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安老师,提前祝国庆节快乐!最近行情开始火爆,请问持仓有调整吗?这个月我的持仓变化比较大,上半个月随着市场的持续下跌,我自选股里的品种好几只股票都跌到了我的评估买入价以下,所以我一直在按计划调整持仓品种,且持续的融资加仓,目前持仓(持仓按重到轻排列)如下:
盘江股份A
大唐发电H
华阳股份A
远兴能源A
新集能源A
中国中铁H
郑煤机A
藏格矿业A
河钢资源A
物产环能A
永泰能源A
甘肃能化A
(因持仓品种大幅增加,所以具体持仓比率就懒得去算了)
总仓位119%,目前收益率65%,今年从最高收益率89%回撤到收益率只剩36%,然后又短时间收益率回升到65%,市值波动比较大。
具体交易就是大幅度降低了新集能源的持仓比重,大唐发电H没动,加仓了盘江股份,华阳股份,远兴能源,中铁H,新增了郑煤机,河钢资源,物产环能,甘肃能化,整个投资组合预估股息率接近5%,而我的融资利率4%,所以从股息率覆盖融资成本的角度考虑以及重仓的新集能源今年煤炭板块涨幅第一,而随着其他煤炭股票的大幅下跌让我有了持续换仓的交易计划......
本周股市的上涨幅度真的有点炸裂,我预测不了指数的涨跌,但我做股票的投资理念确是“熊来不受伤,牛来我在场”,我想你们一定很奇怪,牛熊都判不了怎么能做到熊市不受伤,牛市要挣钱,其实也简单,个股的估值判断就是我的定海神针,我不管股市的点位,但只要这个市场有符合我投资理念的股票我就会重仓,满仓,甚至上融资仓持有,我讨厌持有现金,那么在熊市的底部区域因为整体估值比较低,大概率会有值得重仓持有的权益类品种让我进坑,我既然判断不了指数的牛熊,那么我只能依靠估值判断,重仓长期持有,不做短线,有坑就进,越跌越买,买不动了就在坑中硬扛等风来,这样的投资风格注定会经常坐电梯,但好处是几乎不会在底部区域踏空行情,然后靠着逻辑判断,估值判断,风险控制等让自己的投资组合不会出现伤筋动骨的伤害,没机会就等坑来,坑来了那就在坑中坚守等风来......
因为我过去的经验告诉我,我这样的赌徒牛市踏空比熊市套牢要痛苦的多的多,所以我只能选择这样的盈利模式.....
另外我的交易水平其实真的不怎么样,你们看,新集能源10元以上我一股没卖,跌到9元多,8元多,7元多我却大幅度减仓,不是因为新集逻辑变了,只是因为有了更好的替代,交易水平不怎么样的我为什么长期收益率却能战胜绝大部分人,那是因为我有勇气在确定性的地方下重仓......
最后我想说我们的市场牛熊轮回其实与经济关联度不大,而与政策,资金密切相关,政策一松估值就乱,政策一紧市场就崩,资金面的风一来猪都可以飞上天,风一走又是一地鸡毛,所以现在市场裂度环境下去过多分析个股的基本面暂时意义不大,只要在车上的人只需要紧紧的抓住扶手坐稳了,不要轻易下车,把焦虑丟给还没上车的人吧,而我最拿的出手的本事就是持仓不动......