可转债策略表现(20只持仓,截止到23年底)
蓝线为策略收益,绿线为可转债等权
连续30个月对可转债等权超额
策略年化收益与最大回撤
股票策略表现(20只持仓,截止到23年底)
蓝线为策略收益,红线为沪深300指数
连续5年收益大于50%
策略年化收益与最大回撤
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本月:+4.48%
本年:-9.47%
出:福新转债
入:金沃转债
做T:润禾转债、精艺股份
昨天略亏,今天略赚,合计下来,算是两天白玩。目前这个位置比较尴尬,今年既没有回本,又离最低点很远,所以加仓和减仓都不合适,想来想去,多余的子弹用来做基金套利吧,连续三天申购501225试试水。
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本月:+4.46%
本年:-9.48%
出:金鹰股份、达威股份、博汇转债
入:南都物业、信隆健康、润禾转债
做T:无
今天错失六连阳,原因在于昨天涨停的金鹰股份开盘没有卖出,按照我以往操作的逻辑,没有连板迹象的股票,就应该马上撤退,但由于工作的事情,导致错失了操作良机,不过好在今日只是略亏。
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本月:+4.51%
本年:-9.44%
出:商络转债
入:红墙转债
做T:商络转债、启迪药业
今天双喜临门,商络正股20厘米涨停,转债大涨16.5%,昨天刚买入的商络转债今天就收获惊喜,另一个惊喜是金鹰股份尾盘涨停。 贝塔属于时代,阿尔法才属于自己,今天的超额收益比绝对收益更让人开心。
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本月:+0.94%
本年:-12.53%
出:新天转债、思特转债
入:大叶转债、联诚转债
做T:无
今天收获一个二十厘米,新天转债停牌数日后正股一字板涨停,正股连板的可能性很大,但由于新天转债价格到了169,且溢价还有30%。新天转债这种情况,短时间内溢价肯定会收敛到0附近,也就是说正股要四连板才能保证转债继续上涨,我觉得风险大于收益,先撤退。
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本月:-0.42%
本年:-13.71%
出:天元股份、锦鸡转债
入:启迪药业、思特转债
做T:华钰转债
今天冲高回落,是个做T的好日子,华钰转债反复T了一波。天元股份盘中涨停,可惜是午休时间,没有操作,收益一般般,其余的按照策略正常轮动。虽然今天涨得不多,但拉近了和各大指数的差距,也满足了。
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本月:-0.56%
本年:-13.83%
出:贵广转债、东宝转债
入:超达转债、博汇转债
做T:顶固集创、华瑞股份、天元股份、创源股份
贵广转债到期年限不足一年了,又送走了一只高波动率的好债,过去一年里买卖了贵广转债四十多次,但既然不满足我的策略要求,那么就果断卖出,不论盈亏,辞旧迎新是轮动策略的常态。
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本月:-1.95%
本年:-15.03%
出:海环转债、国光转债
入:艾录转债、泰福转债
做T:无
今天开了一天的会,收盘一看,账户又大跌,本月收益转绿,投资真的是很难的一件事。照以往来看,两会期间,市场的风格都趋于保守,下跌也在所难免。目前账户风格太过单一,后续考虑持有一些大盘,商品,海外的ETF,降低账户的波动率。
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本月:+0.16%
本年:-13.2%
出:思特转债、信隆健康
入:福新转债、名雕股份
做T:无
经过了一个多月大涨大跌的洗礼,今天的行情有些让人昏昏欲睡,大盘站稳3000点,日成交量继续保持在万亿以上,一切看起来都在向好的方向发展。上周五涨停的信隆健康没能延续趋势,早盘在水上出掉了,其他的按照策略正常轮动。
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本月:+0.54%
本年:-12.88%
出:东杰转债、博汇转债
入:思特转债、煜邦转债
做T:贵广转债、华瑞股份
今天账户涨跌波动降到了1%以内,持续了一个多月的大波动终于降低了,天天KTV和ICU互相切换也太刺激了。三月收获开门红,尽管持仓有涨停的信隆健康,但账户整体还是跑输了对标的指数,继续回本!
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本月:+1.11%
本年:-13.35%
出:淳中转债
入:海环转债
做T:无
账户的暴涨暴跌提供了很多轮动的机会,最近操作最多的是淳中转债,不断的高抛低吸,一鱼多吃,使得在淳中转债上的收益远远超过持有不动,波动越大超额越大,尽管今年收益十分惨淡。今天的上涨,总算维持了本月的收益为正,期待三月的表现!
