关于新疆交建，大秦铁路，本钢板材等票据逾期的解释

讨钱的不积极？

临时工不操心 ......................

谢谢楼主的详细答复。

感谢楼主，辛苦啦！

本钢板材股份有限公司关注到上海票据交易信息披露平台显示公司有票据逾期记录，经核实公司商业承兑汇票不存在信用风险，具体情况如下：

 ①票据号码：230922501510120220524244368094，票据金额1000000元，出票日期2022-5-24，到期日期2022-11-25；

 ②票据号码：230922501510120220329201773198，票据金额450000元，出票日期2022-3-29，到期日期2022-9-28。

说明一：票号230922501510120220524244368094，在票据到期日2022年11月25日，我司在网银系统未查看到该笔票据提示付款申请，无法进行承兑签收操作，当日解付行存有足额兑付资金。经我司开户行兴业银行本溪分行查询，系该行系统原因当日未能发出报文，从而导致该张票据最后一手持有人于11月28日按票交所现有清算规则只能向上一手直贴行（平安银行股份有限公司南昌分行） 发起追索，11月29日平安银行股份有限公司南昌分行向我司发起追索，我司已于29日同意并汇款给平安银行南昌支行，现票据状态为已结清。

说明二：票号230922501510120220329201773198 ，经我司开户行商票系统核查，该笔票据最后一手持票人为本钢高远实业发展有限公司，该公司在票据到期日9月28日未做提示付款申请操作，10月3日提交提示付款申请，因国庆法定假日，我司无法进行应答处理。10月9日我司网银系统操作签收时，未成功收到该笔提交指令，导致该笔商票无法承兑，造成逾期。我司于10月9日在解付行存有足额兑付资金,发现商票逾期情况后，积极联系到持票人并已完成承兑，现票据状态为已结清。

公司资金流动性充足，严格管控票据兑付风险，上述票据均已完成兑付（票据状态为结束已结清，详见附件）。不存在任何信用风险，特此说明。

山西太钢不锈钢股份有限公司关注到上海票据交易所信息披露平台显示我司有票据逾期记录。经核实，公司商业承兑汇票不存在信用风险，具体逾期明细及相关付款情况如下：

票据号2907161000027202205517238461808、290716100002720220517238461832两张商业承兑汇票（具体票面见附件），票面金额合计188000.00元，到期日为2022年11月17日；由于到期当日公司会计人员应答时间早于票交所系统交易时间，导致票据清算失败，未能在规定时序内再次完成应答，导致上述票据逾期。操作人员已于次个工作日完成应答并全部清算成功。

截止目前，公司在票交所系统无任何票据逾期余额。综上，上述两张商业承兑汇票为操作失误所致。目前，公司资金情况良好，不存在恶意拖欠到期款等情况。