马克的周记本_记录点感想和以及交易

@lorenaxing

请问daxian001老师的用户名，是已经改了么？没有搜到呢

daxian100 抱歉

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周记: 2023.09.01

交易( +2.6%):

• 个股: 破位清仓应流股份被洗出去.陆续清仓三星医疗, 加仓东方盛虹, 明泰铝业, 甬金股份, 海亮股份, 卧龙电驱
• 转债: 周一金铜转低位接了点做赚个饭钱, 陆续清仓弘亚转, 恒逸转1/2 差价继续套利.
• 港股: 减仓腾讯买入小部分美团
• Crypto: 入金, 再加2成大饼

生活:

• 新开放的Claude2个人感觉比GPT好使, 当然GPT最近发现推理速度变快了不少, 估计是更换了新的英伟达芯片的缘故, 真是让人觉得踏实, 尽管短期高估了, 但长期来看真是低估
• 这礼拜爬楼听了一期播客, 潘乱老编辑和冯大辉聊阿里的, 泛泛而谈不用特别认真听, 没想到业内人觉得拼多多的产品比阿里的好那么多, 孤陋寡闻了, 这里推荐一下.
• 看了一下游戏直播行业, 旭旭宝宝出走抖音热度比当年更甚, 头部主播有一定的影响力, 不甘于新合同的萎缩而出走, 说不定能让看似坚不可摧的腾讯游戏帝国出现一丝不稳定的可能. 因此减仓部分腾讯, 买入美团.

周记: 2023.08.27

交易( -0.5%):

• 个股: 清仓轻纺城, 邮储银行, 绿通科技, 减仓三星医疗, 买入2%明泰铝业, 2% 东方盛虹
• 转债: 恒逸转2 切换至 恒逸转, 减仓科达转债, 天23, 兴发T了0.5块的成本
• 港股: 加仓快手

生活:

• 看到因为日本核废水排放, 随便搜了一下日本机票价格, 发现9月初, 出现了888/999的特价机票, 周末和老婆商量着去日本玩一下, 看明天能不能请下假来, 估计没有核废水今年没有那么便宜的机票嘿嘿
• 今天傍晚zjh这一套组合拳, 估计明天要高开了, 看看吧, 憋屈太久了, 也都麻木了.

周记: 2023.08.18

交易( -1.1%):

• 跌的也麻木了, 无所谓回撤大或小了
• 本周金雷股份破30清仓止损
• 113左右买入4%兴发转债, 107.8加仓1%天23转债
• 清仓乱买的云海金属, 换仓出口概念的高尔夫球车绿通科技,赛道小点估计风险也小, 不至于像海象新材那样, 另外一点是这是个次新票, 这价位筹码看上去不会更低的了, 说不定能给个炒作的机会.
• 好像细分赛道阀门股业绩好多都很不错, 无论是纽威还是智能自控, 正好看到应流股份大股东增持,股价也在低位, 就买入2%摊个饼.
• 今天短线看着悦康药业业绩不错开盘下跌买了点, 目前看可能被套.

生活:

• 准备简历, 准备面试...
• 上周车被追尾, 这周去4s店修了一下, 不得不吐槽一句, 小小的一个坑再加补个漆要5000, 特斯拉真的是维修成本只追发达国家水平啊. 估计肇事车主看到这个保单人都傻了, 追尾车主也不容易, 安徽人半夜去酒店修空调, 车速是快了点, 门牙当场被崩下来一颗, 副驾的儿子胸口被安全气囊崩的半天呼吸困难, 对此我也不知道该说些啥, 可怜可悲
• 日本多次签证下来了, 找机会一定要去日本多看看, 本来以为日本当年可能是不及格的答卷, 现在看来可能是90分...

周记: 2023.08.11

交易( -2.6%):

• 亏损比想象中还大, 本来以为高点减仓挺好(清仓申洲国际), 结果没管住手, 加仓的几个股如海吉亚医疗,云海金属, 卧龙电驱都出现不同程度的再度回撤, 这不得不进行反思
• 港股腾讯快手都有部分程度的回撤, 还是波动大了
• solino大佬的减持债能获得好价格的想法, 对此我比较感兴趣, 这周重点加仓了伟22, 天23 也有少许加仓, 同时买入少许回盛转
• 总体感觉就是控制不住回撤, 管不住手, 失败.

