跌的迹象；茅台的大跌意味着内需消费股的最后一块阵地丢失，暂时不考虑这个方向了；
跟踪的行业；一是美国房地产，成屋签约大降，降息仍然遥遥无期，只能继续观望；二是设备更新，这里很看好高铁，基本面上距离上一波建设高峰已经过去10年，即将进入更新周期，技术面上中车前期创了近五年新高，形成了一定的互相印证但仍然缺乏值得重仓的确定性；三是军工，几个大户都上了年线，前期未做的订单开始陆陆续续落地，但还没进入高潮期，继续跟踪；四是芯片，渣男一枚，科特估的说法个人是不认的，但北方华创业绩逆势增长也是事实，成熟制程仍需等待消费电子的周期，算力等高端替代方向则是想象占据主流，站上年线的大白票还是不多，合力仍未形成，等待中报验证半导体周期；
下周计划：继续持有不动，等一个新增资金建仓的机会（相亲太不顺，可以把部分未来用于结婚的流动资金继续注入，留足闲钱即可）
无操作，今年盈利13.25%
持仓更新：新造船指数继续涨，散货船仍未看到大面积爆发，不太舒服的是重工的大跌破坏了板块集体向上的势头；
市场简评：跌到月底跌破3000是必然，买点可能是月底季度流动性冲击完毕的一两天，这里更需要关注的是中报的埋伏，一些出业绩的行业会有资金提前进去，可以多多抗跌的迹象；茅台的大跌意味着内需消费股的最后一块阵地丢失，暂时不考虑这个方向了；
跟踪的行业；一是美国房地产，成屋签约大降，降息仍然遥遥无期，只能继续观望；二是设备更新，这里很看好高铁，基本面上距离上一波建设高峰已经过去10年，即将进入更新周期，技术面上中车前期创了近五年新高，形成了一定的互相印证但仍然缺乏值得重仓的确定性；三是军工，几个大户都上了年线，前期未做的订单开始陆陆续续落地，但还没进入高潮期，继续跟踪；四是芯片，渣男一枚，科特估的说法个人是不认的，但北方华创业绩逆势增长也是事实，成熟制程仍需等待消费电子的周期，算力等高端替代方向则是想象占据主流，站上年线的大白票还是不多，合力仍未形成，等待中报验证半导体周期；
下周计划：继续持有不动，等一个新增资金建仓的机会（相亲太不顺，可以把部分未来用于结婚的流动资金继续注入，留足闲钱即可）
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赞同来自: neverfailor
更新下，放假把自己放飞了
无操作，今年盈利14.31%
持仓跟踪：船价继续涨，逆大盘上涨，也没有明显放量，走势非常健康，看季线三季度大概率会是一根大阳，继续持有
市场看法，五穷六绝七翻身，大盘跌到6月底是没问题了，欧洲央行降息，全球开始进入降息周期，流动性逐渐宽松叠加库存周期会有一波吃肉行情，主题猜测是国内萧条为代表的高股息/国外补库的出海链/美元信用危机的黄金有色浪潮三者共振，定调的话还得是7月的会议指明后两年做什么，压舱就是美国大选，是特朗普的孤立还是拜登的全球战略，个人还是希望老拜登让我们再喘几年的气；军工是要持续关注的板块，第一单已经公示，台海中美继续升级，康波萧条总是会搞出点事情的，看走势决定仓位；科技的话跟踪好算力核心标的就好了；
还是耐心+信心，市场出清长期是好事，希望大家能将仓位集中在政策支持的方向，谁让咱们是政策市呢
无操作，今年盈利14.31%
持仓跟踪：船价继续涨，逆大盘上涨，也没有明显放量，走势非常健康，看季线三季度大概率会是一根大阳，继续持有
市场看法，五穷六绝七翻身，大盘跌到6月底是没问题了，欧洲央行降息，全球开始进入降息周期，流动性逐渐宽松叠加库存周期会有一波吃肉行情，主题猜测是国内萧条为代表的高股息/国外补库的出海链/美元信用危机的黄金有色浪潮三者共振，定调的话还得是7月的会议指明后两年做什么，压舱就是美国大选，是特朗普的孤立还是拜登的全球战略，个人还是希望老拜登让我们再喘几年的气；军工是要持续关注的板块，第一单已经公示，台海中美继续升级，康波萧条总是会搞出点事情的，看走势决定仓位；科技的话跟踪好算力核心标的就好了；
还是耐心+信心，市场出清长期是好事，希望大家能将仓位集中在政策支持的方向，谁让咱们是政策市呢
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沈飞也上年线了，昨天听了财新的一篇报道，空客和波音已积压14000余架飞机订单，现波音身陷入螺栓门事件，国际信任度持续下降，空客产能不足，对于国产大飞机是一个历史性的机遇，持续观察大飞机相关板块，尽管现在的月产量只有个位数架次，但未来广阔。最后，你可以跟踪，可以猜测，但不要手贱，耐心持有船舶！！
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军工是值得关注的，好几个大家伙已经上年线了，这个行业讲究先有走势再有订单出来，极度不透明，最佳的布局是大家伙都开始年线上盘整，看到明显资金介入信号后小仓位跟随介入耗着，方向要对买入理由要简洁，等有了明显盈利再慢慢上仓位，没有坚定的信仰不推荐上大仓位，盘了这么多年对应混乱的康波萧条期（上一段是70年代中后期）军工的宏观方向我觉得问题不大，有点混乱的逻辑，但盯着！！！
