本系列每天进行全市场打新分析,也发布转债排名、正股排名、转债强赎、套利信息,归于一文方便浏览。
打新量化评价纳入转股价值、信用评级、正股含权、发行价格、市值、发行PE、行业PE、超购倍数等因子,满分10分。感谢集思录/雪球/东财的数据。
兰州银行今天上市。这货估值不低,所以很多人担心破发甚至弃购,但我一直觉得很难破发。
可能正是因为很多求稳的人放弃,导致兰州银行中签率非常高,甚至超过了公开发行市值是他20多倍的巨无霸中国移动。
结果今天上市的肉比想象中的更为丰厚,开盘大涨20%临停,10点复牌的第二波又直接封停44%。
可以说涨幅远超预期。
目前在我每天发布的打新评估文章中,主要战略是:
1、可转债羊毛必须要薅起来。
2、沪深主板无脑申购。
3、创业板、科创板动态调整阈值。
4、北交所用现金和套利仓位申购。
5、港股仍然战略性放弃。
明天沪江材料上市,各位中签的北交所大中小佬们别忘了。
明天有两只可转债上市。
一、卡倍转债
卡倍亿是一家汽车零配件及配件二级供应商。主营业务为汽车线缆。在取得汽车整车厂商的产品认证后,为一级供应商也就是汽车线束厂商提供线缆配套服务。
核心概念:新能源车。
卡倍亿的新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目,总投资3.5亿,项目税后内部收益率15%,静态投资回收期为7年。
公司质地:ROE为11%,毛利润率11%,资产负债率62%,质地尚可。当前估值50倍PE,7倍PB。
转债情况:发行规模2.79亿,债券评级A+,票面税后年化收益2.68%。
配债动态:大股东全额配债,锁定了超过60%的份额,对转债上市有很强的支撑作用。
可比对象:今飞转债、威唐转债、正裕转债、升21转债。
个人看法:最新转股价值95,转债合理价值122,期望127元上市。
卡倍转债具有新能源汽车和特斯拉概念,但不属于核心玩家群体,而且市场上汽车零配件板块的可转债很多,后市需要理性看待,可以适度关注。
二、贵燃转债
贵州燃气是贵州省天然气生产和供应企业。具体包括天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设运营管理。
核心概念:天然气,富时罗素,沪股通
公司质地:ROE为5%,毛利润率18%,资产负债率59%,质地尚可。当前估值55倍PE,3倍PB。
转债情况:发行规模10亿,债券评级AA,票面税后年化收益1.96%。
配债动态:第一大股东东嘉投资持股40%没有配债,第二大股东贵阳工投持股36%全额配债,总的来看积极性一般。
可比对象:天壕转债、皖天转债、首华转债。
个人看法:最新转股价值95,转债合理价值121,期望122元上市。
天然气是周期行业波动率高,但作为公共事务类相对波动率又偏低,未来可以在关注天然气期货的同时观察正股走势,看看能否出现机会。
■转债打新:无。
■新债上市:
01.18日,贵燃转债,合理价值121。
01.18日,卡倍转债,合理价值122。
01.19日,泰林转债,合理价值127。
■沪深打新:01.18日
科创板·臻镭科技,4分,我申购。
科创板·纬德信息,8分,我申购。
创业板·铜冠铜箔,4分,我申购。
创业板·骏成科技,7分,我申购。
■北交打新:无。
■港交打新:
01.20日,创新奇智,2730元。我放弃。
■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债,偏离-3%,收盘114
2、紫银转债,偏离 3%,收盘109
3、绿茵转债,偏离 4%,收盘108
4、利群转债,偏离 4%,收盘112
5、青农转债,偏离 4%,收盘113
6、江银转债,偏离 4%,收盘113
7、东湖转债,偏离 4%,收盘113
8、文科转债,偏离 4%,收盘108
9、广汇转债,偏离 5%,收盘104
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权26%,流通38亿
2、中环环保,含权23%,流通32亿
3、精工钢构,含权21%,流通94亿
4、成都银行,含权15%,流通498亿
5、中天精装,含权15%,流通19亿
■转债强赎:
正元转债,钧达转债。
■套利信息:无。
