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2.19更新
相比较股票账户大起大落，期权账户稳稳的增加。
从1月份开始逐日记录账户余额以来，期权账户持续增加。
如果做股票一直亏损，那就去做期权备兑吧。做期权策略。
虽然抓不上机器人这种风口，但是对于风险的忧虑也减少了很多。股价变动，一方面有虚值的缓冲保护，另一方面还是时间价值的缓冲。
相比较股票账户大起大落，期权账户稳稳的增加。
从1月份开始逐日记录账户余额以来，期权账户持续增加。
如果做股票一直亏损，那就去做期权备兑吧。做期权策略。
虽然抓不上机器人这种风口，但是对于风险的忧虑也减少了很多。股价变动，一方面有虚值的缓冲保护，另一方面还是时间价值的缓冲。
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2025.2.17更新
今天期权账户总体亏损几百块。原因是最近股价持续上涨，原来的双边开仓的卖沽基本都被我平仓了，剩下的卖购头寸偏多。
接下来有些不知如何操作了，现在2.72的股价支撑位，如果突破，股价继续上行，风险敞口将快速扩大。不过总体现在这个价格还是最高，我目前的判断是2.6-2.8区间波动。所以明天的策略是新开9月2400、2500、2600的认沽。这部分仓位预计持有期间3个月，持有至5月份后移仓换月至12月。
2月行情还不错，希望继续保持。风险度也降下了一些。新开认沽与现有认购对冲，保持风险度不主动增加了。
今天期权账户总体亏损几百块。原因是最近股价持续上涨，原来的双边开仓的卖沽基本都被我平仓了，剩下的卖购头寸偏多。
接下来有些不知如何操作了，现在2.72的股价支撑位，如果突破，股价继续上行，风险敞口将快速扩大。不过总体现在这个价格还是最高，我目前的判断是2.6-2.8区间波动。所以明天的策略是新开9月2400、2500、2600的认沽。这部分仓位预计持有期间3个月，持有至5月份后移仓换月至12月。
2月行情还不错，希望继续保持。风险度也降下了一些。新开认沽与现有认购对冲，保持风险度不主动增加了。
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2025.2.7更新
自首次发帖2023.7.8~2025.2.7，累计净入金1.7w，入金是期权行权需要4.8。出金转出生活资金3.1w.
今日期权账户余额6.39w。一年半累计收益约3w。
主要执行双卖策略。目前风险度66%。风险最大干到过80%多。
之后策略还是双卖为主，研究日历价差策略。
交易比股票爽，然后期权的期限特征能够强制止盈，是比股票交易更适合我的特征。
自首次发帖2023.7.8~2025.2.7，累计净入金1.7w，入金是期权行权需要4.8。出金转出生活资金3.1w.
今日期权账户余额6.39w。一年半累计收益约3w。
主要执行双卖策略。目前风险度66%。风险最大干到过80%多。
之后策略还是双卖为主，研究日历价差策略。
交易比股票爽，然后期权的期限特征能够强制止盈，是比股票交易更适合我的特征。
京公网安备 11010802031449号