6月23日可转债实盘复盘：可以涨但没必要

今天大盘高开高走，三大指数全线大涨，上涨指数上涨1.62%，收于3320.15点，重新收复3300点失地，深证成指和创业板指数分别上涨2.19%和3.09%，北上资金狂买近120亿，是百股涨停的普涨日。领涨还是汽车板块、光伏等新能源赛道股，昨晚国常会再次发送，支持汽车消费。
可转债市场持续升温，游资炒作热情依然不减，全体成交了1648亿元。不过今日多是股债联动式炒作，涨幅居前的全是汽车、新能源相关概念，道恩转债更是离谱的涨了42.98%，我120元左右持有过，小亏下车了，真是意想不到。很快这种单日几十个点的涨幅将不复存在，继续观摩。

回到我的账户，只有一句话：热闹是你们的，我什么也没有。早盘一度浮亏四五千，午后大盘大涨，跟着喝了口汤。今日账户盈利779元，大幅跑输可转债等权指数和沪深300指数。账户今年累计投入47W，截至目前收盘账户总资产46.91W，亏损900元，还是在水下。
有时候踏空的感觉比亏钱还难受，大盘大涨的时候与自己无关，大盘跌的时候与自己息息相关。无他，选对了板块吃席，选错了板块吃面。比如我目前仓位比较重的是文化传媒、元宇宙、基建板块，大部分资金都在这上面，这些板块今天都是微跌的，所以吃肉自然与我无关。从近期行情来看，汽车板块也是下半年确定性比较强的一个板块，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下，新能源汽车无疑是新一轮刺激消费的重要举措。但是汽车板块最近涨得太多，与汽车板块相关的债转溢价都太高，新规实施在即，我有点下不去手。汽车板块我比较看好文灿转债、伯特转债和小康转债，等回调时我低吸一点。另外，近期我打算做一次比较大的调整，割掉一部分活跃性比较差的转债，整体策略向小规模、低溢价、热门赛道转换。一方面，低溢价跟正股关联性最强，无论怎么监管杀溢价都与它无关，可以应对新规。另一方面，经过一波上涨，转债市场出现了不少溢价比较低的转债，之前行情不好，因为债性保护，折价转债非常少，近期又多起来了，低溢价策略是目前所有策略中收益最高，也是回撤最大的，属于收益与风险并存的策略。最后，惰性较强的债，缺乏活跃性，长期占用大量资金，不利于提高资金使用效率。打不过就加入，还是要积极拥抱市场。我比较看好的几个板块：一是以长远拉动经济的新老基建板块（包含大数据、元宇宙等）；二是刺激经济的重要抓手新能源汽车、光伏、锂电等板块；三是猪肉、农业板块，猪肉是困境反转，农业是国际冲突中国家安全稳定的重要保障。