惯例,先回顾下2022:
经过3年顺风顺水的日子,2022给大部分人的印象都是困难的。有的人厌倦了HS和二维码,更多的是生活和投资的不易。集思录上投资获得正收益的超过4成,在全球股市动辄下跌20-30%的大环境下,这个成绩相当不错。更印证了集思录是个好地方,人人多有收获。茶余饭后,交流分享,取经学习,规避陷阱。
说下成绩吧,虽也幸运地归类不亏的那4成,只收获了不到3%的正收益。
按月份:1,3,9,10亏损比较大,5,6,11则是盈利较多,其他月份盈亏不大。
按投资品类:
可转债年初2.5成,全年大部分时间3-3.5成,年底加到4成,是主要的盈利来源,毛估估收益率超过10%。
基金1成,是亏损大户,A股基金兴全双合等表现都不佳。按计划陆续买入的2个点港股基金则表现尚可,略有盈利。
门票1成,全年略亏。
4成现金,1成现金只是趴着不计收益,1成香草基本也没啥收益,其他的就是北交所打新,REIT打新,北交所有赚有亏,总体略赚。这部分供需了理财收益。
这一年最重大的事件就是恶巫打架,几乎影响全年,改变了全球的能源结构,影响化工和粮食等重要民生的供应。年底,一方面GJ层面开启了一轮大国社交,另一方面放宽了老百姓的社交。很多人杨过,杨康中,我也在10天前中招,虽然恢复比较快,但要彻底恢复日常还有待时日和耐心。病毒改变世界,到年底终于深刻体会了。
展望2023:
生活和投资都有其惯性,过去的一年各种困难和不顺,对新的一年也不会有太高的预期。虽然,已经有很多卖方机构在鼓吹即将开启的牛市,你信吗?我信吗?原来的问题并没有消失,将来的那些所谓的改善也只不过是预期的一种。
作为理性投资者,可以知晓各种有利和不利的因素,为各种可能做好心理建设,为投资做好布局和准备。
2023,基于依旧困难的一年,为可能到来的所谓“牛市”或者依旧不上不下甚至继续下跌的市场,依旧不变应万变。
可转债,相信可以抵御大多数不利因素,在牛市也勉强抓住牛的尾巴。年底的不断阴跌是利好,有利于不断的加仓,只有在这种看不到边的漫漫熊途才是最惬意的布局过程。叶公好龙,刻舟求剑的心态会不断影响自己的判断,但要相信,价格越跌,对投资者越利好。唯一需要规避的信用风险,通过回避问题公司和摊足够多薄薄的大饼来规避。在一大堆低价转债中,将来会有越来越多的公司下修,也会陆陆续续跑出几个概念和炒作。持仓中也有好多厚厚的大饼,大多是化工、光伏、锂电、化肥、农药、科技类赛道债,这些大饼是为“牛市”做准备,不管结构牛还是全面牛都有可以。就算不牛,也等着下修。
基金,基本不动,只减不增,拿着等牛市。
香草没有合适的产品也不加了,北交所,REIT这些鸡肋挑着看,网下打新的准备工作最近刚刚完成,一时半会儿也不一定有机会。但不是有这么句话,机会是给有准备的人的。
2023,如果一切恢复常态就出门旅居,至于交易么,没事就做做,也蛮有乐趣。交易仅限于自己熟悉的那些套路,是娱乐,或者深思熟虑有计划有准备的那种,是投资。
2023,不再对自己狠一点了,对于收益率,随缘,唯一可能还算要求的要求是:不亏。
希望大家新的一年做的都比我好,衷心祝福大家!!
