感谢集思录的数据,按股价高于20元,转股价值低于65,先拉个清单,做为现金替代品目标池,请提供宝贵意见。 当然,这些都是惰性债,无限逼近各自的债底,股价高一是防暴雷,二是下修幅度大,潜力大。共计28只。
名单如下:金陵、药石、震安、韦尔、太平、博杰、芯海、密卫、福22、海优、闻泰、宏发、大参、荣泰、长汽、万孚、立讯、华友、科沃、天23、仙乐、嘉元、隆22、健帆、利元、兴发、天奈、大族。
名单如下:金陵、药石、震安、韦尔、太平、博杰、芯海、密卫、福22、海优、闻泰、宏发、大参、荣泰、长汽、万孚、立讯、华友、科沃、天23、仙乐、嘉元、隆22、健帆、利元、兴发、天奈、大族。
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本周三羊、泰坦又创新低了,又计划开启新一轮抢救行动,目前是:三羊160张/成本124.757元;泰坦40张/成本116.046元。破面值的垃圾债屡破新低,打得人魂飞魄散,心惊胆颤,不但不敢碰,连90--100,100--110的转债也在怀疑潜在暴雷可能;三羊、泰坦有债底,破面值绝对不可能、不可能……计划采用磁性战术、“与狼共舞”,耐心做T ……
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三羊转债算是特殊的现金替代品,预计有跷跷板的对冲效应。摊个饼分散风险。道者反之动,转债的特殊时刻不外乎“接生”、“救生”、“放生”,在特殊时刻(转股开始日),特殊情况(创新低(跌破面值100元)),可能发生反转。三羊转债跌破面值不可能,绝对不可能。妖债的走势无法度量,今天113683伟24转债能想象得到吗?
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今天拉兄弟一把,上午3.32元,3.30元,3.28元各买入900股,3.38元,3.40元各卖出900股,(提前挂好买卖单),下午继续,3.33元3.32元3.31元各买入900股。明天继续做T中……
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今天全部远信工业涨停板卖出,获利4万多(就好像下了一场及时雨)。以下计划:1伺机买回远信,或者其他配债股。2四月年报期避险,买红利低波股,兔宝宝或者大秦铁路(预备折价套利)……3手中被套股兄弟科技,反复做T,争取早日解套。4准备抄作业——持有封基。迷茫中……
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赞同来自: brendachen 、乐鱼之乐
现持有16个品种。共计141手。状态-4347.3元(2411.73),配债股301053远信工业25.981元1000股。持有:隆22、江山、欧22、金23、海优、瑞科、天23、金陵、震安、富瀚、药石、立高、浙矿、能辉、百润、晶澳。
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现持有19个品种,计147手。状态-1824.44元(1963.24元)T飞泰林(107.26),下修到底,踢出名单;配债股T飞,金现代(744.11元),三羊马(1305.69元)。普涨,连续小幅度缓缓上升中,注意保持队形……
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现持有23个品种,计140手。状态-5236.19元(1839.30),亏损前三浙矿、海优、天23。配债股:金现代8.27元/24手,三羊马35.657元/3手。富瀚做T,清仓兴发、乐普转2、捷捷、中陆、大参、嘉元、健帆。主要是风险控制20元以下的,留出做T资金。德尔、泰林下修还跌,惨。(计划以后做反T,类似放风筝),今天有几个迹象:茅台倒下、牧原下跌中继、广汇汽车破位,鸿达撬板,000752*st西发地天板。该来的总会来……
名单如下:1持有中:闻泰、隆22、健友(个人爱好)、密卫、鹿山、金23、天奈、海优、利元、天23、建龙、德尔、万孚、金陵、震安、富瀚、泰林、药石、立高、浙矿、能辉、科利、立讯。2计划潜伏买入:宏发、长汽、福莱、大参、韦尔、江山、华友、福22、科沃、嘉元、芯海、瑞科、仙乐、健帆、百润、博杰、湘佳、天赐、晶澳、大族(只观察)、洽洽。
以上含有巨大风险,谨供参考。
名单如下:1持有中:闻泰、隆22、健友(个人爱好)、密卫、鹿山、金23、天奈、海优、利元、天23、建龙、德尔、万孚、金陵、震安、富瀚、泰林、药石、立高、浙矿、能辉、科利、立讯。2计划潜伏买入:宏发、长汽、福莱、大参、韦尔、江山、华友、福22、科沃、嘉元、芯海、瑞科、仙乐、健帆、百润、博杰、湘佳、天赐、晶澳、大族(只观察)、洽洽。
以上含有巨大风险,谨供参考。
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今天买入德尔6手(115.78)泰林3手(128.034),30个品种计167手,状态-1994.46(-4882.81+2888.35)除了大参全绿,太惨。泰林提议下修,太走运了,这回准备持有到出下修结果,拉长一点盈利享受时间。可转债杀溢价了,股市到底吗?
