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我一贯的投资策略是根据估值做大类资产组合投资，22年按照我的体系应该持仓如下：
A股：12%
港股&B股 33%
美股 4%
可转债 4%
债券 11%
现金类资产 36%
A&B&港股股票投资方面选择如下几个方向：
有钱的医药公司：创新药公司没钱融资了，我猜轮到中生，石药，恒瑞，信达这些公司发横。
硬核科技公司：这是永恒的追求，不过不好找，懂得领域太少，听说过的都很热门。目前也就是光峰科技，另外我不太确信，创新药公司里面有一些是否也可以归入这一类。譬如康宁的皮下注射PDL1，康方第一个双抗，亚盛小分子，微芯生物小分子，金斯瑞CART。
有定价力的消费品公司：这个其实挺多的，保健品，品牌电器等。值得一提的思摩尔国际，从估值来说勉强可以买，但是不管监管，竞争都有不确定性，而且从新三板转过来涨了有几十倍吧，还是有点担心。
通胀影响导致提价的公共事业公司：主要是电力，水务。
进口替代医疗器械：医疗器械公司普遍有这个特点，择优录取吧。
能出海的医疗器械：这应该是终极目标，微创，迈瑞，新产业，最近暴涨的万孚生物，还有不少吧，慢慢挖掘。
被地产错杀的公司：主要是物业，电器。
旅游恢复公司：疫情每一年都存在结束的可能，旅游产业链如航空，酒店。港股博彩股同时受到疫情和牌照影响，可能是个机会。
互联网：互联网本身渗透率见顶，加上政府纳入成熟行业监管，时来天地皆同力，运去英雄不自由。我认为整体只有反弹，没有反转。不过细分领域应该有机会，一直比较看好贝壳，可惜买不了美股。心动公司不知道怎么样。
美股方向：
没有美股账户，就买基金。打算买美国生科，高点下来差不多50%，可以慢慢建仓了。
债券方向：
都在说今年资金面会放松，看起来债券要涨。不过一致预期的事情通常很危险，而且债券2021涨的不错，2022真的能好吗？我倒是觉得美国加息，今年债券市场不一定能涨得好。分散配置吧，10年国债，各个债券基金（都是老相好，万家强债，诺安纯债，富国天峰，招商双债）。预计基本不可能亏损，能拿到5%收益就很好啦。
可转债不作为重点，去年持仓持续减仓为主。
现金部分：
这部分多年前花样是不少的。我自己操作过的就有股票要约套利，正收益可转债，有信用保证的P2P，打新，A基金。除了股票要约套利，其他手法都立过汗马功劳，特别A基金在15年股票崩盘时跌停后力挽狂澜，这辈子都难忘吧。很多前辈还有基金折价溢价套利，期货吃贴水，以及各种私密手段，据说收益也很牛。这两年随着作案工具不断被没收，加上比较懒，这部分就是货币基金，理财，估计一年只有3%收益。主要近年股票上花的心思多，50个股票，每年更换10个左右，还是要花点时间。今年现金部分比例比较高，要想想办法。目前学到一门亏钱手艺叫香草，打算先买几个点看看情况。毕竟风险还是有的，银河倒闭了我就惨了对吧。另外国泰君安的类香草不能买，只能500指数涨幅的1/4收益，我大概推算年华也就是4%左右，不值得。
A股：12%
港股&B股 33%
美股 4%
可转债 4%
债券 11%
现金类资产 36%
A&B&港股股票投资方面选择如下几个方向：
有钱的医药公司：创新药公司没钱融资了，我猜轮到中生，石药，恒瑞，信达这些公司发横。
硬核科技公司：这是永恒的追求，不过不好找，懂得领域太少，听说过的都很热门。目前也就是光峰科技，另外我不太确信，创新药公司里面有一些是否也可以归入这一类。譬如康宁的皮下注射PDL1，康方第一个双抗，亚盛小分子，微芯生物小分子，金斯瑞CART。