生活:

• 这周有兄弟前两天就感冒发烧, 高烧不断, 今天才退烧下来, 并且我群里一问, 众说纷纭, 有说登革热疫情的, 也有说新变种等等.
• 老婆这几天比较忙, 据说是接了一个前滩南的样板房重改, 某城bhy洋房2000w起, 样板房对外大几k的装标结果成本据说才1k, 龙头还是九牧王. 业主对此极度不满, 所以轮到老婆公司重改一下(有一说一, 这个5月份开盘的楼盘真的是心水, 可惜没有积分)
• 半夜去接她回家路上被后面车追尾了, 三连撞, 这运气也是没谁了, 人车都没啥事, 倒是后面两辆车比较惨, 30码限速的道路, 肇事车车头直接稀巴烂了, 后面交警来说被夹汉堡的车还好是byd, 要是是个日系, 估计c柱都得g了.
• 这周轮到吃梭子蟹了hhh, 在国内就这点念头, 小海鲜真的是鲜美
  
  

周记: 2023.08.04

交易( +0.6%):

• 本周收益主要来自于h股的反弹, 由快手和猫眼娱乐提供, 借故清仓了猫眼
• 转债上: 买入天23, 清仓太平转, 恒逸双转之间切换
• 个股方面: 清了很多抄作业的票: 三特索道, 兴业科技
• 要约股: 减仓部分南钢
• 加了少许纳斯达克etf

周记: 2023.07.28

交易( +2.7%):

- 似乎陷入困境, 跌起来有时候比大盘还狠, 涨起来不如大盘, 对此感觉还是持有的小票太多
- 周二清仓巨星科技, 周三周四加仓卧龙电驱, 邮储银行, 南钢关闭了网格交易.
- 周五海尔智家AH互换

生活:

- 答辩通过了, 虽然没什么值得高兴的, 但总算是搞定了一件事
- 每天坚持爬楼, 这两天小舅子从临海来上海玩, 带小舅子每天吃各种东西, 虽耽误了减肥计划, 但体重道也没有因为各种加餐而反弹, 也算是值得高兴的事, 唯一有点烦躁的是, 老婆最喜欢褒一贬一, 头两天说说也就罢了, 后面唠唠叨叨的有点嫌烦.
- 这几天打算办个多次往返日本签证, 然后看了一下国庆机票, 贵的离谱...
- 接下来找找工作, 加油

支持一下兄弟

周记: 2023.07.21

交易( -0.3%):

• 锦波这波超额并没有算在总收益中
• 买入底仓轻纺城, 加仓一点太平转大饼, 减了些亚药

生活:

- 无聊的行情, 仓位也快打满了, 等着吧
- 去了趟杭州朋友那边, 从事服装行业, 和朋友爸爸聊天, 他认为服装行业只要逆境能苟住, 一般要来行情就能来2-3年. 我不太懂, 服装行业确实和普通制造业不一样, 它并不能通过完全自动化来实现, 需要人力, 小看轻工业了.
- 老婆同事又被裁了一个...

周记: 2023.07.14

交易( 1.28%):

• 参与了锦波生物 中200股
• 买入少许仓位的申洲国际, 主要做一个去库存业绩
• 港股回了一大口血, 感觉h股右侧可能更好做一点. 起码没A股那么卷
• 周五大饼山寨集体上涨, xrp一夜上涨70%, 因为sec放过了xrp, 但总体上老的币种缺乏活跃性,也没什么好画饼, 我清了去补了几个L2 layer相关的.
• 美股啥都好, 就是NVDA拿不住, 今年最后悔的就是没拿住NVDA.