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现持有28个品种,共计158手,盈利-624.2元(2888.35)金现代8.179元/16手。周二踢飞奕瑞(304.44元)(下修剔除名单,朋友说再见!)芯海,周三买入科利,做T药石;周四潜伏买单长汽(167.39元),买入江山、金23、建龙;周五踢飞江山,做T健帆、乐普转2,买入兴发、鹿山、立高。能辉乌龙下修后,振幅较小,持有中,耐心等待下一次的正真下修。现目标名单范围为20元以上,转股价值70以下,含有部分略微超标品种,共计53个,(大族已临期只观察,健友股份实在是走势太标准了摊个饼),潜在买入名单24个,按集思录的数据,转股价值低于70的约150多,雷债多是股价10元以下的!!!以下准备多做小盘惰性债,看看效果如何:名称、规模(剩余)到期赎回价、转股价、到期日:泰林--2.087/2.1亿--115元--41.53元--27.12.28 金陵--2.485/2.5亿--120元--48.97元--27.1.19 震安--2.494/2.85亿--115元--47.39元--27.3.12 德尔--2.503/5.647亿--112元--29.76元--24.7.18 能辉--3.479亿--110元--37.71元--29.3.30 浙矿--3.2亿--115元--48.49元--29.3.9
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今天买回奕瑞转债,现持有24个品种,共计143手,亏损计-966.85元。金现代8.179元/16手,三羊马全部踢飞,计盈利4985.60元。潜在买入目标如下:宏发、兴发、长汽、福莱、韦尔、美诺、正川、江山、华友、福22、鹿山、科沃、金23、阿拉、瑞科、广大、建龙、德尔、仙乐、泰林、火星、立高、百润、博杰、湘佳、科利、天赐、晶澳、大族、洽洽。以上纯属扯淡,谨供参考。
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现持有23个品种,计149手,亏损-1168.43元。金现代8.338/24,三羊马35.577/16。潜在买入目标:火星、正川、博瑞、广大、百畅、晶澳、泰林、仙乐、福22、天赐、芯海、鹿山、博杰、洽洽、华友、科沃、建龙,计17个品种。由于国庆长假的干扰,寻底有复杂化的趋势,慢慢熬吧……等待配债中。
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现持有23个品种,计155手。亏损-588.37元(2254.69)括号内为已踢飞的盈利,前几天踢飞密卫、帝尔、芯海,又入大参、密卫、立讯,亏损前三为乐普转2、浙矿、天23。配债股:金现代8.338/2400,三羊马35.379/1200。难得的低位,记录一下。
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上周五高开踢飞建龙,本周三踢飞立讯,现持有22个品种,计141手,盈利955.25(2174.75),本以为寻底是持久战,突发几大利好立刻见底,感觉好似抗战,算是“苏武”还是“屈原”,应该有另外两个“秦王”“华佗”,抓住关键人物,辛苦了“王国委”,华为关键时刻打一闷棍,狠……
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现持有24个品种,计162手,盈利726.95(2098.39)。持有金现代44手,成本8.642元(T 了一把),按集思录的数据(10张/2125股)来算,16手可得7.53张,近似四舍五入得8张,按上市到200元算,盈利800元,可抵消股票0.50元的下跌,即安全垫0.50元。以上纯属推测,含有巨大风险,谨供参考!!