有定价力的消费品公司：这个其实挺多的，保健品，品牌电器等。值得一提的思摩尔国际，从估值来说勉强可以买，但是不管监管，竞争都有不确定性，而且从新三板转过来涨了有几十倍吧，还是有点担心。
通胀影响导致提价的公共事业公司：主要是电力，水务。
进口替代医疗器械：医疗器械公司普遍有这个特点，择优录取吧。
能出海的医疗器械：这应该是终极目标，微创，迈瑞，新产业，最近暴涨的万孚生物，还有不少吧，慢慢挖掘。
被地产错杀的公司：主要是物业，电器。
旅游恢复公司：疫情每一年都存在结束的可能，旅游产业链如航空，酒店。港股博彩股同时受到疫情和牌照影响，可能是个机会。
互联网：互联网本身渗透率见顶，加上政府纳入成熟行业监管，时来天地皆同力，运去英雄不自由。我认为整体只有反弹，没有反转。不过细分领域应该有机会，一直比较看好贝壳，可惜买不了美股。心动公司不知道怎么样。
美股方向：
没有美股账户，就买基金。打算买美国生科，高点下来差不多50%，可以慢慢建仓了。
债券方向：
都在说今年资金面会放松，看起来债券要涨。不过一致预期的事情通常很危险，而且债券2021涨的不错，2022真的能好吗？我倒是觉得美国加息，今年债券市场不一定能涨得好。分散配置吧，10年国债，各个债券基金（都是老相好，万家强债，诺安纯债，富国天峰，招商双债）。预计基本不可能亏损，能拿到5%收益就很好啦。
可转债不作为重点，去年持仓持续减仓为主。
现金部分：
这部分多年前花样是不少的。我自己操作过的就有股票要约套利，正收益可转债，有信用保证的P2P，打新，A基金。除了股票要约套利，其他手法都立过汗马功劳，特别A基金在15年股票崩盘时跌停后力挽狂澜，这辈子都难忘吧。很多前辈还有基金折价溢价套利，期货吃贴水，以及各种私密手段，据说收益也很牛。这两年随着作案工具不断被没收，加上比较懒，这部分就是货币基金，理财，估计一年只有3%收益。主要近年股票上花的心思多，50个股票，每年更换10个左右，还是要花点时间。今年现金部分比例比较高，要想想办法。目前学到一门亏钱手艺叫香草，打算先买几个点看看情况。毕竟风险还是有的，银河倒闭了我就惨了对吧。另外国泰君安的类香草不能买，只能500指数涨幅的1/4收益，我大概推算年华也就是4%左右，不值得。
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赞同来自: 明园
反弹太快，今年居然开始盈利了。
港股超跌股底部起来普遍涨20-50%。这时候要么买没反弹的只有高分红的票，当然这些也没怎么跌。要么不动，不信市场能直接反转。后面可能的槛包括疫情恶化，地产需求不振，湾湾形势，美国衰退美股大跌等。
这两天A股新加太阳纸业，寿仙谷观察仓。
太阳纸业按照周期股逻辑底部买，公司质量算纸业top1，只是刚刚腰斩，是不是底部不好说，所以先买观察仓，继续跌就把仓位加上来。
寿仙谷还是个小公司，长于产品品质，短于营销和渠道。对于消费品公司这个短板挺要命的。但是灵芝算是中药里拓展空间比较大的，难得有个纯净标的能匹配。先观察着，如果能在杭州和金华之外的城市拓展成功就可以加仓。另外公司在发转债，价格合适的话直接用转债加仓。
港股超跌股底部起来普遍涨20-50%。这时候要么买没反弹的只有高分红的票，当然这些也没怎么跌。要么不动，不信市场能直接反转。后面可能的槛包括疫情恶化，地产需求不振，湾湾形势，美国衰退美股大跌等。
这两天A股新加太阳纸业，寿仙谷观察仓。
太阳纸业按照周期股逻辑底部买，公司质量算纸业top1，只是刚刚腰斩，是不是底部不好说，所以先买观察仓，继续跌就把仓位加上来。
