目前观察:今日2023-3-23。3-21,涨停价36.72元收盘,在强赎价35.55元以上第11天,距离强赎越来越近(4/7,余下7个交易是,大于强赎价4日即可);按昨日收盘计算,强赎安全空间1-35.55/36.72=3.19%。
另公司公告,控股股东减持265万张(配售480.82万张),剩余215.82万张、占比45%。
公司强赎意愿应该比较强:1、公司有下修历史;2、剩余规模6.506亿,占总市值10.92%,但大股东持股比例高,不存在控制权问题。3、不利因素,就是转债剩余5.3年,后续操作时间长,可能不想强赎;且有45%的转债未减持,到嘴的肉,还没有吃完。
从正股看,技术形态尚可,周线有点像缠论的三买;又是汽车一体化压铸概念。比较看好。
存在机会:1、参与正股:强赎价格35.55元附近及以上的振荡波段网格机会,风险也不小,至少3.19%,担心单边下跌;2、参与可转债:本次估计很大概率不强赎,正股良好的形态、预期外的增长,上不封顶?
结论:计划参与可转债,网格操作,少量参与3份。个人目前亏损2.4%。
志同道合的朋友,一起沟通交流。之前发的时候,没有添加话题,讨论面偏少,大家多沟通。
另公司公告,控股股东减持265万张(配售480.82万张),剩余215.82万张、占比45%。
公司强赎意愿应该比较强:1、公司有下修历史;2、剩余规模6.506亿,占总市值10.92%,但大股东持股比例高,不存在控制权问题。3、不利因素,就是转债剩余5.3年,后续操作时间长,可能不想强赎;且有45%的转债未减持,到嘴的肉,还没有吃完。
从正股看,技术形态尚可,周线有点像缠论的三买;又是汽车一体化压铸概念。比较看好。
存在机会:1、参与正股:强赎价格35.55元附近及以上的振荡波段网格机会,风险也不小,至少3.19%,担心单边下跌;2、参与可转债:本次估计很大概率不强赎,正股良好的形态、预期外的增长,上不封顶?
结论:计划参与可转债,网格操作,少量参与3份。个人目前亏损2.4%。
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事后总结:强赎转债之正股替代策略
1、临近强赎期(5天左右),参与可转债风险较大,一旦强赎,溢价率收敛,2023-03-21溢价率由13.05%至6.32%,估计应该已经有机构等得到信息,要强赎;只是散户信息渠道有限。也印证了,走势反应一切市场信息。
2、存在的机会:正股在适当的时机参与,机构运作正股,走势也不可能一直涨,也会有各种压力,体现在走势上就是可能有回调或下调,但是大股东怕强赎输在临门一脚上,肯定会介入。本正股最好的参与时间是在3-13至3-20,然后持有足够仓位,一直到突破强赎价后,走势出现类似缠论的小级别背驰。
3、失误:发现机会的时间比较晚,是在涨停当天,第二天,开盘后短暂下跌后上涨,结果急于参与,选择了可转债(为了参与而参与);丢掉了策略,是适当时候参与正股。
志同道合的朋友,一起选择标的,一起沟通交流。有合适的标的,我将继续跟踪记录。
1、临近强赎期(5天左右),参与可转债风险较大,一旦强赎,溢价率收敛,2023-03-21溢价率由13.05%至6.32%,估计应该已经有机构等得到信息,要强赎;只是散户信息渠道有限。也印证了,走势反应一切市场信息。
2、存在的机会:正股在适当的时机参与,机构运作正股,走势也不可能一直涨,也会有各种压力,体现在走势上就是可能有回调或下调,但是大股东怕强赎输在临门一脚上,肯定会介入。本正股最好的参与时间是在3-13至3-20,然后持有足够仓位,一直到突破强赎价后,走势出现类似缠论的小级别背驰。
3、失误:发现机会的时间比较晚,是在涨停当天,第二天,开盘后短暂下跌后上涨,结果急于参与,选择了可转债(为了参与而参与);丢掉了策略,是适当时候参与正股。
志同道合的朋友,一起选择标的,一起沟通交流。有合适的标的,我将继续跟踪记录。