三读可转债投资魔法书摘录

计划2023年重点投可转债,第三遍读《可转债投资魔法书》。作者很用心了,就像春节回家时遇到了絮絮叨叨,引经据典告诉你存钱娶妻生娃买房好处的老大哥。结合自己理解把其中重要部分梳理了下。



1. 本书重点推进的是改进型的安全投资方法——面值最高价-折价法。其基本原理是在面值附近买进,在价格突破130元或140元以后,当之前出现的最高价跌到90%或下跌10元后选择卖出。
2.我从不将鸡蛋摆入一个篮子里面,因为可能出现人力不可抗的因素. 我的个人建议重仓. 不超过总体仓位的1/3,当出现极度安全的赔率时才就放大杠杆。.
3.我们最为钟爱的是高Pb中小转债。一般来说高PB,有回售,中小盘业绩不错,或有题材,容易涨得高。反之,实现提前转股困难。
4.拣选转债的要点:1.110以上转债不要买、2、没有回售大转债尽量逃过、 3.转债存量低于3000万或者5000万,往往会停止交易,而且大股东有没有转股动力、4.溢价率高得离谱、转股价高的离谱,要是PB远低于1就更危险。5.最后粗粗估下你觉得剩余嘅3年都5年期间,正股上涨30%概率不大的都可以排除。6。转债最后一年不值持有.
5.真正的抄底,要么不做,要么重仓(绝非秒重,更不是日满)。50张、100站的抄底,不过是炒菜,问下油烟味,刷下存在感,签到而已。不值得重仓的机会就不是真正的机会, 他们不会真正显著改善整个资产的收益率、100张转债即使翻倍,其收益对于一个100万的资产不过是增加1%,何况还有亏损的可能;而一个确定性极高的投资,持有人可以投入重仓,即使30%的资产上涨了50%,整个资产的增加将是15%,而亏损的可能性极低。反过来说,一个可能上涨20%,也可能亏10%的投资标的,持有人也不敢或不应该重仓。一个到期100%不亏,上涨30%的可能有50%的标的,持有人才可能敢于总仓。
6.三条安全线买入:第1条安全线(一般为110元)内开始建仓,第二条安全线(当前回售价)内陆续加仓,第三条安全线内(100元)重仓
7.先满足三条安全线的转债,先买 。一般而言因为重仓线价格往往好少见,建仓线又得容易易撞到,3:4:3比例买入有普遍性.同时单只转债持仓最高不超过总仓位的30% 。
发表时间 2023-01-24 21:28     最后修改时间 2023-01-24 21:31     来自福建

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tomxiaoyu

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现在回售价大都100+当年利息,与第三档100差距不大。策略需要不断的变化。
2023-01-25 10:38 来自浙江 引用
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红牛Y

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精华摘要
2023-01-25 09:24 来自广东 引用
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xiaofeng71

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启蒙书。
确实有点啰嗦,好多重复。
但是启蒙啊。
也许有些地方已经落后时代。
但关键地方没问题。
依然适用。
还有原来论坛里的海大写的《攻守》
2023-01-25 09:23 来自湖北 引用
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渤海之滨捕渔翁

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***
2023-01-25 07:23 来自辽宁 引用
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coding

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希望作者可以更新这本书
2023-01-25 03:41 来自安徽 引用
7

cjplove

赞同来自: xiaokenken 无咎1989 sunpeak xineric 亭轩少年 nskm 数据矿工更多 »

可转债大时代背景下,书已经有点跟不上时代了
2023-01-24 22:55 来自山东 引用

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