关于164906中国互联估值的疑惑

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根据集思录最新数据，3月14净值是0.6810, 今天（3月15日）场内的收盘价为0.693,T-1日已经溢价1.5%, 考虑到3月14日夜里美股中概大跌，以及3月15日白天港股科技指数大跌，实际今天盘中溢价可能超过10%，这样理解是否正确？请高手指教。

发表时间 2022-03-15 21:18

赞同来自: luhao

5 个回复

@mysteed

这几天都是溢价10%，昨天两个医药LOF溢价很快今天就没了。

港股有对应的医药lof吗？

2022-03-15 23:02 引用

164906的组成有港股+美股，所以净值是按日历日算的，14日的净值包含了14日的港股+14日的美股。 15日的净值： 15日的港股部分已经收盘，大跌；美股部分看美国时间15日的收盘情况，目前涨得比较猛，估计能把白天港股跌的补回来。

2022-03-15 22:51 引用

首先是不能申购，其次预期可能大幅反弹，3.15日港股仓位大幅下跌，但晚上美股大幅反弹，溢价折价都有可能

2022-03-15 22:38 引用

昨日收盘价：0.760
今日收盘价：0.693

天天基金显示 3月14日净值：0.681

3.15 跌幅在 10% 左右，可推算 3 月 15 日净值约 0.6129，和今天收盘价格 0.691 差距约 12%
4. 同样想请教是这么计算溢价率的么

2022-03-15 21:34 引用

赞同来自: sparkling99

这几天都是溢价10%，昨天两个医药LOF溢价很快今天就没了。

2022-03-15 21:26 引用

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