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本周更新
无操作，今年收益9.68%
持仓简述：造船第一民企扬子江暴涨成功超过07年高点，会计结算机制不同，坚信业绩会得到印证，只是时间上比较长；根据船舶发布会的说法，21年还有三分之一的低价订单未交付，中报预期降低，船舶仍未突破箱体盘整，耐心+信心
大盘简述：pmi表明需求不足，市场缩量等待情绪宣泄，再碰3000点估计是要的了，等待冲击的到来，下周重点关注欧盟是否降息；
本周学习：听了方丈的方略节目，讲的很好，这里简单记录几点：我们对于股票市场更需要关注季节而不是气温，现在很冷，但处于冬转春是毋庸置疑的，最差的时候已经过去；明确自己赚的是企业成长盈利的钱还是投资者情绪的钱，情绪低迷就需要转换为赚盈利思维；不能做短期舒服长期错误的事，典型追涨杀跌；市场开始反转始于最优秀的一批公司开始出现正反馈；做投资不要找客观原因，多从自己身上找原因；
下周计划：不动，做好自己的能力圈，目前没看到比船舶确定性更高长线图形的行业，继续重仓持有，跟踪高铁设备更新（中车，通号）、大飞机（西飞）、美国地产（巨星科技）
集思录有个帖子，现在什么行业好，很好，推荐大家去看下
无操作，今年收益9.68%
持仓简述：造船第一民企扬子江暴涨成功超过07年高点，会计结算机制不同，坚信业绩会得到印证，只是时间上比较长；根据船舶发布会的说法，21年还有三分之一的低价订单未交付，中报预期降低，船舶仍未突破箱体盘整，耐心+信心
大盘简述：pmi表明需求不足，市场缩量等待情绪宣泄，再碰3000点估计是要的了，等待冲击的到来，下周重点关注欧盟是否降息；
本周学习：听了方丈的方略节目，讲的很好，这里简单记录几点：我们对于股票市场更需要关注季节而不是气温，现在很冷，但处于冬转春是毋庸置疑的，最差的时候已经过去；明确自己赚的是企业成长盈利的钱还是投资者情绪的钱，情绪低迷就需要转换为赚盈利思维；不能做短期舒服长期错误的事，典型追涨杀跌；市场开始反转始于最优秀的一批公司开始出现正反馈；做投资不要找客观原因，多从自己身上找原因；
下周计划：不动，做好自己的能力圈，目前没看到比船舶确定性更高长线图形的行业，继续重仓持有，跟踪高铁设备更新（中车，通号）、大飞机（西飞）、美国地产（巨星科技）
集思录有个帖子，现在什么行业好，很好，推荐大家去看下
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本周更新：
无操作，周亏损1.62%，年收益5.35%，继续持有中国船舶/中船防务，持有心态挺挣扎的，拿着还是跌，卖了吧买啥呢，自己认知范围内没有比船舶行业确定性更高的选择了，还是好好相亲去吧，忘记烦恼持续跟踪；
持仓分析：船舶领先于大盘调整，按目前的走势大概率要踩周线中轨，小概率继续下跌踩箱体下沿，月线季线ok，调整预计持续到7月市场开始交易中报，扬子江又要新高了，问题不大；基本面上，新船价格进一步走高，集运油运的红火会助推船舶行业景气度延续，今年油船订单暴增，干散货估计要等本次康波的第二库存周期开启，欧元区pmi已经超预期，老美略下滑，预计随着降息周期开启会开干，第一观察节点为6月欧盟是否降息；
市场分析：周四周五两根下跌应该是宣告这一大波上涨的终结，市场依旧没看到增量资金需要进一步的信心，监管层很给力了又出了减持新规，但问题是量化的限制，它们收割流动性，场外散户自然不愿意进来；
半导体行业：增量还是算力，成熟制程开打价格战暂时放弃，观察寒武纪；
出海链：继续观察巨星科技，押注美国房地产；
下周计划：持仓不动，大盘预计继续调整，828丰碑暂时无望首富，等待经济数据给足信心开启牛市第二波，并于康波萧条期的第二库存周期达到高潮；
无操作，周亏损1.62%，年收益5.35%，继续持有中国船舶/中船防务，持有心态挺挣扎的，拿着还是跌，卖了吧买啥呢，自己认知范围内没有比船舶行业确定性更高的选择了，还是好好相亲去吧，忘记烦恼持续跟踪；
持仓分析：船舶领先于大盘调整，按目前的走势大概率要踩周线中轨，小概率继续下跌踩箱体下沿，月线季线ok，调整预计持续到7月市场开始交易中报，扬子江又要新高了，问题不大；基本面上，新船价格进一步走高，集运油运的红火会助推船舶行业景气度延续，今年油船订单暴增，干散货估计要等本次康波的第二库存周期开启，欧元区pmi已经超预期，老美略下滑，预计随着降息周期开启会开干，第一观察节点为6月欧盟是否降息；
市场分析：周四周五两根下跌应该是宣告这一大波上涨的终结，市场依旧没看到增量资金需要进一步的信心，监管层很给力了又出了减持新规，但问题是量化的限制，它们收割流动性，场外散户自然不愿意进来；
半导体行业：增量还是算力，成熟制程开打价格战暂时放弃，观察寒武纪；
出海链：继续观察巨星科技，押注美国房地产；
下周计划：持仓不动，大盘预计继续调整，828丰碑暂时无望首富，等待经济数据给足信心开启牛市第二波，并于康波萧条期的第二库存周期达到高潮；
京公网安备 11010802031449号