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本月:-1.58%
本年:-15.66%
出:海环转债、今飞转债、万讯转债、红墙转债、福新转债、建研院
入:淳中转债、东宝转债、伊力转债、冠中转债、祥源转债、创源股份
做T:无
这一波连涨过后,回调如期而至,但没想到一天之内能跌这么多,今天创下历史单日最大亏损,似乎又回到了之前的节奏。继续保持持仓,继续保持轮动,上次能扛过去,这次也能扛过去。
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本月:+5.81%
本年:-9.32%
出:淳中转债、思特转债、伊力转债、精测转债、三晖电气
入:东杰转债、海环转债、红墙转债、福新转债、中设股份
做T:精测转债
账户继续上涨,迎来8连阳,本年跌幅收窄至10%以内,离回本越来越近。目前可转债今年收益-6%左右,股票今年收益-13%左右,继续坚持策略轮动,目标新高!
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本月:+3.32%
本年:-11.45%
出:艾录转债、法兰转债、筑博设计、浩丰科技
入:今飞转债、锦鸡转债、易明医药、建研院
做T:锋龙转债
今天大盘终结8连阳,连涨这么多天,迎来一波调整。我的账户全是小盘,与大盘指数并不同步,今天继续上涨,连涨七天,但涨幅也越来越小。后续会不会调整,尚不可知,毕竟没有深入研究过择时,所以永远满仓,永远热泪盈眶,能做的只是把部分股票仓位移到可转债上,进行策略再平衡。
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本月:-1.37%
本年:-15.47%
出:威帝股份、泰福转债、淳中转债
入:民丰特纸、法兰转债、伊力转债
做T:淳中转债
虽然本月收益率还是负的,但由于底部加仓的原因,所以现在的收益额已经转正了,下个目标是本年回本!今天淳中转债脉冲,做T并卖出,当日收益+8.1%,正股短时间涨幅较大且转债溢价率较高,暂时远离,其余的按策略正常轮动。
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本月:-6.51%
本年:-19.88%
出:迪贝电气、福新转债
入:海泰发展、万讯转债
做T:无
账户迎来三连红,将今年的亏损缩减至-20%,回本之路依然漫长,但好在去年的收益还能抗,市场的信心也不像之前那么脆弱,今年账户实现正收益仍然有希望。当下要做的就是,保持良好的心态,坚持执行交易策略。
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本月:-12.28%
本年:-24.82%
出:九洲转2、迪贝转债、锦鸡转债、海环转债、华锋转债、测绘转债、博汇转债、红墙转债、丰山转债、民丰特纸、天地数码
入:锋龙转债、精测转债、孚日转债、联得转债、开能转债、新致转债、瑞鹄转债、艾录转债、超达转债、迪贝电气、三晖电气
做T:无
今天账户终于终结了八连跌,趁着久违的大涨,将几天没轮动的可转债策略进行了调仓。市场在节前的最后一天发了个新年红包,在这里祝大家新年快乐,节后再战。
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本月:-17.74%
本年:-29.51%
出:弘宇股份、新通联、宏达高科
入:达威股份、天元股份、筑博设计
做T:无
账户继续大跌,年度收益被干到-30%,被锤懵了,今天继续加仓,手里所剩弹药已经不多了,躺平过年。今天看到消息,换村长了,过去几次意味着反转即将到来,希望这是不是例外吧,相信未来是光明的!