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赞同来自: 木奉木奉米唐
现持有24个品种,计178手,盈利1248.25(2098.39),括号内为已清仓的盈利,品种如下:闻泰、隆22、健友、天奈、海优、芯海、奕瑞、利元、天23、建龙、万孚、金陵、震安、乐普转2、捷捷、健帆、帝尔、富瀚、药石、中陆、浙矿、能辉、立讯。亏损多的有天23、乐普转2、浙矿。
三羊马周三一个冲锋就全踢飞,盈利1428元,另一个账户有3手(准备配债)周四涨停板卖出,盈利1427元。没想到市场的疯狂,周五又拉了,看看长久物流603569,持续负溢价中,现在又有另一个目标,300830金现代,也是小盘配债股,“妖股妖债”要打引号……现持有30手,被套中……近两天走势有些蹊跷??泰坦股份003036也是小盘转债,不敢碰,转债发行拖得太久,难道黄啦吗?
三羊马周三一个冲锋就全踢飞,盈利1428元,另一个账户有3手(准备配债)周四涨停板卖出,盈利1427元。没想到市场的疯狂,周五又拉了,看看长久物流603569,持续负溢价中,现在又有另一个目标,300830金现代,也是小盘配债股,“妖股妖债”要打引号……现持有30手,被套中……近两天走势有些蹊跷??泰坦股份003036也是小盘转债,不敢碰,转债发行拖得太久,难道黄啦吗?
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周一入立讯,现持有24个品种。计187手,盈利4099.15(2098.39),有些回撤。三羊马现持有10手,成本36.568元(反复做T 中……),三羊马粗算是400股配售10张可转债,按上市到200元计是获利1000元,每股可抵消2.50元的下跌,精算是384股配售10张,300股配售8张,可抵消2.67元下跌。真正大举出击换仓应该在8月底啊,现在还早。
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周四入芯海,现持有23个品种。计166手,盈利1981.18(2098.39),盈利多的有闻泰、海优、药石;亏损多的有天23、乐普转2、浙矿。边缘地带的品种风险偏大啊,股市大跌,准备建仓了,第一个目标是001317三羊马,小盘配债股,妖股妖债。
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现持有18个品种,计105手,新增建龙转债118032,边缘地带。周五清仓震安、立高、志特、大族、洽洽,五个合计盈利577.91元,现总收益2194.13(1533.19),括号内为已清仓的盈利。现获利较多的有嘉元、海优、捷捷、药石。潜伏买卖单效果有好有坏,有的能高点卖出后,跌下来接回;有的踢飞,一飞不回头,例子太多了,苦恼中……
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今天人品爆发,T 飞长汽、华友、伟22、密卫(昨天已卖出科达),现持有22个品种,计111手,浮盈540.08元,加已清仓盈利555(以前)+400.28(今天),合计1495.36。品种如下:闻泰、隆22、大参、太平(下修后准备剔除)、嘉元、天奈、海优、芯海、利元、天23、万孚、金陵、震安、捷捷、健帆、富瀚、药石、中陆、立高、志特、大族、洽洽。备选品种15个,宏发、长汽、荣泰、韦尔、正川、江山、科沃、华友、伟22、密卫、博瑞、三诺、仙乐、博杰、立讯。震安昨低位大买,今天本已高位清仓,下午跌下来,又买回3手,显示盈利362多,成本104多,呜……最差的是天23,亏损中……以上纯属个人记录,含有巨大风险,谨供参考。
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今天加仓长汽,做T 震安,卖出仙乐(估算收益50元,已清仓收益总估算555元),持仓合计-212.27元,总收益为342.73元。汗,考虑到震安为小盘转债(唯一的,稀缺资源,才注意到,亡羊补牢、亡羊补牢),已加仓到9手,伺机多做T 。长汽是振幅大,另外新能源车的行情时间较长,长城汽车应该有表演的时候,股票振幅更大。仙乐伺机买回。太平下修,跌了,太卷了……福22已剔除名单,因为603806福斯特短期涨幅大。以上风险巨大,谨供参考。