寿仙谷还是个小公司，长于产品品质，短于营销和渠道。对于消费品公司这个短板挺要命的。但是灵芝算是中药里拓展空间比较大的，难得有个纯净标的能匹配。先观察着，如果能在杭州和金华之外的城市拓展成功就可以加仓。另外公司在发转债，价格合适的话直接用转债加仓。
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华能清仓，出来资金补到华润电力。华能18年底买入，拿到现在还是亏。虽然不能以短期涨跌论英雄，但是长期还是能说明问题。华能规模最大，但是火电经营实在很烂，前几年有利润时经常年底大额摊销。
今天康希诺很牛，然后在关注的医药股里翻了一遍，买了0.5%诺辉健康。底部起来50%，价格不贵，渗透率极低，就看常卫清的壁垒是否像公司说的那么森严，以及商业化进程是否顺利。
今天康希诺很牛，然后在关注的医药股里翻了一遍，买了0.5%诺辉健康。底部起来50%，价格不贵，渗透率极低，就看常卫清的壁垒是否像公司说的那么森严，以及商业化进程是否顺利。
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中海油和华润电力算是配对买入，主要思路是煤炭跌火电就能好转。当然石油和煤炭不是一回事，但通常石油远比煤炭坚挺。除了这个逻辑，还有几个因素：
1 华润算是管理较好的火电，比大唐，华能之流强不少。短期快速增加的绿电可以确保高煤价期间的利润。但是绿电长期不能太乐观，储能等各种成本加进来，不会有现在这么高投资回报。华润最近大跌后估值不高。
2 中海油综合成本只有30+美元，并且产量还在持续增长。全球都不投资传统能源情况下风险较小。虽然相对价格比最低点涨了50%，但是现价相对20年最惨的情况也就是20倍pe，5%分红，绝对估值可以接受。
所以目前策略主要风险：
1 石油跌煤炭不跌。也许应该再补个神华？
2 是否现价里面对绿电的预期过高？
1 华润算是管理较好的火电，比大唐，华能之流强不少。短期快速增加的绿电可以确保高煤价期间的利润。但是绿电长期不能太乐观，储能等各种成本加进来，不会有现在这么高投资回报。华润最近大跌后估值不高。
2 中海油综合成本只有30+美元，并且产量还在持续增长。全球都不投资传统能源情况下风险较小。虽然相对价格比最低点涨了50%，但是现价相对20年最惨的情况也就是20倍pe，5%分红，绝对估值可以接受。
所以目前策略主要风险：
1 石油跌煤炭不跌。也许应该再补个神华？
2 是否现价里面对绿电的预期过高？
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通讯运营商算是对口行业。
1 随着互联网超国民待遇结束，我认为运营商的劣质国民待遇也同步结束。国内资费相对海外太便宜了。
2 最近10年运营商发展了3G和4G两代技术，这不符合产业规律，通常认为10年一代技术。所以未来资本开支应该下降。
3 基本面稳定，高频必须消费
4 高分红
买了行业龙头移动加行业老幺联通。从日常打交道来看，联通技术能力远逊于移动和电信。但是联通的财务指标改善太明显了。
1 随着互联网超国民待遇结束，我认为运营商的劣质国民待遇也同步结束。国内资费相对海外太便宜了。
2 最近10年运营商发展了3G和4G两代技术，这不符合产业规律，通常认为10年一代技术。所以未来资本开支应该下降。
3 基本面稳定，高频必须消费
4 高分红
买了行业龙头移动加行业老幺联通。从日常打交道来看，联通技术能力远逊于移动和电信。但是联通的财务指标改善太明显了。
