一张价格接近于零的免费期权

昨晚研读半天《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,想着就此主题挖票,结果挖出来的标的没有合适的转债,基于风险考虑, 认怂不敢上。
在分析转债时,当前市场中有几个快到期且价格“合适”的转债,作为可转债投资者,我认为这样的转债只要有,账户不应该有现金,应该都配置上去。操作策略如下:
亚太转债:价格在107.8时,账户里现金就可以大仓位上!
一、理由。
用经典的“三个知道”分析如下:
1.底的分析。亚太转债的最后交易日11月29日,到期赎回价 108元,临近29日之前,因机构免税应该会以107.8-107.9的价格兜底。
2.顶的分析。一是企业自身促转股的意愿。二是汽车概念。有华为汽车、新能源车、无人驾驶、智能汽车、比亚迪概念、毫米波雷达、汽车电子、胎压监测、车联网这些概念。三是浙江民企。四是到期之前市场整体性上涨。
3.时间的分析。就10多天,到29日一翻两瞪眼就看到底牌了。
二、风险。
1.到期机构没有上述价格兜底。自认为不会,谁跟钱有仇呀。
2.企业出现风险,还不了钱了。要承受不了这种风险,我们都不应该开汽车了。
综上所述,在107.8左右买入,就是利用账户现金购买一个基本免费的期权,值得重仓介入。
需要必须提醒的有一点:如果在11月27日前亚太转债的价格没有涨上去,必须在最后交易日11月29日前买出!
变通的操作是基于这个期权的价格,可以在108左右入手。
以上仅是个人操作思路的记录,不构成投资建议。
发表时间 2023-11-16 09:49     来自天津

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banding

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那位107.5就卖了?哈哈。乐死了。
2023-11-28 15:32 来自河南 引用
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l3kl3k

赞同来自: brucep3

@l3kl3k
像亚太股份现在这种情况,敢不敢上正股?
自认为可以小仓位博一博。
转债还有那么多。
公司着急了,使劲放消息。
2023-11-27 17:17 来自天津 引用
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l3kl3k

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@cdhr
最后两天了,搏一搏

另外咨询一下,散户最后能拿回多少钱呢,107.6元?
要是坚持到最后,现在深市债用小卡的话说“形成惯例”了,应该是107.6。
2023-11-27 17:00 来自天津 引用
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cdhr

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最后两天了,搏一搏

另外咨询一下,散户最后能拿回多少钱呢,107.6元?
2023-11-27 15:44 来自四川 引用
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l3kl3k

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像亚太股份现在这种情况,敢不敢上正股?
自认为可以小仓位博一博。
转债还有那么多。
2023-11-27 14:59 来自天津 引用
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马拿巴子

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@l3kl3k
搞一把大的。出光YT接回DL
DL是迪龙?
2023-11-17 15:20 来自四川 引用
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l3kl3k

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@l3kl3k
怎么卖出确实是一个难题。
虽然时间短,但今天这样涨的一点不在原先设定的“卖点”范围。
搞一把大的。
出光YT
接回DL
2023-11-17 15:00 来自天津 引用
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rule

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我还买了众兴,兄弟和铁汉,看看哪个能冲一下,不能冲也比逆回购收益高一点。
2023-11-17 14:13 来自河南 引用
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rule

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@oie9
公司户拿107.8的本金去博0.2的回报,如果本金可能有损或者税务秋后查账,会不会得不偿失?
你对税务不太了解,税是赚的钱缴税,你0.2的回报,本身就免税,你也太小看税务官的价值了。
2023-11-17 13:57 来自河南 引用
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l3kl3k

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怎么卖出确实是一个难题。
虽然时间短,但今天这样涨的一点不在原先设定的“卖点”范围。
2023-11-17 11:09 来自天津 引用
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明明的投资策略

赞同来自: 无车4587

上市公司不想还钱的话可以拉升正骨负溢价转股而达到不还钱的目的,接下里拭目以待吧
2023-11-16 22:08 来自广东 引用
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退休老陈

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.电话说按2扣再下星期出扣税公告
2023-11-16 20:30 来自上海 引用
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堂吉诃德1111

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亚太怎么扣税,按8扣,还是2
2023-11-16 20:07 来自安徽 引用
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割总

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亚太是临期债里波最大的,已经来来回回搞过好几波了,好债好债。
2023-11-16 20:04 来自天津 引用
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huxj2015

赞同来自: 痴迷的痴狂 coding ltzh

思路很正确,要是太重仓也有点风险,可以赌这十天出奇迹,自然也要防这十天暴雷,那个雷不是瞬间暴的???!!!
2023-11-16 19:55 来自四川 引用
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nvidia

赞同来自: eating 鱼松打鼓 大宝天天yong 什么玩意儿 痴迷的痴狂 积少成多66 何处相思 梓霖更多 »

存续的6年时间,都无法涨到强赎。
现在只有一个月不到,正股凭啥会上天。
吃伟哥了么
2023-11-16 19:40 来自广东 引用
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老村民