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赞同来自: luoqiaobao
今天买入伟22计6手,卖出立讯、博杰,两个约收益215元,买入海优3手。收盘合计总收益约5百8十多元。周末博消息避险略跌很正常。利元的减持“疯”了,放量下跌,发神经(不疯魔不成佛),毫无理喻,只能旁观。现在主要是战斗在边缘地带,边缘品种难有低买机会,买不到也没办法,决不追高,就怕追高买入,咣当砸手上了……
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今天收盘总收益约7百多,仙乐卖出,长汽T了一把(收益50元)。现持有名单:闻泰、隆22、大参、太平、华友、密卫、嘉元、天奈、海优、芯海、利元、天23、万孚、金陵、震安、捷捷、健帆、富瀚、药石、立高、志特、博杰、大族、立讯。合计24个品种,计划潜伏买入名单: 华海、宏发、兴发、长汽、家悦、荣泰、正川、江山、科沃、伟22、博瑞、洁特、乐歌、仙乐、中陆、洽洽,计16个品种。实际可以算出20÷0.65约等于30.77,转股价的分水岭。可买名单又扩容了。
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转股价值低于65是拿到满足下修条款的船票;股价高于20元是避雷,拿到免死金牌、护身符。不好定量分析。这些惰性债难于分析,里面难免滥竽充数、良莠不齐,还是参考评级、剩余份额、期限、债底、转债占比、对应股票的质地等等条件综合分析。平摊大饼,总体正收益就行。一句话“潜龙在渊”防守品种期望不能太高,回撤低就行。略微感觉周四砸盘日,周五“赌”消息(部分策略是不持有过周末),这些品种略跌。周一平安无事了又浮起来,风险偏好增大。还有随着具体品种的下修预告,不下修公告的发布,该品种呈现有规律的振幅增大,小跌等。好似酣睡中的呼吸……以上含有巨大风险,谨供参考。
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继续进货中,新增大参、嘉元、天23、金陵、富瀚、立高、志特。合计亏损66.32元。获利较高的是立讯、科沃、闻泰。困惑是卖出标准是?纯现金替代是货币基金或者国债逆回购,太死板了。这些惰性债和现金有90%的相似度吧。
这些惰性债还含有一丝期权,甚至下修立刻满血复活,无疑好很多。尚未买到的目标有13个,捷捷、江山、荣泰、甬金、震安、韦尔、福22、宏发、长汽、兴发、中陆、博瑞、正川。继续放潜伏买单。按那个说法是小孩子才做选择题,成年人是一个不放过……
这些惰性债还含有一丝期权,甚至下修立刻满血复活,无疑好很多。尚未买到的目标有13个,捷捷、江山、荣泰、甬金、震安、韦尔、福22、宏发、长汽、兴发、中陆、博瑞、正川。继续放潜伏买单。按那个说法是小孩子才做选择题,成年人是一个不放过……
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半年小结一下,现买入持有:海优、密卫、科沃、利元、闻泰、药石、华友、天奈、立讯、芯海、仙乐、隆22、万孚、大族、太平、健帆,合计16个大饼。
又瑞科、博杰、密卫涨出了名单;富瀚、中陆、博瑞跌入名单;江山、志特、甬金算是候补名单。策略是对没持有的品种放潜伏低价位买单。没成交继续等……
又瑞科、博杰、密卫涨出了名单;富瀚、中陆、博瑞跌入名单;江山、志特、甬金算是候补名单。策略是对没持有的品种放潜伏低价位买单。没成交继续等……
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@waynew
股价高和下修有什么关系吗?有啊,注意正股PB,下修困难户中,不能低于净资产压死好多。20元以上的股票,PB高,至少也有1.5,不存在下修障碍。但是高价股下修意愿弱,控股方珍惜股权,(具体可看以往的下修例子)所以…………一旦宣布下修,转债涨幅大,押中就发大了。