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买入中国石化是考虑分红。高股息率多数是业绩顶峰的周期股。说来奇怪，中石化也属于强周期行业，近5年分红0.2-0.5块，但股价波动不大，10年区间4-10块。看目前股价接近区间下限就无脑买，没做任何行业分析。
唯一的疑虑中石化港股18年后向下突破多年区间，原因是什么？新能源，贸易战？我倾向于不是企业个体因素，因为18年以来港股整体下了一个台阶，看红筹指数非常清楚，或者基本面非常稳定的譬如中国移动。
所以大体放心，安心收息。
所以大体放心，
唯一的疑虑中石化港股18年后向下突破多年区间，原因是什么？新能源，贸易战？我倾向于不是企业个体因素，因为18年以来港股整体下了一个台阶，看红筹指数非常清楚，或者基本面非常稳定的譬如中国移动。
所以大体放心，安心收息。
所以大体放心，
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卖掉上海机电，陆家嘴，平安和老板是因为地产危机。买入敏华控股是希望仓位有少量地产行业。
当初买入上海机电，初心是看中电梯维保比例长期增长，但是事实是公司竞争力不比以往。早应该卖掉，因为B股缺少选择延续下来。
买陆家嘴本就是收息，一堆金融资产，不知道信托是否有雷。同样收息，有风险更小的选择。
平安有竞争力，行业也有发展空间。但是和地产纠结太深，高杠杆金融风险说不清，就怕成为第二个民生银行。度过地产危机的平安可以期待。
老板电器是极稳的，无论竞争格局还是财务。少量风险来自集成灶。老板发展空间主要看洗碗机，要和美的西门子竞争很难，感觉不会有爆发力。但是其实空间和估值匹配，长期没有太大问题。
敏华控股和老板比较，两者都是地产相关耐用品，短期困难类似。长期来看，沙发市场空间上限我认为至少比油烟机翻倍。敏华的优势是更有冲劲。风险在于怕价格低了公司私有化，毕竟公司有先例。
所以机电，陆家嘴，平安操作没有错。
老板换敏华不好说，敏华后面跌到惨绝人寰敢加仓吗？当初就是担心公司出千，在19年初的最低点卖出敏华观察仓。只能说，经历19年的考验，我对公司有了一定信任，支撑我最高加到1%仓位。
当初买入上海机电，初心是看中电梯维保比例长期增长，但是事实是公司竞争力不比以往。早应该卖掉，因为B股缺少选择延续下来。
买陆家嘴本就是收息，一堆金融资产，不知道信托是否有雷。同样收息，有风险更小的选择。
平安有竞争力，行业也有发展空间。但是和地产纠结太深，高杠杆金融风险说不清，就怕成为第二个民生银行。度过地产危机的平安可以期待。
老板电器是极稳的，无论竞争格局还是财务。少量风险来自集成灶。老板发展空间主要看洗碗机，要和美的西门子竞争很难，感觉不会有爆发力。但是其实空间和估值匹配，长期没有太大问题。
敏华控股和老板比较，两者都是地产相关耐用品，短期困难类似。长期来看，沙发市场空间上限我认为至少比油烟机翻倍。敏华的优势是更有冲劲。风险在于怕价格低了公司私有化，毕竟公司有先例。
所以机电，陆家嘴，平安操作没有错。
老板换敏华不好说，敏华后面跌到惨绝人寰敢加仓吗？当初就是担心公司出千，在19年初的最低点卖出敏华观察仓。只能说，经历19年的考验，我对公司有了一定信任，支撑我最高加到1%仓位。
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最近操作较多，周末静心拷问一下操作逻辑。
中概互联下跌是因为失去成长预期，但是现在的估值基本匹配没有成长的预期。
政策层面，我认为互联网只是失去超国民待遇，不影响企业正常生存发展。
