300ETF用深实值期权抄底好还是融资抄底好些？

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融资融券期权基金股票上证指数

综合比较，那个会更有优势一些？融资利率目前是国金5.9%

发表时间 2023-06-10 15:57 来自广东

赞同来自: 汨江水

14 个回复

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赞同来自: 雷神2019

我用的虚值的认沽牛差。
和IF。

2023-06-11 07:07 来自山东引用

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赞同来自: 小路之歌、我心飞扬33

不做期权组合，肯定是融资好，现在融资利率没有那么高，可以谈一谈，融资做T成本显著低于持有看涨期权，而且就算买也要买深度虚值的，就是个彩票，大量资金持有看涨期权就是个赌博，想赚钱需要同时赌对两个变量，在规定的时间内涨，缺一不可，因为买入期权会损失时间价值，好处只是杠杠高，但是杠杠高你又不敢全用上，只适合判断好方向的短期赌博，而且期权目前流动性很差，玩的人少，全是镰刀没有韭菜，钱多买股指期货更好，毕竟有折溢价

2023-06-11 06:29 来自安徽引用

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流动性太差了，钱稍微多点就没法玩

2023-06-11 01:25 来自广东引用

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@tangle007

买方实值太深交易滑点巨大, 有流动性的实值除非快进快出, 长持的时间价值损耗大概率超过融资利率, 期权没有便宜可占的

是的，唯一好处是不会爆仓、杠杆要高些。

2023-06-10 21:27 来自广东引用

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用深度实值期权抄底感觉时间价值损耗太大，而且进出滑点也很高的，算下来其实比融资利率还要高！好处是不会爆仓，杠杆比融资要高！

2023-06-10 21:26 来自广东引用

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买某个行权价的CALL，再卖相同行权价的PUT，免费杠杆。

2023-06-10 20:54 来自浙江引用

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赞同来自: heheqiaoqiao

为啥不用股指期货呢

2023-06-10 19:32 来自北京引用

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赞同来自: 跑路皮皮

这还需要问，当然期权好太多了。
用做市值替代，期权比现货好，何况还要融资？
期权输在对杠杆的杀伤力不太介意上，1张期权，你简单的视同1万股现货，就阔以了，千万别看手里大把钱，不小心加了很高的杠杆。
哈哈

2023-06-10 19:17 来自北京引用

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赞同来自: 红牛Y

期权啊，牛市价差或日历价差，保持时间价值为0即可

优点：杠杆免费，小资金办大事，后续可操作空间大。
缺点：万一抄到半山腰，情绪崩溃容易梭哈赌一把。

防范措施：不要使用组合保证金。

2023-06-10 18:27 来自河南引用

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深实值好呀，没有爆仓风险

2023-06-10 17:27 来自浙江引用

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买方实值太深交易滑点巨大, 有流动性的实值除非快进快出, 长持的时间价值损耗大概率超过融资利率, 期权没有便宜可占的

2023-06-10 17:16 来自云南引用

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赞同来自: 跑路皮皮、红牛Y

当然是期权。傻子才融资买宽基etf

2023-06-10 17:12 来自江苏引用

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赞同来自: yc850k

那还是用认沽期权抄底好，同时买入更虚值的认沽期权加个保护

2023-06-10 17:10 来自福建引用

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赞同来自: oshins

融资好

期权是个坑

2023-06-10 17:06 来自广东引用

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