周期赌徒修养的实盘(2023年总结已更新)----写给未来的自己

**历年收益**


**2023总结**
什么方式最适合自己?
抄底才是最正确的投资方式,一切价投必须建立在历史低位才成立,耐心是投资最大的美德
大力加强抄作业大法,希望大家多多推荐愿意分享逻辑的实盘贴

收益率:战战兢兢,如履薄冰,看收益率曲线就知道了,集思录持仓显示是12.98%,实际XIRR是13.27%



主要回顾:
1)五月之前基本随着大盘走,但是开局就把自己今年本拥有的王炸烽火通信在13出头的价格就扔了,美滋滋的换了牧原股份,(没办法,含韭量就是这么高),所以基本都是被各大指数按在地上摩擦;
2)五月开启ST周期,因为新ST都卷得厉害,害怕错过机会,过早介入全筑转债,被折磨的痛不欲生,产生了全年最大的回撤,六月末的反弹主要两点:退市潮的结束+全筑的超预期重整投资方;
3)ST旺季七八月回撤巨大,因为太过迷信全筑,ST大佬非对称下注的群名必须要谨记:不要做股东
3)十月下旬全年第三波回撤,也是本年第二大回撤,牧原急速下跌到年亏损35%的位置,事后看主要就是融资盘爆仓的关系,因为越跌越大跌。其实不管是周期人还是ST人,在基本面不变的情况下,越跌越应该更贪婪些,只可惜自己在平均33+只上了10%的杠杠,早早的在38+下车撤掉了杠杠。

经验总结:
1)周期经验:
坚决不在底部割肉,以所谓的更低估换低估——说得就是自己年初烽火通信换牧原股份的骚操作,造成了自己全年收益5-10%的差距,因为周期的反转精准时点太难把握
2)ST经验:
大体季节性节奏把握:
年报季之前:摘帽股(精选个股,难度大)
年报季退市潮之后的三季度:任意ST,超跌股为首(可摊大饼,难度小)
9-10月:重整股为重点(精选个股,难度中)
其他时节:全部为事件驱动,精选个股,地狱模式难度

2)战略方向:(和去年保持不变)
宏观研报>策略研报>行业研报>公司研报
要开始注重公司研报。

**明年展望**

战略方向:
周期、ST和转债
周期方向:
1)鸡猪(中)
2)造船(超长)
3)消费电子/半导体/面板(短中?)
4)工程机械(长)8年左右**
ST方向:
继续完善打分表
转债方向:
继续等待全市场的回调

另外基于:
1)沪深300破纪录的年线三连绿——意味着大盘股处于历史低位;
2)中证A50的即将上市——意味着大资金马上要来抬轿
所以,原则上,在周期和ST的方向指引下,标的选择两个优先:转债优先,大盘股优先。

收益率目标:
拍个脑袋20%吧

继续列上今年要坚持的信条:

往年经验警示:
坚决不在中高位大仓位入手周期股
坚决不做周期下行的周期股

人一生只能做成两件事,一是自己喜欢的,二是自己擅长的
三知道:知道底,知道顶,知道时间,保证情绪不崩溃
向下亏损有限,向上空间巨大的机会,必须重仓赌
机会是拿来浪费的,不要耿耿于怀,但是要搞清楚机会后面的逻辑
重数据,重逻辑,轻结论,杜绝情绪
投资性买入,投机性卖出
底部看估值,顶部看情绪

20230506: ST原因代码对照表

22年总结
22年实盘暨21年总结
21年实盘暨20年总结
呼吁停止猪周期底部再融资
对低溢价策略本质的理解
贸易战梳理
辉丰回售案例分析
发表时间 2023-01-03 12:03     最后修改时间 2023-12-31 20:37     来自上海

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我是一个host

赞同来自: nkfish

@ZZ想养猪
提供一个小信息不知道大佬是否有注意:
目前除牧原外完全成本最好的神农和巨星都与pipestone公司有合作,可能这也是他们成本如此优秀的一部分原因,但是巨星与pipestone的合作23年就要结束了,不知道后续是否会续约以及如不续约23/24年巨星扩张成本又是否会有何种变化。
。2017 年 9 月 25 日,巨星有限与 PIC 中国经友好协商,签署了《封闭扩繁总协议》,协议的初始期限为七年零六个月,初始期限到期后,协议自动续展 24 个月,除非任何一方在初始期限届满之前的 24 个月之前以书面形式通知不再续展。

它们主要是PIC种猪的PSY优秀造成的成本较低吧,和pipestone我觉得关系没种猪端大。
pipestone只是教它们怎么养,教了7年,再怎么也得会了。
2023-03-30 11:02 来自上海 引用

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