互联网主要风险是抖音的竞争，但是少了海量风险投资，竞争烈度很快会下来。
而在一片悲观看不到互联网未来的时候，我相信王兴，马化腾都是一时人杰，长期能找到新的空间。
所以策略上开始买入，但是风险犹存，分散到几年慢慢买。
中概互联下跌是因为失去成长预期，但是现在的估值基本匹配没有成长的预期。
政策层面，我认为互联网只是失去超国民待遇，不影响企业正常生存发展。
互联网主要风险是抖音的竞争，但是少了海量风险投资，竞争烈度很快会下来。
而在一片悲观看不到互联网未来的时候，我相信王兴，马化腾都是一时人杰，长期能找到新的空间。
所以策略上开始买入，但是风险犹存，分散到几年慢慢买。
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B股账户有资金了，加一点点张裕B意思一下。
今天持有的火电华润和华能大跌。华润这两天刚买，果然一买就跌。火电要么煤价跌，要么发改委搞出新的煤电联动机制，否则估计就这么半死不活的。
反正都这么惨了，总不会让华能倒闭吧。继续持有，择机加仓。
今天持有的火电华润和华能大跌。华润这两天刚买，果然一买就跌。火电要么煤价跌，要么发改委搞出新的煤电联动机制，否则估计就这么半死不活的。
反正都这么惨了，总不会让华能倒闭吧。继续持有，择机加仓。
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正高兴今天持股涨的不错，发现港币暴跌1.8%，好大一块被汇率吃了。
深挖一下，港币暴跌=美元走弱=加息预期降低=美国经济将要衰退，这是最近医药走好的原因吗？
按照全球经济大规模衰退，大宗商品要完，可选消费gg梳理一遍持仓
有风险的A股：中石化，安道麦，科伦，汤臣，分众
有风险的港股：中海油服，中海油，中船防务，敏华控股
总体感觉占比不高，向下空间有限，向上有不小空间，风险可控，就当下注另一种可能性。毕竟油价也可能像11-14年一直不跌。不过这些股加仓要慎重。
深挖一下，港币暴跌=美元走弱=加息预期降低=美国经济将要衰退，这是最近医药走好的原因吗？
按照全球经济大规模衰退，大宗商品要完，可选消费gg梳理一遍持仓
有风险的A股：中石化，安道麦，科伦，汤臣，分众
有风险的港股：中海油服，中海油，中船防务，敏华控股
总体感觉占比不高，向下空间有限，向上有不小空间，风险可控，就当下注另一种可能性。毕竟油价也可能像11-14年一直不跌。不过这些股加仓要慎重。
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今天开始建仓中概互联，即使按照很缓慢增长的假设，个股也基本能匹配价值了，先买个1%看看。
按计划清空地产相关的老板，平安和上海机电。
考虑前一阵下跌期间买的都是分红高的股票，需要加一些弹性大的，今天疯狂建仓了敏华控股，港交所，中船防务。其实敏华还是地产类，不过软体家具没有开发商欠款，并且还有几倍成长空间。
最后发现a股出来的资金不知道买什么，买一份中石化打新收息吧。
按计划清空地产相关的老板，平安和上海机电。
考虑前一阵下跌期间买的都是分红高的股票，需要加一些弹性大的，今天疯狂建仓了敏华控股，港交所，中船防务。其实敏华还是地产类，不过软体家具没有开发商欠款，并且还有几倍成长空间。
最后发现a股出来的资金不知道买什么，买一份中石化打新收息吧。
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今天卖了持有4年爆亏36%的一致B，出来的仓位转移到国药控股。安慰自己没真亏，毕竟一致就是国药子公司，业务很相似。
