抢权配售 NO.01:柳工(000528)

(1)公司概况:

a. 公司是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业,是中国工程机械第一家上市公司。主营业务为工程机械及相关业务。产品有装载机、挖掘机、起重机、压路机、推土机、叉车、平地机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、吊管机、矿用卡车等。

b. 所属行业:机械设备、工程机械、工程机械整机

c. 所属概念:老基建、北部湾自贸区、一带一路、专精特新小巨人

(2)投资亮点:

a. 近5年,净现比达到114%,收现比达到124%,净利润与销售收入中的现金含量很高

b. 近6月,管理层累计增持18万股,占总股本比例0.01%,金额合计106万元

c. 最新综合估值仅高于近十年16%的时间,处于历史低位

d. 近5年,股息收益率均值达到2.8%,现金分红极高

e. 北向资金持股5.5%,很受外资机构青睐

(3)风险提示:

a. 近1年,牵涉诉讼10件,金额合计9.1亿元,法律纠纷风险很高

(4)总体印象:

公司质地6.0,股票估值8.1,股价趋势4.6

(5)转债概况:

a. 发行规模30.00亿元,百元股票含权24.71元

b. 配售10张所需股数:652股

c. 行业:工程机械整机

(6)估值对标:

合力转债,溢价率28.48% ,20230202参考价144.984元

(7)配债安全垫:

a. 周K波动范围:5.51-7.87元/股,均价6.69元/股

b. 保障配债最低股数:500股/手, 获配一手大概需要3346元

c. 预计利润:300元, 配债安全垫:300/3346=8.96%

(8)当前方案进展:

发审委通过
发表时间 2023-02-02 19:29     来自广东

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阿莫是个狙击手

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@作死老专家
柳工如果现在转债就上市,那溢价率很不好看啊。正股PB0.77也没啥下修空间了,估计比齐鲁还要惨很多。当然两个月后正股直接涨个50%那也就不需要配债了
柳工现在还处于发审委阶段,价格相对低一些,慢慢拿着,目前行情也跌不到哪,配债主要是赚情绪的钱,卖出时间点就是发行配债的两天
2023-02-04 20:03 来自广东 引用
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作死老专家

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柳工如果现在转债就上市,那溢价率很不好看啊。正股PB0.77也没啥下修空间了,估计比齐鲁还要惨很多。当然两个月后正股直接涨个50%那也就不需要配债了
2023-02-04 16:56 来自上海 引用
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阿莫是个狙击手

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6.20元 已建仓
2023-02-02 20:22 来自广东 引用
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阿莫是个狙击手

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柳工
2023-02-02 20:17 来自广东 引用

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