重仓之一:大业转债分析,附后续本人操作计划

1、目前剩余约1.4年时间,是比较好博弈的目标之一,此前已经宣布至 2023 年 4 月 22 日前不下修,市场比较一致的预期是这个转债迟早会下修,所以价格比较坚挺。

2、公司不下修的原因,此前公司说是大股东认为股价低估,不能反映公司的价值,需要再观察观察,据了解公司有土地面临征收,估值比较大,但是时间具有不确定性。

3、股价方面,目前股价长期处于年线下方,短期内难有起色,指望不下修靠股价上涨实现强赎转股比较困难。

4、财务方面,公司负债率高达70%,而且收购了胜通、定增被否,公司货币资金并不多。公司年利润多年都在1-2亿之间,今年目前还是亏损的。转债却有5个亿,这也是很多人认为大业迟早会下修的原因之一。

5、目前介入时间会比较久,需要坐几个月牢,但是这个价格具备性价比,预计在下修前将会慢慢涨至113-115。

临近4月前,本人也将会与公司进一步沟通,通过邮件等给公司建议,促进公司尽早下修。我认为在4月份将有很大概率下修。

总的来看,大业是高负债、缺乏现金、低利润、临期,到期收益接近为正。

目前本人已经前期部队已经建仓,等待好的价格进一步加仓,如4月份顺利下修则兑现利润,如4月再次不下修,将进一步加大仓位。

本文仅作自己投资记录,不做投资建议。
来自微信公众号:可转债投资套利
发表时间 2022-12-16 22:26     来自广西

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bigstonewang

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@UniqueLy
定增如果顺利公司就没下修的动力了吧,定增的价格还是比下修到底的价格高的
这得看定增条款怎么协商了
2023-01-03 22:04 来自天津 引用
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UniqueLy

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@sss2018
第一次被否,再来一次就能通过?很多事不是他们自己能决定,3、4月份如果价格还可以,可以考虑买些等下修,即使不下修,到期时间也很短了,也会有表现
并没有说过第二次申请定增能一定通过,买大业肯定是博下修的,但公司如果还想增发或者别的措施解决资金问题的话,说明很有可能不到最后关头是不打算通过下修解决问题的。
2023-01-03 21:44 来自北京 引用
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sss2018

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@UniqueLy
定增如果顺利公司就没下修的动力了吧,定增的价格还是比下修到底的价格高的
第一次被否,再来一次就能通过?很多事不是他们自己能决定,3、4月份如果价格还可以,可以考虑买些等下修,即使不下修,到期时间也很短了,也会有表现
2023-01-03 20:28 来自浙江 引用
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UniqueLy

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@bigstonewang
最乐观估计5月份都完事,6月提下修
定增如果顺利公司就没下修的动力了吧,定增的价格还是比下修到底的价格高的
2023-01-03 17:16 来自北京 引用
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bigstonewang

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最乐观估计5月份都完事,6月提下修
2023-01-03 13:06 来自天津 引用
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bigstonewang

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@UniqueLy
但是刚被否,重新启动假设顺利完成,需要多长时间呢,有没有懂的说说。
半年后可重新提交。
2023-01-03 13:03 来自天津 引用
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UniqueLy

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@思故
打电话问了一下公司,公司仍然打算定增,这样下来,下修的几率不大
但是刚被否,重新启动假设顺利完成,需要多长时间呢,有没有懂的说说。
2023-01-03 12:06 来自北京 引用
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思故

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打电话问了一下公司,公司仍然打算定增,这样下来,下修的几率不大
2023-01-03 11:11 来自重庆 引用
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lyz3978

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@缘田雨
我在纠结正邦还是宏丰,前者溢价率低,后者规模小很妖且没那么多重整之类的疑难杂症,就是溢价率高一些,价格也高不少。两者都不可能还钱,而且都很着急地想着解决掉。看了一下大业,溢价率很高,还没有类似于上面两个两个表现出的迫切态度,估计楼主要陪大业走过一段青葱岁月才有可能有结果
请假层主,为何说宏丰很着急解决转债问题?谢谢
2022-12-31 22:04 来自广西 引用
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sss2018