赞同来自: 何处相思

直接花2块,买张彩票,效果一样。成本更低。
2023-11-16 19:40 来自福建 引用
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bhuang555

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有点小仓位,已坐了几次电梯了,到期债里相对更看好这个,虽然上涨空间不大
2023-11-16 19:39 来自四川 引用
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varvar

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虚值9%,剩余期限不到一个月的期权,价格本来就应该趋向0了
参考MO2312-C-6600,期权价为标的价的千分之1。考虑到个股波大于指数,给千分之2就差不多了
2023-11-16 19:40修改 来自上海 引用
2

honyqian

赞同来自: 痴迷的痴狂 newbison

此债余额10亿,公司市值75亿,民营企业,要说一点信用风险也没有没人敢打保票。
2023-11-16 19:03 来自上海 引用
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coding

赞同来自: 马拿巴子

@l3kl3k
知行合一,迪龙出来的部分子弹,全打进亚太了。
这种低概率博弈,小仓位试水合适。把主力放在这上面不赚
2023-11-16 18:50 来自上海 引用
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jangjang

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@l3kl3k
问:此策略,赔钱么?
答:绝大概率不赔。
问:此策略,能赚钱么?
答:有可能赚。
同意上述问题的答案,就一句:总比现金放账户里强一些吧。
YY一下,公司放一个和华为、小米有合作的消息,嘿嘿起来也不是没可能的。
赔钱的,陪利息啊
2023-11-16 18:40 来自浙江 引用
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boy0505

赞同来自: nvidia

用这个模式赚一百次0.2%,遇上一次违约就。。。。。
2023-11-16 18:36 来自福建 引用
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l3kl3k

赞同来自: 何处相思

知行合一,迪龙出来的部分子弹,全打进亚太了。
2023-11-16 18:01 来自天津 引用
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oie9

赞同来自: 何处相思

@rule
楼主写的很好,我也用公司户重仓参与了,稳赚是一定的,但是楼主还是有点夸大了,这并不是免费期权。期权一般都有很高杠杆,这个是相当于压了很多资金,送了一张期权,其本身的收益跟免费期权没办法比。
公司户拿107.8的本金去博0.2的回报,如果本金可能有损或者税务秋后查账,会不会得不偿失?
2023-11-16 10:49 来自浙江 引用
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l3kl3k

赞同来自: Jarbo 何处相思

@Ezzzzz
之所以这么便宜,是因为只要股价涨上去,就会有10亿的转债转股。
因此股价涨不上去。
看似便宜而已。
10多天,先涨8个点,然后再来10亿买盘把转债清了,股价才能继续上涨。这是什么概率的事件?
我感觉比买彩票贵。
问:此策略,赔钱么?
答:绝大概率不赔。
问:此策略,能赚钱么?
答:有可能赚。

同意上述问题的答案,就一句:总比现金放账户里强一些吧。
YY一下,公司放一个和华为、小米有合作的消息,嘿嘿起来也不是没可能的。
2023-11-16 10:43 来自天津 引用
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五点半江南

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@Ezzzzz
之所以这么便宜,是因为只要股价涨上去,就会有10亿的转债转股。
因此股价涨不上去。
看似便宜而已。
10多天,先来10亿买盘把转债清了,股价才能继续上涨。这是什么概率的事件?
我感觉比买彩票贵。
小概率事件?
所以大概率就目前这个价格熬过去10多天呗
2023-11-16 10:34 来自湖北 引用
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coding

赞同来自: newbison 何处相思 枫林随手记 alex山大

大概率换钱了,这个期权价值不高
2023-11-16 10:31 来自上海 引用
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zhenglonggeng

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铁汉,众兴,吉视,无锡,………都是。
2023-11-16 10:31 来自江西 引用
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活跃资本市场

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@五点半江南
既然这么好,为什么没有人买呢
之所以这么便宜,是因为只要股价涨上去,就会有10亿的转债转股。
因此股价涨不上去。
看似便宜而已。

10多天,先涨8个点,然后再来10亿买盘把转债清了,股价才能继续上涨。这是什么概率的事件?
我感觉比买彩票贵。
2023-11-16 10:35修改 来自香港 引用
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五点半江南

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@rule
楼主写的很好,我也用公司户重仓参与了,稳赚是一定的,但是楼主还是有点夸大了,这并不是免费期权。期权一般都有很高杠杆,这个是相当于压了很多资金,送了一张期权,其本身的收益跟免费期权没办法比。
既然这么好,为什么没有人买呢
2023-11-16 10:25 来自湖北 引用
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rule

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楼主写的很好,我也用公司户重仓参与了,稳赚是一定的,但是楼主还是有点夸大了,这并不是免费期权。期权一般都有很高杠杆,这个是相当于压了很多资金,送了一张期权,其本身的收益跟免费期权没办法比。
2023-11-16 10:06 来自河南 引用

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