最近从论坛上看到有朋友们讨论511360短融ETF,不知道有没有朋友了解这只基金的补券规则? 传统的买入赎回货基方式套利是否行得通?
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③申购现金替代保证金和赎回对应的替代金额的处理程序
T日,基金管理人将在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取
申购现金替代保证金。
对于确认成功的T日申购申请和赎回申请,T+2日日终,基金管理人根据所购
入或卖出的被替代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入
或卖出的相关费用、未买入或未卖出的被替代组合证券的T+2日估值全价,计算
并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和现
金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的
款项以及赎回替代金额。T+3日,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代
理券商办理交收。T+7日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎
回代理券商办理交收。若T日至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动,
则进行相应调整。
T日,基金管理人将在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取
申购现金替代保证金。
对于确认成功的T日申购申请和赎回申请,T+2日日终,基金管理人根据所购
入或卖出的被替代组合证券的实际单位购入成本或实际单位卖出金额、实际购入
或卖出的相关费用、未买入或未卖出的被替代组合证券的T+2日估值全价,计算
并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和现
金替代保证金确定基金应退还现金申购投资者的款项、现金申购投资者应补交的
款项以及赎回替代金额。T+3日,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代
理券商办理交收。T+7日内,基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎
回代理券商办理交收。若T日至T+2日期间被替代的证券发生付息等权益变动,
则进行相应调整。