中概基金遇停盘净值计算

QDII基金164906，里面有港股、美股，1月20日可正常申购，申购后遇春节停盘，美股1月23日开盘、港股1月26日开盘，A股1月30日开盘。请问1月20日申购的基金，港股美股分别按哪天的净值计算。我被弄糊涂了。