300ETF用深实值期权抄底好还是融资抄底好些?

综合比较,那个会更有优势一些?融资利率目前是国金5.9%
发表时间 2023-06-10 15:57     来自广东

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heheqiaoqiao

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我用的虚值的认沽牛差。
和IF。
2023-06-11 07:07 来自山东 引用
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jingwon

赞同来自: 小路之歌 我心飞扬33

不做期权组合,肯定是融资好,现在融资利率没有那么高,可以谈一谈,融资做T成本显著低于持有看涨期权,而且就算买也要买深度虚值的,就是个彩票,大量资金持有看涨期权就是个赌博,想赚钱需要同时赌对两个变量,在规定的时间内涨,缺一不可,因为买入期权会损失时间价值,好处只是杠杠高,但是杠杠高你又不敢全用上,只适合判断好方向的短期赌博,而且期权目前流动性很差,玩的人少,全是镰刀没有韭菜,钱多买股指期货更好,毕竟有折溢价
2023-06-11 06:29 来自安徽 引用
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一时失志

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流动性太差了,钱稍微多点就没法玩
2023-06-11 01:25 来自广东 引用
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oshins

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@tangle007
买方实值太深交易滑点巨大, 有流动性的实值除非快进快出, 长持的时间价值损耗大概率超过融资利率, 期权没有便宜可占的
是的,唯一好处是不会爆仓、杠杆要高些。
2023-06-10 21:27 来自广东 引用
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oshins

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用深度实值期权抄底感觉时间价值损耗太大,而且进出滑点也很高的,算下来其实比融资利率还要高!好处是不会爆仓,杠杆比融资要高!
2023-06-10 21:26 来自广东 引用
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五步上篮

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买某个行权价的CALL,再卖相同行权价的PUT,免费杠杆。
2023-06-10 20:54 来自浙江 引用
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myj68395

赞同来自: heheqiaoqiao

为啥不用股指期货呢
2023-06-10 19:32 来自北京 引用
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jiangdaya

赞同来自: 跑路皮皮

这还需要问,当然期权好太多了。
用做市值替代,期权比现货好,何况还要融资?
期权输在对杠杆的杀伤力不太介意上,1张期权,你简单的视同1万股现货,就阔以了,千万别看手里大把钱,不小心加了很高的杠杆。
哈哈
2023-06-10 19:17 来自北京 引用
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double

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期权啊,牛市价差或日历价差,保持时间价值为0即可

优点:杠杆免费,小资金办大事,后续可操作空间大。
缺点:万一抄到半山腰,情绪崩溃容易梭哈赌一把。

防范措施:不要使用组合保证金。
2023-06-10 18:27 来自河南 引用
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毛之川

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深实值好呀,没有爆仓风险
2023-06-10 17:27 来自浙江 引用
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tangle007

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买方实值太深交易滑点巨大, 有流动性的实值除非快进快出, 长持的时间价值损耗大概率超过融资利率, 期权没有便宜可占的
2023-06-10 17:16 来自云南 引用
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hzy7413

赞同来自: 跑路皮皮 红牛Y

当然是期权。傻子才融资买宽基etf
2023-06-10 17:12 来自江苏 引用
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炸鱼

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那还是用认沽期权抄底好,同时买入更虚值的认沽期权加个保护
2023-06-10 17:10 来自福建 引用
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我心飞扬33

赞同来自: oshins

融资好

期权是个坑
2023-06-10 17:06 来自广东 引用

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