生活:

• 坚持了爬楼梯, 现在可以达到一天100层水平, 整个人明显小了一圈, 体重到是没太大变化, 打算下周找家健身房, 请个私教搞一搞无氧.
• 上周参与了一下人工智能大会, 清一色拉胯供应商; 这周叔叔来上海参加礼品展, 天气太热了, 人流也不理想, 不过效率还是可以的. 今年上海展真多, 光是接待朋友就好几批了, 总是好事嘛.
• 说一个新鲜的金融衍生物: 老婆前两年很喜欢正绢, 一种8090年代中国刺绣工人手工制作供给日本做和服的布匹材料, 相比旗袍布料, 门幅较窄但因为都是手工刺绣几乎都是独一无二, 后面日本泡沫后, 正绢有少许库存, 前几年国风流行外加如今刺绣活很多都绝种了, 重新制作的成本非常昂贵, 就开始了出口转内销的手段. 因为很多小姑娘的偏爱, 市场长期供不应求, 导致价格水涨船高, 老婆当年头一热,不听我的劝告, 买了好多匹来收藏, 其中不乏一些所谓高端货(汕头刺绣等等). 但这玩意有几点逻辑性问题, 我当时都和老婆说了, 如今市场相对冷却下来, 老婆才幡然悔悟:
  
  • 正绢本来就是做和服的布料, 所以门幅较窄, 中间要缝合,这点在传统旗袍上犯了忌讳, 传统旗袍认为门幅窄的布料不能算作是好布料, 所以很多保守派是打心眼里看不上用正绢做的旗袍的. 反倒是很多原来生意不好的旗袍店, 抓住了这波机会, 外加小红薯的推广, 一发不可收, 赚的盆满钵满.
  • 短期的供不应求, 导致原来没有的市场非常的乱 有货的漫天要价囤货为王, 打着每一匹独一无二的噱头, 收割了众多韭菜; 其中更不乏有些缺德的商家, 以假乱真, 以次充好, 这一点后面会说到. 反正老婆那会刚回国, 妥妥的傻白甜, 被无良商家骗了好几回, 甚至被人当枪使.
  • 最核心的还是正绢的逻辑性问题, 既然原来是做和服的布料, 整匹没做成和服的正绢虽然很稀少, 但是日本80,90年代中古和服的库存确实很多, 也算是经济泡沫的产物. 这时候聪明人开始进中古和服, 然后裁片之后, 假冒正绢卖, 这样虽然不是整匹不了而且也有裁剪过的痕迹, 但是相当一部分人都是用来做旗袍穿的, 所以只要自己够缺德(很多中古和服都是樟脑丸的味道, 怎么洗都洗不了掉), 并且不被客户发现, 也有相当大的市场. 这就和正绢所谓的供应稀少相违背了, 更有甚者, 如今日本和服很多都是机械制造, 做的好的, 甚至能打破正绢独一无二的逻辑.
• 以下逻辑就导致后面正绢市场乱成一锅粥, 老婆后面也心累了, 手里还甚至有几匹高价买的和服裁片布料, 这里只能安慰她, 做成衣服穿着好看, 布料买来, 找师傅定制, 同样几千块一件, 比去买大牌的衣服来的合身更有内涵....
  
  

周记: 2023.07.07

交易(-1.1%):

• 亏损主要来自于h股的腾讯和快手, 以及金雷股份和天马科技.
• 周中跟随朋友做了全筑, 全球芯片LOF套利.
• 潜意识的手贱补了点金雷股份.
• 埋伏了几只搏下修的可转债.
• 接了点100以下的思创今天卖了.
• 日经225etf再度回撤再度买.
• 之前认购的501225发行后很不好, 再放几天实在不行让客户经理贴我钱.
• 周一的北交所新股锦波生物, 有点想法.
• B股买入一半仓位的伊泰B, 并且感觉美元降息不太可能, 人民币汇率几乎没啥可能大反转的情况下, 打算再多换点美元.

