511360的赎回问题

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周二做的赎回，4000份，昨天晚上到账，今天对账单一看，赎回金额432186.26元，看了一下周二的净值是108.1168，应该赎回额是432467.2元，打电话给基金公司，基金的解释是按432467.2给的赎回款，又问券商，券商的解释是T+3后会根据中登的文件确认补差额，多退少补。
有点晕，请教做个的集友，是不是这样的程序额？我的开户券商是平安证券

发表时间 2023-10-13 10:12 来自辽宁

6 个回复

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正常，过2天就有差额，按赎回当日净值，少不了。

2023-10-15 20:28 来自福建引用

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t + 3到

2023-10-13 14:02 来自浙江引用

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目前还没有在对账单上看到差额到账

2023-10-13 11:16 来自辽宁引用

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银河是先到账现金差额退款，然后才是赎回款。

2023-10-13 10:45 来自北京引用

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每错，因为是跨境ETF，所以晚一天会有汇率差额到账。

2023-10-13 10:42 来自天津引用

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赞同来自: 小哈

再看看交割单，还有现金差额退款

2023-10-13 10:39 来自浙江引用

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