去年主贴在这里:
2022继续可转债(没有双低,佛系投资)
https://www.jisilu.cn/question/447554
声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
经过3年顺风顺水的日子,2022给大部分人的印象都是困难的。有的人厌倦了HS和二维码,更多的是生活和投资的不易。集思录上投资获得正收益的超过4成,在全球股市动辄下跌20-30%的大环境下,这个成绩相当不错。更印证了集思录是个好地方,人人多有收获。茶余饭后,交流分享,取经学习,规避陷阱。
说下成绩吧,虽也幸运地归类不亏的那4成,只收获了不到3%的正收益。
按月份:1,3,9,10亏损比较大,5,6,11则是盈利较多,其他月份盈亏不大。
按投资品类:
可转债年初2.5成,全年大部分时间3-3.5成,年底加到4成,是主要的盈利来源,毛估估收益率超过10%。
基金1成,是亏损大户,A股基金兴全双合等表现都不佳。按计划陆续买入的2个点港股基金则表现尚可,略有盈利。
门票1成,全年略亏。
4成现金,1成现金只是趴着不计收益,1成香草基本也没啥收益,其他的就是北交所打新,REIT打新,北交所有赚有亏,总体略赚。这部分供需了理财收益。
这一年最重大的事件就是恶巫打架,几乎影响全年,改变了全球的能源结构,影响化工和粮食等重要民生的供应。年底,一方面GJ层面开启了一轮大国社交,另一方面放宽了老百姓的社交。很多人杨过,杨康中,我也在10天前中招,虽然恢复比较快,但要彻底恢复日常还有待时日和耐心。病毒改变世界,到年底终于深刻体会了。
展望2023:
生活和投资都有其惯性,过去的一年各种困难和不顺,对新的一年也不会有太高的预期。虽然,已经有很多卖方机构在鼓吹即将开启的牛市,你信吗?我信吗?原来的问题并没有消失,将来的那些所谓的改善也只不过是预期的一种。
作为理性投资者,可以知晓各种有利和不利的因素,为各种可能做好心理建设,为投资做好布局和准备。
2023,基于依旧困难的一年,为可能到来的所谓“牛市”或者依旧不上不下甚至继续下跌的市场,依旧不变应万变。
可转债,相信可以抵御大多数不利因素,在牛市也勉强抓住牛的尾巴。年底的不断阴跌是利好,有利于不断的加仓,只有在这种看不到边的漫漫熊途才是最惬意的布局过程。叶公好龙,刻舟求剑的心态会不断影响自己的判断,但要相信,价格越跌,对投资者越利好。唯一需要规避的信用风险,通过回避问题公司和摊足够多薄薄的大饼来规避。在一大堆低价转债中,将来会有越来越多的公司下修,也会陆陆续续跑出几个概念和炒作。持仓中也有好多厚厚的大饼,大多是化工、光伏、锂电、化肥、农药、科技类赛道债,这些大饼是为“牛市”做准备,不管结构牛还是全面牛都有可以。就算不牛,也等着下修。
基金,基本不动,只减不增,拿着等牛市。
香草没有合适的产品也不加了,北交所,REIT这些鸡肋挑着看,网下打新的准备工作最近刚刚完成,一时半会儿也不一定有机会。但不是有这么句话,机会是给有准备的人的。
2023,如果一切恢复常态就出门旅居,至于交易么,没事就做做,也蛮有乐趣。交易仅限于自己熟悉的那些套路,是娱乐,或者深思熟虑有计划有准备的那种,是投资。
2023,不再对自己狠一点了,对于收益率,随缘,唯一可能还算要求的要求是:不亏。
希望大家新的一年做的都比我好,衷心祝福大家!!
去年主贴在这里:
2022继续可转债(没有双低,佛系投资)
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声明:以上仅是个人幼稚想法,不作投资建议,请勿随意模仿。
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3-25
周末
说说新能源赛道,
1. 电车,上游碳酸锂持续降价,且产能持续放大,对下游是好消息。需求方面,补贴没了,本来该涨价,但被特斯拉一搞,一众新势力又不行了,跟着降价销量还下来了。只有特斯拉和比亚迪盈利。油车最近起哄式降价,搞得消费者持币等待,消费端短期受挫。但长远看,电车是有未来的,锂电池产业链还是会持续、曲折的受益。屁股决定脑袋,最近锂电产业链低价转债买不少了,希望也跟着喝口汤。
2. 光伏,之前预期需求会稳步上来,一方面上游硅料大降价,一方面政策倒逼。现在看1-2月份的数据,硅料从35万降到目前的21-22万,后面应该可以看到15万。国内光伏装机20.4GW同比增88%,超预期。美国组件清关加速,同比增65%,环比增6%,欧盟、印度等低政策都有所放宽或影响较小,中东需求看涨。1-2月,硅片组件出口43.7GW同比增24%,逆变器出口19.5亿美元,同增131%,也都超预期。目前看,今年光伏装机增长50%+概率很大。产业链各环节也都会受益。目前更看好硅料,组件,玻璃等龙头。转债方面近期也买了不少,股票还加了特变。屁股脑袋论的又一个典型。
周末
说说新能源赛道,
1. 电车,上游碳酸锂持续降价,且产能持续放大,对下游是好消息。需求方面,补贴没了,本来该涨价,但被特斯拉一搞,一众新势力又不行了,跟着降价销量还下来了。只有特斯拉和比亚迪盈利。油车最近起哄式降价,搞得消费者持币等待,消费端短期受挫。但长远看,电车是有未来的,锂电池产业链还是会持续、曲折的受益。屁股决定脑袋,最近锂电产业链低价转债买不少了,希望也跟着喝口汤。
2. 光伏,之前预期需求会稳步上来,一方面上游硅料大降价,一方面政策倒逼。现在看1-2月份的数据,硅料从35万降到目前的21-22万,后面应该可以看到15万。国内光伏装机20.4GW同比增88%,超预期。美国组件清关加速,同比增65%,环比增6%,欧盟、印度等低政策都有所放宽或影响较小,中东需求看涨。1-2月,硅片组件出口43.7GW同比增24%,逆变器出口19.5亿美元,同增131%,也都超预期。目前看,今年光伏装机增长50%+概率很大。产业链各环节也都会受益。目前更看好硅料,组件,玻璃等龙头。转债方面近期也买了不少,股票还加了特变。屁股脑袋论的又一个典型。