生活:

• 答辩时间确定下来, 同时也准备开始找找看工作或者啥机会.
• 坚持了4天爬楼梯, 感觉效果甚好, 没有控制饮食, 也有不错的效果, 起码感觉人轻松很多, 这还得住在高楼, 要是之前住农村, 可没这么好的爬楼机会.
• 之前打算还想看看上海的房子, 现在看来也没啥必要了, 租售比那么划算的情况下, 确实也没有理由再花几千万去买未来真不确定年华有银行存款高的房产, 白白牺牲现金流或者上点负债属实有点不合适.
• 上周末回家看见农村的舅舅舅妈为了儿子要结婚装修房子, 在第一步图纸上犹犹豫豫半年停止不前, 相互内耗, 感到很心累. 老婆是这个专业, 提供他们不管结构上还是设计上更合理的图纸, 似乎舅妈并不领情, 到是急坏了想结婚苦于房子还没开动的表哥. 以后尽量少和喜欢内耗遇事犹豫不决的人打交道.

周记: 2023.06.30

由于中间隔了好几周, 所以总结一下6月份的.

交易:

• 6.2到6.30 收益 +1.71%
• 自动做t条件单净买进2份南钢
• 卖出部分快手, 终于解套了, 降低点成本
• 看见甬金股份实控人儿子拿爸妈的分红进行增持, 是之前做过的票,基本面挺好, 所以买了点正股和转债
• 前两天日经225etf回撤一些, 买入基本仓位.
• 在朋友的推荐下, 试试手场内申购501225
• 剩余的大部分钱, 进行券商的基金认购行为,试过几次还行, 也比较省心, 就是不知道会不会坑

生活:

• 论文draft写好, 今天晚上和导师见面, 导师给一些修改意见, 也算是进入流程了, 希望一切顺利,下个月能早日把论文上交, 早日答辩, 也好把这个事情了解, 拖拖拖太久了.
• 前段时间有点太狠, 导致掉肌肉减肥了, 打算下周找个健身房
• 老婆工作似乎有所面临有所波折, 临时被抽调去其他组完成项目, 公司估计还是想考核一下员工能力, 项目如果不顺利估计会辞退, 对此反正也看开了, 没啥大不了的.

周记: 2023.06.10

论文DDL月底马上要到了, 但项目出现了一些问题, 暂时先不想其他事情了, 无交易, 也没看收益等等. 不希望到时候因为论文问题, 导致硕士文凭拿不到. 加油!!!

周记: 2023.06.02

交易( 1.51%):

• 大幅减仓思创转债, 证代辞职怕有啥反复.
• 大盘下跌时加仓海尔智家到 8%的仓位
• 周四兴业科技大涨T一下成本
• 摊一个饼在裕兴转债上搏下修(参考daxian001的搏下修策略)
• 头铁加仓了腾讯和快手, 运气不错赶上反弹
• 其实已经做好了大盘崩掉的打算, 可惜似乎比想象中的要硬一点. 低位挂单周四周五都没成交.

感受:

• 论文加油!
• 老婆公司第一波裁员开始, 一个还在试用期的同事(暂定同事A)被裁, 通知很突然, 5.31下午被hr叫过去, 之后就放假了. 算是人生中第一次面临这种裁员情况, 几点想法:
  