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大业年化1.6,到期还有1.3年,有担保,感觉还可以,4月份之前陆续少买点,毕竟溢价太高,短期内没什么机会,但溢价高,不下修的话就很难像洪涛海印那样自买自转
2022-12-31 19:43 来自浙江 引用
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哇啦哇啦哇啦

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目前股价低于大股东质押48%股份的平仓线,会不会崩?
2022-12-31 14:09 来自蒙古 引用
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杨杨001

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这个本来就做好坐牢几个月的准备。
2022-12-29 22:19 来自广西 引用
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缘田雨

赞同来自: 水管duoduo 景阳的幸福生活 狂奔的奶牛 小东哥哥2

如果我没记错的话,楼主是买了一个票后发帖吹一下,过几天又抛弃,估计这段下修之旅对于楼主有些漫长呀
2022-12-29 21:33 来自日本 引用
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缘田雨

赞同来自: mlk123339165

我在纠结正邦还是宏丰,前者溢价率低,后者规模小很妖且没那么多重整之类的疑难杂症,就是溢价率高一些,价格也高不少。两者都不可能还钱,而且都很着急地想着解决掉。看了一下大业,溢价率很高,还没有类似于上面两个两个表现出的迫切态度,估计楼主要陪大业走过一段青葱岁月才有可能有结果
2022-12-29 21:29 来自日本 引用
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huxj2015

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只要这公司一年半内不会破产,这就是一只胜率很高的标的..................
2022-12-29 20:23 来自四川 引用
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遇到谁家的菇凉

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我感觉大业都不如岭南!!岭南溢价低!到期亏一个点!人家会讲故事!波大
2022-12-29 19:58 来自黑龙江 引用
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fghyui

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只要没大雷,现在这个价格很不错了
2022-12-29 19:51 来自四川 引用
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zdzchem

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还有几个月,不用着急。提高现金利用率
2022-12-29 19:50 来自广东 引用
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cgle9169

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大业目前第一重仓,大族第二

喜欢这种到期保本的,牺牲利息收益去赌高收益。这种位置进去的成本不高,后面才能拿得住大利润,如果成本太高,虽然不用熬太长时间但很难拿得稳
2022-12-29 19:30 来自广西 引用
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陈华明聪

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111的成本等解放军
2022-12-29 19:18 来自广东 引用
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wangliang99

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加到中仓,期待后续
2022-12-29 18:55 来自上海 引用
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小飞侠带我飞

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群主你买了么
2022-12-26 14:34 来自湖南 引用
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小飞侠带我飞

赞同来自: 书香华府

115的成本还有机会解套没
2022-12-26 14:27 来自湖南 引用
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乌托邦888

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到期收益率是正还是负
2022-12-17 13:33 来自江苏 引用
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ymz1996

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到期不亏钱,现在这个价格值得配置一些,
2022-12-17 10:12 来自江苏 引用
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都是坑

赞同来自: 阿盖 whhuying king1000 图鉴 痴迷的痴狂 happysam2018 LIAsheng205 超级怂人全靠蒙 明园 jnoee laughter qgb509 guoliangji sunpeak更多 »

按历史规律 集思录上这样合乎逻辑的看似送钱跌 买进去亏钱概率95%
2022-12-17 10:11 来自北京 引用
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杨杨001

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1000,出了正邦后杀入的。
2022-12-17 09:57 来自广西 引用
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lawyerbj

赞同来自: 胡跃华 tigerpc

大业会不会在等土地补偿金到账后还债
2022-12-17 09:50 来自北京 引用
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FZLSH

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能说一下目前持有大业的数量吗?
2022-12-17 09:07 来自福建 引用

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