这样B股有现金了，但不知道该买什么？我在B股就没赚过钱，好无奈。也许就找点高股息的，什么粤高速B，威孚B，或者周期股晨鸣B，粤电力B？
港股我猜下跌中继，但是低位总应该加仓，所以把中海油，华润电力，移动加到1%仓位。高股息股建仓告一段落，没有大幅下跌就不再动了。
这样B股有现金了，但不知道该买什么？我在B股就没赚过钱，好无奈。也许就找点高股息的，什么粤高速B，威孚B，或者周期股晨鸣B，粤电力B？
港股我猜下跌中继，但是低位总应该加仓，所以把中海油，华润电力，移动加到1%仓位。高股息股建仓告一段落，没有大幅下跌就不再动了。
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赞同来自: 火锅008 、skyblue777
上次3月份发帖，当天港股见底。这次看架势，老外坚定抛弃中国，估计短期见不了底。
跌的很厉害，不过纯股票目前跌幅11%，比3月份好不少，主要是3月份港股创新药跌的太厉害，现在医药倒是起来了。
目前A股：16%，港股&B股 23%，美股 0.3%，可转债 3%，债券 2%，现金类资产 55%。相对于年初目标，后续应该继续上港股的仓位。
梳理一下后续策略：
1、地产相关都清掉，包括怀疑地产相关都清掉。对，说的就是平安。几个物业持股继续保留。
2、后续港股主要买三类股票
空间大，如时代天使，诺辉健康，京东健康等。
稳定高股息。股息5%以上，同时股息+成长10%以上。目前看到电信，电力+石油。港股青岛港股息已经8%，不清楚是否稳定，需要研究。
大周期。关注港交所，澳门博彩，燃气，纸业，造船等。跟踪地产产业链如敏华控股。
3、A股还是太贵，继续等待。
4、可转债太贵，继续等待。
今年截至目前操作：
卖出：
复星医药/远大医药：换成了下面的中生和石药，毕竟这两竞争优势更显著。
欧派家居/索菲亚/中国财险/陆家B：地产相关，亏得不多的都割掉。话说陆家B拿了4年还是小亏，最近才想起来算半个开发商，今天抛掉了。中国财险，这年头只要是金融股都担心地产相关，之前一直涨，今天大跌赶紧跑。
福寿园/中软国际/澳博控股:说起来丢人，3/15港股跌的最凶时候抛掉的，被吓着了。福寿园感觉走势不对，管理层也不太值得信任。后面两个现金流不行。
北控水务/海通国际：拿了很多年越亏越多，已经跌成观察仓，又不敢补仓，干脆割掉。
京东方B：借着回购把B股抬起来，小亏出局。
永达汽车：周期股，上半年高位跑了。
紫金矿业：看铜的走势早过周期高点，最近把剩下底仓清掉。紫金是绝好的企业，还会回来。
新买入：
康宁杰瑞制药/亚盛医药/金斯瑞生物科技/荣昌生物/康方生物/康希诺生物：创新药套餐，1月份开始陆陆续续买。现在除了康方略有盈利，其他都是亏的。
中国生物制药/石药集团：上面解释了。
中国海洋石油/华润电力/中国移动/中国联通：最近新增的高股息组合。其中中海油和华润电力都是周期股，不知道能不能实现对冲的效果。
中航科工：3月份开始看军工，A股太贵不敢买，买了港股这个倒霉货，目前还是亏的。
中芯国际：前两年高位跑掉，逐步买回来。23年国产线兴许能出来？
安道麦B：一直整合摊销，快结束了吧。
中船防务：看大V说船周期，好像有点道理，先买点观察仓。
目前持仓如下：
医药：微创医疗，一致B，国药控股，鱼跃医疗，康缘药业，科伦药业，信达生物，美年健康，正海生物，开立医疗，中国生物制药/石药集团
创新药套餐：康宁杰瑞制药/亚盛医药/金斯瑞生物科技/荣昌生物/康方生物/康希诺生物
地产：绿城服务，中海物业，老板电器，机电B，保利物业