  
  • 同事A原来是从设计院跳出来, 想着努力一把, 可惜我感觉还是对当局者迷, 我要是他, 肯定不会选择在地产整体行业未来不清楚, 没什么增长的情况下, 贸然跳到私企.
  • 试用期先被裁, 这点和互联网大厂不一样, 原因在于老婆行业, 整体工资阶级区别不是很大, 这点上挺理解公司的.
  • 老婆的领导很聪明, 4月份提前让老婆转正, 某种意义上是挽救了老婆的职业生涯.
  • 同事A其实水平还可以, 低于老婆但比另外一个已经入职快一年的同事(同事B)高, 老婆和我抱怨说, 为什么领导不选择用B去换A, 这样对团队更好. 我分析了一下领导的用心, 还是觉得目前毕竟还是裁员的初期, 后面如果再裁员, 可以把B推出去. 同事B就是领导和hr谈判的筹码, 毕竟老婆也是入职刚刚半年的员工, 水平比B强, 谁能判断最后裁员的情况会严峻到什么程度.
• 之前一直说, 宁波人对上海总有一种莫名的亲近感, 大部分宁波的同学在杭州和上海中做选择, 肯定会选择上海. 但我们在上海半年比较懒, 也因为上海太大了, 就一直在家附近徐汇滨江附近一带逛. 长宁静安黄埔几乎都没有去过. 上周末爸妈来上海给我们带了一点夏季的衣服, 然后带他们去外滩苏州河逛逛, 开车路过外滩的路上看见路边的花和周边的建筑, 完全不逊色于香榭丽舍大街. 美是真的美, 虽然三件套已经习以为常, 但无论是拍照也好还是视线所及, 总是会刻意的多看一眼.
• 20年前妈妈在上海看病, 当时住在外公表妹家, 十六铺码头边上, 后辈们已经不太联系了, 据说连拆迁都经历过2次了, 现在住莘庄. 已经去世的外公当时陪她逛了好多地方, 在太平洋百货买小蛋糕, 在国际饭店排队买蝴蝶酥, 她心心念念蝴蝶酥, 说很好吃, 但排队很长, 我一看饿了么可以买, 给她买了好几份.
• 也正是之前在上海看病, 妈妈那会觉得上海是真的好, 别人住院都是刷医保, 就我们每次拿着一打一打现金付钱(当时农民好像没医保), 别人家都订牛奶, 爸爸去问人家怎么买, 人家说这个不卖的都是订的. 这对于当时还是农村的爸妈也算是见世面了. 也正是如此, 后面03年在陆家嘴买房, 也算是赶上了中国的最大红利.人生一步步都是有因果的, 某种意义上我们回国后面来上海, 爸妈的支持和期望也是原因之一.
  
  

周记: 2023.05.26

交易(-0.38%):

• 本周交易较少, 主要还是围绕思创转债做T, 周二清仓隆基, 周五加仓了海尔智家, 三特索道. 总体在周二降了仓位, 运气不错.

感受:

• 老婆说他们公司(上海一家建筑设计公司)又打算裁20%, 不知道最后如何.
• 周中去朋友的爸爸家吃了个晚饭, 住在中山公园边上, 交通方便的老破小. 上海的退休员工的工资最低也有6,7k, 回想一下了自己的爷爷奶奶:
  
  
  • 爷爷从小上海长大, 父辈是dz, 爷爷年轻去酒泉知青 (当时小队长是前总理, 这个事情被他唠叨了好多年), 后面10月份, 晚上零下40度, 冻死好多人, 爷爷就逃回了慈溪乡下, 变成农民, 如今退休劳保在2k左右
  • 奶奶父亲是原上海某私立大学校长, 后面把学校捐给了国家, 自己教书育人, 后面被打成右, 奶奶出生时, 已经在务农了. 改革开放后, 还是抓住机会的, 但奶奶实在是可惜, 没什么文化. 后面10年后, 国家给予太姥爷平反, 奶奶可以领每个月小2k的补助, 即使这样退休劳保还是在3k出头.

回想起几十年前, 农民和居民的待遇区别, 总体感觉还是挺不公平的. 要不是后面改革开放靠自己翻身, 估计光靠退休劳保, 现在还过着苦日子. 这一点, 总感觉浙江人都好拼, 哪怕是爸妈辈也都是拼出来的, 社会红利固然重要, 但自己的拼搏才是最要紧的. 朋友的爸爸, 上海居民, 工作到退休, 应该是绝大多数普通上海工人的处境, 有一套当初单位发的房子, 是自己的主要资产, 一辈子其实也过的舒舒服服, 年轻时候不太会选择太拼, 当然上海的工人应该是全国待遇最好的一批了.

周记: 2023.05.19

交易(+0.7%):

• 加仓: 加了10w思创转债(搏下修) 并摊了几个的饼:
  
  
  • 抄作业: 亚锦科技(孔老师), 兴业科技和武商集团(雪球: 小盘教父)
  • 搏下修: daxian001 老师的帖子里有涉及.
• 清仓: 思源电气, 宏发股份, 中材科技, 索通发展, 澳博控股等. 发现很多关注的票都比12月还低, 但由于之前加了好多大饼, 只是单纯觉得便宜, 这周又思考了一下持有的必要性, 切换了部分.
• crypto似乎没啥行情, 反弹也比较弱, 暂时并不考虑继续加仓了. 把绝大多数饼转入硬件钱包, 也是担心cex的安全性. 山寨随意了.