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本月:-13.51%
本年:-25.88%
出:天元股份
入:捷安高科
做T:无
今天各大指数暴涨,而对我来说,只是跌势放缓。今天持仓的小市值可转债涨2.45%,持仓的小市值股票跌4.48%,所以总账户还跌了一个多点。不过好消息是,之前那种飞流直下的趋势被终结了,希望后市能好起来。今天最低点加了一波仓,明天看情况决定是否继续加仓,争取早日回本。
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本月:-5.21%
本年:-18.77%
出:无
入:无
做T:无
真的长见识了,没想到会跌得这么狠,没有经历过大熊市行情的投资经历是不完整的,这下可以说是补全了。今天没有交易,一方面是年底繁忙,没有太多时间看盘,另一方面是这种大波动下跌的环境下,轮动的滑点很大,而且有很多标的都已经超跌了,无法有效的判断未来哪个上涨概率更大。
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本月:-1.36%
本年:-15.46%
出:富邦股份、金埔转债、金轮转债
入:信隆健康、丰山转债、博汇转债
做T:无
昨天说达到历史最大回撤,今天就突破了,不过这种东西本来就是用来突破的。今天一千家涨,四千家跌,我的账户也是惨跌,经历了之前的大波动,反而庆幸今天跌的少了,二月虽然开门绿,但总不会比一月惨了。
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本月:-10.27%
本年:-10.27%
出:丰山转债
入:新天转债
做T:凤竹纺织
市场走出了一种鱼死网破的气势,各大指数纷纷再创新低,我的账户收益回到上周二的位置,涨的三天收益刚好被这两天吞噬。既然上周二并没有失去信心,那么今天自然不会例外,想要赚取收益,必然要忍受回撤,当前唯有坚持。今天做T凤竹纺织,降低一毛成本,其余按照策略正常轮动。
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本月:-7.50%
本年:-7.50%
出:中设股份、百畅转债、万讯转债、易瑞转债
入:华信新材、华钰转债、丰山转债、祥源转债
做T:新通联
这周一又是一碗大面,终结了三连涨,本月回本无望。艰难的熬底过程,继续等着吧,本年还有11个月,相信会继续创新高的!今天做T新通联,降低两毛五成本,然后继续T中设股份,结果直接涨停,还以为T飞了,下午还是又被砸到了水下,索性也不接回了,换成华信新材,其余的按策略正常轮动。
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本月:-4.73%
本年:-4.73%
出:海泰发展、开能转债、华钰转债、维格转债
入:弘宇股份、国光转债、中设股份、天地数码、鼎胜转债、金轮转债
做T:博闻科技、中天服务
六连跌后收获三连涨,账户开始逐渐回血,何以解忧唯有暴涨,期待本月剩下的三个交易日让我回本。今天参加公司年会,没啥时间发文与总结,后续将减少一些把握不大的做T,单边趋势容易T飞。
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本月:-5.67%
本年:-5.67%
出:海泰转债、新天转债、中设股份、镇海股份
入:百畅转债、锦鸡转债
做T:凤竹纺织
入市以来,这周一创下单日最大跌幅,今天又创下单日最大涨幅,这波动性远超23年。一阳改三观,之前跌跌不休的颓势今日被一扫而空,连中石油这种巨无霸都涨停了,实属罕见,期待这个月剩下的四个交易日能让我回到水面。今日早盘做T凤竹纺织,降低一毛八成本,凤竹纺织做T累计降低五毛一成本。中设股份和镇海股份下午做T,没有合适的接回价位,明天再看,其余的按策略正常轮动。
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本月:-9.07%
本年:-9.07%
出:南都物业、锦鸡转债
入:宏达高科、海泰转债
做T:凤竹纺织、中天服务、顶固集创
终结六连跌,今天的行情实属一波三折,上午高开的时候,想着肯定会回落,于是选几个涨的好的做T,但格局小了,赚一点就全接回来了,没想到盘中回落会这么大 ,好在下午重新拉回,今天可转债收益是负的,拖累了整个账户的收益。
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本月:-10.27%
本年:-10.27%
出:蒙泰转债
入:金埔转债
做T:无
继续六连跌,这六天直接从正收益跌到负十个点,是否是底还犹未可知。现在这种程度的回撤早有预料到,但是集中在六天里发生,还是挺考验心态的。其实最好调节心态的方法就是,在赚钱的时候狠狠的赚,让历史收益足以填平任何回撤,所以我去年收益还没亏光,今年就一点也不慌。今天没有做T,主要操作是把跌的少的转债仓位移一部分到跌的多的股票上,保持两者仓位相等。
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本月:-8.92%
本年:-8.92%
出:法兰转债、正裕转债
入:新天转债、易瑞转债
做T:华钰转债