旅游：中国民航信息网络，锦江B，春秋航空
金融：中国平安
消费：张裕B，东阿阿胶，同仁堂科技，汤臣倍健
类公共事业：华能国际，中国海洋石油/华润电力/中国移动/中国联通
科技：顺丰控股，光峰科技，中航科工，中芯国际
农业：圣农发展，瑞普生物,安道麦B
传媒：分众传媒
资源类强周期：玖龙纸业，中国海洋石油服务
观察仓（0.25%以下）：中船防务，北新建材，澳华内镜
跌的很厉害，不过纯股票目前跌幅11%，比3月份好不少，主要是3月份港股创新药跌的太厉害，现在医药倒是起来了。
目前A股：16%，港股&B股 23%，美股 0.3%，可转债 3%，债券 2%，现金类资产 55%。相对于年初目标，后续应该继续上港股的仓位。
梳理一下后续策略：
1、地产相关都清掉，包括怀疑地产相关都清掉。对，说的就是平安。几个物业持股继续保留。
2、后续港股主要买三类股票
空间大，如时代天使，诺辉健康，京东健康等。
稳定高股息。股息5%以上，同时股息+成长10%以上。目前看到电信，电力+石油。港股青岛港股息已经8%，不清楚是否稳定，需要研究。
大周期。关注港交所，澳门博彩，燃气，纸业，造船等。跟踪地产产业链如敏华控股。
3、A股还是太贵，继续等待。
4、可转债太贵，继续等待。
今年截至目前操作：
卖出：
复星医药/远大医药：换成了下面的中生和石药，毕竟这两竞争优势更显著。
欧派家居/索菲亚/中国财险/陆家B：地产相关，亏得不多的都割掉。话说陆家B拿了4年还是小亏，最近才想起来算半个开发商，今天抛掉了。中国财险，这年头只要是金融股都担心地产相关，之前一直涨，今天大跌赶紧跑。
福寿园/中软国际/澳博控股:说起来丢人，3/15港股跌的最凶时候抛掉的，被吓着了。福寿园感觉走势不对，管理层也不太值得信任。后面两个现金流不行。
北控水务/海通国际：拿了很多年越亏越多，已经跌成观察仓，又不敢补仓，干脆割掉。
京东方B：借着回购把B股抬起来，小亏出局。
永达汽车：周期股，上半年高位跑了。
紫金矿业：看铜的走势早过周期高点，最近把剩下底仓清掉。紫金是绝好的企业，还会回来。
新买入：
康宁杰瑞制药/亚盛医药/金斯瑞生物科技/荣昌生物/康方生物/康希诺生物：创新药套餐，1月份开始陆陆续续买。现在除了康方略有盈利，其他都是亏的。
中国生物制药/石药集团：上面解释了。
中国海洋石油/华润电力/中国移动/中国联通：最近新增的高股息组合。其中中海油和华润电力都是周期股，不知道能不能实现对冲的效果。
中航科工：3月份开始看军工，A股太贵不敢买，买了港股这个倒霉货，目前还是亏的。
中芯国际：前两年高位跑掉，逐步买回来。23年国产线兴许能出来？
安道麦B：一直整合摊销，快结束了吧。
中船防务：看大V说船周期，好像有点道理，先买点观察仓。
目前持仓如下：
医药：微创医疗，一致B，国药控股，鱼跃医疗，康缘药业，科伦药业，信达生物，美年健康，正海生物，开立医疗，中国生物制药/石药集团
创新药套餐：康宁杰瑞制药/亚盛医药/金斯瑞生物科技/荣昌生物/康方生物/康希诺生物
地产：绿城服务，中海物业，老板电器，机电B，保利物业
旅游：中国民航信息网络，锦江B，春秋航空
金融：中国平安
消费：张裕B，东阿阿胶，同仁堂科技，汤臣倍健
类公共事业：华能国际，中国海洋石油/华润电力/中国移动/中国联通
科技：顺丰控股，光峰科技，中航科工，中芯国际
农业：圣农发展，瑞普生物,安道麦B
传媒：分众传媒
资源类强周期：玖龙纸业，中国海洋石油服务
观察仓（0.25%以下）：中船防务，北新建材，澳华内镜
京公网安备 11010802031449号