感受:

• 最近办理的银行卡限额比较严重, 耽误事. 慢慢的未来银行流水的监控肯定会和发达国家一样(当时在德国转账或存取 单日1w欧是一件危险的事).
• 论文ing
• 好朋友又得回德村了, 送他去机场, 感叹之后一年最多也就见个一回了, 人生总是这样的. 不过他倒是提到前几年每年回国, 每次都感觉家乡变化真快. 这次3年没回国, 宁波倒是没啥变化.
• 家附近的云景东方3期开盘了, 现房交付, 倒挂一倍起. 当然和我们这种没积分的没有任何关系, 如果有积分, 我也愿意加一加杠杆参与一下. 说句好笑的, 第一回看到那个3期联排别墅, 感觉和我慈溪家里的农村大别野没啥区别, 一样的欧式风格, 简直是土, 但得知这个价格后, 慢慢的也就觉得好看了哈哈哈. 老婆还开玩笑说, 这是她的dream house, 虽然我当面说她离谱, 有负她designer的审美, 但在寸土寸金的徐汇滨江, 这种容积率是真的稀缺.
• 看到今天E大微博, 把A股和国足提了一句, 确实不应该在指数上有太大的幻想. 但投资是个人的, 也是有机会的. 作为股民, 还是把股市看的太重了, 本身就是一个中国特色的融资平台而已. E大昨天的一条微博, 引用一下
  
  

交易:

1. 在大盘突破3k4后, 加了点仓位, 摊了几个饼在小票上: 金雷股份, 三特索道,巨星科技, 荣盛石化, 弘亚转债, 思源电气.
2. 后面几日发现511880持续高溢价, 感觉行情不太对, 大资金买货基+流动性减弱, 就不在随意加仓了, 希望能跌破3k2再看
3. 套利部分南钢因为分红之前卖了一些, 周四周五因为行情不太好, 又接了点回来.
4. 因为yh的网格交易功能不是很全, 所以开了个hb, 并且得知客户经理在搞活动, 认购561583 央企红利, 可以保证6.5的年化(每天w1.8, 多不退少补) 胜过银行理财, 买了部分, 中特股应该是今年主线, 说不定还有超额.
5. 这周没参与北交所, 因为论文也比较忙, 懒得去管他, 虽然错过了1%利润的海达尔, 但也没有那么患得患失
6. crypto加了一点点的山寨, 饼回调2.6买入些许, 感觉这波姨太比饼要硬, 可能后续是要开启山寨小行情, 前提是看会不会跌破2.5的通道

感悟:

• 头一次在集思录写周记, 发现是简单markdown语法, 倒是有点小惊喜.
• 有好几个朋友这个月从外面回来, 交流之下才知道, 德国在经历去年之后, 物价普遍高了不少, 外面吃个中餐馆, 两个人随便要100欧起(以前50-60), 更别说普通的物价了(除了物价保障的物品: 牛奶鸡蛋等)
• 很多公司都在开始物色东南亚以及东欧供应商, 但鉴于目前东南亚普遍水准并不高以及更改生产线的开支较大的情况下, 在整体经济不好的当下, 也不敢贸然切换供应商(可能对于中国, 最艰难的时刻还没到来).
• 老婆每天加班甚晚(室内设计行业), 不免有各种抱怨, 工作专业是一回事, 总体还是项目的双方交流问题, 面对没什么经验的甲方, 乙方理应更加强势, 而不是唯唯诺诺.
• oppo的zeku事件, 个人是欣赏的, 而且赔偿问题也很体面, 是讲道理互联网企业应该有的标准. 站在公司的角度, 肯定是要以利润为主, 又不是国企央企, 这年头活下去是最重要的. 另一方面体现出了华为的决策以及实力. 以后如果oppo要上市, 哪怕是h股, 也会去参与一下, 起码比A股那些动不动融资的标的来的有血有肉.

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