想过会五连跌,但没想到会跌这么多,今日跌幅超过之前半个月之和,情绪已经降到冰点,进入至暗时刻。全天无反弹,上周已经将加仓资金全部打完,遇上今天这个行情,只能紧一紧裤腰带,拿出生活费继续加仓。上午华钰转债脉冲,做T降低2.5元成本,本来凤竹纺织也准备做T,但上午涨的不多,就没出手,结果到下午吃了个跌停,其余的按策略正常轮动。
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本月:-3.49%
本年:-3.49%
出:海波转债、海环转债、永东转2
入:华锋转债、法兰转债、华钰转债
做T:无
今天上演了一出好戏,上午全面下跌,下午再拉权重,我想最大的输家便是爆仓的人,各大指数往下扎的一针,成了压死骆驼最后一根稻草。下午权重反弹,刚好我的账户不在此列,跑输各大指数,不过不要紧,今年收益还是超过各大指数的。今年一月的表现和23年一月好像完全相反,随着不断的下跌,我也不断加仓,终于在今天打光最后一波子弹,这个月后续就这样了。
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本月:-2.12%
本年:-2.12%
出:合兴转债
入:海环转债
做T:凤竹纺织、维格转债
今天超5000只股票下跌,未来上涨的空间越来越大,就看谁能继续坚持了!虽然我不知道何时能反转,但好消息是已经有人坚持不住,爆仓出局了。盘中听到传闻,一些场外的杠杆雪球产品扛不住归零了,即使是一个大概率盈利的产品,配上杠杆,也是一条不归路!今日盘中凤竹纺织和维格转债脉冲,小T一下,减少一点损失,其余按策略正常轮动。
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本月:-0.66%
本年:-0.66%
出:淳中转债
入:维格转债
做T:无
今年第三次下水,元旦以来,账户起起落落,没有大赚也没有大亏,无聊行情。今天大小盘分化严重,而我的账户集中小盘风格,导致今天全面跑输各大指数。维格转债今天大跌,转股溢价率大幅下降,符合我的策略要求,进行轮动买入。今年还没有连续两天在水下,希望明天不要打破记录!
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本月:+0.16%
本年:+0.16%
出:无
入:无
做T:无
上周五按照策略轮出的维格转债今日暴涨,错失大肉,今天回顾发现,维格转债属于可轮动可不轮动的那种排名,所以十分可惜。今日重新确定轮动纪律,可转债策略排名差大于10进行轮动,股票策略排名差大于15进行轮动。今天除了维格转债以外,行情十分无聊,没有交易。
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本月:+0.01%
本年:+0.01%
出:维格转债、汽模转2
入:万讯转债、永东转2
做T:无
最近真的就涨一天跌一天,我的账户被反复按在地面上摩擦,到头来一看,一顿操作,全是白玩。现在外围都已经纷纷新高,只等大A压轴出场了 。今天没有主观操作,也没有时间看盘,做好了一切准备,只等风来!
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本月:+0.66%
本年:+0.66%
出:金沃转债
入:国光转债
做T:宁波中百
最近行情总是反反复复,我的账户也是涨一天跌一天,到底是不是底部还犹未可知,让人摸不着头脑,不过今天涨的不错,本年收益扭亏为盈 。开盘手痒,小T一把,宁波中百降低一毛钱的成本,剩下的就是按照策略正常轮动了。
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本月:-0.42%
本年:-0.42%
出:翔港科技、英力转债、贵广转债
入:富邦股份、维格转债、开能转债
做T:无
今天出差途中没时间看盘,就正常按照策略进行轮动,轮动的三对标的都比不操作强上一些,但还是难顶行情惨淡。虽然收盘后今年收益又到水下了,但还是坚信未来会继续创新高,废话不多说,期待明天表现。
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本月:+0.33%
本年:+0.33%
出:万讯转债
入:福新转债
做T:万讯转债
大盘终于停止了开年的五连跌,我的账户今天也是一波三折,最终收盘拉升了一波,今年的收益才勉强回到水面之上。盘中万讯转债和翔港科技脉冲,万讯转债小T一波,但之后一路下跌,收益一般,这次决定不格局直接卖出。翔港科技直接没看到,卧倒不动。
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本月:+0.30%
本年:+0.30%
出:三夫户外、维格转债、永东转2 、聚隆转债
入:镇海股份、万讯转债、超达转债、锦鸡转债
做T:无
昨天转股的福莱新材开盘后又是一路下跌,始终没有找到合适的卖点,到了下午竟然跌停了!!转股果然是一门亏钱的手艺,正股跌停,转债才跌2.81%。今天被迫继续格局福新,卖不出去,连续格局3天,亏麻了。早盘卖了三夫户外,还好跑得快,收益7.42%,位于第二。排第一的功臣是启迪药业,今天收获涨停。
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本月:+0.40%
本年:+0.40%
入:红墙转债、合兴转债、金埔转债
出:锋龙转债、超达转债、金沃转债
做T:福新转债
今日可转债等权指数被大杀特杀,我的账户自然也没有幸免于难。盘中福新正股涨停,转债脉冲,小T了一下,由于正股一直没开板,且转债溢价率很低,决定格局一把,其余的按照策略正常轮动。