更多内容在微信公众号『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。
打新量化评价纳入转股价值、信用评级、正股含权、发行价格、市值、发行PE、行业PE、超购倍数等因子,满分10分。感谢集思录/雪球/东财的数据。
兰州银行今天上市。这货估值不低,所以很多人担心破发甚至弃购,但我一直觉得很难破发。
可能正是因为很多求稳的人放弃,导致兰州银行中签率非常高,甚至超过了公开发行市值是他20多倍的巨无霸中国移动。
结果今天上市的肉比想象中的更为丰厚,开盘大涨20%临停,10点复牌的第二波又直接封停44%。
可以说涨幅远超预期。
目前在我每天发布的打新评估文章中,主要战略是:
1、可转债羊毛必须要薅起来。
2、沪深主板无脑申购。
3、创业板、科创板动态调整阈值。
4、北交所用现金和套利仓位申购。
5、港股仍然战略性放弃。
明天沪江材料上市,各位中签的北交所大中小佬们别忘了。
明天有两只可转债上市。
一、卡倍转债
卡倍亿是一家汽车零配件及配件二级供应商。主营业务为汽车线缆。在取得汽车整车厂商的产品认证后,为一级供应商也就是汽车线束厂商提供线缆配套服务。
核心概念:新能源车。
卡倍亿的新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目,总投资3.5亿,项目税后内部收益率15%,静态投资回收期为7年。
公司质地:ROE为11%,毛利润率11%,资产负债率62%,质地尚可。当前估值50倍PE,7倍PB。
转债情况:发行规模2.79亿,债券评级A+,票面税后年化收益2.68%。
配债动态:大股东全额配债,锁定了超过60%的份额,对转债上市有很强的支撑作用。
可比对象:今飞转债、威唐转债、正裕转债、升21转债。
个人看法:最新转股价值95,转债合理价值122,期望127元上市。
卡倍转债具有新能源汽车和特斯拉概念,但不属于核心玩家群体,而且市场上汽车零配件板块的可转债很多,后市需要理性看待,可以适度关注。
二、贵燃转债
贵州燃气是贵州省天然气生产和供应企业。具体包括天然气支线管道、城市燃气输配系统、液化天然气接收储备供应站、加气站及相关配套设施的建设运营管理。
核心概念:天然气,富时罗素,沪股通
公司质地:ROE为5%,毛利润率18%,资产负债率59%,质地尚可。当前估值55倍PE,3倍PB。
转债情况:发行规模10亿,债券评级AA,票面税后年化收益1.96%。
配债动态:第一大股东东嘉投资持股40%没有配债,第二大股东贵阳工投持股36%全额配债,总的来看积极性一般。
可比对象:天壕转债、皖天转债、首华转债。
个人看法:最新转股价值95,转债合理价值121,期望122元上市。
天然气是周期行业波动率高,但作为公共事务类相对波动率又偏低,未来可以在关注天然气期货的同时观察正股走势,看看能否出现机会。
■转债打新:无。
■新债上市:
01.18日,贵燃转债,合理价值121。
01.18日,卡倍转债,合理价值122。
01.19日,泰林转债,合理价值127。
■沪深打新:01.18日
科创板·臻镭科技,4分,我申购。
科创板·纬德信息,8分,我申购。
创业板·铜冠铜箔,4分,我申购。
创业板·骏成科技,7分,我申购。
■北交打新:无。
■港交打新:
01.20日,创新奇智,2730元。我放弃。
■偏离排名:
转债轮动策略参考,回复『轮动』了解更多。
1、搜特转债,偏离-3%,收盘114
2、紫银转债,偏离 3%,收盘109
3、绿茵转债,偏离 4%,收盘108
4、利群转债,偏离 4%,收盘112
5、青农转债,偏离 4%,收盘113
6、江银转债,偏离 4%,收盘113
7、东湖转债,偏离 4%,收盘113
8、文科转债,偏离 4%,收盘108
9、广汇转债,偏离 5%,收盘104
■含权排名:
配债套利策略参考,回复『配债』了解更多。
1、苏利股份,含权26%,流通38亿
2、中环环保,含权23%,流通32亿
3、精工钢构,含权21%,流通94亿
4、成都银行,含权15%,流通498亿
5、中天精装,含权15%,流通19亿
■转债强赎:
正元转债,钧达转债。
■套利信息:无。
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